Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2013 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 558 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 60 200,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 81 720,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 157 390,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 36 946,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 519 681,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 330 375,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 72 501,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 89 805,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 413 755,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 170 568,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 689 407,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 197,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 96 506,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 49 550,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 6 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 927,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 462,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 362 790,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 362 790,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Средства на торговых банковских счетах | 30413 | 29 342,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30424 | 60 674,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 30425 | 4 527,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 39 642,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 29 281,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 196 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 50 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 13 362,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 808 339,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 430 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 109 912,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 6 324 236,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 232 487,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 54,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 407 249,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 388 774,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 562,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 20 094,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 406 293,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 903 601,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 13 947,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 334,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 55,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 6 130,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 110 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 6 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 380 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 112 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 130 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 100 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 90,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 700,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 8 645,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 738,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 157 472,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 209 517,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 297 911,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 21,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 35,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 28,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 500,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 200,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 973,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 1 249 187,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 475 737,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44002 | 199 385,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 812,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 205 811,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 111 572,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 455,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 8 759,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 999,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 586,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 14 371,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 178,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 36,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 756 719,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 54 853,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 279 995,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 25 200,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 104 943,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 431 288,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 676,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 65,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 219,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 17 111,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 037,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 23 909,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 803,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 122 472,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 88 693,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 1 632 798,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 164 041,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 323 445,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 246 005,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 9 170 218,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 155 095,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 81 721,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 2 232,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 162 919,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 166 520,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 10,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50718 | 133 657,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 10,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 2 295,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 0,0000 | |
| Производные финансовые инструменты | |||
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | 52601 | 217,0000 | |
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 52602 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 44,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 60,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5 047,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 8,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 433,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 897,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 16 535,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 32 928,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 231,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 32,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 10 908,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 13 020,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 241 631,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 3 582,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности | 60408 | 9 598,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 85 009,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 485,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 404,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 324,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 353,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 85,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 110 084,0000 | |
| Вспомогательные счета | |||
| Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам | 61601 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 12 386 634,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 4 089,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 517 550,0000 | |
| Расходы | 70606 | 12 265 255,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 537 292,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 6 286,0000 | |
| Доходы от производных финансовых инструментов | 70613 | 11 542,0000 | |
| Расходы по производным финансовым инструментам | 70614 | 20 536,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 33,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 162 322,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 29 938,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 7,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 20 448,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 950 421,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 5 090,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 9 867,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 794 795,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 23 498,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 52 312,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 017,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 101,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 20,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 028 271,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 029 602,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 569 545,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 8 126 388,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 3 859 507,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 794 485,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 572 296,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 394 995,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 49 934,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 93803 | 22 173,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 801 144,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 8 127 430,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 764 001,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 4 432 838,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 789 733,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 400 667,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 73 510,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 96803 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 225 678 912,7500 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 224 738 812,7500 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 940 100,0000 | |
Страница была полезной?