Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 037	30 921	60 958	412 994	17 925	430 919	377 118	21 813	398 931	65 913	27 033	92 946
20208	14 099	0	14 099	16 700	0	16 700	13 105	0	13 105	17 694	0	17 694
20209	0	0	0	275 400	3 246	278 646	275 400	3 246	278 646	0	0	0
30102	99 140	0	99 140	6 312 862	0	6 312 862	6 400 584	0	6 400 584	11 418	0	11 418
30110	4 609	117 173	121 782	28 539	434 459	462 998	23 737	413 391	437 128	9 411	138 241	147 652
30202	14 653	0	14 653	0	0	0	65	0	65	14 588	0	14 588
30204	8 399	0	8 399	0	0	0	1 110	0	1 110	7 289	0	7 289
30233	684	0	684	26 221	59	26 280	26 729	59	26 788	176	0	176
30302	535	797	1 332	1 267	1 445	2 712	1 005	471	1 476	797	1 771	2 568
30306	226 446	7 081	233 527	21 896	3 088	24 984	48 000	2 038	50 038	200 342	8 131	208 473
30424	1 151	16 001	17 152	453 094	2 304	455 398	453 375	4 149	457 524	870	14 156	15 026
30602	272	10 052	10 324	215 898	1 462	217 360	216 167	2 571	218 738	3	8 943	8 946
31902	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
31903	0	0	0	270 000	0	270 000	120 000	0	120 000	150 000	0	150 000
32002	50 000	0	50 000	1 255 000	0	1 255 000	1 305 000	0	1 305 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	260 000	0	260 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32201	0	4 304	4 304	0	620	620	0	1 117	1 117	0	3 807	3 807
44606	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45107	111 920	0	111 920	0	0	0	1 600	0	1 600	110 320	0	110 320
45108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	0	0	0	36 127	0	36 127	36 127	0	36 127	0	0	0
45203	8 500	0	8 500	18 800	0	18 800	20 300	0	20 300	7 000	0	7 000
45204	67 877	0	67 877	42 528	0	42 528	39 083	0	39 083	71 322	0	71 322
45205	15 125	0	15 125	7 035	0	7 035	5 500	0	5 500	16 660	0	16 660
45206	92 503	1 754	94 257	26 650	252	26 902	32 548	455	33 003	86 605	1 551	88 156
45207	327 188	5 846	333 034	45 000	841	45 841	70 350	1 517	71 867	301 838	5 170	307 008
45208	0	55 819	55 819	80 000	8 135	88 135	0	14 246	14 246	80 000	49 708	129 708
45305	17 000	0	17 000	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	10 032	0	10 032	0	0	0	178	0	178	9 854	0	9 854
45505	12 227	0	12 227	300	0	300	903	0	903	11 624	0	11 624
45506	90 210	5 244	95 454	100	755	855	1 360	1 583	2 943	88 950	4 416	93 366
45507	8 033	0	8 033	0	0	0	1 041	0	1 041	6 992	0	6 992
45806	27 772	0	27 772	0	0	0	0	0	0	27 772	0	27 772
45812	134 991	0	134 991	744	0	744	28 022	0	28 022	107 713	0	107 713
45814	988	0	988	0	0	0	1	0	1	987	0	987
45815	50 325	0	50 325	156	0	156	37 605	0	37 605	12 876	0	12 876
45912	1 926	0	1 926	0	0	0	411	0	411	1 515	0	1 515
45915	1 347	0	1 347	6	0	6	1 280	0	1 280	73	0	73
47404	0	0	0	716 276	854 266	1 570 542	716 276	854 266	1 570 542	0	0	0
47408	0	0	0	1 050 497	929 737	1 980 234	1 050 497	929 737	1 980 234	0	0	0
47423	917	0	917	1 669	0	1 669	1 666	0	1 666	920	0	920
47427	0	0	0	14 051	638	14 689	14 051	638	14 689	0	0	0
47802	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50104	39 951	0	39 951	414	0	414	0	0	0	40 365	0	40 365
50105	25 484	0	25 484	10 023	0	10 023	0	0	0	35 507	0	35 507
