Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 845	0	44 845	0	0	0	0	0	0	44 845	0	44 845
20202	32 366	12 973	45 339	196 244	83 249	279 493	188 057	82 078	270 135	40 553	14 144	54 697
20208	32 698	0	32 698	27 300	0	27 300	42 643	0	42 643	17 355	0	17 355
20209	0	0	0	57 710	0	57 710	57 710	0	57 710	0	0	0
30102	322 511	0	322 511	7 298 107	0	7 298 107	7 272 536	0	7 272 536	348 082	0	348 082
30110	9 727	339 468	349 195	35 501	974 178	1 009 679	37 417	1 245 750	1 283 167	7 811	67 896	75 707
30202	17 849	0	17 849	1 149	0	1 149	0	0	0	18 998	0	18 998
30204	9 697	0	9 697	593	0	593	0	0	0	10 290	0	10 290
30221	0	0	0	0	80 139	80 139	0	80 139	80 139	0	0	0
30233	14 371	56	14 427	132 460	0	132 460	129 713	56	129 769	17 118	0	17 118
30302	188	0	188	870	0	870	878	0	878	180	0	180
30306	285 032	1 752	286 784	115 000	77	115 077	90 000	97	90 097	310 032	1 732	311 764
30416	6 600	3 659	10 259	0	188	188	0	228	228	6 600	3 619	10 219
30424	2 949	29 553	32 502	700 741	1 518	702 259	700 820	1 844	702 664	2 870	29 227	32 097
30602	604	4 049	4 653	32 846	178 787	211 633	33 447	123 115	156 562	3	59 721	59 724
31902	200 000	0	200 000	2 335 000	0	2 335 000	2 285 000	0	2 285 000	250 000	0	250 000
31903	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	12 369	0	12 369	0	0	0	0	0	0	12 369	0	12 369
45107	16 800	0	16 800	12 680	0	12 680	12 680	0	12 680	16 800	0	16 800
45201	0	0	0	16 288	0	16 288	16 288	0	16 288	0	0	0
45204	44 240	0	44 240	26 100	0	26 100	35 600	0	35 600	34 740	0	34 740
45205	102 740	0	102 740	37 911	0	37 911	33 900	0	33 900	106 751	0	106 751
45206	117 060	0	117 060	7 910	0	7 910	13 800	0	13 800	111 170	0	111 170
45207	794 952	0	794 952	0	0	0	7 250	0	7 250	787 702	0	787 702
45208	105 488	26 288	131 776	0	1 351	1 351	0	1 640	1 640	105 488	25 999	131 487
45307	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45407	1 931	0	1 931	0	0	0	0	0	0	1 931	0	1 931
45408	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	19 200	0	19 200
45505	25 463	0	25 463	0	0	0	10 151	0	10 151	15 312	0	15 312
45506	40 279	0	40 279	12 865	0	12 865	1 319	0	1 319	51 825	0	51 825
45507	7 469	0	7 469	0	0	0	1 916	0	1 916	5 553	0	5 553
45812	303 593	4 001	307 594	0	207	207	424	377	801	303 169	3 831	307 000
45814	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45815	84 421	0	84 421	0	0	0	1	0	1	84 420	0	84 420
45912	6 293	0	6 293	89	0	89	307	0	307	6 075	0	6 075
45915	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
47404	0	0	0	7 386 326	7 542 031	14 928 357	7 386 326	7 542 031	14 928 357	0	0	0
47408	0	0	0	7 386 326	7 675 631	15 061 957	7 386 326	7 675 631	15 061 957	0	0	0
47423	230	0	230	4 839	0	4 839	4 847	0	4 847	222	0	222
47427	1 179	0	1 179	17 373	0	17 373	17 631	0	17 631	921	0	921
50104	80 334	53 649	133 983	545	127 711	128 256	38	10 020	10 058	80 841	171 340	252 181
50105	31 825	0	31 825	249	0	249	12	0	12	32 062	0	32 062
50106	72 529	0	72 529	464	0	464	20	0	20	72 973	0	72 973
50107	228 616	0	228 616	1 694	0	1 694	33 015	0	33 015	197 295	0	197 295
50109	0	114 246	114 246	0	6 159	6 159	0	7 156	7 156	0	113 249	113 249
50110	0	291 440	291 440	0	15 806	15 806	0	19 692	19 692	0	287 554	287 554
50121	8 764	0	8 764	2 936	0	2 936	1 406	0	1 406	10 294	0	10 294
50205	7 561	0	7 561	46	0	46	187	0	187	7 420	0	7 420
50211	0	34 509	34 509	0	1 386	1 386	0	1 657	1 657	0	34 238	34 238
50221	1 533	0	1 533	0	0	0	209	0	209	1 324	0	1 324
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	91	0	91	2 371	0	2 371	0	0	0	2 462	0	2 462
60308	3	0	3	76	0	76	76	0	76	3	0	3
60310	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60312	2 484	0	2 484	5 049	0	5 049	3 130	0	3 130	4 403	0	4 403
60323	154 449	0	154 449	711	0	711	2 497	0	2 497	152 663	0	152 663
60401	332 588	0	332 588	943	0	943	0	0	0	333 531	0	333 531
60415	326	0	326	618	0	618	944	0	944	0	0	0
60901	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
61002	116	0	116	66	0	66	100	0	100	82	0	82
61008	6	0	6	307	0	307	304	0	304	9	0	9
61009	127	0	127	61	0	61	61	0	61	127	0	127
