Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 381	17 626	63 007	424 556	12 067	436 623	437 335	16 249	453 584	32 602	13 444	46 046
20208	11 162	0	11 162	6 260	0	6 260	8 371	0	8 371	9 051	0	9 051
20209	0	0	0	208 359	1 580	209 939	208 359	1 580	209 939	0	0	0
30102	87 574	0	87 574	6 344 770	0	6 344 770	6 395 437	0	6 395 437	36 907	0	36 907
30110	17 152	141 429	158 581	16 208	333 610	349 818	22 598	400 363	422 961	10 762	74 676	85 438
30202	12 351	0	12 351	868	0	868	0	0	0	13 219	0	13 219
30204	3 923	0	3 923	19	0	19	0	0	0	3 942	0	3 942
30233	323	0	323	34 721	177	34 898	34 983	177	35 160	61	0	61
30235	0	0	0	15 255	0	15 255	15 255	0	15 255	0	0	0
30302	2 112	4 403	6 515	1 313	3 074	4 387	807	295	1 102	2 618	7 182	9 800
30306	224 105	3 562	227 667	133 269	3 506	136 775	170 000	209	170 209	187 374	6 859	194 233
30424	4 226	0	4 226	274 514	1 544	276 058	272 896	1 544	274 440	5 844	0	5 844
30602	9 025	0	9 025	110 601	0	110 601	119 007	0	119 007	619	0	619
31902	0	0	0	820 000	0	820 000	820 000	0	820 000	0	0	0
31903	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32002	0	0	0	725 000	0	725 000	725 000	0	725 000	0	0	0
32003	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
32201	0	5 477	5 477	0	280	280	0	278	278	0	5 479	5 479
45107	129 170	0	129 170	0	0	0	2 000	0	2 000	127 170	0	127 170
45108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	1 165	0	1 165	20 452	0	20 452	19 830	0	19 830	1 787	0	1 787
45203	17 200	0	17 200	21 650	0	21 650	29 611	0	29 611	9 239	0	9 239
45204	99 694	0	99 694	38 968	0	38 968	67 981	0	67 981	70 681	0	70 681
45205	85 425	0	85 425	52 375	0	52 375	38 385	0	38 385	99 415	0	99 415
45206	136 553	6 021	142 574	60 976	328	61 304	17 950	303	18 253	179 579	6 046	185 625
45207	404 963	57 753	462 716	6 000	3 297	9 297	3 005	2 888	5 893	407 958	58 162	466 120
45208	3 250	56 982	60 232	0	3 144	3 144	0	2 863	2 863	3 250	57 263	60 513
45406	51	0	51	0	0	0	9	0	9	42	0	42
45407	1 534	0	1 534	0	0	0	80	0	80	1 454	0	1 454
45504	3 295	0	3 295	2 070	0	2 070	3 307	0	3 307	2 058	0	2 058
45505	61 625	0	61 625	29 120	0	29 120	5 275	0	5 275	85 470	0	85 470
45506	92 441	24 526	116 967	11 725	42 159	53 884	6 260	1 805	8 065	97 906	64 880	162 786
45507	11 385	0	11 385	1 150	0	1 150	446	0	446	12 089	0	12 089
45806	29 901	0	29 901	0	0	0	0	0	0	29 901	0	29 901
45812	44 690	8 955	53 645	0	458	458	17	455	472	44 673	8 958	53 631
45814	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
45815	4 601	0	4 601	3 685	0	3 685	121	0	121	8 165	0	8 165
45912	572	0	572	43	0	43	47	0	47	568	0	568
45915	344	0	344	0	0	0	88	0	88	256	0	256
47404	0	0	0	1 476 072	1 573 849	3 049 921	1 476 072	1 573 849	3 049 921	0	0	0
47408	0	0	0	1 603 307	1 599 397	3 202 704	1 603 307	1 599 397	3 202 704	0	0	0
47417	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47423	14 560	0	14 560	10 339	0	10 339	9 541	0	9 541	15 358	0	15 358
47427	0	0	0	13 766	1 378	15 144	13 766	1 378	15 144	0	0	0
