Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 160	25 388	59 548	250 610	42 297	292 907	264 549	34 979	299 528	20 221	32 706	52 927
20208	8 941	0	8 941	21 230	0	21 230	12 957	0	12 957	17 214	0	17 214
20209	0	0	0	169 229	1 730	170 959	168 729	1 730	170 459	500	0	500
30102	41 799	0	41 799	4 132 073	0	4 132 073	4 131 945	0	4 131 945	41 927	0	41 927
30110	8 089	124 649	132 738	14 886	200 579	215 465	16 156	228 153	244 309	6 819	97 075	103 894
30202	12 799	0	12 799	33 722	0	33 722	0	0	0	46 521	0	46 521
30204	3 721	0	3 721	8 651	0	8 651	0	0	0	12 372	0	12 372
30233	160	19	179	20 606	883	21 489	20 127	902	21 029	639	0	639
30235	0	0	0	1 655	0	1 655	1 655	0	1 655	0	0	0
30302	3 188	8 792	11 980	1 155	3 061	4 216	839	387	1 226	3 504	11 466	14 970
30306	204 828	7 113	211 941	25 609	2 062	27 671	8 000	333	8 333	222 437	8 842	231 279
30424	50	6 973	7 023	169 141	488	169 629	169 166	253	169 419	25	7 208	7 233
30602	972	0	972	40 568	0	40 568	41 537	0	41 537	3	0	3
32002	135 000	0	135 000	545 000	0	545 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32003	0	0	0	320 000	0	320 000	235 000	0	235 000	85 000	0	85 000
32201	0	5 484	5 484	0	384	384	0	199	199	0	5 669	5 669
44604	3 500	0	3 500	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	3 500	0	3 500
45107	123 470	0	123 470	1 100	0	1 100	1 000	0	1 000	123 570	0	123 570
45108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	7 608	0	7 608	29 344	0	29 344	29 358	0	29 358	7 594	0	7 594
45203	0	0	0	7 695	0	7 695	0	0	0	7 695	0	7 695
45204	75 055	0	75 055	81 440	0	81 440	64 605	0	64 605	91 890	0	91 890
45205	50 043	0	50 043	8 988	0	8 988	29 836	0	29 836	29 195	0	29 195
45206	181 978	3 573	185 551	11 800	1 388	13 188	18 599	160	18 759	175 179	4 801	179 980
45207	510 539	36 384	546 923	11 730	2 229	13 959	18 550	1 411	19 961	503 719	37 202	540 921
45208	0	31 310	31 310	0	1 781	1 781	0	1 253	1 253	0	31 838	31 838
45406	23	0	23	0	0	0	9	0	9	14	0	14
45407	991	0	991	4 280	0	4 280	154	0	154	5 117	0	5 117
45504	22	0	22	2 600	0	2 600	12	0	12	2 610	0	2 610
45505	44 380	0	44 380	0	0	0	4 649	0	4 649	39 731	0	39 731
45506	106 334	58 870	165 204	11 020	3 473	14 493	1 527	2 800	4 327	115 827	59 543	175 370
45507	12 535	0	12 535	1 200	0	1 200	272	0	272	13 463	0	13 463
45806	29 901	0	29 901	0	0	0	0	0	0	29 901	0	29 901
45812	44 620	8 966	53 586	12 433	627	13 060	19	325	344	57 034	9 268	66 302
45814	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
45815	4 522	0	4 522	77	0	77	0	0	0	4 599	0	4 599
45912	1 529	0	1 529	1	0	1	0	0	0	1 530	0	1 530
45915	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
47404	0	0	0	593 203	760 253	1 353 456	593 203	760 253	1 353 456	0	0	0
47408	0	0	0	663 173	763 433	1 426 606	663 173	763 433	1 426 606	0	0	0
47417	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47423	14 753	0	14 753	4 800	30 905	35 705	9 820	30 905	40 725	9 733	0	9 733
47427	0	0	0	14 133	1 141	15 274	14 096	1 141	15 237	37	0	37
47802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50104	199 129	0	199 129	42 915	0	42 915	54 971	0	54 971	187 073	0	187 073
50105	3 585	0	3 585	26	0	26	1	0	1	3 610	0	3 610
50106	96 017	0	96 017	721	0	721	11	0	11	96 727	0	96 727
50107	37 493	0	37 493	330	0	330	5	0	5	37 818	0	37 818
50110	0	19 017	19 017	0	1 467	1 467	0	743	743	0	19 741	19 741
50121	145	0	145	38	0	38	83	0	83	100	0	100
51403	29 486	0	29 486	238	0	238	0	0	0	29 724	0	29 724
51404	58 682	0	58 682	287	0	287	0	0	0	58 969	0	58 969
51405	106 513	0	106 513	29 203	0	29 203	50 000	0	50 000	85 716	0	85 716
52503	678	0	678	0	0	0	342	0	342	336	0	336
60302	3 829	0	3 829	48	0	48	19	0	19	3 858	0	3 858
60306	0	0	0	2 066	0	2 066	2 066	0	2 066	0	0	0
60308	33	0	33	81	0	81	52	0	52	62	0	62
60310	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60312	1 654	0	1 654	1 908	0	1 908	1 904	0	1 904	1 658	0	1 658