50106	30 361	0	30 361	39 478	0	39 478	1 295	0	1 295	68 544	0	68 544
50107	79 818	0	79 818	93 957	0	93 957	4 861	0	4 861	168 914	0	168 914
50110	0	153 005	153 005	0	23 298	23 298	0	38 988	38 988	0	137 315	137 315
50121	6 563	0	6 563	3 197	0	3 197	529	0	529	9 231	0	9 231
50205	87 223	0	87 223	660	0	660	0	0	0	87 883	0	87 883
50206	1 992	0	1 992	15	0	15	0	0	0	2 007	0	2 007
50207	44 825	0	44 825	406	0	406	0	0	0	45 231	0	45 231
50208	11 730	0	11 730	93	0	93	546	0	546	11 277	0	11 277
50211	0	119 075	119 075	0	17 872	17 872	0	31 753	31 753	0	105 194	105 194
50221	235	0	235	532	0	532	0	0	0	767	0	767
51403	223 455	0	223 455	31 238	0	31 238	87 621	0	87 621	167 072	0	167 072
51404	164 658	0	164 658	48 941	0	48 941	30 000	0	30 000	183 599	0	183 599
51405	162 016	0	162 016	29 528	0	29 528	60 000	0	60 000	131 544	0	131 544
52503	2 462	0	2 462	0	436	436	612	61	673	1 850	375	2 225
60302	776	0	776	0	0	0	64	0	64	712	0	712
60306	0	0	0	2 168	0	2 168	2 168	0	2 168	0	0	0
60308	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60310	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60312	1 582	0	1 582	12 813	0	12 813	11 915	0	11 915	2 480	0	2 480
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	273 384	0	273 384	0	0	0	0	0	0	273 384	0	273 384
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	56	0	56	85	0	85	92	0	92	49	0	49
61008	5	0	5	240	0	240	238	0	238	7	0	7
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	179 592	0	179 592	179 592	0	179 592	0	0	0
61403	440	0	440	75	0	75	58	0	58	457	0	457
70606	266 149	0	266 149	109 353	0	109 353	598	0	598	374 904	0	374 904
70607	0	0	0	907	0	907	780	0	780	127	0	127
70608	597 531	0	597 531	208 576	0	208 576	0	0	0	806 107	0	806 107
70611	201	0	201	196	0	196	0	0	0	397	0	397
Итого по активу (баланс)	3 473 957	527 072	4 001 029	12 760 543	2 300 838	15 061 381	12 379 909	2 322 099	14 702 008	3 854 591	505 811	4 360 402
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	171 015	0	171 015	0	0	0	0	0	0	171 015	0	171 015
10603	235	0	235	0	0	0	532	0	532	767	0	767
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	107 463	0	107 463	0	0	0	0	0	0	107 463	0	107 463
30126	68	0	68	104	0	104	150	0	150	114	0	114
30232	80	5	85	35 177	3 502	38 679	35 243	3 502	38 745	146	5	151
30236	0	0	0	255	83	338	255	83	338	0	0	0
30301	535	797	1 332	1 005	471	1 476	1 267	1 445	2 712	797	1 771	2 568
30305	226 446	7 081	233 527	48 000	2 038	50 038	21 896	3 088	24 984	200 342	8 131	208 473
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	65 000	0	65 000	75 000	0	75 000	10 000	0	10 000
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
32211	43	0	43	5	0	5	0	0	0	38	0	38
40502	12 590	0	12 590	29 750	0	29 750	23 650	0	23 650	6 490	0	6 490
40503	138	0	138	1	0	1	0	0	0	137	0	137
40602	6 336	0	6 336	52 199	0	52 199	46 301	0	46 301	438	0	438
40603	7 112	1	7 113	7 282	0	7 282	4 750	0	4 750	4 580	1	4 581
40701	1 729	0	1 729	4 593	0	4 593	3 956	0	3 956	1 092	0	1 092
40702	747 504	180 694	928 198	4 325 518	286 349	4 611 867	4 405 378	258 204	4 663 582	827 364	152 549	979 913
40703	21 380	6 351	27 731	22 193	3 459	25 652	20 719	2 119	22 838	19 906	5 011	24 917
