Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10	0	10	1	0	1	11	0	11	0	0	0
10610	45 438	0	45 438	0	0	0	0	0	0	45 438	0	45 438
20202	36 107	9 698	45 805	200 280	10 353	210 633	189 808	9 706	199 514	46 579	10 345	56 924
20208	23 141	0	23 141	801	0	801	13 612	0	13 612	10 330	0	10 330
20209	0	0	0	77 955	1 590	79 545	77 955	1 590	79 545	0	0	0
30102	595 806	0	595 806	13 860 845	0	13 860 845	13 705 386	0	13 705 386	751 265	0	751 265
30110	6 002	335 924	341 926	20 141	194 508	214 649	19 392	439 611	459 003	6 751	90 821	97 572
30202	10 433	0	10 433	4 507	0	4 507	0	0	0	14 940	0	14 940
30204	11 396	0	11 396	1 789	0	1 789	0	0	0	13 185	0	13 185
30233	796	0	796	14 760	1 022	15 782	14 249	1 022	15 271	1 307	0	1 307
30302	1 664	16	1 680	1 330	1	1 331	1 056	1	1 057	1 938	16	1 954
30306	210 385	1 758	212 143	33 129	210	33 339	15 000	380	15 380	228 514	1 588	230 102
30416	0	4 219	4 219	0	203	203	0	317	317	0	4 105	4 105
30424	13	45 438	45 451	360 323	35 111	395 434	360 328	37 030	397 358	8	43 519	43 527
30602	1	17 010	17 011	57 819	1 322	59 141	57 819	14 703	72 522	1	3 629	3 630
31902	60 000	0	60 000	2 030 000	0	2 030 000	2 090 000	0	2 090 000	0	0	0
31903	0	0	0	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 155 000	0	6 155 000	6 155 000	0	6 155 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 200 000	0	1 200 000	100 000	0	100 000
32201	0	4 779	4 779	0	230	230	0	359	359	0	4 650	4 650
45107	64 050	0	64 050	0	0	0	3 900	0	3 900	60 150	0	60 150
45108	53 620	0	53 620	0	0	0	0	0	0	53 620	0	53 620
45201	0	0	0	14 119	0	14 119	14 119	0	14 119	0	0	0
45204	70 975	0	70 975	47 020	0	47 020	45 580	0	45 580	72 415	0	72 415
45205	140 240	0	140 240	36 531	0	36 531	44 326	0	44 326	132 445	0	132 445
45206	374 087	0	374 087	35 400	0	35 400	36 737	0	36 737	372 750	0	372 750
45207	488 000	2 918	490 918	26 500	141	26 641	2 935	409	3 344	511 565	2 650	514 215
45208	110 488	44 232	154 720	0	2 119	2 119	0	6 224	6 224	110 488	40 127	150 615
45305	14 000	0	14 000	12 000	0	12 000	2 600	0	2 600	23 400	0	23 400
45306	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45407	8 931	0	8 931	0	0	0	0	0	0	8 931	0	8 931
45408	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
45505	7 779	0	7 779	33 100	0	33 100	139	0	139	40 740	0	40 740
45506	59 790	1 077	60 867	0	52	52	4 471	352	4 823	55 319	777	56 096
45507	10 263	0	10 263	0	0	0	732	0	732	9 531	0	9 531
45812	126 966	3 034	130 000	5 501	335	5 836	1 087	246	1 333	131 380	3 123	134 503
45814	941	0	941	0	0	0	5	0	5	936	0	936
45815	56 789	0	56 789	28	0	28	36	0	36	56 781	0	56 781
45912	1 801	0	1 801	1 868	0	1 868	109	0	109	3 560	0	3 560
45915	564	0	564	7	0	7	5	0	5	566	0	566
47404	0	0	0	5 601 566	5 435 645	11 037 211	5 601 566	5 435 645	11 037 211	0	0	0
47408	0	0	0	5 601 566	5 444 772	11 046 338	5 601 566	5 444 772	11 046 338	0	0	0
47423	576	0	576	1 320	0	1 320	1 318	0	1 318	578	0	578
47427	0	0	0	25 735	153	25 888	25 735	153	25 888	0	0	0
50104	158 150	309 513	467 663	1 311	15 919	17 230	41	23 474	23 515	159 420	301 958	461 378
50105	67 052	0	67 052	578	0	578	4 338	0	4 338	63 292	0	63 292
50107	76 501	0	76 501	576	0	576	3 535	0	3 535	73 542	0	73 542
50110	0	479 784	479 784	0	25 624	25 624	0	40 134	40 134	0	465 274	465 274
50121	20 134	0	20 134	2 829	0	2 829	843	0	843	22 120	0	22 120
50205	14 302	0	14 302	106	0	106	0	0	0	14 408	0	14 408
50206	1 997	0	1 997	16	0	16	0	0	0	2 013	0	2 013
50207	10 332	0	10 332	66	0	66	10 398	0	10 398	0	0	0
50211	0	68 144	68 144	0	3 604	3 604	0	4 923	4 923	0	66 825	66 825
50221	4 718	0	4 718	23	0	23	271	0	271	4 470	0	4 470
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
60308	82	0	82	207	0	207	258	0	258	31	0	31
60310	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60312	2 731	0	2 731	3 786	0	3 786	4 996	0	4 996	1 521	0	1 521
60323	300	0	300	6	0	6	6	0	6	300	0	300
60336	81	0	81	0	0	0	51	0	51	30	0	30
60401	332 501	0	332 501	0	0	0	0	0	0	332 501	0	332 501
