Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "АФ Банк"

Регистрационный номер

991

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 904	0	2 904	0	0	0	1 225	0	1 225	1 679	0	1 679
20202	51 733	52 133	103 866	533 288	443 470	976 758	561 948	440 451	1 002 399	23 073	55 152	78 225
20207	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
20208	3 410	0	3 410	26 538	0	26 538	24 921	0	24 921	5 027	0	5 027
20209	28	0	28	153 780	12 381	166 161	153 792	12 381	166 173	16	0	16
30102	40 368	0	40 368	8 186 133	0	8 186 133	8 185 153	0	8 185 153	41 348	0	41 348
30110	368 369	570 207	938 576	2 273 072	1 103 663	3 376 735	2 424 451	897 830	3 322 281	216 990	776 040	993 030
30114	0	15 646	15 646	430	18 660	19 090	230	34 290	34 520	200	16	216
30202	3 805	0	3 805	4 269	0	4 269	0	0	0	8 074	0	8 074
30204	3 396	0	3 396	718	0	718	0	0	0	4 114	0	4 114
30233	1	0	1	21 321	1 489	22 810	21 298	1 489	22 787	24	0	24
30402	12	0	12	0	0	0	4	0	4	8	0	8
30602	12 800	25	12 825	0	18 646	18 646	12 791	18 659	31 450	9	12	21
32002	315 000	0	315 000	2 809 500	0	2 809 500	3 124 500	0	3 124 500	0	0	0
32003	0	0	0	635 000	0	635 000	495 000	0	495 000	140 000	0	140 000
32004	0	0	0	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	0	0	0
32010	985	0	985	879	0	879	0	0	0	1 864	0	1 864
32201	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44604	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45103	0	43 819	43 819	0	2 342	2 342	0	46 161	46 161	0	0	0
45104	0	0	0	0	46 770	46 770	0	2 077	2 077	0	44 693	44 693
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45107	9 533	0	9 533	0	0	0	1 153	0	1 153	8 380	0	8 380
45203	266 800	29 271	296 071	223 276	249 877	473 153	270 844	268 891	539 735	219 232	10 257	229 489
45204	149 630	0	149 630	166 911	53 868	220 779	149 994	1 073	151 067	166 547	52 795	219 342
45205	167 000	0	167 000	31 650	0	31 650	0	0	0	198 650	0	198 650
45206	67 200	0	67 200	0	0	0	54 700	0	54 700	12 500	0	12 500
45207	60 028	0	60 028	0	0	0	7 320	0	7 320	52 708	0	52 708
45208	2 166	0	2 166	0	0	0	83	0	83	2 083	0	2 083
45407	10 465	0	10 465	0	0	0	354	0	354	10 111	0	10 111
45408	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45504	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45505	3 879	0	3 879	6 388	0	6 388	512	0	512	9 755	0	9 755
45506	82 921	0	82 921	3 240	0	3 240	8 160	0	8 160	78 001	0	78 001
45507	692 433	0	692 433	1 755	0	1 755	14 465	0	14 465	679 723	0	679 723
45509	209	0	209	629	0	629	660	0	660	178	0	178
45708	0	0	0	118	0	118	0	0	0	118	0	118
45812	474	0	474	195	0	195	89	0	89	580	0	580
45815	23 977	0	23 977	5 584	0	5 584	2 035	0	2 035	27 526	0	27 526
45912	236	0	236	431	0	431	385	0	385	282	0	282
45914	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
45915	9 507	0	9 507	2 343	0	2 343	1 663	0	1 663	10 187	0	10 187
47003	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
47408	0	0	0	329 013	327 900	656 913	329 013	327 900	656 913	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	404	75	479	4 014	14 341	18 355	3 986	14 352	18 338	432	64	496
47427	10 036	278	10 314	24 520	2 924	27 444	22 084	2 651	24 735	12 472	551	13 023
50208	210 111	0	210 111	6 290	0	6 290	191	0	191	216 210	0	216 210
50211	0	170 441	170 441	0	55 054	55 054	0	31 404	31 404	0	194 091	194 091
50221	2 242	0	2 242	0	0	0	969	0	969	1 273	0	1 273
50706	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60302	6 562	0	6 562	3	0	3	6 000	0	6 000	565	0	565
60306	0	0	0	2 305	0	2 305	2 305	0	2 305	0	0	0
60308	74	0	74	201	0	201	262	0	262	13	0	13
60310	5 741	0	5 741	2 997	0	2 997	3 047	0	3 047	5 691	0	5 691
60312	146 959	0	146 959	28 903	0	28 903	23 068	0	23 068	152 794	0	152 794