40802	6 764	684	7 448	39 262	601	39 863	42 149	728	42 877	9 651	811	10 462
40807	2 833	5	2 838	551	1	552	0	1	1	2 282	5	2 287
40817	33 710	14 309	48 019	178 328	51 013	229 341	184 677	45 466	230 143	40 059	8 762	48 821
40820	1 194	0	1 194	1 345	0	1 345	1 239	0	1 239	1 088	0	1 088
40821	2 494	0	2 494	32 862	0	32 862	30 408	0	30 408	40	0	40
40911	0	0	0	36 604	0	36 604	36 604	0	36 604	0	0	0
40912	0	0	0	8	10	18	8	10	18	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42103	27 000	0	27 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000
42104	27 570	0	27 570	11 000	0	11 000	0	0	0	16 570	0	16 570
42301	63	3	66	0	1	1	0	0	0	63	2	65
42304	19 978	380	20 358	18 476	99	18 575	4 120	55	4 175	5 622	336	5 958
42305	259 473	0	259 473	32 259	0	32 259	32 663	0	32 663	259 877	0	259 877
42306	122 077	294 344	416 421	12 321	108 872	121 193	51 708	45 254	96 962	161 464	230 726	392 190
42307	12 468	14 987	27 455	5 732	3 972	9 704	2 247	3 489	5 736	8 983	14 504	23 487
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	87	0	87	24	0	24	9	0	9	72	0	72
42314	18	0	18	0	0	0	18	0	18	36	0	36
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	50	0	50	0	0	0	134	0	134	184	0	184
42606	0	1 041	1 041	0	270	270	0	150	150	0	921	921
44615	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
45115	6 073	0	6 073	16	0	16	0	0	0	6 057	0	6 057
45215	21 774	0	21 774	7 799	0	7 799	26 343	0	26 343	40 318	0	40 318
45315	200	0	200	85	0	85	0	0	0	115	0	115
45415	1 003	0	1 003	18	0	18	0	0	0	985	0	985
45515	16 588	0	16 588	321	0	321	106	0	106	16 373	0	16 373
45818	187 646	0	187 646	56 173	0	56 173	17 197	0	17 197	148 670	0	148 670
45918	2 289	0	2 289	1 223	0	1 223	516	0	516	1 582	0	1 582
47403	0	0	0	856 400	715 078	1 571 478	856 400	715 078	1 571 478	0	0	0
47407	0	0	0	1 259 803	718 643	1 978 446	1 259 803	718 643	1 978 446	0	0	0
47411	7 358	4 156	11 514	3 980	1 450	5 430	5 591	1 451	7 042	8 969	4 157	13 126
47416	295	9	304	6 920	223	7 143	6 680	222	6 902	55	8	63
47422	18	1	19	183	0	183	1 589	0	1 589	1 424	1	1 425
47425	6 392	0	6 392	15 958	0	15 958	16 079	0	16 079	6 513	0	6 513
47426	953	0	953	844	0	844	591	0	591	700	0	700
47804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50120	0	0	0	250	0	250	377	0	377	127	0	127
51410	3 950	0	3 950	1 473	0	1 473	783	0	783	3 260	0	3 260
52303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52304	55 545	0	55 545	0	4 009	4 009	0	55 712	55 712	55 545	51 703	107 248
52305	265 000	0	265 000	25 000	0	25 000	80 000	0	80 000	320 000	0	320 000
52306	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52501	6 477	0	6 477	449	0	449	3 562	0	3 562	9 590	0	9 590
60301	46	0	46	3 623	0	3 623	3 577	0	3 577	0	0	0
60305	0	0	0	5 333	0	5 333	5 333	0	5 333	0	0	0
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
60311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60322	12	0	12	824	0	824	824	0	824	12	0	12
60324	230	0	230	200	0	200	533	0	533	563	0	563
60601	38 550	0	38 550	0	0	0	691	0	691	39 241	0	39 241
60903	94	0	94	0	0	0	2	0	2	96	0	96
70601	260 579	0	260 579	1	0	1	101 396	0	101 396	361 974	0	361 974
