Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 737	0	44 737	0	0	0	0	0	0	44 737	0	44 737
20202	55 002	12 809	67 811	135 982	6 042	142 024	140 758	8 383	149 141	50 226	10 468	60 694
20208	17 384	0	17 384	37 100	0	37 100	36 285	0	36 285	18 199	0	18 199
20209	0	0	0	17 875	0	17 875	17 875	0	17 875	0	0	0
30102	244 143	0	244 143	8 032 079	0	8 032 079	7 952 033	0	7 952 033	324 189	0	324 189
30110	14 582	32 009	46 591	33 002	628 913	661 915	32 041	624 741	656 782	15 543	36 181	51 724
30202	18 078	0	18 078	0	0	0	2 225	0	2 225	15 853	0	15 853
30204	9 060	0	9 060	0	0	0	40	0	40	9 020	0	9 020
30221	0	0	0	0	4 316	4 316	0	4 316	4 316	0	0	0
30233	11 678	0	11 678	170 373	465	170 838	172 549	465	173 014	9 502	0	9 502
30302	158	0	158	927	0	927	1 010	0	1 010	75	0	75
30306	264 033	1 894	265 927	16 002	125	16 127	12 452	117	12 569	267 583	1 902	269 485
30416	6 600	4 069	10 669	0	285	285	0	274	274	6 600	4 080	10 680
30424	22 878	563	23 441	1 034 477	75 255	1 109 732	1 034 683	75 818	1 110 501	22 672	0	22 672
30602	2	54	56	15 298	66 430	81 728	15 296	66 430	81 726	4	54	58
31902	0	0	0	1 145 000	0	1 145 000	1 145 000	0	1 145 000	0	0	0
31903	0	0	0	220 000	0	220 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
32002	100 000	0	100 000	1 300 000	0	1 300 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	950 000	0	950 000	600 000	0	600 000	350 000	0	350 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	12 369	0	12 369	0	0	0	0	0	0	12 369	0	12 369
44606	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45107	20 360	0	20 360	0	0	0	4 160	0	4 160	16 200	0	16 200
45201	0	0	0	14 633	0	14 633	14 633	0	14 633	0	0	0
45203	500	0	500	500	0	500	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	36 020	0	36 020	10 869	0	10 869	16 767	0	16 767	30 122	0	30 122
45205	74 340	0	74 340	7 500	0	7 500	42 600	0	42 600	39 240	0	39 240
45206	133 743	0	133 743	6 500	0	6 500	22 110	0	22 110	118 133	0	118 133
45207	739 821	0	739 821	92 950	0	92 950	73 499	0	73 499	759 272	0	759 272
45208	104 488	29 231	133 719	0	2 046	2 046	1 000	1 970	2 970	103 488	29 307	132 795
45307	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
45505	19 853	0	19 853	60	0	60	118	0	118	19 795	0	19 795
45506	73 218	0	73 218	800	0	800	4 676	0	4 676	69 342	0	69 342
45507	10 277	0	10 277	723	0	723	180	0	180	10 820	0	10 820
45812	288 973	3 946	292 919	18 442	276	18 718	249	265	514	307 166	3 957	311 123
45814	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45815	84 356	0	84 356	0	0	0	10 009	0	10 009	74 347	0	74 347
45912	7 057	0	7 057	1 310	0	1 310	739	0	739	7 628	0	7 628
45915	875	0	875	143	0	143	223	0	223	795	0	795
47404	0	0	0	3 928 376	3 995 374	7 923 750	3 928 376	3 995 374	7 923 750	0	0	0
47408	0	0	0	3 928 376	4 071 379	7 999 755	3 928 376	4 071 379	7 999 755	0	0	0
47423	243	0	243	7 011	0	7 011	6 987	0	6 987	267	0	267
47427	2 908	0	2 908	16 523	0	16 523	19 231	0	19 231	200	0	200
50104	81 517	300 021	381 538	584	22 198	22 782	41	20 682	20 723	82 060	301 537	383 597
50105	17 697	0	17 697	148	0	148	60	0	60	17 785	0	17 785
50106	95 434	0	95 434	637	0	637	1 897	0	1 897	94 174	0	94 174
50107	207 922	0	207 922	1 581	0	1 581	13 562	0	13 562	195 941	0	195 941
50109	0	127 144	127 144	0	9 179	9 179	0	9 459	9 459	0	126 864	126 864
50110	0	254 352	254 352	0	18 158	18 158	0	82 480	82 480	0	190 030	190 030
50121	6 213	0	6 213	639	0	639	1 628	0	1 628	5 224	0	5 224
50205	7 572	0	7 572	50	0	50	0	0	0	7 622	0	7 622
50211	0	36 745	36 745	0	2 409	2 409	0	1 980	1 980	0	37 174	37 174
50221	718	0	718	0	0	0	131	0	131	587	0	587
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60308	23	0	23	91	0	91	81	0	81	33	0	33
60310	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60312	2 043	0	2 043	3 965	0	3 965	2 697	0	2 697	3 311	0	3 311
