Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
10610	45 392	0	45 392	290	0	290	0	0	0	45 682	0	45 682
20202	22 290	34 091	56 381	116 785	13 280	130 065	80 391	18 038	98 429	58 684	29 333	88 017
20208	1 811	0	1 811	17 518	0	17 518	10 223	0	10 223	9 106	0	9 106
30102	42 470	0	42 470	13 234 739	0	13 234 739	13 248 144	0	13 248 144	29 065	0	29 065
30110	11 333	140 772	152 105	26 283	291 520	317 803	26 367	307 773	334 140	11 249	124 519	135 768
30202	8 454	0	8 454	0	0	0	601	0	601	7 853	0	7 853
30221	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30233	11 223	14	11 237	188 454	5	188 459	190 039	5	190 044	9 638	14	9 652
30242	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
304.1	7 732	4 546	12 278	358 171	127 535	485 706	354 046	127 312	481 358	11 857	4 769	16 626
30602	6	61	67	100 000	6	100 006	100 004	3	100 007	2	64	66
31902	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
31903	1 360 000	0	1 360 000	5 940 000	0	5 940 000	5 785 000	0	5 785 000	1 515 000	0	1 515 000
32002	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	900 000	0	900 000	1 050 000	0	1 050 000	150 000	0	150 000
32201	8 479	0	8 479	0	0	0	4 479	0	4 479	4 000	0	4 000
45107	23 450	0	23 450	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	23 450	0	23 450
45108	12 650	0	12 650	0	0	0	250	0	250	12 400	0	12 400
45201	0	0	0	5 037	0	5 037	5 037	0	5 037	0	0	0
45203	20 680	0	20 680	0	0	0	20 680	0	20 680	0	0	0
45204	25 664	0	25 664	13 064	0	13 064	12 302	0	12 302	26 426	0	26 426
45205	151 630	0	151 630	43 150	0	43 150	17 730	0	17 730	177 050	0	177 050
45206	45 475	0	45 475	13 805	0	13 805	5 425	0	5 425	53 855	0	53 855
45207	147 627	0	147 627	26 280	0	26 280	2 250	0	2 250	171 657	0	171 657
45208	157 312	0	157 312	0	0	0	2 800	0	2 800	154 512	0	154 512
45504	860	0	860	0	0	0	860	0	860	0	0	0
45505	6 263	0	6 263	1 044	0	1 044	1 068	0	1 068	6 239	0	6 239
45506	3 611	0	3 611	300	0	300	616	0	616	3 295	0	3 295
45507	15 719	0	15 719	0	0	0	483	0	483	15 236	0	15 236
45812	365 255	34 231	399 486	30	3 290	3 320	27	1 755	1 782	365 258	35 766	401 024
45814	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
45815	87 302	0	87 302	37	0	37	2 118	0	2 118	85 221	0	85 221
45912	18 750	10 542	29 292	0	1 013	1 013	0	499	499	18 750	11 056	29 806
45915	3 886	0	3 886	2	0	2	642	0	642	3 246	0	3 246
474.1	0	0	0	4 326 742	4 393 862	8 720 604	4 326 742	4 393 862	8 720 604	0	0	0
47421	1	0	1	13 342	0	13 342	13 336	0	13 336	7	0	7
47423	26	0	26	6 701	0	6 701	6 701	0	6 701	26	0	26
47427	0	0	0	12 676	14	12 690	12 340	14	12 354	336	0	336
50205	0	75 269	75 269	0	7 529	7 529	0	3 680	3 680	0	79 118	79 118
50207	33 145	0	33 145	245	0	245	11	0	11	33 379	0	33 379
50208	118 601	0	118 601	964	0	964	849	0	849	118 716	0	118 716
50221	5 912	0	5 912	486	0	486	0	0	0	6 398	0	6 398
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60308	22	0	22	192	0	192	209	0	209	5	0	5
60310	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60312	29 338	0	29 338	2 546	0	2 546	2 591	0	2 591	29 293	0	29 293
60314	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
60323	403	0	403	0	0	0	204	0	204	199	0	199
60336	611	0	611	3	0	3	0	0	0	614	0	614
60401	341 011	0	341 011	0	0	0	52	0	52	340 959	0	340 959
60901	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
