Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	466	0	466	0	0	0	466	0	466
10610	45 682	0	45 682	290	0	290	0	0	0	45 972	0	45 972
20202	31 690	17 344	49 034	44 042	6 639	50 681	56 488	2 480	58 968	19 244	21 503	40 747
20208	16 375	0	16 375	0	0	0	6 638	0	6 638	9 737	0	9 737
30102	37 875	0	37 875	13 849 211	0	13 849 211	13 819 750	0	13 819 750	67 336	0	67 336
30110	9 020	140 076	149 096	18 301	105 179	123 480	16 183	153 980	170 163	11 138	91 275	102 413
30202	7 160	0	7 160	105	0	105	0	0	0	7 265	0	7 265
30233	9 314	15	9 329	217 447	26	217 473	218 207	26	218 233	8 554	15	8 569
30242	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
304.1	8 064	5 179	13 243	95 545	3 573	99 118	96 439	3 595	100 034	7 170	5 157	12 327
30602	11	2 012	2 023	798	52 920	53 718	3	54 520	54 523	806	412	1 218
31902	0	0	0	475 000	0	475 000	475 000	0	475 000	0	0	0
31903	1 350 000	0	1 350 000	5 670 000	0	5 670 000	5 680 000	0	5 680 000	1 340 000	0	1 340 000
32002	380 000	0	380 000	3 880 000	0	3 880 000	4 260 000	0	4 260 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	850 000	0	850 000	150 000	0	150 000
32201	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45107	17 550	0	17 550	0	0	0	700	0	700	16 850	0	16 850
45108	12 050	0	12 050	0	0	0	300	0	300	11 750	0	11 750
45116	4 977	0	4 977	0	0	0	0	0	0	4 977	0	4 977
45201	0	0	0	12 494	0	12 494	12 494	0	12 494	0	0	0
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45204	29 211	0	29 211	7 283	0	7 283	8 699	0	8 699	27 795	0	27 795
45205	162 467	0	162 467	19 720	0	19 720	39 634	0	39 634	142 553	0	142 553
45206	139 400	0	139 400	63 200	0	63 200	25 000	0	25 000	177 600	0	177 600
45207	167 357	0	167 357	0	0	0	11 250	0	11 250	156 107	0	156 107
45208	150 312	0	150 312	0	0	0	0	0	0	150 312	0	150 312
45216	12 378	0	12 378	0	0	0	0	0	0	12 378	0	12 378
45407	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	6 608	0	6 608	0	0	0	8	0	8	6 600	0	6 600
45506	3 253	0	3 253	0	0	0	314	0	314	2 939	0	2 939
45507	14 181	0	14 181	0	0	0	676	0	676	13 505	0	13 505
45509	455	0	455	0	0	0	455	0	455	0	0	0
45523	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
45812	366 025	38 461	404 486	273	2 472	2 745	646	2 832	3 478	365 652	38 101	403 753
45814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45815	85 323	0	85 323	62	0	62	27	0	27	85 358	0	85 358
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	18 750	12 009	30 759	0	772	772	0	825	825	18 750	11 956	30 706
45915	3 250	0	3 250	3	0	3	0	0	0	3 253	0	3 253
474.1	0	0	0	56 816	219 224	276 040	56 816	219 224	276 040	0	0	0
47421	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
47423	30	0	30	7 995	0	7 995	8 025	0	8 025	0	0	0
47427	0	0	0	13 438	10	13 448	12 976	10	12 986	462	0	462
47465	14 123	0	14 123	0	0	0	0	0	0	14 123	0	14 123
50205	0	84 384	84 384	0	61 766	61 766	0	5 982	5 982	0	140 168	140 168
50207	33 839	0	33 839	245	0	245	11	0	11	34 073	0	34 073
50208	119 645	0	119 645	964	0	964	4 265	0	4 265	116 344	0	116 344
50221	7 359	0	7 359	359	0	359	0	0	0	7 718	0	7 718
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60308	22	0	22	130	0	130	140	0	140	12	0	12
60310	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60312	29 674	0	29 674	3 421	0	3 421	3 090	0	3 090	30 005	0	30 005
60323	821	0	821	441	0	441	441	0	441	821	0	821
60336	731	0	731	126	0	126	0	0	0	857	0	857
60351	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	339 554	0	339 554	0	0	0	0	0	0	339 554	0	339 554
60901	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
