Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 0,0000 | |
нерезидентам | 10206 | 2 141 741,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 717 195,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 7 837,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 321 481,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 40 025,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 1 278 120,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 254,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 627,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 656 941,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 5 926,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 966,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 536 895,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 846 961,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 289 345,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 175,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 20 166,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 43,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 380 637,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 60 247,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 2,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 913,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 436 989,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 574 645,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 8,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 589 567,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 7,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 876,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 143 105,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 143 105,0000 | |
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 20 749,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 986 267,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 5 528 323,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 5 528 323,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 164 064,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 36 365,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 597,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 8 992,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 1 609 891,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 91 824,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 334 868,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 670 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 2 377 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 262 427,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 4 639 042,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 836 490,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 5 185 703,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 991,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 123 474,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31509 | 2 772,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 11 272,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 618 606,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 55 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 556 512,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 378 256,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 175 632,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 194 779,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 14 068,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 254 604,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 204 054,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 243 046,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32115 | 9 852,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 18 279 976,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 1 391 280,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 3 155 567,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 140 479,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32309 | 75 911,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 39,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 479 569,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 30 085,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 1 285,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 2 961,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 1 401,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 104 346,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 14 340 131,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 117 231,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 52 638,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 17,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 515,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 091,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 799,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 997 942,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 10,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 968,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 7 435,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1 553,0000 | |
Физические лица | 40817 | 150 574,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 14 132,0000 | |
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 50 165,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 14 727,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 248,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1 810,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 230,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 74,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 41502 | 28 746,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 3 186,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 47 543,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 360 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 000,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 336,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 154,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 675 689,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 996 359,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 650 738,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 651 149,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 20 258 259,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 49 350,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 85 000,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 78,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 4 275 829,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 366 412,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 352 221,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 076 089,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 909 138,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 513,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 13 434,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок до 30 дней | 42502 | 57 690,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 13 913,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 83 541,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 803,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 442,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 607 407,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 26 950,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 59 735,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 27 553,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 24 354,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1 565,0000 | |
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 43206 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 43207 | 186 438,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 43701 | 974,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 100 797,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 22 974,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 16 396,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 20 361,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 66 490,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 43807 | 7 866,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 43904 | 300,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 44001 | 5 165,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 48,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 4 099,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 557,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44007 | 235 933,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 300 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44209 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 3 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 112 694,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 374 254,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 057 373,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 13 339,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 48 053,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 1 252 861,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 274 437,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 468 450,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 19 781 603,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 13 538 652,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 306 148,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 546 134,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 900,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 45,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 607,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 30,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 026,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 64 655,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 564 185,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 758 427,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 346,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 52 193,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 434 602,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 305 065,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45606 | 251 682,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 9 053,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 349,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 476,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 12 382,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 172,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 198 727,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 23 178,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 188 600,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 1 113,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
до востребования | 47301 | 80 595,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 10 617,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 134,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 259 532,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 27 720,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 179 664,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 79 048,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 14 536 712,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 62 640,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 160 771,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2 505,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 123 247,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 19 374,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 540 719,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 678 306,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 305 480,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 139 589,0000 | |
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 210 968,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 3 937,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 38 808,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 202 527,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 388 344,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 394 141,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 848 436,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 7 188 790,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 495,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 710 211,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 676 724,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 832 742,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 59 640,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50308 | 468 604,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 3 652,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 38 431,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
По договорам с обратной продажей | 50611 | 218 281,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 767,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 287 100,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 1 236,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 812,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 636,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 59 328,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 59 328,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 974,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 20 000,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 433 360,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 126 197,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 350 000,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 11 606,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 22 461,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 114,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 64 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 5,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 332,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 607,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 36 316,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 100,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 253 214,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 21,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4 949,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 965,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 292 425,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 24 971,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 20 592,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 24 276,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 28 799,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 813 416,0000 | |
Земля | 60404 | 1 829,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 38,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 790 368,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 112 760,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 135,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 19 111,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 532,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 371,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 52 138,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 775 874,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 5 181 179,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 3 393,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 108 800,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 709 037,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 252 816,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 3 133,0000 | |
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 355,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 18 344,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 871,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 250 609,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 24 910,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 140 478,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 092,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 12 739 018,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 169 339,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 14 536 712,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 675 529,0000 | |
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 803 285,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 6,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 212 169,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 18,0000 | |
Бланки | 91207 | 12,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 25 574,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 445 823,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 112 534,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 72 969 477,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 81 379 445,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 15 421 551,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 345 448,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 424 850,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 088,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 166 985,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 2 546,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 37 558,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 236 927,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 139,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 275 890,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 389 245,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 604 141,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 318 153,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 22 317 798,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 191 127 239,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 7 838 478,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 562 098,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 49 020,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 211 878,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 382 134,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 210 834,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 4 304 797,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 623 758,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 311 198,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 727 101,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 701 069,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 9 326 032,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 21 941 705,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 28 108,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 281 077,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 65 367,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 139 471,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 906 648,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 41 573,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 56 642,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 8 099 559,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 562 483,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 28 108,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 331 336,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 217 372,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 4 340 767,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 631 473,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 281 077,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 482 751,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 717 990,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 8 790 446,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 21 939 434,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 56 873,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 311 198,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 315 751,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 514 678,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 139 471,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 906 648,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 41 573,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10 444,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 790 892 162,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 24 847,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 280 151 342,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 69 627 227,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 34 536 120,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 41 720 134,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 364 892 630,0000 |
Страница была полезной?