60314	0	15	15	0	104	104	0	119	119	0	0	0
60323	334	125	459	51	10	61	85	8	93	300	127	427
60401	250 872	0	250 872	72 312	0	72 312	91	0	91	323 093	0	323 093
60701	37 714	0	37 714	34 991	0	34 991	72 312	0	72 312	393	0	393
60702	17 779	0	17 779	0	0	0	17 779	0	17 779	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
61008	209	0	209	657	0	657	339	0	339	527	0	527
61009	569	0	569	81	0	81	286	0	286	364	0	364
61011	31 715	0	31 715	0	0	0	0	0	0	31 715	0	31 715
61209	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61210	0	0	0	0	54 803	54 803	0	54 803	54 803	0	0	0
61403	43 472	0	43 472	1 151	0	1 151	1 873	0	1 873	42 750	0	42 750
70606	606 449	0	606 449	65 390	0	65 390	171	0	171	671 668	0	671 668
70608	679 049	0	679 049	164 022	0	164 022	0	0	0	843 071	0	843 071
70610	448	0	448	87	0	87	0	0	0	535	0	535
70611	0	0	0	11 122	0	11 122	0	0	0	11 122	0	11 122
Пассив
10207	1 183 361	0	1 183 361	0	0	0	0	0	0	1 183 361	0	1 183 361
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	2 242	0	2 242	969	0	969	0	0	0	1 273	0	1 273
10701	10 879	0	10 879	0	0	0	0	0	0	10 879	0	10 879
10801	254 340	0	254 340	0	0	0	0	0	0	254 340	0	254 340
30109	0	2 589	2 589	150 619	505	151 124	150 619	209	150 828	0	2 293	2 293
30111	0	0	0	0	18 618	18 618	0	18 618	18 618	0	0	0
30126	156	0	156	159	0	159	5	0	5	2	0	2
30232	0	0	0	1 495	0	1 495	1 591	0	1 591	96	0	96
31304	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
40502	4	0	4	15 560	0	15 560	15 687	0	15 687	131	0	131
40602	1	0	1	501	0	501	501	0	501	1	0	1
40701	6 364	483	6 847	67 063	138 883	205 946	64 866	138 830	203 696	4 167	430	4 597
40702	815 960	160 295	976 255	4 553 225	1 053 999	5 607 224	4 163 371	1 229 422	5 392 793	426 106	335 718	761 824
40703	33 660	0	33 660	1 035 650	0	1 035 650	1 037 021	0	1 037 021	35 031	0	35 031
40802	5 914	0	5 914	17 135	0	17 135	16 646	0	16 646	5 425	0	5 425
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	12	5	17	0	0	0	0	0	0	12	5	17
40817	18 254	2 830	21 084	83 801	596	84 397	91 568	1 035	92 603	26 021	3 269	29 290
40820	480	10	490	1 007	1	1 008	869	1	870	342	10	352
40901	28 000	0	28 000	1 481	0	1 481	0	0	0	26 519	0	26 519
40905	2	0	2	1 100	0	1 100	1 181	0	1 181	83	0	83
40909	0	0	0	428	326	754	428	342	770	0	16	16
40910	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40911	91	0	91	4 884	0	4 884	4 822	0	4 822	29	0	29
40912	0	0	0	19	761	780	19	761	780	0	0	0
40913	0	0	0	46	447	493	46	447	493	0	0	0
41804	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42004	11 390	0	11 390	6 390	0	6 390	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42102	0	0	0	106 000	157 398	263 398	106 000	157 398	263 398	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42104	0	168 370	168 370	0	12 685	12 685	3 000	15 677	18 677	3 000	171 362	174 362
42105	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200	10 200	0	10 200
42106	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	14 440	9 357	23 797	122 915	78 955	201 870	125 667	72 823	198 490	17 192	3 225	20 417
42303	28 442	137 642	166 084	5 708	27 648	33 356	318	12 964	13 282	23 052	122 958	146 010
42304	26 911	12 628	39 539	5 655	12 871	18 526	8 886	20 988	29 874	30 142	20 745	50 887
42305	348 267	178 736	527 003	72 710	33 279	105 989	128 714	74 667	203 381	404 271	220 124	624 395
42306	151 027	335	151 362	33 079	21	33 100	17 385	28	17 413	135 333	342	135 675
42307	52 775	0	52 775	100	0	100	0	0	0	52 675	0	52 675
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42504	0	29 726	29 726	0	2 740	2 740	0	3 182	3 182	0	30 168	30 168
42601	5	3	8	0	0	0	0	0	0	5	3	8
44615	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
45215	6 333	0	6 333	3 816	0	3 816	344	0	344	2 861	0	2 861
