Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
10610	45 436	0	45 436	0	0	0	44	0	44	45 392	0	45 392
20202	19 859	46 654	66 513	44 504	3 026	47 530	44 722	7 177	51 899	19 641	42 503	62 144
20208	14 141	0	14 141	0	0	0	5 207	0	5 207	8 934	0	8 934
30102	583 959	0	583 959	14 743 260	0	14 743 260	15 270 591	0	15 270 591	56 628	0	56 628
30110	30 699	112 941	143 640	5 322	740 024	745 346	10 186	742 950	753 136	25 835	110 015	135 850
30202	8 355	0	8 355	540	0	540	0	0	0	8 895	0	8 895
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	11 010	15	11 025	70 940	2	70 942	72 970	3	72 973	8 980	14	8 994
30302	293	1 671	1 964	722	104	826	662	191	853	353	1 584	1 937
30306	291 893	1 741	293 634	35 000	111	35 111	41 000	215	41 215	285 893	1 637	287 530
304.1	8 072	5 052	13 124	720 213	507 897	1 228 110	720 739	507 751	1 228 490	7 546	5 198	12 744
30602	17	68	85	799	4	803	3	8	11	813	64	877
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	1 200 000	0	1 200 000	7 220 000	0	7 220 000	6 820 000	0	6 820 000	1 600 000	0	1 600 000
32002	150 000	0	150 000	4 075 000	0	4 075 000	4 225 000	0	4 225 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	930 000	0	930 000	450 000	0	450 000
32201	8 479	0	8 479	0	0	0	0	0	0	8 479	0	8 479
45107	25 810	0	25 810	0	0	0	780	0	780	25 030	0	25 030
45108	13 610	0	13 610	0	0	0	380	0	380	13 230	0	13 230
45201	0	0	0	3 766	0	3 766	3 766	0	3 766	0	0	0
45204	20 361	0	20 361	19 213	0	19 213	13 004	0	13 004	26 570	0	26 570
45205	35 089	0	35 089	25 256	0	25 256	15 200	0	15 200	45 145	0	45 145
45206	57 445	0	57 445	39 800	0	39 800	4 211	0	4 211	93 034	0	93 034
45207	151 277	0	151 277	3 533	0	3 533	4 483	0	4 483	150 327	0	150 327
45208	163 846	0	163 846	0	0	0	3 034	0	3 034	160 812	0	160 812
45504	1 010	0	1 010	0	0	0	30	0	30	980	0	980
45505	4 632	0	4 632	0	0	0	4 244	0	4 244	388	0	388
45506	7 187	0	7 187	0	0	0	1 205	0	1 205	5 982	0	5 982
45507	19 676	0	19 676	0	0	0	2 212	0	2 212	17 464	0	17 464
45812	445 264	38 477	483 741	36	2 407	2 443	32	4 543	4 575	445 268	36 341	481 609
45814	81	0	81	5	0	5	4	0	4	82	0	82
45815	87 362	0	87 362	0	0	0	0	0	0	87 362	0	87 362
45912	25 197	11 715	36 912	0	733	733	0	1 342	1 342	25 197	11 106	36 303
45914	92	0	92	1	0	1	5	0	5	88	0	88
45915	4 076	0	4 076	1	0	1	0	0	0	4 077	0	4 077
474.1	0	0	0	15 868 378	15 964 697	31 833 075	15 868 378	15 964 697	31 833 075	0	0	0
47421	0	0	0	74 947	0	74 947	74 819	0	74 819	128	0	128
47423	26	0	26	5 759	0	5 759	5 759	0	5 759	26	0	26
47427	1 161	0	1 161	13 343	17	13 360	14 297	17	14 314	207	0	207
50205	10 184	83 067	93 251	71	5 498	5 569	0	9 635	9 635	10 255	78 930	89 185
50207	33 895	0	33 895	237	0	237	11	0	11	34 121	0	34 121
50208	120 982	0	120 982	932	0	932	3 639	0	3 639	118 275	0	118 275
50221	4 742	0	4 742	0	0	0	0	0	0	4 742	0	4 742
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60308	7	0	7	59	0	59	66	0	66	0	0	0
60310	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60312	29 071	0	29 071	10 030	0	10 030	2 252	0	2 252	36 849	0	36 849
60323	237	0	237	42	0	42	238	0	238	41	0	41
60336	309	0	309	0	0	0	66	0	66	243	0	243
60401	332 460	0	332 460	0	0	0	0	0	0	332 460	0	332 460
60901	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
61002	103	0	103	64	0	64	64	0	64	103	0	103
61008	1	0	1	177	0	177	177	0	177	1	0	1
61009	146	0	146	35	0	35	35	0	35	146	0	146
62001	32 776	0	32 776	0	0	0	0	0	0	32 776	0	32 776
