Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.
Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1810
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 310 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 139 138,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 405 268,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 20 680,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 170,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 198 587,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 74 921,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 1 925,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 24 412,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 92 385,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 176 406,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 296 854,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 619,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 24 412,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 88 256,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 477,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 7,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 7 622,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 7 170,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 12 623,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 120 603,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 120 603,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 348 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 263 344,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 40 000,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 157,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 717,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 75,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 11,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 82,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 26,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 593,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 9 365,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 19,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 125 523,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 8 211,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 81 029,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 673 805,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 19 080,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 80 912,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 9,0000 | |
Физические лица | 40817 | 408 193,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 185,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 5,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 152,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 483,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 12,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 15 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 10 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 11 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 103 800,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 178 212,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 22 600,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 26 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 20 500,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 70 723,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок до 30 дней | 42202 | 2 620,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 500,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 100 521,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 17 641,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 146 823,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 304 845,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 830 182,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 043 618,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 61 417,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 805 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 442,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 100,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 000,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 622,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 297,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 44007 | 121 753,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 7 600,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 3 493,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 76,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 904,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 77 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 6 626,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 45103 | 48 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 29 026,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 11 625,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 775,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 155 134,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 14 700,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 13 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 184 039,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 991 961,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 711 302,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 20 416,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 154 386,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 292,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 889,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45308 | 2 670,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 1 385,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 530,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 499,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 61 805,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 199 964,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 2 247,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 17,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 11 232,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 22 747,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 437 851,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 176 996,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 221 984,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 023,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 349 464,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 165 097,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 34 671,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 22 473,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 654,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 273 556,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 214 024,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 954,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 13,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 32,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 170,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 19 465,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 561,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 9 625,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 5 919,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 23 274,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 28 644,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 12 786,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 14 628,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 46 392,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 79 387,0000 | |
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 678,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 2 988,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 18 750,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 866,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 866,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 10 000,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 21 000,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 000,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 402 200,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 28 320,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 21,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 897,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 897,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 813,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 213,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 5 562,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 636,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 18 867,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 7,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 172,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 330,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 357,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 18,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 44 850,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 980,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 93,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 616,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 273,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 6 077,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 772 691,0000 | |
Земля | 60404 | 3 684,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 87 589,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 61 410,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 37,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 20,0000 | |
Материалы | 61008 | 1 587,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 789,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 57,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 41 826,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 233 033,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 121 337,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 75 116,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 883 721,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 461 381,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 7,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 310 179,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 20,0000 | |
Бланки | 91207 | 8,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 1 162,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 125 743,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 598 654,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 12 449 072,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 620 023,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 196 244,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 87 193,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 76 514,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 113 654,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 104 305,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 2,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 122 391,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 39 124,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 168 109,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 893,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 399 663,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 18 958 743,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 169 778,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 149 077,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 20 701,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 75 500,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 627 182 532,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 627 238 320,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 18 750,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 962,0000 |
Страница была полезной?