60323	154 180	0	154 180	7 064	0	7 064	31 641	0	31 641	129 603	0	129 603
60336	43	0	43	81	0	81	0	0	0	124	0	124
60401	335 251	0	335 251	0	0	0	0	0	0	335 251	0	335 251
60901	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
61002	86	0	86	63	0	63	29	0	29	120	0	120
61008	7	0	7	256	0	256	255	0	255	8	0	8
61009	146	0	146	113	0	113	113	0	113	146	0	146
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	77 462	0	77 462	77 462	0	77 462	0	0	0
61214	0	0	0	39 595	0	39 595	39 595	0	39 595	0	0	0
61403	287	0	287	0	0	0	49	0	49	238	0	238
70606	526 120	0	526 120	105 091	0	105 091	0	0	0	631 211	0	631 211
70607	12 542	0	12 542	4 813	0	4 813	2 616	0	2 616	14 739	0	14 739
70608	598 248	0	598 248	110 690	0	110 690	0	0	0	708 938	0	708 938
70611	4 221	0	4 221	686	0	686	0	0	0	4 907	0	4 907
Итого по активу (баланс)	4 783 123	802 837	5 585 960	21 797 606	8 902 850	30 700 456	21 521 203	8 964 133	30 485 336	5 059 526	741 554	5 801 080
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	718	0	718	131	0	131	0	0	0	587	0	587
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	124 011	0	124 011	0	0	0	0	0	0	124 011	0	124 011
30126	566	0	566	246	0	246	254	0	254	574	0	574
30226	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30232	379	1	380	174 343	1 471	175 814	174 307	1 471	175 778	343	1	344
30236	0	0	0	208	3	211	208	3	211	0	0	0
30301	158	0	158	1 010	0	1 010	927	0	927	75	0	75
30305	264 033	1 894	265 927	12 452	117	12 569	16 002	125	16 127	267 583	1 902	269 485
32211	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
405	4 750	0	4 750	7 270	0	7 270	18 735	0	18 735	16 215	0	16 215
406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 099 509	161 033	1 260 542	4 674 261	186 627	4 860 888	4 753 110	213 476	4 966 586	1 178 358	187 882	1 366 240
408.1	9 817	3 968	13 785	25 415	1 364	26 779	22 700	1 638	24 338	7 102	4 242	11 344
40807	5	18 778	18 783	237	1 265	1 502	240	1 314	1 554	8	18 827	18 835
40817	84 176	11 156	95 332	110 590	2 187	112 777	117 496	1 689	119 185	91 082	10 658	101 740
40820	762	0	762	861	0	861	685	0	685	586	0	586
40821	2 167	0	2 167	83 752	0	83 752	86 200	0	86 200	4 615	0	4 615
40903	82 448	0	82 448	258 200	0	258 200	251 058	0	251 058	75 306	0	75 306
40907	0	0	0	129 157	0	129 157	129 157	0	129 157	0	0	0
40911	0	0	0	6 931	0	6 931	6 931	0	6 931	0	0	0
42006	107 515	0	107 515	74 550	0	74 550	43 100	0	43 100	76 065	0	76 065
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	200	0	200	100	0	100	0	0	0	100	0	100
42204	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42205	7 000	0	7 000	1 500	0	1 500	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	62	3	65	0	0	0	0	0	0	62	3	65
42304	646	0	646	1 054	0	1 054	1 183	0	1 183	775	0	775
42305	6 877	0	6 877	1 179	0	1 179	885	0	885	6 583	0	6 583
42306	566 796	26 322	593 118	37 206	2 407	39 613	37 216	2 438	39 654	566 806	26 353	593 159
42307	26 850	43 850	70 700	1 152	3 480	4 632	4 834	3 727	8 561	30 532	44 097	74 629
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
42315	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44615	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45115	204	0	204	42	0	42	0	0	0	162	0	162
45215	219 790	0	219 790	14 923	0	14 923	29 653	0	29 653	234 520	0	234 520
45315	50	0	50	10	0	10	0	0	0	40	0	40
45515	22 026	0	22 026	1 262	0	1 262	784	0	784	21 548	0	21 548
45818	377 233	0	377 233	10 139	0	10 139	18 452	0	18 452	385 546	0	385 546
45918	6 944	0	6 944	272	0	272	973	0	973	7 645	0	7 645
47403	0	0	0	3 989 830	3 936 252	7 926 082	3 989 830	3 936 252	7 926 082	0	0	0
47407	0	0	0	3 989 830	4 005 796	7 995 626	3 989 830	4 005 796	7 995 626	0	0	0
47411	13 937	329	14 266	5 781	39	5 820	3 751	63	3 814	11 907	353	12 260
