Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Регистрационный номер
1481
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 605 704,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 1 218,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 761,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 317 294,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 24 308,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 715,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 6,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 33 731,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 16 245,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 18,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 37 029 956,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 5 576 698,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 671 954,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 030 247,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 101 970 078,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 17 465 824,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 40 774,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 35 322,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 545 215,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 948 815,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5 083 083,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 8 227,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 735 517,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 92 015,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 4 350,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 254 166,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 1 285 873,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 217,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 1 365 880,0000 | |
| Просроченная задолженность по операциям с драгоценными металлами | 20317 | 188,0000 | |
| Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами | 20319 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 8 878,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 996 157,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 12 096 457,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 877 746,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 849 458,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 988 321,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 485 160,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 47 183,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 140 257,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 9,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 3 331,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 35 917 417,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 13 387 679,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 812 383,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 374 790,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 529 525,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 033 101,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 50 970,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 584 807,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 80 761,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 80 665,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 9 540,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 2 513 307,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 812 498 518,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 812 498 518,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 524 432 273,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 524 432 273,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 492 012,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 132 355,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 529 364,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 2 958,0000 | |
| Расчеты с Минфином России по ценным бумагам | 30604 | 4 532,0000 | |
| Расчеты с Минфином России по ценным бумагам | 30605 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 12 782 407,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 539 930,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 315 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 150 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 28 091 900,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 30 263 445,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 2 821,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 90 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 19 230 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 245 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 90 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 150 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 434 488,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 948 102,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 26 259,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 401 705,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 4 457 984,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 50 021,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 1 900,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 585,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 121 281,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 699 773,0000 | |
| Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 40101 | 345,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 15 671,0000 | |
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 2 005 154,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 1 535,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 784 650,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 5 983 249,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 832 737,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 147 303,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 12 941 102,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 487 865,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 380 423,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) | 40301 | 1 989,0000 | |
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 9 060 178,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 112 221,0000 | |
| Разные расчеты с Минфином России | 40312 | 546 542,0000 | |
| Разные расчеты с Минфином России | 40313 | 0,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 1 982,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 4 365 452,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 1 475 592,0000 | |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 92 689,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 763 768,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 8 897,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 108 573,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 195 383,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 15 014 967,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 4 696 276,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 732 512,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 618,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 38 732,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 7 653 995,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 117 016,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 270 980,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 225 623 286,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 15 114 688,0000 | |
| Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. | 40704 | 111,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 399 379,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 520,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 69,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 658 822,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 18 399,0000 | |
| Средства для проведения выборов. Избирательный залог. | 40811 | 21 926,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 455,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 5 759,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 120,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 9 157,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 19 948,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 359,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 316 816,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 126 206,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 556 180,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 25 099,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 3 344,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 843 044,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 15 251,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 6 182,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок до 30 дней | 41102 | 122 375,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 332 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 2 100 000,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок до 30 дней | 41202 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41206 | 500,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41405 | 1 200,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41408 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 102 340,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 152 964,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 4 545,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 219 967,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 8 895,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 16 855,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 5 352,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 279 012,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 15 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41706 | 1 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 25 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 29 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 7 950,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 421 205,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 2 025,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 12 332,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 803,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 387 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 118 318,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 061 485,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 213 993,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 5 506,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 178 765,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 037 636,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 645 444,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 980 443,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 41 970 252,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 2 370 406,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 10,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42202 | 1 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 120 803,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 560 589,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 249 019,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 127 241,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 61 864,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 103 792 275,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 872 510,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 18 309 559,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 90 603 854,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 84 290 258,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 863 410 921,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 118 648 350,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 0,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 25,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 16 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 510 310,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 13 410,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 69 833,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 206 297,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 239 442,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 266 993,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 430 930,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 72 288,0000 | |
| Привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок свыше 3 лет | 42907 | 20,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 43007 | 435,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43607 | 640,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 15,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 8 427 570,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 5 618 380,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 5 618 380,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 474 928,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 7 625 760,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 3 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 800 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 162 784,0000 | |
| Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 44409 | 14 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44503 | 1 489,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44506 | 8 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44515 | 39,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 104 881,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 61 036,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 616 549,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 5 794 287,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 9 509 182,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 18 902 572,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 20 610 669,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 552 525,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44701 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 14 887,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 36 307,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 194,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 165 459,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 132 102,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 687 969,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 3 223 219,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 132 349,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 549 298,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 307 630,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 878,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 65 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 359 557,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 1 037,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 2 423,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 321 684,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 134 224,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 518 575,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 409 221,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 231 807,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 227 694,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 36 455,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 31 042 317,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 368 385,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 22 874 638,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 82 924 364,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 350 687 168,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 347 521 537,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 228 887 205,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 25 358 134,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 187 752,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 2 535,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 16 299,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 164 225,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 887 171,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 704 027,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 62 