• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 180 000,0000
Резервный фонд 10701 25 420,0000
Фонды специального назначения 10702 21,0000
Фонды накопления 10703 690,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 608,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 868,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 35 940,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 192 061,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 261,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 171,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 867,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 676,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 572,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 106,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 27,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 27,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 720,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 76,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 743,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 57 774,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 10 749,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 90 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 76 585,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 258,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 61,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 578,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 9,0000
Коммерческие организации 40702 299 510,0000
Некоммерческие организации 40703 1,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 510,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 22 995,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 21,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 1 345,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 348,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 217 618,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 490,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8 428,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 363,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 9 396,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 37 940,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 505,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 231,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 343,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 35,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 850,0000
Резервы на возможные потери 45115 28,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 797,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 153 508,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 235 250,0000
на срок свыше 3 лет 45208 7 566,0000
Резервы на возможные потери 45215 16 634,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 655,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 272,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 596,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 100,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 062,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 943,0000
Физическим лицам 45815 2 641,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 952,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 537,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 240,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 26 872,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 657,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 198,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 819,0000
Требования по прочим операциям 47423 125,0000
Резервы на возможные потери 47425 791,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 190,0000
Требования по получению процентов 47427 534,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 277,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 785,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 21 039,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 25 777,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 15 083,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 24,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 1 000,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 000,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 40 124,0000
Резервы на возможные потери 51510 5 514,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 8 690,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 33 510,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 843,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 892,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 080,0000
Резервы на возможные потери 60206 162,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 20,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 810,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 28,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 784,0000
Амортизация основных средств 60601 1 303,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 233,0000
Нематериальные активы 60901 57,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 9,0000
Запасы
Материалы 61008 18,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 55,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 8 315,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 465,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 316,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 5 131,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 703,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 455,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 22 825,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 323,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 236,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 123,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 262,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 21,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 303,0000
Другие расходы 70209 19 539,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 9 325,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 505,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 23 203,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 756,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 690,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 260,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 59 839,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 121 202,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 278 022,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 27 888,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 245 069,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 341,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 150,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 278 217,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 497 205,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 473 460,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 412 500,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 60 969,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2,0000
Страница была полезной?