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	65	0	65	119	0	119	137	0	137	47	0	47
61008	8	0	8	230	0	230	226	0	226	12	0	12
61009	127	0	127	306	0	306	306	0	306	127	0	127
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	10 400	0	10 400	10 400	0	10 400	0	0	0
61403	229	0	229	45	0	45	34	0	34	240	0	240
70606	859 246	0	859 246	107 908	0	107 908	870	0	870	966 284	0	966 284
70607	4 068	0	4 068	863	0	863	1 454	0	1 454	3 477	0	3 477
70608	2 198 632	0	2 198 632	149 346	0	149 346	0	0	0	2 347 978	0	2 347 978
70611	2 289	0	2 289	319	0	319	0	0	0	2 608	0	2 608
Итого по активу (баланс)	6 364 967	1 327 544	7 692 511	36 610 241	11 172 914	47 783 155	36 099 006	11 461 051	47 560 057	6 876 202	1 039 407	7 915 609
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	4 718	0	4 718	271	0	271	23	0	23	4 470	0	4 470
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	117 825	0	117 825	0	0	0	0	0	0	117 825	0	117 825
30126	3 690	0	3 690	3 734	0	3 734	1 274	0	1 274	1 230	0	1 230
30226	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30232	345	6	351	45 456	2 213	47 669	45 522	2 213	47 735	411	6	417
30236	0	0	0	150	4	154	150	4	154	0	0	0
30301	1 664	16	1 680	1 056	1	1 057	1 330	1	1 331	1 938	16	1 954
30305	210 385	1 758	212 143	15 000	380	15 380	33 129	210	33 339	228 514	1 588	230 102
30607	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
31201	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
32211	48	0	48	2	0	2	0	0	0	46	0	46
405	16 462	0	16 462	13 450	0	13 450	1 982	0	1 982	4 994	0	4 994
406	439	1	440	4 456	0	4 456	4 324	0	4 324	307	1	308
407	1 449 662	253 337	1 702 999	4 235 035	344 280	4 579 315	4 008 355	334 752	4 343 107	1 222 982	243 809	1 466 791
408.1	6 970	20 516	27 486	24 470	3 257	27 727	23 681	1 787	25 468	6 181	19 046	25 227
408.2	56 813	7 621	64 434	204 571	6 440	211 011	187 307	5 506	192 813	39 549	6 687	46 236
40903	1 320	0	1 320	4 520	0	4 520	4 583	0	4 583	1 383	0	1 383
40911	0	0	0	12 453	0	12 453	12 453	0	12 453	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	1 000	38 721	39 721	0	41 365	41 365	0	40 665	40 665	1 000	38 021	39 021
42203	15 250	0	15 250	15 250	0	15 250	0	0	0	0	0	0
42205	4 766	0	4 766	0	0	0	14 000	0	14 000	18 766	0	18 766
42301	62	3	65	0	0	0	0	0	0	62	3	65
42304	2 379	0	2 379	2 413	4	2 417	1 931	75	2 006	1 897	71	1 968
42305	66 020	545	66 565	58 130	191	58 321	2 155	25	2 180	10 045	379	10 424
42306	388 387	180 314	568 701	36 478	14 981	51 459	106 447	10 476	116 923	458 356	175 809	634 165
42307	11 269	40 211	51 480	3 023	3 136	6 159	324	3 248	3 572	8 570	40 323	48 893
42309	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42311	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	90	0	90	9	0	9	0	0	0	81	0	81
42315	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42613	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45115	31 422	0	31 422	810	0	810	0	0	0	30 612	0	30 612
45215	89 870	0	89 870	11 676	0	11 676	25 474	0	25 474	103 668	0	103 668
45315	180	0	180	66	0	66	120	0	120	234	0	234
45415	3 201	0	3 201	0	0	0	0	0	0	3 201	0	3 201
45515	9 723	0	9 723	814	0	814	7 048	0	7 048	15 957	0	15 957
45818	181 031	0	181 031	939	0	939	10 570	0	10 570	190 662	0	190 662
45918	2 002	0	2 002	23	0	23	726	0	726	2 705	0	2 705
47403	0	0	0	5 431 344	5 596 959	11 028 303	5 431 344	5 596 959	11 028 303	0	0	0
47407	0	0	0	5 431 344	5 608 874	11 040 218	5 431 344	5 608 874	11 040 218	0	0	0
47411	7 319	5 141	12 460	3 593	1 173	4 766	4 042	933	4 975	7 768	4 901	12 669
47416	16	0	16	1 230	125	1 355	1 302	125	1 427	88	0	88
47422	12	2	14	183	0	183	580	0	580	409	2	411
47425	22 157	0	22 157	26 385	0	26 385	19 883	0	19 883	15 655	0	15 655
47426	257	345	602	157	399	556	185	67	252	285	13	298
50120	1 748	0	1 748	627	0	627	20	0	20	1 141	0	1 141
50220	10	0	10	11	0	11	1	0	1	0	0	0
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52305	325 010	522 638	847 648	0	191 580	191 580	200 000	177 572	377 572	525 010	508 630	1 033 640