61002	103	0	103	35	0	35	138	0	138	0	0	0
61008	5	0	5	310	0	310	310	0	310	5	0	5
61009	146	0	146	15	0	15	15	0	15	146	0	146
62001	30 375	0	30 375	0	0	0	0	0	0	30 375	0	30 375
70606	953 064	0	953 064	53 024	0	53 024	0	0	0	1 006 088	0	1 006 088
70608	532 397	0	532 397	36 792	0	36 792	0	0	0	569 189	0	569 189
70611	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
Итого по активу (баланс)	5 166 371	299 480	5 465 851	25 552 958	452 581	26 005 539	25 665 745	443 474	26 109 219	5 053 584	308 587	5 362 171
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	7 915	0	7 915	0	0	0	359	0	359	8 274	0	8 274
10634	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	128 233	0	128 233	0	0	0	0	0	0	128 233	0	128 233
30126	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
30129	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
30226	652	0	652	71	0	71	0	0	0	581	0	581
30232	2 174	1	2 175	248 821	380	249 201	248 941	380	249 321	2 294	1	2 295
30236	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30243	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
30429	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	4 135	0	4 135	4 135	0	4 135	0	0	0
32028	929	0	929	0	0	0	0	0	0	929	0	929
32213	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
407	1 227 039	132 117	1 359 156	4 499 227	71 595	4 570 822	4 190 311	80 384	4 270 695	918 123	140 906	1 059 029
408.1	8 886	10 942	19 828	39 810	1 902	41 712	43 180	2 548	45 728	12 256	11 588	23 844
40807	288	4 864	5 152	0	334	334	0	313	313	288	4 843	5 131
40817	37 052	34 293	71 345	99 385	3 389	102 774	100 047	3 206	103 253	37 714	34 110	71 824
40820	0	0	0	23	0	23	33	0	33	10	0	10
40821	2 306	0	2 306	67 447	0	67 447	67 006	0	67 006	1 865	0	1 865
40901	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600	12 600	0	12 600
40903	122 753	0	122 753	205 895	0	205 895	211 040	0	211 040	127 898	0	127 898
40907	0	0	0	201 506	0	201 506	201 506	0	201 506	0	0	0
40915	193	0	193	194 198	0	194 198	194 005	0	194 005	0	0	0
42006	573 004	0	573 004	873 201	0	873 201	976 470	0	976 470	676 273	0	676 273
42103	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42305	22 654	0	22 654	2 588	0	2 588	56	0	56	20 122	0	20 122
42306	284 689	58 518	343 207	41 028	4 025	45 053	36 484	3 766	40 250	280 145	58 259	338 404
42307	72 310	9 011	81 321	7 398	618	8 016	2 901	578	3 479	67 813	8 971	76 784
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42313	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
42314	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42315	69	0	69	3	0	3	0	0	0	66	0	66
45115	5 920	0	5 920	200	0	200	0	0	0	5 720	0	5 720
45215	81 740	0	81 740	8 619	0	8 619	8 256	0	8 256	81 377	0	81 377
45217	27 424	0	27 424	1 214	0	1 214	0	0	0	26 210	0	26 210
45415	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
45515	2 507	0	2 507	118	0	118	9	0	9	2 398	0	2 398
45524	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
45818	489 779	0	489 779	1 006	0	1 006	318	0	318	489 091	0	489 091
45821	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45918	34 009	0	34 009	53	0	53	2	0	2	33 958	0	33 958
47403	0	0	0	82 569	28 480	111 049	82 569	28 480	111 049	0	0	0
47407	0	0	0	82 569	82 425	164 994	82 569	82 425	164 994	0	0	0
47411	4 419	869	5 288	3 060	65	3 125	1 919	146	2 065	3 278	950	4 228
47416	298	0	298	1 299	0	1 299	1 020	0	1 020	19	0	19
47422	1 040	2	1 042	1 203	0	1 203	1 203	1	1 204	1 040	3	1 043
47424	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
