Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	853	0	853	27	0	27	140	0	140	740	0	740
20202	15 869	11 899	27 768	233 546	14 138	247 684	200 220	12 005	212 225	49 195	14 032	63 227
20208	20 155	0	20 155	10 565	0	10 565	13 369	0	13 369	17 351	0	17 351
20209	0	0	0	117 580	638	118 218	117 580	638	118 218	0	0	0
30102	97 012	0	97 012	4 214 758	0	4 214 758	4 097 084	0	4 097 084	214 686	0	214 686
30110	5 466	144 676	150 142	23 608	518 034	541 642	23 888	477 600	501 488	5 186	185 110	190 296
30202	10 953	0	10 953	0	0	0	262	0	262	10 691	0	10 691
30204	9 453	0	9 453	0	0	0	205	0	205	9 248	0	9 248
30221	0	0	0	0	6 273	6 273	0	6 273	6 273	0	0	0
30233	573	0	573	23 307	39	23 346	23 543	39	23 582	337	0	337
30302	1 966	2 630	4 596	1 303	184	1 487	1 012	196	1 208	2 257	2 618	4 875
30306	209 131	3 654	212 785	42 000	265	42 265	51 000	254	51 254	200 131	3 665	203 796
30416	0	4 184	4 184	0	339	339	0	217	217	0	4 306	4 306
30424	12	393 104	393 116	480 298	20 674	500 972	480 300	298 907	779 207	10	114 871	114 881
30602	1	45 051	45 052	134 059	271 499	405 558	134 052	172 049	306 101	8	144 501	144 509
31902	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32002	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	65 000	0	65 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32201	0	4 740	4 740	0	383	383	0	246	246	0	4 877	4 877
44605	8 100	0	8 100	3 100	0	3 100	4 700	0	4 700	6 500	0	6 500
45106	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
45107	87 520	0	87 520	0	0	0	2 250	0	2 250	85 270	0	85 270
45108	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45201	0	0	0	25 547	0	25 547	25 547	0	25 547	0	0	0
45203	5 540	0	5 540	1 600	0	1 600	7 140	0	7 140	0	0	0
45204	76 603	0	76 603	43 808	0	43 808	39 930	0	39 930	80 481	0	80 481
45205	67 285	0	67 285	18 256	0	18 256	31 950	0	31 950	53 591	0	53 591
45206	339 217	0	339 217	31 600	0	31 600	23 470	0	23 470	347 347	0	347 347
45207	367 533	6 757	374 290	52 090	546	52 636	6 340	549	6 889	413 283	6 754	420 037
45208	99 000	49 909	148 909	0	3 818	3 818	0	3 050	3 050	99 000	50 677	149 677
45305	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45306	11 090	0	11 090	0	0	0	1 000	0	1 000	10 090	0	10 090
45407	10 715	0	10 715	0	0	0	179	0	179	10 536	0	10 536
45408	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
45504	6 800	0	6 800	50	0	50	2 008	0	2 008	4 842	0	4 842
45505	10 551	0	10 551	10 720	0	10 720	6 888	0	6 888	14 383	0	14 383
45506	113 120	3 837	116 957	3 600	310	3 910	4 839	484	5 323	111 881	3 663	115 544
45507	5 796	0	5 796	0	0	0	199	0	199	5 597	0	5 597
45806	21 920	0	21 920	0	0	0	0	0	0	21 920	0	21 920
45812	96 192	110	96 302	0	203	203	2 678	114	2 792	93 514	199	93 713
45814	982	0	982	0	0	0	3	0	3	979	0	979
45815	23 394	0	23 394	0	0	0	0	0	0	23 394	0	23 394
45912	1 431	139	1 570	0	46	46	73	149	222	1 358	36	1 394
45915	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
47404	0	0	0	1 842 500	1 923 067	3 765 567	1 842 500	1 923 067	3 765 567	0	0	0
47408	0	0	0	2 152 285	2 109 295	4 261 580	2 152 285	2 109 295	4 261 580	0	0	0