52406	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
52501	5 801	7 077	12 878	0	3 960	3 960	4 258	896	5 154	10 059	4 013	14 072
60301	0	0	0	976	0	976	2 555	0	2 555	1 579	0	1 579
60305	3 054	0	3 054	5 721	0	5 721	5 312	0	5 312	2 645	0	2 645
60307	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60309	43	0	43	57	0	57	14	0	14	0	0	0
60322	10	0	10	6 920	0	6 920	12 453	0	12 453	5 543	0	5 543
60324	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
60335	1 048	0	1 048	1 767	0	1 767	1 391	0	1 391	672	0	672
60414	56 166	0	56 166	0	0	0	844	0	844	57 010	0	57 010
60903	115	0	115	0	0	0	1	0	1	116	0	116
61701	45 438	0	45 438	0	0	0	0	0	0	45 438	0	45 438
70601	867 187	0	867 187	0	0	0	110 389	0	110 389	977 576	0	977 576
70602	20 843	0	20 843	1 454	0	1 454	3 457	0	3 457	22 846	0	22 846
70603	2 179 727	0	2 179 727	0	0	0	143 776	0	143 776	2 323 503	0	2 323 503
Итого по пассиву (баланс)	6 614 259	1 078 252	7 692 511	15 608 290	11 819 322	27 427 612	15 866 322	11 784 388	27 650 710	6 872 291	1 043 318	7 915 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	157 539	0	157 539	6 641	0	6 641	1 985	0	1 985	162 195	0	162 195
90902	134 913	0	134 913	21 747	0	21 747	7 239	0	7 239	149 421	0	149 421
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	27 361	27 361	30	1 554	1 584	30	2 068	2 098	0	26 847	26 847
91414	2 892 329	684 446	3 576 775	336 000	32 792	368 792	48 500	50 232	98 732	3 179 829	667 006	3 846 835
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	5 031	1 647	6 678	950	851	1 801	734	509	1 243	5 247	1 989	7 236
91704	11 241	19 843	31 084	0	957	957	0	1 492	1 492	11 241	19 308	30 549
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	160 791	70 810	231 601	0	3 415	3 415	1	5 323	5 324	160 790	68 902	229 692
99998	2 487 056	0	2 487 056	463 389	0	463 389	307 945	0	307 945	2 642 500	0	2 642 500
Итого по активу (баланс)	5 859 081	804 107	6 663 188	828 757	39 569	868 326	366 435	59 624	426 059	6 321 403	784 052	7 105 455
Пассив
91003	0	0	0	4 507	0	4 507	4 507	0	4 507	0	0	0
91004	0	0	0	1 789	0	1 789	1 789	0	1 789	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
91312	2 115 812	110 342	2 226 154	70 491	8 295	78 786	129 413	5 322	134 735	2 174 734	107 369	2 282 103
91315	51 937	0	51 937	571	0	571	0	0	0	51 366	0	51 366
91316	2 469	0	2 469	0	0	0	0	0	0	2 469	0	2 469
91317	196 771	0	196 771	222 220	0	222 220	292 358	0	292 358	266 909	0	266 909
91507	9 683	0	9 683	72	0	72	0	0	0	9 611	0	9 611
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 176 132	0	4 176 132	116 673	0	116 673	403 496	0	403 496	4 462 955	0	4 462 955
Итого по пассиву (баланс)	6 552 846	110 342	6 663 188	416 323	8 295	424 618	861 563	5 322	866 885	6 998 086	107 369	7 105 455
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	250 966	1 623	252 589	5 350 600	94 631	5 445 231	5 601 566	89 850	5 691 416	0	6 404	6 404
99996	251 590	0	251 590	5 459 324	0	5 459 324	5 704 534	0	5 704 534	6 380	0	6 380
Итого по активу (баланс)	502 556	1 623	504 179	10 809 924	94 631	10 904 555	11 306 100	89 850	11 395 950	6 380	6 404	12 784
Пассив
96901	1 633	249 957	251 590	89 446	5 615 088	5 704 534	94 193	5 365 131	5 459 324	6 380	0	6 380
99997	252 589	0	252 589	5 691 416	0	5 691 416	5 445 231	0	5 445 231	6 404	0	6 404
Итого по пассиву (баланс)	254 222	249 957	504 179	5 780 862	5 615 088	11 395 950	5 539 424	5 365 131	10 904 555	12 784	0	12 784
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	465 262,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	455 262,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	465 262,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	455 262,0000
Пассив
98050	0	0	354 263,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	354 263,0000
98070	0	0	110 999,0000	0	0	10 064,0000	0	0	64,0000	0	0	100 999,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	465 262,0000	0	0	20 064,0000	0	0	10 064,0000	0	0	455 262,0000

Страница была полезной?