Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Коммерческий банк "ГРАН"
Регистрационный номер
1125
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 3,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 136 695,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 25 080,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 1,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 3,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 435,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 100,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 635,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 61 861,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 50 980,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 16 875,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 60 300,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 125 896,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 448,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 292,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 10 690,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 27 815,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 326,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 28,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 221 663,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4 763,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 243 295,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 40 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 41 831,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 3 663,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 20 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 59 800,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 3 118,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 5 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 111,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 71,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 35,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 2 057,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 8 735,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 297,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 307,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 868,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 11 054,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 276 799,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 7 555,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 20 359,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 920,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 965,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 17,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 10 371,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 60,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 7 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 10 981,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 5 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 176 164,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 246 756,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 709 810,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 146 546,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 54,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 181,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 163,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 310,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 136 770,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 68 131,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 88 431,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 234 564,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 387 279,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 167 461,0000 | |
| до востребования | 45209 | 21 066,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 44 463,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 67,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 40 670,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 20 682,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 14 205,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 69,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 85,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 427,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 19 480,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 46 153,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 941,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 437,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 366,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 382,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 9,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 382,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 352 628,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 517,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 356,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 991,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 703,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 23 201,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 201,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 114,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 003,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 7 647,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 6 065,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 136 264,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 147 240,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 21 623,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 181 006,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 8 393,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 111,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 295,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 918,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 3 264,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 10 489,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 1 946,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 57,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 10 238,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 41 842,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 962,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 60 562,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 71 368,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 2 502,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 47 700,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 13 662,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 10 064,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 27 922,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 8 529,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 113 416,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 714,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 874,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 21 774,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 10 333,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 38,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 933,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 301,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 812,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 898,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 69,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 040,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 525,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 33 521,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 18 098,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 7,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 482,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 93,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 211,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 502,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 914,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 73 033,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 244,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 101,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 15 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 414,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 35 250,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 963,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 414 650,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 524,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 17 929,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 36 430,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 402 446,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 233 954,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 193 856,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 222 407,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 6 961,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 38 830,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 37 451,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 8 895,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 68,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 579,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 688,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 637,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 61,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 218 748,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 451 262,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 647 715,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 60 000,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 646 855,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 59 421,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 439,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 246,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 949 840,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 11,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 672 782,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 277 313,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 2,0000 | |
Страница была полезной?