Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 46 255,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 2 095 486,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 714 379,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 7 837,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 321 481,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 88 679,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 516 122,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 963,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 5 122,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 262 758,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 581 908,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 525 535,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 53 128,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 175,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 29 364,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 170,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 692 747,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 10 246,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 344 987,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 9 178,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 054 421,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 382 182,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 483,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 276 092,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 110,0000 | |
| Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России | 30224 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 481 452,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 481 452,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 307 377,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 61 418,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 55 288,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 550,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 446,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 523 376,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 550 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 620 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 200 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 520 912,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 298 840,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 447 876,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 7 405,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 13 698,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31509 | 358,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 1 351,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 149 292,0000 | |
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 895 752,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 120 000,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 041 709,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 250 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 394 788,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 2 700 749,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 776 318,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 61 636,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 210 726,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 443 920,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 911 458,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 462 196,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 48 018,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 10 183 661,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 71 697,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 149 292,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 357 695,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 55 738,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 36 991,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 108 550,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 253 277,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 253 277,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 335 088,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 70 203,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 10 838,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 19 897,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 542,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 106 694,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 8 323 510,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 236 852,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 057,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 17,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 590,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 478,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 61,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 152 676,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 61 289,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 15 249,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 437 071,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 37 493,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 10 332,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 84 809,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 587,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 650,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 73 150,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 5 399,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 41,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 60 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 8 699,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 77 031,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 376,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 19 689,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 5 698 789,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 317 431,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 338 456,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 46 715,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 25 966 950,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 64 119,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 7 300,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 191,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 977 752,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 239,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 562 962,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 685 449,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 970 173,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 287 870,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 24 478,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 97 653,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 8 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 15 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 1 110,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 490 076,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 24 807,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 42 527,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 28 291,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 11 960,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 2 526,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43205 | 688,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43206 | 20 139,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43207 | 175 363,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 238 867,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 1 045,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 43 979,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 12 024,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 76 895,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 51 314,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 12 286,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 8 396,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 4 237,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 1 093,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 6 031,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 59 717,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 50 759,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 562 831,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 597 168,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 9 719,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 779 125,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 7 791,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 869 495,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 127 159,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 9 967,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 81 921,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 830 295,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 309 725,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 9 343 528,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 9 247 982,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 396 521,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 256 218,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 14 929,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 149,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 63,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 14 008,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 976 138,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 477 942,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 46 276,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 597,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 6,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 962,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 11 943,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 129,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 209 238,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 14 113,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 168 610,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 194,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 12,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 108 153,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 1 082,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 1 128,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 1 015,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 45 658,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 185 721,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 77 151,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 548 012,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 242 579,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 5 162 279,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 5 201 884,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 50 201,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 111 619,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 64 777,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 21 128,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 272 553,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 410 755,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 440 551,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 510 382,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 744 696,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 20 461,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 368 286,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 1 271 321,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 6 754 503,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 171 272,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 311 588,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 36 033,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 52 844,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 150 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 63 050,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 1 466 889,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 767,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 275 029,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 196,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 776,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 369,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 59 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 59 328,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 038 609,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 217 925,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 162,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 51 880,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 2 151,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 633,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 64 500,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 722,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 315,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 831,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 230,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 45 882,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 153,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 36,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 247,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 15 537,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 93 713,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 15 492,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 8 141,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 22 762,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 23 664,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 706 064,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 829,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 678 261,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 476,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 135,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 117,0000 | |
| Материалы | 61008 | 21 479,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 634,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 45 522,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 250 954,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 214 432,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 348 483,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 345 973,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 27 767,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 78 345,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 27 153,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 123 910,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 370 279,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 61 686,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 43,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 271 205,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 351 159,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 333 874,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 644 623,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 199 436,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 8 443,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 1 994,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 168 557,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 2 526,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 246,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 364 240,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 7 024,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 9 938,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 808 622,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 700,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 694 659,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 1 128,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 398,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 5 162 279,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 14,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 083 716,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 409 156,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 366 081,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
| Бланки | 91207 | 19,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 11 132,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 364 289,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 509 408,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 28 307 352,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 41 554 633,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 5 369 862,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 616 887,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 158 734,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 546,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 75,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 42 378,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 139,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 295 661,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 135 968,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 644 108,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 340 515,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 362 170,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 97 522 310,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 508 758,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 752 356,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 3 891 303,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 336 915,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 253 812,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 16 422 120,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 336 635,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 27 804,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 249 691,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 753 376,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 1 673 404,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 2 044,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 30 408,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 508 955,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 751 356,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 3 504 239,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 27 804,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 253 167,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 16 422 120,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 336 915,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 250 325,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 753 376,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 1 673 404,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 2 044,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 30 408,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 724 513,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 13 529,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 689 106 398,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 32 363,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 158 717 813,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 151 247 303,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 670 764,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 8 153 152,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 370 363 258,0000 | |
Страница была полезной?