47423	565	0	565	1 726	0	1 726	1 718	0	1 718	573	0	573
47427	15	0	15	18 511	299	18 810	18 526	299	18 825	0	0	0
47802	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50104	0	130 118	130 118	0	151 138	151 138	0	9 136	9 136	0	272 120	272 120
50105	25 998	0	25 998	24 931	0	24 931	8 433	0	8 433	42 496	0	42 496
50106	39 581	0	39 581	15 327	0	15 327	14 940	0	14 940	39 968	0	39 968
50107	138 655	0	138 655	58 079	0	58 079	9 001	0	9 001	187 733	0	187 733
50110	0	379 595	379 595	0	67 199	67 199	0	56 268	56 268	0	390 526	390 526
50121	9 934	0	9 934	1 461	0	1 461	1 903	0	1 903	9 492	0	9 492
50205	83 957	0	83 957	614	0	614	404	0	404	84 167	0	84 167
50206	2 015	0	2 015	15	0	15	0	0	0	2 030	0	2 030
50207	9 921	0	9 921	79	0	79	0	0	0	10 000	0	10 000
50211	0	100 032	100 032	0	7 327	7 327	0	41 962	41 962	0	65 397	65 397
50221	2 917	0	2 917	723	0	723	109	0	109	3 531	0	3 531
50505	269	0	269	8 999	0	8 999	0	0	0	9 268	0	9 268
51402	0	0	0	99 657	0	99 657	99 657	0	99 657	0	0	0
51403	29 157	57 783	86 940	291	4 761	5 052	0	2 999	2 999	29 448	59 545	88 993
52503	0	260	260	0	19	19	0	279	279	0	0	0
60302	599	0	599	17	0	17	0	0	0	616	0	616
60306	0	0	0	2 336	0	2 336	2 336	0	2 336	0	0	0
60308	21	0	21	68	0	68	89	0	89	0	0	0
60310	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60312	3 571	0	3 571	4 214	0	4 214	2 626	0	2 626	5 159	0	5 159
60323	220	0	220	6	0	6	26	0	26	200	0	200
60401	275 450	0	275 450	60	0	60	131	0	131	275 379	0	275 379
60701	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	43	0	43	183	0	183	191	0	191	35	0	35
61008	8	0	8	378	0	378	234	0	234	152	0	152
61009	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61210	0	0	0	182 424	0	182 424	182 424	0	182 424	0	0	0
61403	257	0	257	17	0	17	44	0	44	230	0	230
70606	803 384	0	803 384	89 314	0	89 314	1	0	1	892 697	0	892 697
70607	7 723	0	7 723	2 120	0	2 120	8 933	0	8 933	910	0	910
70608	2 090 154	0	2 090 154	173 237	0	173 237	0	0	0	2 263 391	0	2 263 391
70611	1 714	0	1 714	133	0	133	0	0	0	1 847	0	1 847
Итого по активу (баланс)	5 349 507	1 338 478	6 687 985	10 511 557	5 100 494	15 612 051	10 058 790	5 116 075	15 174 865	5 802 274	1 322 897	7 125 171
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	171 015	0	171 015	0	0	0	0	0	0	171 015	0	171 015
10603	2 917	0	2 917	109	0	109	723	0	723	3 531	0	3 531
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	111 328	0	111 328	0	0	0	0	0	0	111 328	0	111 328
30126	66	0	66	87	0	87	361	0	361	340	0	340
30232	514	6	520	56 109	2 323	58 432	56 253	2 323	58 576	658	6	664
30236	0	0	0	215	6	221	215	6	221	0	0	0
30301	1 966	2 630	4 596	1 012	196	1 208	1 303	184	1 487	2 257	2 618	4 875
30305	209 131	3 654	212 785	51 000	254	51 254	42 000	265	42 265	200 131	3 665	203 796
32211	47	0	47	0	0	0	2	0	2	49	0	49
405	1 685	0	1 685	22 664	0	22 664	22 947	0	22 947	1 968	0	1 968
406	1 971	1	1 972	45 957	0	45 957	46 955	0	46 955	2 969	1	2 970
407	917 760	211 245	1 129 005	4 230 330	202 427	4 432 757	4 346 214	181 875	4 528 089	1 033 644	190 693	1 224 337