70606	424 169	0	424 169	122 514	0	122 514	367	0	367	546 316	0	546 316
70608	243 117	0	243 117	88 378	0	88 378	0	0	0	331 495	0	331 495
70611	163	0	163	76	0	76	0	0	0	239	0	239
Итого по активу (баланс)	4 678 342	301 401	4 979 743	44 988 047	17 224 520	62 212 567	44 578 976	17 238 529	61 817 505	5 087 413	287 392	5 374 805
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	5 234	0	5 234	0	0	0	0	0	0	5 234	0	5 234
10634	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	127 405	0	127 405	0	0	0	0	0	0	127 405	0	127 405
30126	459	0	459	11	0	11	0	0	0	448	0	448
30129	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
30226	1 246	0	1 246	143	0	143	0	0	0	1 103	0	1 103
30232	620	1	621	82 616	184	82 800	82 487	184	82 671	491	1	492
30236	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
30243	704	0	704	0	0	0	0	0	0	704	0	704
30301	293	1 671	1 964	662	191	853	722	104	826	353	1 584	1 937
30305	291 893	1 741	293 634	41 000	215	41 215	35 000	111	35 111	285 893	1 637	287 530
30429	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32028	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
32213	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
407	1 146 766	174 526	1 321 292	2 764 226	56 201	2 820 427	2 721 201	53 989	2 775 190	1 103 741	172 314	1 276 055
408.1	9 373	7 386	16 759	14 945	2 013	16 958	17 887	1 971	19 858	12 315	7 344	19 659
40807	2 828	11 660	14 488	0	1 335	1 335	0	730	730	2 828	11 055	13 883
40817	136 169	26 460	162 629	145 980	9 001	154 981	54 796	14 710	69 506	44 985	32 169	77 154
40820	21	0	21	243	0	243	364	0	364	142	0	142
40821	2 505	0	2 505	32 684	0	32 684	32 232	0	32 232	2 053	0	2 053
40903	106 142	0	106 142	123 783	0	123 783	125 671	0	125 671	108 030	0	108 030
40907	0	0	0	62 417	0	62 417	62 417	0	62 417	0	0	0
40911	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
42006	322 369	0	322 369	550	0	550	297 353	0	297 353	619 172	0	619 172
42102	50 000	0	50 000	395 000	0	395 000	345 000	0	345 000	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	5 500	0	5 500	1 000	0	1 000	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	56	4	60	0	0	0	0	0	0	56	4	60
42304	1 281	0	1 281	13	0	13	13	0	13	1 281	0	1 281
42305	9 451	0	9 451	2 669	0	2 669	2 461	0	2 461	9 243	0	9 243
42306	334 183	56 396	390 579	17 339	12 019	29 358	98 074	9 207	107 281	414 918	53 584	468 502
42307	222 345	9 178	231 523	2 766	1 103	3 869	9 198	616	9 814	228 777	8 691	237 468
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42314	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42315	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45115	1 183	0	1 183	35	0	35	0	0	0	1 148	0	1 148
45215	38 179	0	38 179	1 469	0	1 469	1 020	0	1 020	37 730	0	37 730
45515	4 460	0	4 460	1 221	0	1 221	0	0	0	3 239	0	3 239
45818	571 156	0	571 156	2 140	0	2 140	12	0	12	569 028	0	569 028
45918	41 080	0	41 080	614	0	614	2	0	2	40 468	0	40 468
47403	0	0	0	7 960 071	7 924 547	15 884 618	7 960 071	7 924 547	15 884 618	0	0	0
47407	0	0	0	7 960 071	7 957 050	15 917 121	7 960 071	7 957 050	15 917 121	0	0	0
47411	6 538	473	7 011	2 259	95	2 354	3 141	111	3 252	7 420	489	7 909
47416	33	0	33	3 847	0	3 847	3 828	0	3 828	14	0	14
47422	1 032	3	1 035	1 253	0	1 253	676	0	676	455	3	458
47424	0	0	0	68 753	0	68 753	68 753	0	68 753	0	0	0
47425	3 360	0	3 360	3 283	0	3 283	2 167	0	2 167	2 244	0	2 244
