Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 903	4 705	16 608	240 132	17 970	258 102	225 256	17 576	242 832	26 779	5 099	31 878
20208	9 308	0	9 308	9 690	0	9 690	9 196	0	9 196	9 802	0	9 802
20209	0	0	0	157 641	0	157 641	157 641	0	157 641	0	0	0
30102	79 737	0	79 737	4 906 103	0	4 906 103	4 893 619	0	4 893 619	92 221	0	92 221
30110	28 593	45 663	74 256	30 580	397 592	428 172	43 670	381 828	425 498	15 503	61 427	76 930
30202	16 455	0	16 455	795	0	795	0	0	0	17 250	0	17 250
30204	3 479	0	3 479	0	0	0	28	0	28	3 451	0	3 451
30233	75	0	75	64 365	63	64 428	64 218	63	64 281	222	0	222
30302	0	1 666	1 666	2 401	44	2 445	618	42	660	1 783	1 668	3 451
30306	196 966	0	196 966	37 173	0	37 173	40 116	0	40 116	194 023	0	194 023
30602	15	0	15	21 739	0	21 739	21 702	0	21 702	52	0	52
31902	0	0	0	890 000	0	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0
31903	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	940 000	0	940 000	890 000	0	890 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	3 690	3 690	0	1 010	1 010	0	91	91	0	4 609	4 609
44603	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45107	70 240	0	70 240	1 600	0	1 600	700	0	700	71 140	0	71 140
45203	7 000	0	7 000	36 500	0	36 500	13 800	0	13 800	29 700	0	29 700
45204	92 187	0	92 187	29 900	0	29 900	36 400	0	36 400	85 687	0	85 687
45205	115 447	0	115 447	15 651	0	15 651	21 770	0	21 770	109 328	0	109 328
45206	67 850	11 997	79 847	5 000	148	5 148	9 200	284	9 484	63 650	11 861	75 511
45207	414 649	93 503	508 152	50 300	2 383	52 683	52 278	2 340	54 618	412 671	93 546	506 217
45405	191	0	191	58	0	58	0	0	0	249	0	249
45406	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45407	5 201	0	5 201	0	0	0	29	0	29	5 172	0	5 172
45504	1 482	0	1 482	0	0	0	1 409	0	1 409	73	0	73
45505	74 189	0	74 189	171	0	171	26 562	0	26 562	47 798	0	47 798
45506	105 402	3 703	109 105	18 713	57	18 770	2 084	1 358	3 442	122 031	2 402	124 433
45507	6 432	0	6 432	2 200	0	2 200	102	0	102	8 530	0	8 530
45806	41 606	0	41 606	0	0	0	0	0	0	41 606	0	41 606
45811	20 120	0	20 120	0	0	0	0	0	0	20 120	0	20 120
45812	15 718	7 622	23 340	5 000	94	5 094	1 649	181	1 830	19 069	7 535	26 604
45814	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
45815	1 483	0	1 483	0	0	0	0	0	0	1 483	0	1 483
45911	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
45912	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45914	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
47408	0	0	0	1 046 235	1 180 442	2 226 677	1 046 235	1 180 442	2 226 677	0	0	0
47417	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47423	8 998	0	8 998	2 358	15 384	17 742	2 360	15 384	17 744	8 996	0	8 996
47427	39	0	39	607	0	607	646	0	646	0	0	0
47802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50104	333 476	0	333 476	2 394	0	2 394	2 168	0	2 168	333 702	0	333 702
50105	40 211	0	40 211	267	0	267	11	0	11	40 467	0	40 467
50106	27 619	0	27 619	21 932	0	21 932	2	0	2	49 549	0	49 549
50107	16 421	0	16 421	118	0	118	4	0	4	16 535	0	16 535
50121	13 107	0	13 107	3 075	0	3 075	18	0	18	16 164	0	16 164
51404	28 821	0	28 821	69	0	69	0	0	0	28 890	0	28 890
51405	29 594	0	29 594	50 555	0	50 555	0	0	0	80 149	0	80 149
51406	37 965	0	37 965	139	0	139	0	0	0	38 104	0	38 104
52503	2 038	0	2 038	0	0	0	714	0	714	1 324	0	1 324
60302	3 715	0	3 715	0	0	0	0	0	0	3 715	0	3 715
60306	0	0	0	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675	0	0	0
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60312	735	0	735	1 670	0	1 670	1 177	0	1 177	1 228	0	1 228
60314	0	0	0	0	350	350	0	117	117	0	233	233
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	273 603	0	273 603	0	0	0	0	0	0	273 603	0	273 603
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	158	0	158	35	0	35	45	0	45	148	0	148
61008	9	0	9	145	0	145	146	0	146	8	0	8
61009	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61403	436	0	436	68	0	68	65	0	65	439	0	439
70606	554 488	0	554 488	35 553	0	35 553	554 488	0	554 488	35 553	0	35 553