47802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50104	175 110	0	175 110	21 386	0	21 386	121	0	121	196 375	0	196 375
50105	44 370	0	44 370	164	0	164	40 928	0	40 928	3 606	0	3 606
50106	41 939	0	41 939	70 628	0	70 628	615	0	615	111 952	0	111 952
50107	10 365	0	10 365	20 172	0	20 172	4	0	4	30 533	0	30 533
50110	0	19 451	19 451	0	1 112	1 112	0	1 809	1 809	0	18 754	18 754
50121	1 242	0	1 242	435	0	435	950	0	950	727	0	727
51405	67 354	0	67 354	441	0	441	0	0	0	67 795	0	67 795
52503	2 253	0	2 253	0	0	0	352	0	352	1 901	0	1 901
60302	3 643	0	3 643	0	0	0	1	0	1	3 642	0	3 642
60306	0	0	0	1 873	0	1 873	1 873	0	1 873	0	0	0
60308	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60310	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60312	1 633	0	1 633	2 253	0	2 253	1 927	0	1 927	1 959	0	1 959
60314	0	0	0	0	417	417	0	139	139	0	278	278
60323	5 000	0	5 000	5	0	5	5	0	5	5 000	0	5 000
60401	273 300	0	273 300	0	0	0	58	0	58	273 242	0	273 242
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	72	0	72	45	0	45	63	0	63	54	0	54
61008	6	0	6	208	0	208	208	0	208	6	0	6
61009	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61210	0	0	0	40 920	0	40 920	40 920	0	40 920	0	0	0
61403	472	0	472	87	0	87	91	0	91	468	0	468
70606	113 801	0	113 801	45 840	0	45 840	3	0	3	159 638	0	159 638
70607	4 192	0	4 192	3 262	0	3 262	1 318	0	1 318	6 136	0	6 136
70608	92 040	0	92 040	35 017	0	35 017	0	0	0	127 057	0	127 057
70611	569	0	569	241	0	241	0	0	0	810	0	810
Итого по активу (баланс)	2 399 263	346 186	2 745 449	13 125 808	3 581 377	16 707 185	13 032 003	3 605 581	16 637 584	2 493 068	321 982	2 815 050
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	171 015	0	171 015	0	0	0	0	0	0	171 015	0	171 015
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	96 968	0	96 968	0	0	0	0	0	0	96 968	0	96 968
30126	1 525	0	1 525	1 471	0	1 471	36	0	36	90	0	90
30232	11	3	14	38 748	2 226	40 974	38 742	2 226	40 968	5	3	8
30236	0	0	0	658	16	674	658	16	674	0	0	0
30301	2 112	4 403	6 515	807	295	1 102	1 313	3 074	4 387	2 618	7 182	9 800
30305	224 105	3 562	227 667	170 000	209	170 209	133 269	3 506	136 775	187 374	6 859	194 233
31201	0	0	0	3 099	0	3 099	3 099	0	3 099	0	0	0
31302	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000
31501	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
32015	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
32211	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40502	4 411	0	4 411	14 951	0	14 951	11 480	0	11 480	940	0	940
40503	1 586	0	1 586	272	0	272	0	0	0	1 314	0	1 314
40603	7 833	0	7 833	7 330	0	7 330	4 557	0	4 557	5 060	0	5 060
40701	5 974	0	5 974	5 010	0	5 010	3 753	0	3 753	4 717	0	4 717
40702	637 644	100 033	737 677	4 420 762	171 036	4 591 798	4 405 812	167 761	4 573 573	622 694	96 758	719 452
40703	22 966	860	23 826	16 507	3 326	19 833	14 133	2 839	16 972	20 592	373	20 965
40802	3 308	0	3 308	45 398	287	45 685	46 464	287	46 751	4 374	0	4 374
40807	3 480	3	3 483	5 116	0	5 116	2 000	0	2 000	364	3	367
