Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	45 682	0	45 682	0	0	0	0	0	0	45 682	0	45 682
20202	58 684	29 333	88 017	53 758	5 483	59 241	87 294	15 104	102 398	25 148	19 712	44 860
20208	9 106	0	9 106	13 650	0	13 650	7 552	0	7 552	15 204	0	15 204
30102	29 065	0	29 065	13 549 752	0	13 549 752	13 535 837	0	13 535 837	42 980	0	42 980
30110	11 249	124 519	135 768	15 147	61 852	76 999	15 677	69 602	85 279	10 719	116 769	127 488
30202	7 853	0	7 853	0	0	0	582	0	582	7 271	0	7 271
30233	9 638	14	9 652	194 221	1	194 222	192 011	1	192 012	11 848	14	11 862
30242	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
304.1	11 857	4 769	16 626	47 842	308	48 150	51 724	226	51 950	7 975	4 851	12 826
30602	2	64	66	0	4	4	1	3	4	1	65	66
31902	0	0	0	235 000	0	235 000	175 000	0	175 000	60 000	0	60 000
31903	1 515 000	0	1 515 000	5 665 000	0	5 665 000	5 730 000	0	5 730 000	1 450 000	0	1 450 000
32002	0	0	0	4 235 000	0	4 235 000	3 975 000	0	3 975 000	260 000	0	260 000
32003	150 000	0	150 000	1 200 000	0	1 200 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32201	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45107	23 450	0	23 450	0	0	0	0	0	0	23 450	0	23 450
45108	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
45201	0	0	0	8 512	0	8 512	8 512	0	8 512	0	0	0
45204	26 426	0	26 426	13 496	0	13 496	13 936	0	13 936	25 986	0	25 986
45205	177 050	0	177 050	19 944	0	19 944	34 050	0	34 050	162 944	0	162 944
45206	53 855	0	53 855	60 795	0	60 795	125	0	125	114 525	0	114 525
45207	171 657	0	171 657	3 000	0	3 000	3 850	0	3 850	170 807	0	170 807
45208	154 512	0	154 512	0	0	0	3 700	0	3 700	150 812	0	150 812
45505	6 239	0	6 239	400	0	400	24	0	24	6 615	0	6 615
45506	3 295	0	3 295	300	0	300	767	0	767	2 828	0	2 828
45507	15 236	0	15 236	640	0	640	1 864	0	1 864	14 012	0	14 012
45812	365 258	35 766	401 024	864	2 315	3 179	29	1 880	1 909	366 093	36 201	402 294
45814	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
45815	85 221	0	85 221	63	0	63	0	0	0	85 284	0	85 284
45912	18 750	11 056	29 806	0	716	716	0	523	523	18 750	11 249	29 999
45915	3 246	0	3 246	2	0	2	0	0	0	3 248	0	3 248
474.1	0	0	0	19 086	81 515	100 601	19 086	81 515	100 601	0	0	0
47421	7	0	7	225	0	225	228	0	228	4	0	4
47423	26	0	26	8 506	0	8 506	8 502	0	8 502	30	0	30
47427	336	0	336	13 055	13	13 068	12 579	13	12 592	812	0	812
50205	0	79 118	79 118	0	5 424	5 424	0	3 868	3 868	0	80 674	80 674
50207	33 379	0	33 379	244	0	244	11	0	11	33 612	0	33 612
50208	118 716	0	118 716	964	0	964	232	0	232	119 448	0	119 448
50221	6 398	0	6 398	411	0	411	0	0	0	6 809	0	6 809
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60308	5	0	5	419	0	419	387	0	387	37	0	37
60310	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60312	29 293	0	29 293	1 660	0	1 660	1 707	0	1 707	29 246	0	29 246
60323	199	0	199	761	0	761	304	0	304	656	0	656
60336	614	0	614	26	0	26	0	0	0	640	0	640
60401	340 959	0	340 959	0	0	0	0	0	0	340 959	0	340 959
60901	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
61002	103	0	103	51	0	51	51	0	51	103	0	103
61008	7	0	7	220	0	220	222	0	222	5	0	5
61009	146	0	146	94	0	94	94	0	94	146	0	146
61209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