45415	1 197	0	1 197	1	0	1	444	0	444	1 640	0	1 640
45515	74 798	0	74 798	4 276	0	4 276	17 811	0	17 811	88 333	0	88 333
45715	0	0	0	1	0	1	26	0	26	25	0	25
45818	14 434	0	14 434	476	0	476	3 953	0	3 953	17 911	0	17 911
45918	4 264	0	4 264	214	0	214	1 453	0	1 453	5 503	0	5 503
47405	0	0	0	208 751	288 460	497 211	208 751	288 460	497 211	0	0	0
47407	0	53 372	53 372	325 904	385 494	711 398	325 904	332 122	658 026	0	0	0
47411	6 422	1 955	8 377	4 030	1 285	5 315	4 003	1 705	5 708	6 395	2 375	8 770
47416	0	0	0	1 765	0	1 765	1 826	0	1 826	61	0	61
47422	107	180	287	9 383	1 282	10 665	9 496	1 109	10 605	220	7	227
47425	1 117	0	1 117	639	0	639	685	0	685	1 163	0	1 163
47426	3 478	1 111	4 589	1 296	604	1 900	1 437	2 372	3 809	3 619	2 879	6 498
50219	1 695	0	1 695	128	0	128	374	0	374	1 941	0	1 941
50220	2 904	0	2 904	1 225	0	1 225	0	0	0	1 679	0	1 679
50407	0	561	561	0	53	53	0	2 698	2 698	0	3 206	3 206
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
52301	70	0	70	101 899	0	101 899	101 899	0	101 899	70	0	70
52305	102 899	0	102 899	101 899	0	101 899	112 943	0	112 943	113 943	0	113 943
52406	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
52501	9 884	0	9 884	11 085	0	11 085	1 271	0	1 271	70	0	70
60301	2 091	0	2 091	16 257	0	16 257	15 476	0	15 476	1 310	0	1 310
60305	4 289	0	4 289	11 757	0	11 757	7 468	0	7 468	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	4 411	0	4 411	15	0	15	87	0	87	4 483	0	4 483
60322	392	0	392	1 704	0	1 704	1 446	0	1 446	134	0	134
60324	1 075	0	1 075	465	0	465	40	0	40	650	0	650
60601	14 440	0	14 440	4	0	4	960	0	960	15 396	0	15 396
70601	639 222	0	639 222	98	0	98	93 849	0	93 849	732 973	0	732 973
70603	676 041	0	676 041	0	0	0	166 076	0	166 076	842 117	0	842 117
70605	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	189 519	0	189 519	7 006	0	7 006	36 201	0	36 201	160 324	0	160 324
90902	76 511	0	76 511	283 520	0	283 520	49 671	0	49 671	310 360	0	310 360
91202	81	0	81	4	0	4	4	0	4	81	0	81
91203	7	0	7	6	0	6	8	0	8	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 722 809	0	1 722 809	210 727	0	210 727	147 174	0	147 174	1 786 362	0	1 786 362
91416	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
91604	8 043	0	8 043	2 766	0	2 766	1 166	0	1 166	9 643	0	9 643
91704	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91803	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
99998	2 987 431	0	2 987 431	1 827 814	0	1 827 814	1 496 100	0	1 496 100	3 319 145	0	3 319 145
Пассив
91003	0	0	0	4 269	0	4 269	4 269	0	4 269	0	0	0
91004	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
91211	182	0	182	0	0	0	4	0	4	186	0	186
91311	112 299	0	112 299	101 900	0	101 900	369 227	0	369 227	379 626	0	379 626
91312	2 605 272	0	2 605 272	734 105	0	734 105	730 839	0	730 839	2 602 006	0	2 602 006
91314	48 736	0	48 736	4 166	0	4 166	3 458	0	3 458	48 028	0	48 028
91315	23 568	60 567	84 135	0	5 583	5 583	1 201	6 482	7 683	24 769	61 466	86 235
91317	119 540	0	119 540	645 359	0	645 359	711 616	0	711 616	185 797	0	185 797
91507	17 267	0	17 267	0	0	0	0	0	0	17 267	0	17 267
99999	2 797 102	0	2 797 102	234 221	0	234 221	504 028	0	504 028	3 066 909	0	3 066 909
Г. Срочные сделки
Актив
93310	177 215	0	177 215	14 561	0	14 561	0	0	0	191 776	0	191 776
93801	0	0	0	8 412	0	8 412	8 412	0	8 412	0	0	0
Пассив
96310	0	174 784	174 784	0	17 680	17 680	0	34 134	34 134	0	191 238	191 238
96801	2 431	0	2 431	13 406	0	13 406	11 513	0	11 513	538	0	538
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 172 530,0000	0	0	88 878,0000	0	0	1 218,0000	0	0	1 260 190,0000
Пассив
98050	0	0	1 172 530,0000	0	0	1 218,0000	0	0	88 878,0000	0	0	1 260 190,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?