Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	103	0	103	1	0	1	94	0	94	10	0	10
10610	45 218	0	45 218	220	0	220	0	0	0	45 438	0	45 438
20202	45 178	12 745	57 923	197 039	13 790	210 829	206 110	16 837	222 947	36 107	9 698	45 805
20208	18 862	0	18 862	27 431	0	27 431	23 152	0	23 152	23 141	0	23 141
20209	0	0	0	71 595	3 297	74 892	71 595	3 297	74 892	0	0	0
30102	131 284	0	131 284	10 498 639	0	10 498 639	10 034 117	0	10 034 117	595 806	0	595 806
30110	7 110	221 167	228 277	21 813	334 559	356 372	22 921	219 802	242 723	6 002	335 924	341 926
30202	10 747	0	10 747	0	0	0	314	0	314	10 433	0	10 433
30204	9 642	0	9 642	1 754	0	1 754	0	0	0	11 396	0	11 396
30233	135	0	135	17 651	681	18 332	16 990	681	17 671	796	0	796
30302	1 466	16	1 482	1 196	1	1 197	998	1	999	1 664	16	1 680
30306	193 385	1 810	195 195	22 000	85	22 085	5 000	137	5 137	210 385	1 758	212 143
30416	0	4 358	4 358	0	187	187	0	326	326	0	4 219	4 219
30424	16	46 939	46 955	263 028	2 012	265 040	263 031	3 513	266 544	13	45 438	45 451
30602	1	3 649	3 650	61 270	67 313	128 583	61 270	53 952	115 222	1	17 010	17 011
31902	0	0	0	3 985 000	0	3 985 000	3 925 000	0	3 925 000	60 000	0	60 000
31903	0	0	0	1 275 000	0	1 275 000	1 275 000	0	1 275 000	0	0	0
32002	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32201	0	4 937	4 937	0	212	212	0	370	370	0	4 779	4 779
44606	3 000	0	3 000	5 300	0	5 300	8 300	0	8 300	0	0	0
45107	66 750	0	66 750	1 000	0	1 000	3 700	0	3 700	64 050	0	64 050
45108	53 620	0	53 620	0	0	0	0	0	0	53 620	0	53 620
45201	0	0	0	20 119	0	20 119	20 119	0	20 119	0	0	0
45203	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0
45204	76 975	0	76 975	21 500	0	21 500	27 500	0	27 500	70 975	0	70 975
45205	112 135	0	112 135	35 102	0	35 102	6 997	0	6 997	140 240	0	140 240
45206	507 370	0	507 370	37 798	0	37 798	171 081	0	171 081	374 087	0	374 087
45207	393 605	3 252	396 857	103 630	303	103 933	9 235	637	9 872	488 000	2 918	490 918
45208	30 282	45 594	75 876	90 000	2 087	92 087	9 794	3 449	13 243	110 488	44 232	154 720
45305	4 370	0	4 370	12 000	0	12 000	2 370	0	2 370	14 000	0	14 000
45306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	9 110	0	9 110	0	0	0	179	0	179	8 931	0	8 931
45408	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
45505	6 520	0	6 520	1 500	0	1 500	241	0	241	7 779	0	7 779
45506	59 853	1 401	61 254	1 125	60	1 185	1 188	384	1 572	59 790	1 077	60 867
45507	10 554	0	10 554	0	0	0	291	0	291	10 263	0	10 263
45812	108 446	3 033	111 479	48 448	529	48 977	29 928	528	30 456	126 966	3 034	130 000
45814	945	0	945	0	0	0	4	0	4	941	0	941
45815	56 761	0	56 761	28	0	28	0	0	0	56 789	0	56 789
45912	1 348	0	1 348	637	0	637	184	0	184	1 801	0	1 801
45915	559	0	559	5	0	5	0	0	0	564	0	564
47404	0	0	0	4 231 797	4 484 401	8 716 198	4 231 797	4 484 401	8 716 198	0	0	0
47408	0	0	0	4 282 628	4 579 231	8 861 859	4 282 628	4 579 231	8 861 859	0	0	0
47423	597	0	597	5 071	0	5 071	5 092	0	5 092	576	0	576
47427	28	0	28	24 456	164	24 620	24 484	164	24 648	0	0	0
