Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 204	10 030	34 234	349 879	24 038	373 917	349 513	10 553	360 066	24 570	23 515	48 085
20208	12 766	0	12 766	6 210	0	6 210	8 073	0	8 073	10 903	0	10 903
20209	0	0	0	236 129	0	236 129	236 129	0	236 129	0	0	0
30102	37 112	0	37 112	4 381 823	0	4 381 823	4 300 512	0	4 300 512	118 423	0	118 423
30110	12 833	134 467	147 300	31 436	131 304	162 740	31 032	170 189	201 221	13 237	95 582	108 819
30202	16 698	0	16 698	16 698	0	16 698	17 282	0	17 282	16 114	0	16 114
30204	3 872	0	3 872	4 456	0	4 456	3 876	0	3 876	4 452	0	4 452
30233	75	0	75	65 935	0	65 935	65 845	0	65 845	165	0	165
30302	5 134	6 695	11 829	1 557	1 886	3 443	760	321	1 081	5 931	8 260	14 191
30306	188 103	6 123	194 226	51 507	2 054	53 561	23 000	299	23 299	216 610	7 878	224 488
30602	109	0	109	103 017	0	103 017	103 116	0	103 116	10	0	10
32002	0	0	0	915 000	0	915 000	915 000	0	915 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	319 000	0	319 000	154 000	0	154 000	185 000	0	185 000
32201	0	4 849	4 849	0	372	372	0	200	200	0	5 021	5 021
45104	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45106	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45107	72 840	0	72 840	25 420	0	25 420	1 300	0	1 300	96 960	0	96 960
45203	16 400	0	16 400	8 900	0	8 900	22 800	0	22 800	2 500	0	2 500
45204	84 200	0	84 200	95 861	0	95 861	61 121	0	61 121	118 940	0	118 940
45205	136 135	0	136 135	75 925	0	75 925	53 670	0	53 670	158 390	0	158 390
45206	57 550	0	57 550	16 000	2 223	18 223	16 300	87	16 387	57 250	2 136	59 386
45207	397 200	97 902	495 102	34 105	8 217	42 322	24 573	4 298	28 871	406 732	101 821	508 553
45208	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	45	0	45	0	0	0	5	0	5	40	0	40
45407	6 999	0	6 999	0	0	0	170	0	170	6 829	0	6 829
45505	36 580	0	36 580	4 100	0	4 100	934	0	934	39 746	0	39 746
45506	128 803	0	128 803	6 012	0	6 012	5 071	0	5 071	129 744	0	129 744
45507	12 225	0	12 225	0	0	0	296	0	296	11 929	0	11 929
45806	41 606	0	41 606	0	0	0	0	0	0	41 606	0	41 606
45811	45 120	0	45 120	0	0	0	0	0	0	45 120	0	45 120
45812	17 218	7 927	25 145	10 744	608	11 352	10 744	327	11 071	17 218	8 208	25 426
45814	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
45815	1 551	0	1 551	0	0	0	68	0	68	1 483	0	1 483
45911	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
45912	39	0	39	0	442	442	28	2	30	11	440	451
45914	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	67	0	67	0	0	0	31	0	31	36	0	36
47408	0	0	0	241 666	279 403	521 069	241 666	279 403	521 069	0	0	0
47417	0	316	316	0	1 445	1 445	0	1 760	1 760	0	1	1
47423	9 085	0	9 085	5 273	0	5 273	5 327	0	5 327	9 031	0	9 031
47427	0	0	0	290	442	732	232	442	674	58	0	58
47802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50104	139 890	0	139 890	1 139	0	1 139	1 132	0	1 132	139 897	0	139 897
50105	45 040	0	45 040	295	0	295	123	0	123	45 212	0	45 212
50106	166 956	0	166 956	1 032	0	1 032	91 639	0	91 639	76 349	0	76 349
50107	47 027	0	47 027	306	0	306	10 385	0	10 385	36 948	0	36 948
50121	7 575	0	7 575	265	0	265	923	0	923	6 917	0	6 917
51405	156 363	0	156 363	595	0	595	57 845	0	57 845	99 113	0	99 113
52503	956	0	956	1 854	0	1 854	765	0	765	2 045	0	2 045
60302	3 696	0	3 696	297	0	297	0	0	0	3 993	0	3 993
60306	0	0	0	2 223	0	2 223	2 223	0	2 223	0	0	0
60308	20	0	20	56	0	56	76	0	76	0	0	0
60310	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60312	1 423	0	1 423	2 144	0	2 144	2 871	0	2 871	696	0	696
60314	0	121	121	0	0	0	0	121	121	0	0	0
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	273 858	0	273 858	147	0	147	0	0	0	274 005	0	274 005
60701	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	81	0	81	102	0	102	106	0	106	77	0	77