408.1	12 138	444	12 582	45 437	806	46 243	40 108	1 359	41 467	6 809	997	7 806
408.2	37 771	8 907	46 678	115 011	212 228	327 239	110 550	211 399	321 949	33 310	8 078	41 388
40903	354	0	354	3 907	0	3 907	4 136	0	4 136	583	0	583
40911	0	0	0	5 095	0	5 095	5 095	0	5 095	0	0	0
42004	6 550	0	6 550	1 950	0	1 950	3 400	0	3 400	8 000	0	8 000
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	4 602	0	4 602	4 602	0	4 602	0	0	0	0	0	0
42105	6 145	200 959	207 104	0	10 429	10 429	0	16 251	16 251	6 145	206 781	212 926
42301	62	3	65	0	0	0	0	0	0	62	3	65
42304	6 265	803	7 068	3 124	606	3 730	6 698	28	6 726	9 839	225	10 064
42305	111 895	1 716	113 611	778	1 349	2 127	2 044	806	2 850	113 161	1 173	114 334
42306	305 741	231 268	537 009	10 307	192 264	202 571	23 657	203 788	227 445	319 091	242 792	561 883
42307	6 168	59 216	65 384	6	30 214	30 220	706	3 819	4 525	6 868	32 821	39 689
42309	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	57	0	57	15	0	15	12	0	12	54	0	54
42314	69	0	69	0	0	0	12	0	12	81	0	81
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44615	81	0	81	47	0	47	31	0	31	65	0	65
45115	13 329	0	13 329	169	0	169	0	0	0	13 160	0	13 160
45215	72 027	0	72 027	6 434	0	6 434	41 527	0	41 527	107 120	0	107 120
45315	196	0	196	10	0	10	0	0	0	186	0	186
45415	510	0	510	5	0	5	0	0	0	505	0	505
45515	11 963	0	11 963	399	0	399	151	0	151	11 715	0	11 715
45818	139 860	0	139 860	53	0	53	42	0	42	139 849	0	139 849
45918	1 539	0	1 539	90	0	90	8	0	8	1 457	0	1 457
47403	0	0	0	1 918 462	1 846 492	3 764 954	1 918 462	1 846 492	3 764 954	0	0	0
47407	0	0	0	2 228 247	2 034 094	4 262 341	2 228 247	2 034 094	4 262 341	0	0	0
47411	6 035	4 160	10 195	2 499	4 219	6 718	4 633	1 223	5 856	8 169	1 164	9 333
47416	46	9	55	663	9	672	733	0	733	116	0	116
47422	3	2	5	44	0	44	50	0	50	9	2	11
47425	5 096	0	5 096	10 955	0	10 955	10 323	0	10 323	4 464	0	4 464
47426	658	1 204	1 862	277	63	340	255	557	812	636	1 698	2 334
47804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50120	7 745	0	7 745	7 667	0	7 667	832	0	832	910	0	910
50220	852	0	852	139	0	139	27	0	27	740	0	740
50507	269	0	269	0	0	0	8 999	0	8 999	9 268	0	9 268
52304	0	122 653	122 653	0	131 513	131 513	0	8 860	8 860	0	0	0
52305	130 000	387 677	517 677	0	21 421	21 421	0	100 211	100 211	130 000	466 467	596 467
52406	107	0	107	0	0	0	0	126 207	126 207	107	126 207	126 314
52501	4 054	1 202	5 256	1	62	63	1 237	1 013	2 250	5 290	2 153	7 443
60301	0	0	0	1 957	0	1 957	1 957	0	1 957	0	0	0
60305	0	0	0	5 237	0	5 237	5 237	0	5 237	0	0	0
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	30	0	30	0	0	0	25	0	25	55	0	55
60311	0	0	0	13	0	13	15	0	15	2	0	2
60322	10	0	10	107	0	107	107	0	107	10	0	10
60324	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
60601	43 357	0	43 357	130	0	130	694	0	694	43 921	0	43 921
60903	103	0	103	0	0	0	1	0	1	104	0	104
70601	839 046	0	839 046	3	0	3	61 972	0	61 972	901 015	0	901 015
70602	9 912	0	9 912	2 090	0	2 090	1 670	0	1 670	9 492	0	9 492
70603	2 082 638	0	2 082 638	0	0	0	172 188	0	172 188	2 254 826	0	2 254 826