201,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 27 169,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 195 932,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 34 352,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 387 785,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 470 409,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 25 211 762,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 822 706,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 133 035,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 118 725,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 480,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 240 741,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 696 191,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 35 453 037,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 285 864 829,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 310 482,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 603 972,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 649,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 19,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 30 271,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 558 692,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45807 | 341,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 127 784,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 7 244,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 18 360,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 19 520 962,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 35 808,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 669 081,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 859 601,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 241 768,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 257,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 14 167 236,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 402,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 312,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 81 891,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2 847,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 45 351,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 562,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 416 598,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 166 567,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 84 643,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 28 119 949,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 14 207 053,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 28 203,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47413 | 22,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 403 800,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 419 949,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 855,0000 | |
| Расчеты с организациями по наличным деньгам (СБ) | 47419 | 821,0000 | |
| Расчеты с организациями по наличным деньгам (СБ) | 47420 | 2 390,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 493 336,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 7 940 789,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 625 570,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 410 153,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 711 786,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 721 893,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 15 612 629,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 278 088 110,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 4 180 706,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 57 088 473,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 571 485,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 163 177,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 6 147 967,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 5 758 371,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 870 494,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 1 820,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 35 253 746,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 21 744 868,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 873 140,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 9 503,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 82 491,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 088 814,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 327 685,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 14 865,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 215 728,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 7 524,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 592 786,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 9 293 708,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 24 348,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 67 853,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51206 | 400,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 8 554,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51209 | 378,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 1 942,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 100,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 1 895,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 400,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 59 635,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 120 252,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 123 697,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 189 679,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 163 093,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52202 | 656 854,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52203 | 678 763,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 2 382 492,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52205 | 463 333,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 37 185 464,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 049 671,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 745 169,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 396 020,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 737 705,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 473 310,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 9 528,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 96 556,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 399 506,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 25 091,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 297 042,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 156 255,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 285 821,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 151 449,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 259 196,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 809,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 205 107,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 390 800,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 799 805,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 23 112,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 029 724,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 702,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 92,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 142 226,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 102 762,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 206 474,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 172 401,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 969 848,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 9 427,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 28 402,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 49,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 34 250,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 126 603,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 379 459,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 526 311,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 95 398 477,0000 | |
| Земля | 60404 | 67 670,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 16 781 294,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 652 630,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 147 606,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 56 532,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 21 148,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 296 140,0000 | |
| Материалы | 61008 | 559 355,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 449 720,0000 | |
| Издания | 61010 | 24 461,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 180 980,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 22 468,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 7 046,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 089,0000 | |
| Доходы будущих периодов по драгоценным металлам | 61303 | 2,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 17 351,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 399 121,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 30 537 194,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 52 573 844,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 664 907,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 8 902 962,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 103 729,0000 | |
| Кредиты предоставленные | 80401 | 562 114,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 60 000,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 384,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 50 260,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 70 129,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1 529,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 771 025,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 68 936,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 8 184,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1 903,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 66 373,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 293,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 19,0000 | |
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 184 871 667,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 469 590,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 13 328 739 114,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 2 486,0000 | |
| Оплаченные выигравшие билеты лотерей | 90905 | 19 870,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 758 588,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 328 640,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 10 184,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 258,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 58 698,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3 397,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8 167 081,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 281 991,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 5 302,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 199,0000 | |
| Бланки | 91207 | 74 881,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 3 184,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 18 946,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 42 267 114,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 340 361 584,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 444 146 827,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 183 291 397,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 3 263,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 90 750 309,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 16 171 099,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 23 428 141,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 17 710 352,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 14 397 159,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 518 425,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 33 312,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 358 117,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 780,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 2 089,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 876 845,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 51 057,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 061 799,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 293 461,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 9 884 477,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 130 284,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 150 730 959,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 18 576 890 598,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 844 891,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 23 787 845,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 2 448,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 1 378 818,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 6,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 227 262,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 439 654,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 12 490 267,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 49 235 919,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 8 831 563,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 549 215,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 21 716 117,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 5 202,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 9 127 936,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 132 143,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 13 999 996,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 19 696,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 47 925,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 428 612,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 263 296,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 126 969,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 804 600,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 23 530 619,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 39 919,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 1 347 472,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 5 402,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 3 932 866,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 6 861 185,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 48 727,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 21 746 221,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 9 209 240,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 1 310 610,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 6,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 222 916,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 2 063 630,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 8 495 674,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 48 592 800,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 796 602,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 497 789,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 14 002 328,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 21 640,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 52 952,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 548 610,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 434 216,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 24 886,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 064 870,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 721 444,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 30 711 073 411,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 8 533,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 472,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 3 444,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 14 374 472 298,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 551 772 391,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 572 289,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 684 301,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 740 224 049,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 12 461,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 13 042 846 801,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 304,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 222 424,0000 | |
Страница была полезной?