61002	103	0	103	19	0	19	19	0	19	103	0	103
61008	8	0	8	252	0	252	253	0	253	7	0	7
61009	146	0	146	183	0	183	183	0	183	146	0	146
61209	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
62001	31 481	0	31 481	0	0	0	0	0	0	31 481	0	31 481
70606	767 466	0	767 466	64 411	0	64 411	0	0	0	831 877	0	831 877
70608	423 706	0	423 706	40 726	0	40 726	0	0	0	464 432	0	464 432
70611	389	0	389	135	0	135	0	0	0	524	0	524
Итого по активу (баланс)	4 667 871	299 526	4 967 397	29 342 532	4 838 054	34 180 586	29 172 995	4 852 941	34 025 936	4 837 408	284 639	5 122 047
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	6 468	0	6 468	0	0	0	486	0	486	6 954	0	6 954
10634	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	128 233	0	128 233	0	0	0	0	0	0	128 233	0	128 233
30126	522	0	522	81	0	81	39	0	39	480	0	480
30129	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
30220	0	0	0	0	1 302	1 302	0	1 302	1 302	0	0	0
30226	768	0	768	81	0	81	59	0	59	746	0	746
30232	3 833	1	3 834	214 498	102	214 600	212 418	102	212 520	1 753	1	1 754
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30243	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
30429	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32028	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
32211	85	0	85	45	0	45	0	0	0	40	0	40
32213	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	814 237	151 699	965 936	2 397 803	78 633	2 476 436	2 535 430	71 075	2 606 505	951 864	144 141	1 096 005
408.1	10 843	7 804	18 647	24 093	1 433	25 526	21 676	2 456	24 132	8 426	8 827	17 253
40807	1 985	7 872	9 857	0	372	372	0	756	756	1 985	8 256	10 241
40817	47 493	30 417	77 910	216 284	19 941	236 225	205 106	3 421	208 527	36 315	13 897	50 212
40820	99	0	99	123	0	123	34	0	34	10	0	10
40821	5 962	0	5 962	76 807	0	76 807	74 860	0	74 860	4 015	0	4 015
40903	105 016	0	105 016	172 516	0	172 516	176 273	0	176 273	108 773	0	108 773
40907	0	0	0	167 569	0	167 569	167 569	0	167 569	0	0	0
40915	45	0	45	160 747	0	160 747	160 702	0	160 702	0	0	0
42006	757 015	0	757 015	92 056	0	92 056	46 011	0	46 011	710 970	0	710 970
42103	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
42305	25 488	0	25 488	12 273	0	12 273	9 084	0	9 084	22 299	0	22 299
42306	269 757	50 880	320 637	22 351	2 417	24 768	57 960	5 857	63 817	305 366	54 320	359 686
42307	119 702	8 271	127 973	53 403	385	53 788	9 549	816	10 365	75 848	8 702	84 550
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42315	63	0	63	3	0	3	6	0	6	66	0	66
45115	7 220	0	7 220	1 190	0	1 190	1 140	0	1 140	7 170	0	7 170
45215	83 935	0	83 935	8 044	0	8 044	4 261	0	4 261	80 152	0	80 152
45515	2 840	0	2 840	253	0	253	48	0	48	2 635	0	2 635
45818	486 750	0	486 750	2 194	0	2 194	1 617	0	1 617	486 173	0	486 173
45918	33 176	0	33 176	643	0	643	515	0	515	33 048	0	33 048
47403	0	0	0	2 197 240	2 164 151	4 361 391	2 197 240	2 164 151	4 361 391	0	0	0
47407	0	0	0	2 197 240	2 167 355	4 364 595	2 197 240	2 167 355	4 364 595	0	0	0
47411	6 655	593	7 248	3 332	28	3 360	2 224	143	2 367	5 547	708	6 255
47416	1 266	0	1 266	13 043	0	13 043	11 887	0	11 887	110	0	110
47422	1 025	2	1 027	959	0	959	1 202	0	1 202	1 268	2	1 270
47424	0	0	0	13 969	0	13 969	13 969	0	13 969	0	0	0
47425	22 771	0	22 771	6 361	0	6 361	6 174	0	6 174	22 584	0	22 584
47426	0	0	0	3 667	0	3 667	3 667	0	3 667	0	0	0