60314	0	0	0	0	419	419	0	279	279	0	140	140
60323	5 000	0	5 000	5	0	5	5 005	0	5 005	0	0	0
60401	273 242	0	273 242	113	0	113	0	0	0	273 355	0	273 355
60701	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	22	0	22	46	0	46	58	0	58	10	0	10
61008	4	0	4	178	0	178	177	0	177	5	0	5
61009	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	102 992	0	102 992	102 992	0	102 992	0	0	0
61403	315	0	315	8	0	8	59	0	59	264	0	264
70606	358 281	0	358 281	39 825	0	39 825	170	0	170	397 936	0	397 936
70607	6 724	0	6 724	2 030	0	2 030	200	0	200	8 554	0	8 554
70608	229 326	0	229 326	32 620	0	32 620	0	0	0	261 946	0	261 946
70611	1 495	0	1 495	234	0	234	0	0	0	1 729	0	1 729
Итого по активу (баланс)	3 079 401	336 539	3 415 940	7 477 469	1 818 600	9 296 069	7 426 062	1 829 639	9 255 701	3 130 808	325 500	3 456 308
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	171 015	0	171 015	0	0	0	0	0	0	171 015	0	171 015
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	107 463	0	107 463	0	0	0	0	0	0	107 463	0	107 463
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	58	3	61	25 394	3 104	28 498	25 384	3 104	28 488	48	3	51
30236	0	0	0	274	11	285	274	11	285	0	0	0
30301	3 188	8 792	11 980	839	387	1 226	1 155	3 061	4 216	3 504	11 466	14 970
30305	204 828	7 113	211 941	8 000	333	8 333	25 609	2 062	27 671	222 437	8 842	231 279
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
40502	3 839	0	3 839	19 166	0	19 166	15 571	0	15 571	244	0	244
40503	51	0	51	129	0	129	80	0	80	2	0	2
40602	64	0	64	579	0	579	579	0	579	64	0	64
40603	8 822	0	8 822	8 389	0	8 389	14 420	1	14 421	14 853	1	14 854
40701	2 157	0	2 157	6 060	0	6 060	5 531	0	5 531	1 628	0	1 628
40702	844 950	99 934	944 884	3 806 697	185 330	3 992 027	3 717 803	175 985	3 893 788	756 056	90 589	846 645
40703	25 432	2 189	27 621	8 765	1 930	10 695	8 647	2 929	11 576	25 314	3 188	28 502
40802	7 951	0	7 951	18 991	285	19 276	17 915	285	18 200	6 875	0	6 875
40807	248	3	251	0	0	0	0	1	1	248	4	252
40817	39 857	3 028	42 885	79 700	2 423	82 123	83 173	2 385	85 558	43 330	2 990	46 320
40820	555	0	555	701	0	701	902	0	902	756	0	756
40821	597	0	597	48 614	0	48 614	49 193	0	49 193	1 176	0	1 176
40911	0	0	0	7 234	0	7 234	7 234	0	7 234	0	0	0
41606	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	63	1	64	0	0	0	0	1	1	63	2	65
42304	0	72	72	0	3	3	100	4	104	100	73	173
42305	5 303	783	6 086	388	30	418	535	47	582	5 450	800	6 250
42306	350 346	173 460	523 806	35 726	23 068	58 794	30 607	11 641	42 248	345 227	162 033	507 260
42307	16 031	11 959	27 990	1 345	948	2 293	16 035	18 231	34 266	30 721	29 242	59 963
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42311	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	99	0	99	12	0	12	6	0	6	93	0	93
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42606	50	636	686	0	23	23	0	45	45	50	658	708
44615	140	0	140	320	0	320	320	0	320	140	0	140
45115	6 189	0	6 189	10	0	10	11	0	11	6 190	0	6 190
45215	42 946	0	42 946	9 405	0	9 405	1 686	0	1 686	35 227	0	35 227
45415	204	0	204	502	0	502	899	0	899	601	0	601
45515	18 679	0	18 679	1 126	0	1 126	5 080	0	5 080	22 633	0	22 633
45818	89 000	0	89 000	18	0	18	12 383	0	12 383	101 365	0	101 365
45918	1 071	0	1 071	0	0	0	55	0	55	1 126	0	1 126
47403	0	0	0	761 383	592 850	1 354 233	761 383	592 850	1 354 233	0	0	0
47407	0	0	0	832 905	593 841	1 426 746	832 905	593 841	1 426 746	0	0	0
47411	4 587	2 495	7 082	2 631	767	3 398	3 053	841	3 894	5 009	2 569	7 578
47416	576	7	583	13 418	88	13 506	12 876	88	12 964	34	7	41
47422	38	1	39	109	0	109	93	0	93	22	1	23
47425	17 496	0	17 496	4 832	0	4 832	2 577	0	2 577	15 241	0	15 241
47426	288	0	288	8	0	8	81	0	81	361	0	361
47804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50120	4 125	0	4 125	205	0	205	1 947	0	1 947	5 867	0	5 867