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	31 253	0	31 253	31 253	0	31 253	0	0	0
61403	274	0	274	13	0	13	44	0	44	243	0	243
70606	102 354	0	102 354	68 823	0	68 823	0	0	0	171 177	0	171 177
70607	2 971	0	2 971	2 945	0	2 945	316	0	316	5 600	0	5 600
70608	47 748	0	47 748	101 441	0	101 441	0	0	0	149 189	0	149 189
70611	0	0	0	192	0	192	0	0	0	192	0	192
70706	1 920 328	0	1 920 328	13 350	0	13 350	1 933 678	0	1 933 678	0	0	0
70707	12 319	0	12 319	0	0	0	12 319	0	12 319	0	0	0
70708	1 779 296	0	1 779 296	0	0	0	1 779 296	0	1 779 296	0	0	0
70711	14 638	0	14 638	0	0	0	14 638	0	14 638	0	0	0
70714	123	0	123	0	0	0	123	0	123	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 794 620	915 643	8 710 263	27 446 535	16 688 418	44 134 953	30 800 807	16 791 511	47 592 318	4 440 348	812 550	5 252 898
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	1 533	0	1 533	209	0	209	0	0	0	1 324	0	1 324
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	121 132	0	121 132	0	0	0	0	0	0	121 132	0	121 132
30126	612	0	612	277	0	277	246	0	246	581	0	581
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	226	0	226	157 326	1 521	158 847	157 348	1 522	158 870	248	1	249
30236	0	0	0	145	2	147	145	2	147	0	0	0
30301	188	0	188	878	0	878	870	0	870	180	0	180
30305	285 032	1 752	286 784	90 000	97	90 097	115 000	77	115 077	310 032	1 732	311 764
30607	46	0	46	1 540	0	1 540	2 091	0	2 091	597	0	597
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500
32211	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
405	10 791	0	10 791	9 482	0	9 482	14 423	0	14 423	15 732	0	15 732
406	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
407	1 238 637	170 733	1 409 370	4 192 661	237 530	4 430 191	4 493 905	234 737	4 728 642	1 539 881	167 940	1 707 821
408.1	8 655	3 299	11 954	24 230	1 352	25 582	24 159	1 517	25 676	8 584	3 464	12 048
40807	1 431	17 588	19 019	8 113	3 961	12 074	7 365	3 075	10 440	683	16 702	17 385
40817	75 435	15 143	90 578	148 462	62 730	211 192	143 563	61 229	204 792	70 536	13 642	84 178
40820	648	0	648	916	0	916	841	0	841	573	0	573
40821	2 090	0	2 090	72 983	0	72 983	74 020	0	74 020	3 127	0	3 127
40903	62 436	0	62 436	208 609	0	208 609	214 815	0	214 815	68 642	0	68 642
40907	436	0	436	103 970	0	103 970	104 191	0	104 191	657	0	657
40911	0	0	0	7 312	0	7 312	7 312	0	7 312	0	0	0
42006	195 400	0	195 400	203 050	0	203 050	78 000	0	78 000	70 350	0	70 350
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	509	0	509	409	0	409	400	0	400	500	0	500
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	62	3	65	0	0	0	0	0	0	62	3	65
42304	205	0	205	52	0	52	2	0	2	155	0	155
42305	11 477	0	11 477	3 116	0	3 116	1 236	0	1 236	9 597	0	9 597
42306	568 827	99 306	668 133	36 957	63 747	100 704	57 816	7 525	65 341	589 686	43 084	632 770
42307	23 444	80 920	104 364	3 227	4 778	8 005	4 176	3 855	8 031	24 393	79 997	104 390
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42313	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
42314	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42315	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	168	0	168	2 527	0	2 527	2 527	0	2 527	168	0	168
45215	202 403	0	202 403	1 494	0	1 494	18 683	0	18 683	219 592	0	219 592
45315	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45415	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45515	11 214	0	11 214	434	0	434	41	0	41	10 821	0	10 821
45818	392 091	0	392 091	595	0	595	0	0	0	391 496	0	391 496
45918	6 805	0	6 805	73	0	73	19	0	19	6 751	0	6 751
47403	0	0	0	7 541 816	7 385 300	14 927 116	7 541 816	7 385 300	14 927 116	0	0	0
47407	0	0	0	7 541 816	7 518 228	15 060 044	7 541 816	7 518 228	15 060 044	0	0	0
47411	11 632	517	12 149	2 791	190	2 981	3 889	118	4 007	12 730	445	13 175
47416	2 804	0	2 804	3 628	0	3 628	1 260	0	1 260	436	0	436
47422	1 086	2	1 088	993	1	994	1 078	0	1 078	1 171	1	1 172
47425	3 145	0	3 145	2 167	0	2 167	1 788	0	1 788	2 766	0	2 766
47426	504	0	504	624	0	624	473	0	473	353	0	353