50104	160 675	277 613	438 288	1 358	52 972	54 330	3 883	21 072	24 955	158 150	309 513	467 663
50105	66 612	0	66 612	634	0	634	194	0	194	67 052	0	67 052
50106	15 531	0	15 531	94	0	94	15 625	0	15 625	0	0	0
50107	63 284	0	63 284	18 831	0	18 831	5 614	0	5 614	76 501	0	76 501
50110	0	482 989	482 989	0	36 957	36 957	0	40 162	40 162	0	479 784	479 784
50121	19 729	0	19 729	2 604	0	2 604	2 199	0	2 199	20 134	0	20 134
50205	14 565	0	14 565	110	0	110	373	0	373	14 302	0	14 302
50206	2 025	0	2 025	15	0	15	43	0	43	1 997	0	1 997
50207	10 250	0	10 250	82	0	82	0	0	0	10 332	0	10 332
50211	0	69 761	69 761	0	3 696	3 696	0	5 313	5 313	0	68 144	68 144
50221	4 952	0	4 952	2	0	2	236	0	236	4 718	0	4 718
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
60308	82	0	82	62	0	62	62	0	62	82	0	82
60310	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60312	2 819	0	2 819	3 065	0	3 065	3 153	0	3 153	2 731	0	2 731
60323	300	0	300	5	0	5	5	0	5	300	0	300
60336	132	0	132	0	0	0	51	0	51	81	0	81
60401	332 501	0	332 501	0	0	0	0	0	0	332 501	0	332 501
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	25	0	25	352	0	352	312	0	312	65	0	65
61008	7	0	7	181	0	181	180	0	180	8	0	8
61009	127	0	127	76	0	76	76	0	76	127	0	127
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	19 964	0	19 964	19 964	0	19 964	0	0	0
61403	267	0	267	0	0	0	38	0	38	229	0	229
70606	732 963	0	732 963	126 283	0	126 283	0	0	0	859 246	0	859 246
70607	4 258	0	4 258	2 481	0	2 481	2 671	0	2 671	4 068	0	4 068
70608	2 053 213	0	2 053 213	145 419	0	145 419	0	0	0	2 198 632	0	2 198 632
70611	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
Итого по активу (баланс)	5 525 251	1 179 264	6 704 515	26 597 570	9 582 537	36 180 107	25 757 854	9 434 257	35 192 111	6 364 967	1 327 544	7 692 511
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	4 952	0	4 952	236	0	236	2	0	2	4 718	0	4 718
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	117 825	0	117 825	0	0	0	0	0	0	117 825	0	117 825
30126	2 558	0	2 558	1 306	0	1 306	2 438	0	2 438	3 690	0	3 690
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	555	6	561	50 445	2 263	52 708	50 235	2 263	52 498	345	6	351
30236	0	0	0	164	6	170	164	6	170	0	0	0
30301	1 466	16	1 482	998	1	999	1 196	1	1 197	1 664	16	1 680
30305	193 385	1 810	195 195	5 000	137	5 137	22 000	85	22 085	210 385	1 758	212 143
30607	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
32211	49	0	49	1	0	1	0	0	0	48	0	48
405	371	0	371	51 605	0	51 605	67 696	0	67 696	16 462	0	16 462
406	2	1	3	4 483	0	4 483	4 920	0	4 920	439	1	440
407	968 821	268 670	1 237 491	4 844 276	203 852	5 048 128	5 325 117	188 519	5 513 636	1 449 662	253 337	1 702 999
408.1	9 518	6 786	16 304	42 006	1 124	43 130	39 458	14 854	54 312	6 970	20 516	27 486
408.2	44 486	8 419	52 905	121 673	5 173	126 846	134 000	4 375	138 375	56 813	7 621	64 434
40903	1 250	0	1 250	4 476	0	4 476	4 546	0	4 546	1 320	0	1 320
