Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 4 540 424,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| нерезидентам | 10306 | 585 033,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 717 195,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 7 837,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 321 481,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 73 888,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 641 858,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 226,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 076 791,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 16 378,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 254 596,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 254 293,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 148 754,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 175,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 28 999,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 923,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 10 052 775,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 11 322,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 430,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 757 101,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 316 106,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 8,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 779 802,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 2 194,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 10 964,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 99 720,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 99 616,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 6 281,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 214 072,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 831,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 11 949 071,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 11 949 071,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 357 166,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 150 000,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 173 826,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 620,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1 757,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 5 153 354,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 375 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 3 017 060,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 3 158 747,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 625 310,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 643 122,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 472 626,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 16 665,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 49 996,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 115 780,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 15 286 276,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 20 746,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 1 153 014,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 2 527,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 2 683,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 6 619,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31509 | 2 802,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 424 712,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 281 223,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 862 421,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 745 162,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 65 843,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 550 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 200 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 730 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 3 376 397,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 656 437,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 38 763,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 1 223 320,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 783 017,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 115 338,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 12 067,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 22 098 297,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 551 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 343,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 335 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 3 594,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 66 416,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 400,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 56 127,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 20 245,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 6 242,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 673,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 614,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 115 830,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 18 955 419,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 178 273,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 82 432,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 17,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 506,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 091,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 273 537,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 9,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 627,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 263,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1 552,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 591 715,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 48 845,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 84,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 446 094,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 195 663,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 99,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1 278,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 638,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 4 779,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 587 529,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 154,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 20 932 860,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 558 041,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 14 281 690,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 447 366,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 17 890 118,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 35 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 368 191,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 304 950,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 132 144,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 275 529,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 943 931,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 53 907,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 916,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 10 124,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 70 438,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 25 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 3 666,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 645 049,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 416 971,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 20 618,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 20 304,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 48 800,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 37 181,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 189,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 695,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43207 | 173 154,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 1 047,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 33 567,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 220,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 92 092,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 153 121,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 55 348,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 91 206,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 6 640,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 54,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 94,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 6 749,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 40,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 562,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 222 897,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 20 389,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 145 223,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 072 834,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 15 131,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 341,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 707,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 830,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 182,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 547,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 98,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 426 191,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 069 671,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 348 246,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 511 958,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 24 394 514,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 30 140 430,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 13 141 249,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 681 893,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 1 450,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 87 299,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 691,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 736,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 30 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 26 130,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 256,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 215,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 641,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 89 657,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 509 975,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 240 729,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 389,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 225 168,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 140 612,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 337 468,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 365 460,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 479 574,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 24 668,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 12,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 634,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 22 837,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 267,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 48 286,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 42 621,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 56 476,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 125,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 120 789,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 24 137,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 251 028,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 52 709,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 341 267,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 271 259,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 12 861 175,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 136 494,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 475 941,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 295 639,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 50 801,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 658 611,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 327 560,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 450 530,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 115 551,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 231 357,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 5 573,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 806 314,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 248 813,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 566 214,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 4 325 476,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 505 545,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 3 780 743,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 4 223 942,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 221 116,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 706 761,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 366 367,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 128 810,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 755 121,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 59 815,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 502 159,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 9 022,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 100 483,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 1 045 838,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 9 180,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 291 510,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 906,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 47,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 590,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 59 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 59 328,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 4 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 109 362,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 54 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 436 078,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 26 730,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 13 174,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 537,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 114,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 220 052,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 68 278,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7 399,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 14 834,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 135,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 66 267,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 7,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6 788,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 33,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7 672,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 064,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 628 160,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 30 540,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 54 615,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 65 994,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 47 735,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 87 489,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 215 232,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 885,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 928 217,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 242 265,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 178,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 942,0000 | |
| Материалы | 61008 | 18 180,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 974,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 6 773,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 104,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 249,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 53 901,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 250,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 650 601,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 458 717,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 7 775 786,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 39,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 921 917,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 280 838,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 545 448,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 71 611,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 138 793,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 7 627 235,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 196 062,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 5,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 683 015,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 8 056 420,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 149 234,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 021 886,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 97 365,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 6 002,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 5,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 425 309,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 2 517,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 84,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 507 848,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 1 991,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 21 443,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 916 230,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 135,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 10 459 469,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 34 484,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 7 166 134,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 780 800,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 209 926,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 108,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 43,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 35 458,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 7 973 799,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 110 018,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 114 371 736,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 116 455 760,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 23 340 958,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 346 907,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 15 074 992,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 59,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 185 595,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 546,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 93 928,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 370 830,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 139,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 316 655,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 389 245,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 732 689,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 322 796,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 46 425 207,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 260 271 243,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 10 611 189,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 4 376 997,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 12 870,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 281 223,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 736 592,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 6 178 212,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 7 102 716,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 3 246 965,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 1 086 295,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 3 001 488,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 13 878 836,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 11 740 090,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 5 195 123,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 88 650,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 60 524,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 707 581,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 987 203,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 3 058 369,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 674 901,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 14 767,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 31 983,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 606 654,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 10 624 486,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 4 376 845,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 281 300,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 707 485,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 6 186 079,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 7 155 471,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 3 226 788,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 956 335,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 2 979 750,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 13 857 717,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 11 729 015,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 5 207 909,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 29 667,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 129 472,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 181 603,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 690 001,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 1 185 925,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 3 443 046,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 715 737,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 14 597,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10 451,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 738 438 166,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 24 847,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 418 289 134,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 35 943 771,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 181 433,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 90 543 005,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 193 516 122,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?