Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Банк развития аграрной и химической промышленности (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
119
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 100,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 127 600,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 72 300,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 975,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 11 233,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 29 471,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 12 749,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 902,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 406,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 90 204,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 23 079,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 34 827,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 20,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 38 364,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 22 066,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 355,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 819,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 819,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 839,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 839,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 770,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 770,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 195,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 15 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 140 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 124 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 140 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 170,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 153,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 143,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 26,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 41 408,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 11 122,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 989,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 56 880,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 433 831,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 20 550,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 247 762,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 10 714,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 117,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 75,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 286,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 24,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 39,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 3,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 9 739,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 76 855,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 810,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 298,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 77 743,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 61 066,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 7,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 26,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 149,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 353,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 7 800,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 4 950,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 875,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 19,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 22 519,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 175 214,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 17 346,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 54 136,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 215 760,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 139 657,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 34 384,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 417,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 458,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 696,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 493,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 925,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 103 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8 893,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 215,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 756,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 12 069,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 557,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 814,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 252,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 100,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 25 435,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 259,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 861,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 191,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 986,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 881,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 47,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 18 499,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 15 970,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 8 623,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 6 477,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 24 904,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 429,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 559,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 528,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 4,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 14 738,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 38 267,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 113 041,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 17 415,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 270,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 936,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 73 593,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 16 128,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 12 575,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 8 696,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 13 043,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 348,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 358,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 83,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 9,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 550,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 18,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 51,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 563,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 34,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 34,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 24,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 143,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 19 801,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 419,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 251,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 119,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 8,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 26,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 197,0000 | |
| Издания | 61010 | 26,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 133,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 281,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5 667,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 11 639,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 086,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 7 515,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 22 300,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 211 588,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 16 007,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 25,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 40 600,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 126 609,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 411 624,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 119 787,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 34 478,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 51 464,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 13 463,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 476,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 7 178,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 346,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 11,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 30,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 133 275,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 925 726,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 21 856,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 21 827,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 29,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 20,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 757 022,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 77,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 377 285,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 354 824,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 25 010,0000 | |
Страница была полезной?