Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Банк развития аграрной и химической промышленности (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
119
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 107 300,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 92 700,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 11 332,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 43 589,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 10 897,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 022,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 738,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 64 481,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 33 065,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 57 464,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 79 885,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 26 736,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 024,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 96 700,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 309,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 621,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 621,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 580,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 580,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 13 077,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 13 077,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 7 165,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 7 143,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 78 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 175 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 43 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 175 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 176,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 203,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 172,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 611,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 457,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 989,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 226,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 619 290,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 22 442,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 229 034,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 13 805,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 117,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 44 836,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 461,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 102,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 120,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 44 444,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 316,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 211 807,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 15 084,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 279,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 27,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 28,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 50 984,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 541,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 6 977,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 7 800,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 32 870,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 216 419,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 22 165,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 151 305,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 400 921,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 90 963,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 45 244,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 260,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 25 065,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 138,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 862,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 201,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 12 224,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 60 249,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 41 441,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 282,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 9 891,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 12 557,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 557,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 588,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 22 459,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 267,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 745,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 541,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 579,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 424,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 369,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 18 607,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 18 645,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 18 607,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 35 921,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 142,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 90,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 516,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 506,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 13,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 921,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 27 466,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 131 430,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 39 035,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 516,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 700,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 145 528,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 25 397,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 18 143,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 44 717,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 32 260,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 077,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 389,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 186,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 113,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 512,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 034,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 98,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 9,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 823,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 96 734,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 24,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 144,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 21 372,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 419,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 614,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 548,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 8,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 80,0000 | |
| Материалы | 61008 | 6,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 212,0000 | |
| Издания | 61010 | 26,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 111,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 405,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 30 295,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 328,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 36 896,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 189 361,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 646,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 841,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 182,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 116,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 34 440,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 860,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 206 963,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 17 653,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 10 599,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 3 470,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 141 910,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 71,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 144 840,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 21 679,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 10 973,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 377,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 51 300,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 141 804,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 542 150,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 110 466,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 37 961,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 58 861,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 491,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 8 270,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 409,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 11,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 30,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 172 704,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 112 377,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 275 059,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 274 974,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 85,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 44,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 137 327,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 40,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 776 460,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 360 951,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
Страница была полезной?