47466	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
50220	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52306	28 000	0	28 000	5 000	0	5 000	0	0	0	23 000	0	23 000
52501	3 447	0	3 447	495	0	495	144	0	144	3 096	0	3 096
60301	19	0	19	2 061	0	2 061	2 110	0	2 110	68	0	68
60305	9 663	0	9 663	9 583	0	9 583	9 583	0	9 583	9 663	0	9 663
60307	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
60311	4 255	0	4 255	0	0	0	0	0	0	4 255	0	4 255
60313	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
60322	783	0	783	1 395	0	1 395	1 420	0	1 420	808	0	808
60324	1 098	0	1 098	249	0	249	11	0	11	860	0	860
60335	1 862	0	1 862	2 190	0	2 190	2 190	0	2 190	1 862	0	1 862
60352	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60414	82 437	0	82 437	52	0	52	1 093	0	1 093	83 478	0	83 478
60903	526	0	526	0	0	0	16	0	16	542	0	542
61501	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
61701	45 392	0	45 392	0	0	0	290	0	290	45 682	0	45 682
62002	2 309	0	2 309	0	0	0	0	0	0	2 309	0	2 309
70601	766 839	0	766 839	5	0	5	57 580	0	57 580	824 414	0	824 414
70603	423 752	0	423 752	0	0	0	48 339	0	48 339	472 091	0	472 091
Итого по пассиву (баланс)	4 709 858	257 539	4 967 397	8 080 432	4 436 119	12 516 551	8 253 767	4 417 434	12 671 201	4 883 193	238 854	5 122 047
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	478 142	0	478 142	8 060	0	8 060	3 271	0	3 271	482 931	0	482 931
90902	210 996	0	210 996	5 488	0	5 488	2 747	0	2 747	213 737	0	213 737
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 811 854	506 950	3 318 804	188 000	48 705	236 705	8 000	23 977	31 977	2 991 854	531 678	3 523 532
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91502	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91704	5 557	9 023	14 580	642	867	1 509	0	427	427	6 199	9 463	15 662
91802	163 466	58 758	222 224	2 118	5 645	7 763	0	2 779	2 779	165 584	61 624	227 208
99998	2 102 875	0	2 102 875	298 696	0	298 696	230 847	0	230 847	2 170 724	0	2 170 724
Итого по активу (баланс)	5 793 065	574 731	6 367 796	503 004	55 217	558 221	244 865	27 183	272 048	6 051 204	602 765	6 653 969
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	1 785 880	118 917	1 904 797	126 809	5 624	132 433	178 499	11 425	189 924	1 837 570	124 718	1 962 288
91317	177 882	0	177 882	98 414	0	98 414	108 772	0	108 772	188 240	0	188 240
91507	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 264 921	0	4 264 921	41 201	0	41 201	259 525	0	259 525	4 483 245	0	4 483 245
Итого по пассиву (баланс)	6 248 879	118 917	6 367 796	266 424	5 624	272 048	546 796	11 425	558 221	6 529 251	124 718	6 653 969
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 351	2 282	3 633	2 042 135	172 909	2 215 044	2 042 960	174 971	2 217 931	526	220	746
99996	3 631	0	3 631	2 219 594	0	2 219 594	2 222 486	0	2 222 486	739	0	739
Итого по активу (баланс)	4 982	2 282	7 264	4 261 729	172 909	4 434 638	4 265 446	174 971	4 440 417	1 265	220	1 485
Пассив
96901	2 302	1 329	3 631	174 555	2 047 931	2 222 486	172 475	2 047 119	2 219 594	222	517	739
99997	3 633	0	3 633	2 217 931	0	2 217 931	2 215 044	0	2 215 044	746	0	746
Итого по пассиву (баланс)	5 935	1 329	7 264	2 392 486	2 047 931	4 440 417	2 387 519	2 047 119	4 434 638	968	517	1 485

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?