47426	325	0	325	2 447	0	2 447	2 430	0	2 430	308	0	308
50220	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52306	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
52501	2 929	0	2 929	0	0	0	171	0	171	3 100	0	3 100
60301	48	0	48	2 223	0	2 223	2 175	0	2 175	0	0	0
60305	9 076	0	9 076	10 654	0	10 654	10 654	0	10 654	9 076	0	9 076
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60311	4 255	0	4 255	12 023	0	12 023	7 768	0	7 768	0	0	0
60322	768	0	768	3 161	0	3 161	3 242	0	3 242	849	0	849
60324	1 007	0	1 007	10	0	10	65	0	65	1 062	0	1 062
60335	1 927	0	1 927	2 380	0	2 380	2 380	0	2 380	1 927	0	1 927
60352	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60414	82 159	0	82 159	0	0	0	714	0	714	82 873	0	82 873
60903	477	0	477	0	0	0	16	0	16	493	0	493
61701	45 436	0	45 436	44	0	44	0	0	0	45 392	0	45 392
62002	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	2 438	0	2 438
70601	402 464	0	402 464	0	0	0	137 638	0	137 638	540 102	0	540 102
70603	265 269	0	265 269	0	0	0	69 818	0	69 818	335 087	0	335 087
70801	828	0	828	0	0	0	0	0	0	828	0	828
Итого по пассиву (баланс)	4 690 244	289 499	4 979 743	19 726 333	15 963 954	35 690 287	20 122 019	15 963 330	36 085 349	5 085 930	288 875	5 374 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	304 654	0	304 654	8 034	0	8 034	3 763	0	3 763	308 925	0	308 925
90902	230 290	0	230 290	7 514	0	7 514	2 515	0	2 515	235 289	0	235 289
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 931 123	563 342	3 494 465	37 000	35 250	72 250	1 065	64 551	65 616	2 967 058	534 041	3 501 099
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91502	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91704	5 294	10 027	15 321	0	627	627	0	1 149	1 149	5 294	9 505	14 799
91802	163 292	65 295	228 587	0	4 085	4 085	0	7 482	7 482	163 292	61 898	225 190
99998	2 179 009	0	2 179 009	152 928	0	152 928	143 579	0	143 579	2 188 358	0	2 188 358
Итого по активу (баланс)	5 833 837	638 664	6 472 501	205 476	39 962	245 438	150 922	73 182	224 104	5 888 391	605 444	6 493 835
Пассив
91003	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	1 820 279	132 145	1 952 424	5 400	15 142	20 542	34 761	8 269	43 030	1 849 640	125 272	1 974 912
91317	204 069	0	204 069	122 497	0	122 497	108 117	0	108 117	189 689	0	189 689
91318	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241
91507	2 474	0	2 474	0	0	0	0	0	0	2 474	0	2 474
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 293 492	0	4 293 492	80 525	0	80 525	92 510	0	92 510	4 305 477	0	4 305 477
Итого по пассиву (баланс)	6 340 356	132 145	6 472 501	208 962	15 142	224 104	237 169	8 269	245 438	6 368 563	125 272	6 493 835
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 241 768	1 734 527	7 976 295	6 241 768	1 721 734	7 963 502	0	12 793	12 793
99996	0	0	0	8 004 092	0	8 004 092	7 991 426	0	7 991 426	12 666	0	12 666
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 245 860	1 734 527	15 980 387	14 233 194	1 721 734	15 954 928	12 666	12 793	25 459
Пассив
96901	0	0	0	1 715 575	6 275 851	7 991 426	1 728 241	6 275 851	8 004 092	12 666	0	12 666
99997	0	0	0	7 963 502	0	7 963 502	7 976 295	0	7 976 295	12 793	0	12 793
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 679 077	6 275 851	15 954 928	9 704 536	6 275 851	15 980 387	25 459	0	25 459

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?