40817	34 222	5 639	39 861	232 310	56 962	289 272	231 187	56 480	287 667	33 099	5 157	38 256
40820	1 090	32	1 122	1 350	2	1 352	1 154	2	1 156	894	32	926
40821	904	0	904	47 618	0	47 618	48 995	0	48 995	2 281	0	2 281
40901	5 650	0	5 650	58 100	0	58 100	56 300	0	56 300	3 850	0	3 850
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	7 489	0	7 489	7 489	0	7 489	0	0	0
40912	0	0	0	116	235	351	116	235	351	0	0	0
42104	47 000	0	47 000	0	0	0	1 500	0	1 500	48 500	0	48 500
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	63	2	65	0	0	0	0	0	0	63	2	65
42304	1 590	1 102	2 692	1 727	56	1 783	609	56	665	472	1 102	1 574
42305	3 773	877	4 650	3 071	44	3 115	4 979	49	5 028	5 681	882	6 563
42306	340 141	148 490	488 631	118 455	7 746	126 201	77 748	11 389	89 137	299 434	152 133	451 567
42307	23 806	39 078	62 884	273	1 980	2 253	7 698	2 083	9 781	31 231	39 181	70 412
42310	0	0	0	6	0	6	9	0	9	3	0	3
42311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42312	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42313	90	0	90	3	0	3	15	0	15	102	0	102
42314	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42606	0	595	595	0	30	30	0	31	31	0	596	596
45115	1 302	0	1 302	20	0	20	3 086	0	3 086	4 368	0	4 368
45215	29 320	0	29 320	2 707	0	2 707	3 984	0	3 984	30 597	0	30 597
45415	304	0	304	8	0	8	0	0	0	296	0	296
45515	27 474	0	27 474	1 839	0	1 839	3 663	0	3 663	29 298	0	29 298
45818	88 932	0	88 932	139	0	139	224	0	224	89 017	0	89 017
45918	633	0	633	69	0	69	40	0	40	604	0	604
47403	0	0	0	1 573 814	1 476 809	3 050 623	1 573 814	1 476 809	3 050 623	0	0	0
47407	0	0	0	1 706 911	1 496 405	3 203 316	1 706 911	1 496 405	3 203 316	0	0	0
47411	11 281	1 758	13 039	11 201	387	11 588	2 754	766	3 520	2 834	2 137	4 971
47416	352	6	358	15 387	0	15 387	15 208	1	15 209	173	7	180
47422	40	1	41	416	0	416	447	0	447	71	1	72
47425	17 228	0	17 228	10 823	0	10 823	9 037	0	9 037	15 442	0	15 442
47426	166	0	166	447	0	447	593	0	593	312	0	312
47804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50120	2 767	0	2 767	884	0	884	2 313	0	2 313	4 196	0	4 196
51410	194	0	194	0	0	0	193	0	193	387	0	387
52304	140 000	0	140 000	0	0	0	65 000	0	65 000	205 000	0	205 000
52305	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52306	5 912	0	5 912	0	0	0	0	0	0	5 912	0	5 912
52406	6 899	0	6 899	6 899	0	6 899	0	0	0	0	0	0
52501	386	0	386	0	0	0	959	0	959	1 345	0	1 345
60301	55	0	55	3 538	0	3 538	3 483	0	3 483	0	0	0
60305	9	0	9	4 882	0	4 882	4 882	0	4 882	9	0	9
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	4	0	4	703	0	703	703	0	703	4	0	4
60324	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
60601	29 783	0	29 783	58	0	58	799	0	799	30 524	0	30 524
60903	80	0	80	0	0	0	1	0	1	81	0	81
70601	118 821	0	118 821	6	0	6	47 090	0	47 090	165 905	0	165 905
70602	0	0	0	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	0	0	0
70603	92 738	0	92 738	0	0	0	36 708	0	36 708	129 446	0	129 446
70801	10 495	0	10 495	0	0	0	0	0	0	10 495	0	10 495