61008	12	0	12	236	0	236	239	0	239	9	0	9
61009	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	159 426	0	159 426	159 426	0	159 426	0	0	0
61403	382	0	382	82	0	82	64	0	64	400	0	400
70606	223 789	0	223 789	33 372	0	33 372	951	0	951	256 210	0	256 210
70607	6 556	0	6 556	900	0	900	451	0	451	7 005	0	7 005
70608	71 344	0	71 344	32 110	0	32 110	0	0	0	103 454	0	103 454
70611	1 270	0	1 270	251	0	251	0	0	0	1 521	0	1 521
Итого по активу (баланс)	2 533 136	268 430	2 801 566	7 248 257	452 434	7 700 691	6 982 975	468 002	7 450 977	2 798 418	252 862	3 051 280
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	171 015	0	171 015	0	0	0	0	0	0	171 015	0	171 015
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	96 968	0	96 968	0	0	0	0	0	0	96 968	0	96 968
30232	17	3	20	50 245	2 677	52 922	50 233	2 677	52 910	5	3	8
30236	0	0	0	1 386	32	1 418	1 386	32	1 418	0	0	0
30301	5 134	6 695	11 829	760	321	1 081	1 557	1 886	3 443	5 931	8 260	14 191
30305	188 103	6 123	194 226	23 000	299	23 299	51 507	2 054	53 561	216 610	7 878	224 488
31302	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32015	0	0	0	1 950	0	1 950	2 550	0	2 550	600	0	600
40502	57 458	0	57 458	26 285	0	26 285	11 476	0	11 476	42 649	0	42 649
40503	10 712	0	10 712	170	0	170	0	0	0	10 542	0	10 542
40602	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
40603	19 698	0	19 698	18 054	0	18 054	9 492	1	9 493	11 136	1	11 137
40701	2 132	0	2 132	39 771	0	39 771	39 757	0	39 757	2 118	0	2 118
40702	617 588	92 631	710 219	3 396 678	144 880	3 541 558	3 549 626	125 228	3 674 854	770 536	72 979	843 515
40703	20 426	733	21 159	11 653	1 580	13 233	14 099	1 354	15 453	22 872	507	23 379
40802	2 211	0	2 211	19 383	0	19 383	25 539	0	25 539	8 367	0	8 367
40807	3 769	3	3 772	0	0	0	0	0	0	3 769	3	3 772
40817	50 460	5 744	56 204	96 278	12 180	108 458	95 634	13 456	109 090	49 816	7 020	56 836
40820	468	0	468	1 185	0	1 185	1 433	0	1 433	716	0	716
40821	866	0	866	17 943	0	17 943	18 597	0	18 597	1 520	0	1 520
40905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40909	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40911	344	0	344	4 679	0	4 679	4 621	0	4 621	286	0	286
40912	0	0	0	0	128	128	0	128	128	0	0	0
40913	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
41904	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42205	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42301	79	1	80	0	0	0	0	0	0	79	1	80
42304	315	0	315	319	0	319	4	0	4	0	0	0
42305	1 802	4 008	5 810	10	166	176	2 190	308	2 498	3 982	4 150	8 132
42306	344 685	142 112	486 797	30 899	18 610	49 509	29 758	15 634	45 392	343 544	139 136	482 680
42307	111 793	3 852	115 645	1 967	172	2 139	2 025	331	2 356	111 851	4 011	115 862
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42315	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42606	100	527	627	1	22	23	1	40	41	100	545	645
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	736	0	736	20	0	20	254	0	254	970	0	970
45215	19 678	0	19 678	2 737	0	2 737	5 590	0	5 590	22 531	0	22 531
45415	221	0	221	10	0	10	0	0	0	211	0	211
45515	28 590	0	28 590	213	0	213	660	0	660	29 037	0	29 037
45818	114 346	0	114 346	108	0	108	388	0	388	114 626	0	114 626
45918	443	0	443	16	0	16	93	0	93	520	0	520
47405	0	0	0	0	1 120	1 120	0	1 120	1 120	0	0	0
47407	0	0	0	336 749	183 829	520 578	336 749	183 829	520 578	0	0	0
47411	6 228	1 449	7 677	4 410	1 002	5 412	3 471	633	4 104	5 289	1 080	6 369
47416	3 142	10	3 152	26 281	1	26 282	23 981	39	24 020	842	48	890
47422	38	0	38	904	0	904	1 088	0	1 088	222	0	222
47425	17 232	0	17 232	7 460	0	7 460	7 324	0	7 324	17 096	0	17 096
47426	731	0	731	71	0	71	232	0	232	892	0	892