40911	0	0	0	10 288	0	10 288	10 288	0	10 288	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	1 000	40 000	41 000	0	2 994	2 994	0	1 715	1 715	1 000	38 721	39 721
42203	14 050	0	14 050	12 550	0	12 550	13 750	0	13 750	15 250	0	15 250
42205	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
42301	62	3	65	0	0	0	0	0	0	62	3	65
42304	3 307	0	3 307	1 577	0	1 577	649	0	649	2 379	0	2 379
42305	66 793	1 665	68 458	2 665	1 163	3 828	1 892	43	1 935	66 020	545	66 565
42306	367 408	185 720	553 128	40 983	23 358	64 341	61 962	17 952	79 914	388 387	180 314	568 701
42307	11 269	41 410	52 679	199	3 147	3 346	199	1 948	2 147	11 269	40 211	51 480
42309	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	27	0	27	6	0	6	0	0	0	21	0	21
42314	87	0	87	3	0	3	6	0	6	90	0	90
42315	30	0	30	0	0	0	3	0	3	33	0	33
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44615	30	0	30	83	0	83	53	0	53	0	0	0
45115	31 970	0	31 970	758	0	758	210	0	210	31 422	0	31 422
45215	97 880	0	97 880	26 446	0	26 446	18 436	0	18 436	89 870	0	89 870
45315	84	0	84	24	0	24	120	0	120	180	0	180
45415	466	0	466	6	0	6	2 741	0	2 741	3 201	0	3 201
45515	9 520	0	9 520	121	0	121	324	0	324	9 723	0	9 723
45818	161 324	0	161 324	7 133	0	7 133	26 840	0	26 840	181 031	0	181 031
45918	1 705	0	1 705	37	0	37	334	0	334	2 002	0	2 002
47403	0	0	0	4 482 218	4 230 147	8 712 365	4 482 218	4 230 147	8 712 365	0	0	0
47407	0	0	0	4 533 046	4 325 048	8 858 094	4 533 046	4 325 048	8 858 094	0	0	0
47411	5 822	4 865	10 687	2 529	676	3 205	4 026	952	4 978	7 319	5 141	12 460
47416	71	286	357	475	290	765	420	4	424	16	0	16
47422	104	2	106	453	0	453	361	0	361	12	2	14
47425	16 429	0	16 429	31 818	0	31 818	37 546	0	37 546	22 157	0	22 157
47426	195	288	483	106	21	127	168	78	246	257	345	602
50120	2 033	0	2 033	567	0	567	282	0	282	1 748	0	1 748
50220	103	0	103	94	0	94	1	0	1	10	0	10
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52305	136 030	539 881	675 911	71 020	79 844	150 864	260 000	62 601	322 601	325 010	522 638	847 648
52406	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
52501	8 716	6 938	15 654	4 835	1 026	5 861	1 920	1 165	3 085	5 801	7 077	12 878
60301	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
60305	3 144	0	3 144	5 262	0	5 262	5 172	0	5 172	3 054	0	3 054
60307	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	31	0	31	43	0	43
60311	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60322	16 675	0	16 675	16 879	0	16 879	214	0	214	10	0	10
60324	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
60335	1 076	0	1 076	1 444	0	1 444	1 416	0	1 416	1 048	0	1 048
60414	55 320	0	55 320	0	0	0	846	0	846	56 166	0	56 166
60903	113	0	113	0	0	0	2	0	2	115	0	115
61701	45 218	0	45 218	0	0	0	220	0	220	45 438	0	45 438
70601	737 523	0	737 523	5 545	0	5 545	135 209	0	135 209	867 187	0	867 187
70602	20 344	0	20 344	2 593	0	2 593	3 092	0	3 092	20 843	0	20 843
70603	2 037 556	0	2 037 556	0	0	0	142 171	0	142 171	2 179 727	0	2 179 727