62001	31 481	0	31 481	0	0	0	10	0	10	31 471	0	31 471
70606	831 877	0	831 877	53 658	0	53 658	0	0	0	885 535	0	885 535
70608	464 432	0	464 432	27 668	0	27 668	0	0	0	492 100	0	492 100
70611	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
Итого по активу (баланс)	4 837 408	284 639	5 122 047	25 444 568	157 631	25 602 199	25 231 085	172 735	25 403 820	5 050 891	269 535	5 320 426
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	6 954	0	6 954	0	0	0	411	0	411	7 365	0	7 365
10634	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	128 233	0	128 233	0	0	0	0	0	0	128 233	0	128 233
30126	480	0	480	27	0	27	4	0	4	457	0	457
30129	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
30226	746	0	746	14	0	14	100	0	100	832	0	832
30232	1 753	1	1 754	223 609	105	223 714	224 315	105	224 420	2 459	1	2 460
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30243	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
30429	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	17 500	0	17 500	19 000	0	19 000	1 500	0	1 500
32028	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
32211	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
32213	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	951 864	144 141	1 096 005	2 386 056	72 418	2 458 474	2 561 666	57 272	2 618 938	1 127 474	128 995	1 256 469
408.1	8 426	8 827	17 253	23 405	1 646	25 051	24 781	2 453	27 234	9 802	9 634	19 436
40807	1 985	8 256	10 241	4 951	4 544	9 495	3 300	845	4 145	334	4 557	4 891
40817	36 315	13 897	50 212	74 146	6 674	80 820	74 159	9 627	83 786	36 328	16 850	53 178
40820	10	0	10	34	0	34	34	0	34	10	0	10
40821	4 015	0	4 015	63 956	0	63 956	63 221	0	63 221	3 280	0	3 280
40903	108 773	0	108 773	183 252	0	183 252	189 922	0	189 922	115 443	0	115 443
40907	0	0	0	178 806	0	178 806	178 806	0	178 806	0	0	0
40911	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40915	0	0	0	172 126	0	172 126	172 126	0	172 126	0	0	0
42006	710 970	0	710 970	41 564	0	41 564	3 744	0	3 744	673 150	0	673 150
42103	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42305	22 299	0	22 299	4 548	0	4 548	90	0	90	17 841	0	17 841
42306	305 366	54 320	359 686	12 510	3 001	15 511	22 413	3 493	25 906	315 269	54 812	370 081
42307	75 848	8 702	84 550	5 246	874	6 120	3 905	615	4 520	74 507	8 443	82 950
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42315	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45115	7 170	0	7 170	0	0	0	0	0	0	7 170	0	7 170
45215	80 152	0	80 152	1 403	0	1 403	1 943	0	1 943	80 692	0	80 692
45515	2 635	0	2 635	446	0	446	196	0	196	2 385	0	2 385
45818	486 173	0	486 173	170	0	170	1 494	0	1 494	487 497	0	487 497
45918	33 048	0	33 048	0	0	0	195	0	195	33 243	0	33 243
47403	0	0	0	40 741	9 538	50 279	40 741	9 538	50 279	0	0	0
47407	0	0	0	40 741	9 553	50 294	40 741	9 553	50 294	0	0	0
47411	5 547	708	6 255	1 971	103	2 074	2 165	126	2 291	5 741	731	6 472
47416	110	0	110	9 808	0	9 808	9 799	0	9 799	101	0	101
47422	1 268	2	1 270	1 186	0	1 186	856	1	857	938	3	941
47424	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
47425	22 584	0	22 584	5 896	0	5 896	2 726	0	2 726	19 414	0	19 414
47426	0	0	0	3 583	0	3 583	3 585	0	3 585	2	0	2