47804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50120	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
52304	105 000	0	105 000	45 000	0	45 000	86 500	0	86 500	146 500	0	146 500
52406	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
60301	390	0	390	2 592	0	2 592	2 425	0	2 425	223	0	223
60305	9	0	9	5 321	0	5 321	5 321	0	5 321	9	0	9
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	133	0	133	222	0	222	89	0	89	0	0	0
60311	6	0	6	9	0	9	9	0	9	6	0	6
60322	4	0	4	21	0	21	22	0	22	5	0	5
60324	271	0	271	0	0	0	22	0	22	293	0	293
60601	23 064	0	23 064	0	0	0	789	0	789	23 853	0	23 853
60903	68	0	68	0	0	0	2	0	2	70	0	70
70601	234 770	0	234 770	6	0	6	34 732	0	34 732	269 496	0	269 496
70602	1 350	0	1 350	474	0	474	267	0	267	1 143	0	1 143
70603	69 370	0	69 370	0	0	0	32 372	0	32 372	101 742	0	101 742
Итого по пассиву (баланс)	2 537 675	263 891	2 801 566	4 445 981	367 053	4 813 034	4 713 964	348 784	5 062 748	2 805 658	245 622	3 051 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	300 146	0	300 146	2 545	0	2 545	3 581	0	3 581	299 110	0	299 110
90902	576 809	0	576 809	7 663	0	7 663	1 812	0	1 812	582 660	0	582 660
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	22 805	0	22 805	0	0	0	0	0	0	22 805	0	22 805
91414	2 699 246	410 566	3 109 812	54 300	38 317	92 617	73 000	17 987	90 987	2 680 546	430 896	3 111 442
91418	38 790	0	38 790	0	0	0	0	0	0	38 790	0	38 790
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	6 065	5 219	11 284	1 155	526	1 681	4	216	220	7 216	5 529	12 745
91704	2 686	0	2 686	0	0	0	0	0	0	2 686	0	2 686
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	12 535	0	12 535	0	0	0	0	0	0	12 535	0	12 535
99998	2 218 618	0	2 218 618	422 720	0	422 720	444 833	0	444 833	2 196 505	0	2 196 505
Итого по активу (баланс)	5 887 788	415 785	6 303 573	488 383	38 843	527 226	523 230	18 203	541 433	5 852 941	436 425	6 289 366
Пассив
91311	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	0	30 000
91312	1 614 415	79 919	1 694 334	130 007	3 301	133 308	175 302	6 134	181 436	1 659 710	82 752	1 742 462
91315	82 367	388	82 755	0	18	18	4 901	35	4 936	87 268	405	87 673
91316	2 800	0	2 800	9 712	0	9 712	14 000	0	14 000	7 088	0	7 088
91317	384 074	4 506	388 580	281 591	205	281 796	221 951	398	222 349	324 434	4 699	329 133
91507	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99999	4 084 955	0	4 084 955	96 601	0	96 601	104 507	0	104 507	4 092 861	0	4 092 861
Итого по пассиву (баланс)	6 218 760	84 813	6 303 573	537 911	3 524	541 435	520 661	6 567	527 228	6 201 510	87 856	6 289 366
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	8 299	3 124	11 423	178 494	104 574	283 068	178 240	106 203	284 443	8 553	1 495	10 048
93801	0	0	0	2 026	0	2 026	2 026	0	2 026	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 299	3 124	11 423	180 520	104 574	285 094	180 266	106 203	286 469	8 553	1 495	10 048
Пассив
96001	3 159	8 193	11 352	105 414	179 682	285 096	103 752	180 033	283 785	1 497	8 544	10 041
96801	71	0	71	2 123	0	2 123	2 059	0	2 059	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	3 230	8 193	11 423	107 537	179 682	287 219	105 811	180 033	285 844	1 504	8 544	10 048
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	387 065,0000	0	0	0,0000	0	0	97 300,0000	0	0	289 765,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	387 079,0000	0	0	0,0000	0	0	97 305,0000	0	0	289 774,0000
Пассив
98050	0	0	287 074,0000	0	0	97 303,0000	0	0	0,0000	0	0	189 771,0000
98070	0	0	100 005,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	100 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	387 079,0000	0	0	97 305,0000	0	0	0,0000	0	0	289 774,0000

Страница была полезной?