47425	20 365	0	20 365	13 926	0	13 926	9 416	0	9 416	15 855	0	15 855
47426	0	0	0	3 346	0	3 346	3 348	0	3 348	2	0	2
47466	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
50220	0	0	0	0	0	0	466	0	466	466	0	466
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52306	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	904	0	904	157	0	157	40	0	40	787	0	787
60301	846	0	846	2 479	0	2 479	1 633	0	1 633	0	0	0
60305	9 093	0	9 093	13 145	0	13 145	13 145	0	13 145	9 093	0	9 093
60307	0	0	0	98	0	98	125	0	125	27	0	27
60309	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
60311	4 255	0	4 255	0	0	0	0	0	0	4 255	0	4 255
60313	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60322	1 430	0	1 430	3 026	0	3 026	3 849	0	3 849	2 253	0	2 253
60324	761	0	761	253	0	253	11	0	11	519	0	519
60335	1 452	0	1 452	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102	1 452	0	1 452
60352	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60414	84 211	0	84 211	0	0	0	1 084	0	1 084	85 295	0	85 295
60903	574	0	574	0	0	0	17	0	17	591	0	591
61701	45 682	0	45 682	0	0	0	290	0	290	45 972	0	45 972
62002	2 240	0	2 240	0	0	0	2 239	0	2 239	4 479	0	4 479
70601	944 829	0	944 829	0	0	0	51 930	0	51 930	996 759	0	996 759
70603	543 826	0	543 826	0	0	0	36 628	0	36 628	580 454	0	580 454
Итого по пассиву (баланс)	5 215 234	250 617	5 465 851	6 706 676	193 214	6 899 890	6 593 982	202 228	6 796 210	5 102 540	259 631	5 362 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000
90901	498 741	0	498 741	14 410	0	14 410	7 262	0	7 262	505 889	0	505 889
90902	219 107	0	219 107	12 436	0	12 436	8 989	0	8 989	222 554	0	222 554
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	4 136	0	4 136	4 136	0	4 136	0	0	0
91414	2 930 954	577 489	3 508 443	200 000	37 115	237 115	72 600	39 667	112 267	3 058 354	574 937	3 633 291
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91502	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91704	6 199	10 278	16 477	0	661	661	0	706	706	6 199	10 233	16 432
91802	165 584	66 934	232 518	0	4 302	4 302	0	4 598	4 598	165 584	66 638	232 222
99998	2 170 274	0	2 170 274	202 045	0	202 045	351 142	0	351 142	2 021 177	0	2 021 177
Итого по активу (баланс)	5 995 033	654 701	6 649 734	436 027	42 078	478 105	448 129	44 971	493 100	5 982 931	651 808	6 634 739
Пассив
91003	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91311	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	1 859 290	135 464	1 994 754	166 775	9 305	176 080	30 000	8 706	38 706	1 722 515	134 865	1 857 380
91315	19 169	0	19 169	0	0	0	0	0	0	19 169	0	19 169
91317	152 155	0	152 155	173 957	0	173 957	163 234	0	163 234	141 432	0	141 432
91507	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 479 460	0	4 479 460	141 952	0	141 952	276 054	0	276 054	4 613 562	0	4 613 562
Итого по пассиву (баланс)	6 514 270	135 464	6 649 734	483 789	9 305	493 094	469 393	8 706	478 099	6 499 874	134 865	6 634 739
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 284	82 784	88 068	5 284	82 784	88 068	0	0	0
94101	0	0	0	0	54 373	54 373	0	54 373	54 373	0	0	0
99996	0	0	0	142 237	0	142 237	142 237	0	142 237	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	147 521	137 157	284 678	147 521	137 157	284 678	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	82 569	59 668	142 237	82 569	59 668	142 237	0	0	0
99997	0	0	0	142 441	0	142 441	142 441	0	142 441	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	225 010	59 668	284 678	225 010	59 668	284 678	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?