47466	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52306	23 000	0	23 000	15 000	0	15 000	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	3 096	0	3 096	2 136	0	2 136	50	0	50	1 010	0	1 010
60301	68	0	68	1 872	0	1 872	1 804	0	1 804	0	0	0
60305	9 663	0	9 663	11 782	0	11 782	11 782	0	11 782	9 663	0	9 663
60307	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60309	16	0	16	0	0	0	6	0	6	22	0	22
60311	4 255	0	4 255	0	0	0	0	0	0	4 255	0	4 255
60313	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60322	808	0	808	2 712	0	2 712	2 863	0	2 863	959	0	959
60324	860	0	860	155	0	155	65	0	65	770	0	770
60335	1 862	0	1 862	2 510	0	2 510	2 510	0	2 510	1 862	0	1 862
60352	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60414	83 478	0	83 478	0	0	0	1 089	0	1 089	84 567	0	84 567
60903	542	0	542	0	0	0	16	0	16	558	0	558
61501	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
61701	45 682	0	45 682	0	0	0	0	0	0	45 682	0	45 682
62002	2 309	0	2 309	1	0	1	0	0	0	2 308	0	2 308
70601	824 414	0	824 414	0	0	0	52 000	0	52 000	876 414	0	876 414
70603	472 091	0	472 091	0	0	0	28 487	0	28 487	500 578	0	500 578
Итого по пассиву (баланс)	4 883 193	238 854	5 122 047	3 534 242	108 456	3 642 698	3 747 449	93 628	3 841 077	5 096 400	224 026	5 320 426
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000
90901	482 931	0	482 931	10 336	0	10 336	3 641	0	3 641	489 626	0	489 626
90902	213 737	0	213 737	12 928	0	12 928	10 931	0	10 931	215 734	0	215 734
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 991 854	531 678	3 523 532	15 000	34 412	49 412	17 900	25 172	43 072	2 988 954	540 918	3 529 872
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91502	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91704	6 199	9 463	15 662	0	612	612	0	448	448	6 199	9 627	15 826
91802	165 584	61 624	227 208	0	3 989	3 989	0	2 918	2 918	165 584	62 695	228 279
99998	2 170 724	0	2 170 724	170 065	0	170 065	156 174	0	156 174	2 184 615	0	2 184 615
Итого по активу (баланс)	6 051 204	602 765	6 653 969	213 329	39 013	252 342	208 647	28 538	237 185	6 055 886	613 240	6 669 126
Пассив
91311	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000
91312	1 837 570	124 718	1 962 288	16 732	5 905	22 637	37 152	8 072	45 224	1 857 990	126 885	1 984 875
91315	0	0	0	0	0	0	19 169	0	19 169	19 169	0	19 169
91317	188 240	0	188 240	118 537	0	118 537	105 672	0	105 672	175 375	0	175 375
91507	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 483 245	0	4 483 245	79 264	0	79 264	80 530	0	80 530	4 484 511	0	4 484 511
Итого по пассиву (баланс)	6 529 251	124 718	6 653 969	229 533	5 905	235 438	242 523	8 072	250 595	6 542 241	126 885	6 669 126
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	526	220	746	9 017	41 428	50 445	9 543	40 831	50 374	0	817	817
99996	739	0	739	50 364	0	50 364	50 290	0	50 290	813	0	813
Итого по активу (баланс)	1 265	220	1 485	59 381	41 428	100 809	59 833	40 831	100 664	813	817	1 630
Пассив
96901	222	517	739	40 741	9 549	50 290	41 332	9 032	50 364	813	0	813
99997	746	0	746	50 374	0	50 374	50 445	0	50 445	817	0	817
Итого по пассиву (баланс)	968	517	1 485	91 115	9 549	100 664	91 777	9 032	100 809	1 630	0	1 630

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?