47416	52	0	52	3 015	0	3 015	3 339	0	3 339	376	0	376
47422	1 714	2	1 716	1 421	0	1 421	1 565	0	1 565	1 858	2	1 860
47425	1 603	0	1 603	11 154	0	11 154	12 969	0	12 969	3 418	0	3 418
47426	386	0	386	657	0	657	636	0	636	365	0	365
50120	7 302	0	7 302	1 385	0	1 385	3 184	0	3 184	9 101	0	9 101
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52306	77 000	472 033	549 033	62 000	55 544	117 544	0	32 807	32 807	15 000	449 296	464 296
52406	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
52501	1 979	3 826	5 805	1 012	402	1 414	110	829	939	1 077	4 253	5 330
60301	0	0	0	1 883	0	1 883	2 055	0	2 055	172	0	172
60305	7 441	0	7 441	9 305	0	9 305	10 223	0	10 223	8 359	0	8 359
60307	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60309	24	0	24	38	0	38	14	0	14	0	0	0
60311	4 255	0	4 255	15	0	15	15	0	15	4 255	0	4 255
60322	187	0	187	456	0	456	513	0	513	244	0	244
60324	51 600	0	51 600	30 709	0	30 709	66	0	66	20 957	0	20 957
60335	1 651	0	1 651	2 239	0	2 239	2 366	0	2 366	1 778	0	1 778
60414	67 721	0	67 721	0	0	0	793	0	793	68 514	0	68 514
60903	199	0	199	0	0	0	12	0	12	211	0	211
61701	44 737	0	44 737	0	0	0	0	0	0	44 737	0	44 737
70601	491 839	0	491 839	0	0	0	105 590	0	105 590	597 429	0	597 429
70602	2 194	0	2 194	1 863	0	1 863	1 272	0	1 272	1 603	0	1 603
70603	649 103	0	649 103	0	0	0	113 772	0	113 772	762 875	0	762 875
Итого по пассиву (баланс)	4 842 765	743 195	5 585 960	13 748 257	8 196 954	21 945 211	13 958 703	8 201 628	22 160 331	5 053 211	747 869	5 801 080
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	468 600	0	468 600	15 230	0	15 230	26 809	0	26 809	457 021	0	457 021
90902	196 876	0	196 876	18 248	0	18 248	7 574	0	7 574	207 550	0	207 550
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	13 853	0	13 853	62	0	62	0	0	0	13 915	0	13 915
91414	3 473 626	450 299	3 923 925	145 000	31 511	176 511	175 750	30 340	206 090	3 442 876	451 470	3 894 346
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	21 985	8 832	30 817	3 239	1 363	4 602	1 721	970	2 691	23 503	9 225	32 728
91704	12 035	19 095	31 130	99	1 337	1 436	0	1 287	1 287	12 134	19 145	31 279
91802	179 451	68 286	247 737	10 000	4 779	14 779	544	4 601	5 145	188 907	68 464	257 371
99998	2 625 554	0	2 625 554	322 411	0	322 411	288 037	0	288 037	2 659 928	0	2 659 928
Итого по активу (баланс)	6 992 165	546 512	7 538 677	514 289	38 990	553 279	500 435	37 198	537 633	7 006 019	548 304	7 554 323
Пассив
91312	2 417 095	106 409	2 523 504	65 605	7 169	72 774	51 368	7 446	58 814	2 402 858	106 686	2 509 544
91315	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
91316	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91317	99 876	0	99 876	215 263	0	215 263	263 597	0	263 597	148 210	0	148 210
91507	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 913 123	0	4 913 123	247 365	0	247 365	228 637	0	228 637	4 894 395	0	4 894 395
Итого по пассиву (баланс)	7 432 268	106 409	7 538 677	528 233	7 169	535 402	543 602	7 446	551 048	7 447 637	106 686	7 554 323
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	58 042	0	58 042	3 870 335	112 884	3 983 219	3 928 377	107 236	4 035 613	0	5 648	5 648
99996	58 320	0	58 320	3 994 005	0	3 994 005	4 046 681	0	4 046 681	5 644	0	5 644
Итого по активу (баланс)	116 362	0	116 362	7 864 340	112 884	7 977 224	7 975 058	107 236	8 082 294	5 644	5 648	11 292
Пассив
96901	0	58 320	58 320	99 105	3 947 576	4 046 681	104 749	3 889 256	3 994 005	5 644	0	5 644
99997	58 042	0	58 042	4 035 613	0	4 035 613	3 983 219	0	3 983 219	5 648	0	5 648
Итого по пассиву (баланс)	58 042	58 320	116 362	4 134 718	3 947 576	8 082 294	4 087 968	3 889 256	7 977 224	11 292	0	11 292

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?