50120	1 387	0	1 387	142	0	142	1 539	0	1 539	2 784	0	2 784
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52306	67 000	533 014	600 014	25 000	77 702	102 702	0	27 297	27 297	42 000	482 609	524 609
52406	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
52501	2 104	2 313	4 417	1 125	676	1 801	276	683	959	1 255	2 320	3 575
60301	0	0	0	306	0	306	2 122	0	2 122	1 816	0	1 816
60305	4 984	0	4 984	14 858	0	14 858	14 858	0	14 858	4 984	0	4 984
60307	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60309	13	0	13	0	0	0	11	0	11	24	0	24
60311	4 255	0	4 255	27	0	27	27	0	27	4 255	0	4 255
60322	2 931	0	2 931	3 256	0	3 256	432	0	432	107	0	107
60324	42 570	0	42 570	100	0	100	6	0	6	42 476	0	42 476
60335	1 000	0	1 000	190	0	190	3 188	0	3 188	3 998	0	3 998
60414	64 679	0	64 679	0	0	0	700	0	700	65 379	0	65 379
60903	150	0	150	0	0	0	11	0	11	161	0	161
61701	44 845	0	44 845	0	0	0	0	0	0	44 845	0	44 845
70601	93 802	0	93 802	0	0	0	69 917	0	69 917	163 719	0	163 719
70602	1 089	0	1 089	364	0	364	3 126	0	3 126	3 851	0	3 851
70603	60 898	0	60 898	0	0	0	101 182	0	101 182	162 080	0	162 080
70701	1 885 600	0	1 885 600	1 885 600	0	1 885 600	0	0	0	0	0	0
70702	5 972	0	5 972	5 972	0	5 972	0	0	0	0	0	0
70703	1 848 843	0	1 848 843	1 848 843	0	1 848 843	0	0	0	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70713	146	0	146	146	0	146	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 737 684	0	3 737 684	3 740 563	0	3 740 563	2 879	0	2 879
Итого по пассиву (баланс)	7 785 672	924 591	8 710 263	27 907 726	15 357 815	43 265 541	24 563 011	15 245 165	39 808 176	4 440 957	811 941	5 252 898
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	243 236	0	243 236	8 788	0	8 788	21 380	0	21 380	230 644	0	230 644
90902	169 041	0	169 041	25 265	0	25 265	6 722	0	6 722	187 584	0	187 584
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	14 003	0	14 003	120	0	120	0	0	0	14 123	0	14 123
91414	3 513 841	404 960	3 918 801	106 504	20 802	127 306	22 500	25 260	47 760	3 597 845	400 502	3 998 347
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	16 588	6 659	23 247	3 598	942	4 540	2 302	735	3 037	17 884	6 866	24 750
91704	12 036	17 172	29 208	0	882	882	0	1 071	1 071	12 036	16 983	29 019
91802	179 451	61 411	240 862	0	3 155	3 155	0	3 831	3 831	179 451	60 735	240 186
99998	2 777 674	0	2 777 674	256 308	0	256 308	266 288	0	266 288	2 767 694	0	2 767 694
Итого по активу (баланс)	6 926 055	490 202	7 416 257	400 583	25 781	426 364	319 192	30 897	350 089	7 007 446	485 086	7 492 532
Пассив
91003	0	0	0	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	0	0	0
91004	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
91312	2 448 629	95 695	2 544 324	148 632	5 969	154 601	137 437	4 916	142 353	2 437 434	94 642	2 532 076
91315	2 930	0	2 930	1 980	0	1 980	0	0	0	950	0	950
91316	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91317	216 974	0	216 974	107 965	0	107 965	112 213	0	112 213	221 222	0	221 222
91507	13 363	0	13 363	0	0	0	0	0	0	13 363	0	13 363
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 638 583	0	4 638 583	80 499	0	80 499	166 754	0	166 754	4 724 838	0	4 724 838
Итого по пассиву (баланс)	7 320 562	95 695	7 416 257	340 818	5 969	346 787	418 146	4 916	423 062	7 397 890	94 642	7 492 532
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	10 351	10 351	4 770 356	2 728 220	7 498 576	4 770 356	2 737 884	7 508 240	0	687	687
94101	0	0	0	0	121 581	121 581	0	121 581	121 581	0	0	0
99996	10 362	0	10 362	7 625 397	0	7 625 397	7 635 072	0	7 635 072	687	0	687
Итого по активу (баланс)	10 362	10 351	20 713	12 395 753	2 849 801	15 245 554	12 405 428	2 859 465	15 264 893	687	687	1 374
Пассив
96901	10 362	0	10 362	2 731 507	4 903 565	7 635 072	2 721 832	4 903 565	7 625 397	687	0	687
99997	10 351	0	10 351	7 629 820	0	7 629 820	7 620 156	0	7 620 156	687	0	687
Итого по пассиву (баланс)	20 713	0	20 713	10 361 327	4 903 565	15 264 892	10 341 988	4 903 565	15 245 553	1 374	0	1 374

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?