70602	6 563	0	6 563	779	0	779	3 447	0	3 447	9 231	0	9 231
70603	601 207	0	601 207	0	0	0	211 023	0	211 023	812 230	0	812 230
70801	3 865	0	3 865	0	0	0	0	0	0	3 865	0	3 865
Итого по пассиву (баланс)	3 476 181	524 848	4 001 029	7 273 801	1 900 144	9 173 945	7 678 618	1 854 700	9 533 318	3 880 998	479 404	4 360 402
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
90901	572 873	0	572 873	54 081	0	54 081	14 194	0	14 194	612 760	0	612 760
90902	140 615	0	140 615	23 978	0	23 978	11 521	0	11 521	153 072	0	153 072
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 160 379	610 701	2 771 080	83 000	88 559	171 559	47 000	156 891	203 891	2 196 379	542 369	2 738 748
91418	38 790	0	38 790	0	0	0	0	0	0	38 790	0	38 790
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	7 652	0	7 652	834	0	834	2 905	0	2 905	5 581	0	5 581
91704	8 207	10 332	18 539	2 602	1 487	4 089	0	2 682	2 682	10 809	9 137	19 946
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	58 315	14 671	72 986	28 000	2 111	30 111	0	3 808	3 808	86 315	12 974	99 289
99998	2 132 383	0	2 132 383	385 915	0	385 915	342 442	0	342 442	2 175 856	0	2 175 856
Итого по активу (баланс)	5 131 285	635 704	5 766 989	578 410	92 157	670 567	418 062	163 381	581 443	5 291 633	564 480	5 856 113
Пассив
91311	1 890	0	1 890	0	0	0	0	0	0	1 890	0	1 890
91312	1 556 992	99 390	1 656 382	116 514	25 796	142 310	161 707	14 301	176 008	1 602 185	87 895	1 690 080
91315	90 821	0	90 821	4 719	0	4 719	13 417	0	13 417	99 519	0	99 519
91316	6 448	0	6 448	250	0	250	0	0	0	6 198	0	6 198
91317	368 639	0	368 639	195 162	0	195 162	196 489	0	196 489	369 966	0	369 966
91507	8 161	0	8 161	0	0	0	0	0	0	8 161	0	8 161
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	3 634 606	0	3 634 606	228 420	0	228 420	274 071	0	274 071	3 680 257	0	3 680 257
Итого по пассиву (баланс)	5 667 599	99 390	5 766 989	545 065	25 796	570 861	645 684	14 301	659 985	5 768 218	87 895	5 856 113
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	639 709	375 774	1 015 483	613 507	374 688	988 195	26 202	1 086	27 288
99996	0	0	0	1 016 390	0	1 016 390	989 229	0	989 229	27 161	0	27 161
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 656 099	375 774	2 031 873	1 602 736	374 688	1 977 424	53 363	1 086	54 449
Пассив
96901	0	0	0	370 371	618 858	989 229	371 452	644 938	1 016 390	1 081	26 080	27 161
99997	0	0	0	988 195	0	988 195	1 015 483	0	1 015 483	27 288	0	27 288
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 358 566	618 858	1 977 424	1 386 935	644 938	2 031 873	28 369	26 080	54 449
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	10,0000	0	0	19,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	360 456,0000	0	0	150 352,0000	0	0	0,0000	0	0	510 808,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	360 511,0000	0	0	150 362,0000	0	0	19,0000	0	0	510 854,0000
Пассив
98050	0	0	264 509,0000	0	0	18,0000	0	0	150 362,0000	0	0	414 853,0000
98070	0	0	96 002,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	96 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	360 511,0000	0	0	19,0000	0	0	150 362,0000	0	0	510 854,0000

Страница была полезной?