Итого по пассиву (баланс)	2 439 005	306 444	2 745 449	8 715 601	3 218 051	11 933 652	8 779 238	3 224 015	12 003 253	2 502 642	312 408	2 815 050
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 812	0	12 812	0	0	0	6 900	0	6 900	5 912	0	5 912
90901	550 172	0	550 172	5 788	0	5 788	6 394	0	6 394	549 566	0	549 566
90902	90 468	0	90 468	10 427	0	10 427	9 953	0	9 953	90 942	0	90 942
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	28 881	0	28 881	233	0	233	0	0	0	29 114	0	29 114
91414	3 011 153	584 000	3 595 153	146 000	77 049	223 049	401 800	29 631	431 431	2 755 353	631 418	3 386 771
91418	38 790	0	38 790	0	0	0	0	0	0	38 790	0	38 790
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	5 716	6 306	12 022	724	322	1 046	9	320	329	6 431	6 308	12 739
91704	7 406	0	7 406	0	0	0	0	0	0	7 406	0	7 406
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
99998	2 252 436	0	2 252 436	237 116	0	237 116	351 032	0	351 032	2 138 520	0	2 138 520
Итого по активу (баланс)	6 065 576	590 306	6 655 882	400 288	77 371	477 659	776 088	29 951	806 039	5 689 776	637 726	6 327 502
Пассив
91003	0	0	0	868	0	868	868	0	868	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91311	5 912	0	5 912	0	0	0	0	0	0	5 912	0	5 912
91312	1 709 791	90 286	1 800 077	52 419	30 019	82 438	62 430	4 345	66 775	1 719 802	64 612	1 784 414
91315	67 993	7 137	75 130	0	7 137	7 137	1 358	0	1 358	69 351	0	69 351
91316	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
91317	364 365	5 396	369 761	237 938	22 632	260 570	145 414	22 682	168 096	271 841	5 446	277 287
91507	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
99999	4 403 446	0	4 403 446	455 004	0	455 004	240 540	0	240 540	4 188 982	0	4 188 982
Итого по пассиву (баланс)	6 553 063	102 819	6 655 882	746 248	59 788	806 036	450 629	27 027	477 656	6 257 444	70 058	6 327 502
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	49 120	8 922	58 042	1 457 909	186 848	1 644 757	1 457 720	155 155	1 612 875	49 309	40 615	89 924
99996	57 903	0	57 903	1 648 219	0	1 648 219	1 616 020	0	1 616 020	90 102	0	90 102
Итого по активу (баланс)	107 023	8 922	115 945	3 106 128	186 848	3 292 976	3 073 740	155 155	3 228 895	139 411	40 615	180 026
Пассив
96901	8 851	49 052	57 903	154 710	1 461 310	1 616 020	186 454	1 461 765	1 648 219	40 595	49 507	90 102
99997	58 042	0	58 042	1 612 875	0	1 612 875	1 644 757	0	1 644 757	89 924	0	89 924
Итого по пассиву (баланс)	66 893	49 052	115 945	1 767 585	1 461 310	3 228 895	1 831 211	1 461 765	3 292 976	130 519	49 507	180 026
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	273 250,0000	0	0	148 134,0000	0	0	78 700,0000	0	0	342 684,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	273 254,0000	0	0	148 134,0000	0	0	78 700,0000	0	0	342 688,0000
Пассив
98050	0	0	173 254,0000	0	0	78 700,0000	0	0	148 134,0000	0	0	242 688,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	45 440,0000	0	0	45 440,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	273 254,0000	0	0	124 140,0000	0	0	193 574,0000	0	0	342 688,0000

Страница была полезной?