Итого по пассиву (баланс)	5 597 749	1 106 766	6 704 515	14 389 318	8 880 270	23 269 588	15 405 828	8 851 756	24 257 584	6 614 259	1 078 252	7 692 511
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	161 798	0	161 798	3 026	0	3 026	7 285	0	7 285	157 539	0	157 539
90902	124 713	0	124 713	15 909	0	15 909	5 709	0	5 709	134 913	0	134 913
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	28 264	28 264	0	1 212	1 212	0	2 115	2 115	0	27 361	27 361
91414	2 851 299	705 506	3 556 805	99 030	32 309	131 339	58 000	53 369	111 369	2 892 329	684 446	3 576 775
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	4 961	1 331	6 292	676	827	1 503	606	511	1 117	5 031	1 647	6 678
91704	11 241	20 498	31 739	0	879	879	0	1 534	1 534	11 241	19 843	31 084
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	160 791	73 149	233 940	0	3 136	3 136	0	5 475	5 475	160 791	70 810	231 601
99998	2 714 308	0	2 714 308	572 675	0	572 675	799 927	0	799 927	2 487 056	0	2 487 056
Итого по активу (баланс)	6 039 292	828 748	6 868 040	691 316	38 363	729 679	871 527	63 004	934 531	5 859 081	804 107	6 663 188
Пассив
91004	0	0	0	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0
91312	2 295 666	113 987	2 409 653	289 840	8 531	298 371	109 986	4 886	114 872	2 115 812	110 342	2 226 154
91315	50 938	0	50 938	0	0	0	999	0	999	51 937	0	51 937
91316	2 844	0	2 844	375	0	375	0	0	0	2 469	0	2 469
91317	241 148	0	241 148	499 741	0	499 741	455 364	0	455 364	196 771	0	196 771
91507	9 683	0	9 683	0	0	0	0	0	0	9 683	0	9 683
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 153 732	0	4 153 732	134 100	0	134 100	156 500	0	156 500	4 176 132	0	4 176 132
Итого по пассиву (баланс)	6 754 053	113 987	6 868 040	925 496	8 531	934 027	724 289	4 886	729 175	6 552 846	110 342	6 663 188
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	73 962	2 749	76 711	4 408 801	120 246	4 529 047	4 231 797	121 372	4 353 169	250 966	1 623	252 589
94101	0	0	0	0	53 492	53 492	0	53 492	53 492	0	0	0
99996	77 120	0	77 120	4 592 240	0	4 592 240	4 417 770	0	4 417 770	251 590	0	251 590
Итого по активу (баланс)	151 082	2 749	153 831	9 001 041	173 738	9 174 779	8 649 567	174 864	8 824 431	502 556	1 623	504 179
Пассив
96901	2 740	74 380	77 120	121 042	4 296 728	4 417 770	119 935	4 472 305	4 592 240	1 633	249 957	251 590
99997	76 711	0	76 711	4 406 661	0	4 406 661	4 582 539	0	4 582 539	252 589	0	252 589
Итого по пассиву (баланс)	79 451	74 380	153 831	4 527 703	4 296 728	8 824 431	4 702 474	4 472 305	9 174 779	254 222	249 957	504 179
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	453 534,0000	0	0	30 728,0000	0	0	19 000,0000	0	0	465 262,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	453 534,0000	0	0	30 728,0000	0	0	19 000,0000	0	0	465 262,0000
Пассив
98050	0	0	342 535,0000	0	0	19 000,0000	0	0	30 728,0000	0	0	354 263,0000
98070	0	0	110 999,0000	0	0	19 000,0000	0	0	19 000,0000	0	0	110 999,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	453 534,0000	0	0	38 000,0000	0	0	49 728,0000	0	0	465 262,0000

Страница была полезной?