51410	280	0	280	0	0	0	2	0	2	282	0	282
52305	320 000	0	320 000	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000	330 000	0	330 000
52306	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52501	1 807	0	1 807	156	0	156	1 340	0	1 340	2 991	0	2 991
60301	0	0	0	1 925	0	1 925	1 925	0	1 925	0	0	0
60305	9	0	9	5 102	0	5 102	5 093	0	5 093	0	0	0
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	29	0	29	0	0	0	20	0	20	49	0	49
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	4	0	4	15	0	15	15	0	15	4	0	4
60324	680	0	680	388	0	388	0	0	0	292	0	292
60601	32 886	0	32 886	0	0	0	784	0	784	33 670	0	33 670
60903	85	0	85	0	0	0	1	0	1	86	0	86
70601	367 463	0	367 463	80	0	80	41 691	0	41 691	409 074	0	409 074
70602	77	0	77	251	0	251	293	0	293	119	0	119
70603	229 312	0	229 312	0	0	0	32 902	0	32 902	262 214	0	262 214
Итого по пассиву (баланс)	3 105 464	310 476	3 415 940	5 771 834	1 405 421	7 177 255	5 810 210	1 407 413	7 217 623	3 143 840	312 468	3 456 308
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
90901	575 280	0	575 280	3 357	0	3 357	22 975	0	22 975	555 662	0	555 662
90902	116 800	0	116 800	2 104	0	2 104	2 167	0	2 167	116 737	0	116 737
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	29 829	0	29 829	28 534	0	28 534	29 829	0	29 829	28 534	0	28 534
91414	2 992 139	615 584	3 607 723	112 700	40 657	153 357	126 800	23 753	150 553	2 978 039	632 488	3 610 527
91418	38 790	0	38 790	0	0	0	0	0	0	38 790	0	38 790
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	8 084	6 314	14 398	426	442	868	1 559	230	1 789	6 951	6 526	13 477
91704	7 335	0	7 335	0	0	0	0	0	0	7 335	0	7 335
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
99998	2 301 296	0	2 301 296	264 439	0	264 439	372 540	0	372 540	2 193 195	0	2 193 195
Итого по активу (баланс)	6 139 283	621 898	6 761 181	411 561	41 099	452 660	555 870	23 983	579 853	5 994 974	639 014	6 633 988
Пассив
91003	0	0	0	33 722	0	33 722	33 722	0	33 722	0	0	0
91004	0	0	0	8 651	0	8 651	8 651	0	8 651	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
91312	1 763 981	93 246	1 857 227	122 561	3 389	125 950	35 080	6 532	41 612	1 676 500	96 389	1 772 889
91315	71 310	0	71 310	102	0	102	248	0	248	71 456	0	71 456
91316	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
91317	362 302	0	362 302	204 115	0	204 115	180 206	0	180 206	338 393	0	338 393
91507	8 149	0	8 149	0	0	0	0	0	0	8 149	0	8 149
99999	4 459 885	0	4 459 885	207 313	0	207 313	188 221	0	188 221	4 440 793	0	4 440 793
Итого по пассиву (баланс)	6 667 935	93 246	6 761 181	576 464	3 389	579 853	446 128	6 532	452 660	6 537 599	96 389	6 633 988
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	54 374	28 624	82 998	563 051	189 180	752 231	593 203	205 936	799 139	24 222	11 868	36 090
99996	83 158	0	83 158	752 986	0	752 986	799 972	0	799 972	36 172	0	36 172
Итого по активу (баланс)	137 532	28 624	166 156	1 316 037	189 180	1 505 217	1 393 175	205 936	1 599 111	60 394	11 868	72 262
Пассив
96901	28 474	54 684	83 158	205 886	589 281	795 167	189 268	558 913	748 181	11 856	24 316	36 172
99997	82 998	0	82 998	799 139	0	799 139	752 231	0	752 231	36 090	0	36 090
Итого по пассиву (баланс)	111 472	54 684	166 156	1 005 025	589 281	1 594 306	941 499	558 913	1 500 412	47 946	24 316	72 262
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	333 064,0000	0	0	106 790,0000	0	0	114 000,0000	0	0	325 854,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	333 081,0000	0	0	106 793,0000	0	0	114 005,0000	0	0	325 869,0000
Пассив
98050	0	0	233 081,0000	0	0	114 005,0000	0	0	92 793,0000	0	0	211 869,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	64 000,0000	0	0	114 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	333 081,0000	0	0	164 005,0000	0	0	156 793,0000	0	0	325 869,0000

Страница была полезной?