Итого по пассиву (баланс)	5 450 226	1 237 759	6 687 985	8 785 489	4 690 975	13 476 464	9 172 890	4 740 760	13 913 650	5 837 627	1 287 544	7 125 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	668 097	0	668 097	4 101	0	4 101	2 833	0	2 833	669 365	0	669 365
90902	98 047	0	98 047	10 075	0	10 075	7 506	0	7 506	100 616	0	100 616
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 508 921	675 369	3 184 290	119 001	52 287	171 288	158 000	39 973	197 973	2 469 922	687 683	3 157 605
91418	15 523	0	15 523	0	0	0	0	0	0	15 523	0	15 523
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	5 895	219	6 114	2 935	729	3 664	2 250	592	2 842	6 580	356	6 936
91704	10 809	19 680	30 489	0	1 591	1 591	0	1 021	1 021	10 809	20 250	31 059
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	86 315	70 229	156 544	0	5 679	5 679	0	3 645	3 645	86 315	72 263	158 578
99998	2 665 224	0	2 665 224	345 647	0	345 647	368 366	0	368 366	2 642 505	0	2 642 505
Итого по активу (баланс)	6 069 013	765 497	6 834 510	481 759	60 286	542 045	538 956	45 231	584 187	6 011 816	780 552	6 792 368
Пассив
91312	2 125 683	109 436	2 235 119	85 721	5 679	91 400	117 770	8 850	126 620	2 157 732	112 607	2 270 339
91315	119 964	0	119 964	36 955	0	36 955	0	0	0	83 009	0	83 009
91316	6 817	0	6 817	1 460	0	1 460	0	0	0	5 357	0	5 357
91317	295 133	0	295 133	238 551	0	238 551	219 027	0	219 027	275 609	0	275 609
91507	8 149	0	8 149	0	0	0	0	0	0	8 149	0	8 149
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 169 286	0	4 169 286	212 631	0	212 631	193 208	0	193 208	4 149 863	0	4 149 863
Итого по пассиву (баланс)	6 725 074	109 436	6 834 510	575 318	5 679	580 997	530 005	8 850	538 855	6 679 761	112 607	6 792 368
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	102 579	3 538	106 117	1 743 243	214 509	1 957 752	1 810 829	216 391	2 027 220	34 993	1 656	36 649
94101	0	0	0	0	310 248	310 248	0	169 510	169 510	0	140 738	140 738
99996	106 473	0	106 473	2 275 317	0	2 275 317	2 204 207	0	2 204 207	177 583	0	177 583
Итого по активу (баланс)	209 052	3 538	212 590	4 018 560	524 757	4 543 317	4 015 036	385 901	4 400 937	212 576	142 394	354 970
Пассив
96901	3 532	102 941	106 473	197 377	1 990 360	2 187 737	195 497	2 063 350	2 258 847	1 652	175 931	177 583
97101	0	0	0	0	16 470	16 470	0	16 470	16 470	0	0	0
99997	106 117	0	106 117	2 196 730	0	2 196 730	2 268 000	0	2 268 000	177 387	0	177 387
Итого по пассиву (баланс)	109 649	102 941	212 590	2 394 107	2 006 830	4 400 937	2 463 497	2 079 820	4 543 317	179 039	175 931	354 970
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	362 366,0000	0	0	111 057,0000	0	0	16 000,0000	0	0	457 423,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	362 370,0000	0	0	111 157,0000	0	0	16 100,0000	0	0	457 427,0000
Пассив
98050	0	0	302 370,0000	0	0	16 100,0000	0	0	111 157,0000	0	0	397 427,0000
98070	0	0	60 000,0000	0	0	750,0000	0	0	750,0000	0	0	60 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	362 370,0000	0	0	16 850,0000	0	0	111 907,0000	0	0	457 427,0000

Страница была полезной?