70607	353	0	353	21	0	21	374	0	374	0	0	0
70608	243 588	0	243 588	9 129	0	9 129	243 588	0	243 588	9 129	0	9 129
70611	4 846	0	4 846	333	0	333	4 846	0	4 846	333	0	333
70706	0	0	0	555 543	0	555 543	9	0	9	555 534	0	555 534
70707	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
70708	0	0	0	243 587	0	243 587	0	0	0	243 587	0	243 587
70711	0	0	0	4 846	0	4 846	0	0	0	4 846	0	4 846
Итого по активу (баланс)	3 147 832	172 550	3 320 382	9 958 183	1 615 537	11 573 720	9 912 726	1 599 706	11 512 432	3 193 289	188 381	3 381 670
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	171 015	0	171 015	0	0	0	0	0	0	171 015	0	171 015
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	81 231	0	81 231	0	0	0	0	0	0	81 231	0	81 231
30126	0	0	0	254	0	254	400	0	400	146	0	146
30220	0	0	0	143	120	263	143	120	263	0	0	0
30232	30	2	32	54 704	2 314	57 018	54 679	2 315	56 994	5	3	8
30236	0	0	0	2 696	46	2 742	2 696	46	2 742	0	0	0
30301	0	1 666	1 666	618	42	660	2 401	44	2 445	1 783	1 668	3 451
30305	196 966	0	196 966	51 231	0	51 231	48 288	0	48 288	194 023	0	194 023
31302	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32015	200	0	200	4 600	0	4 600	4 900	0	4 900	500	0	500
32211	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
40502	31 765	0	31 765	10 390	0	10 390	11 041	0	11 041	32 416	0	32 416
40503	17	0	17	24	0	24	150	0	150	143	0	143
40602	0	0	0	251	0	251	372	0	372	121	0	121
40603	17 590	0	17 590	10 272	0	10 272	2 878	0	2 878	10 196	0	10 196
40701	96 766	0	96 766	102 239	0	102 239	8 791	0	8 791	3 318	0	3 318
40702	580 638	71 727	652 365	3 098 469	264 890	3 363 359	3 236 417	277 315	3 513 732	718 586	84 152	802 738
40703	21 743	1 310	23 053	7 904	33	7 937	6 550	43	6 593	20 389	1 320	21 709
40802	2 378	0	2 378	12 441	0	12 441	12 819	0	12 819	2 756	0	2 756
40807	129	3	132	0	0	0	0	0	0	129	3	132
40817	61 846	4 814	66 660	76 784	19 674	96 458	67 563	19 155	86 718	52 625	4 295	56 920
40820	1 275	0	1 275	1 725	0	1 725	1 771	0	1 771	1 321	0	1 321
40821	1 361	0	1 361	15 720	0	15 720	14 462	0	14 462	103	0	103
40905	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
40909	0	0	0	33	28	61	33	28	61	0	0	0
40910	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	204	0	204	4 310	0	4 310	4 400	0	4 400	294	0	294
40912	0	0	0	21	123	144	21	123	144	0	0	0
41605	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41904	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42105	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	500	0	500	10 500	0	10 500
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	90	1	91	0	0	0	0	0	0	90	1	91
42304	1 000	2 734	3 734	1 004	65	1 069	10 504	33	10 537	10 500	2 702	13 202
42305	2 785	1 707	4 492	837	41	878	92	21	113	2 040	1 687	3 727
42306	417 818	127 781	545 599	22 053	18 576	40 629	9 324	15 515	24 839	405 089	124 720	529 809
42307	37 927	648	38 575	1 368	96	1 464	1 484	3 213	4 697	38 043	3 765	41 808
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	33	0	33	3	0	3	3	0	3	33	0	33
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42606	100	0	100	1	9	10	1	510	511	100	501	601
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
45115	25 454	0	25 454	7	0	7	16	0	16	25 463	0	25 463
45215	11 494	0	11 494	1 610	0	1 610	9 611	0	9 611	19 495	0	19 495
45415	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45515	21 990	0	21 990	554	0	554	1 892	0	1 892	23 328	0	23 328
45818	87 540	0	87 540	103	0	103	50	0	50	87 487	0	87 487
45918	531	0	531	0	0	0	3	0	3	534	0	534
47405	0	0	0	0	39 160	39 160	0	39 160	39 160	0	0	0
47407	0	0	0	1 251 453	975 770	2 227 223	1 251 453	975 770	2 227 223	0	0	0
47411	6 853	660	7 513	1 578	313	1 891	3 430	492	3 922	8 705	839	9 544
47416	473	5	478	1 612	0	1 612	2 089	1	2 090	950	6	956
47422	36	201	237	29	106	135	29	6	35	36	101	137
47425	21 698	0	21 698	4 057	0	4 057	2 551	0	2 551	20 192	0	20 192
47426	1 863	0	1 863	620	0	620	509	0	509	1 752	0	1 752
47804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50120	328	0	328	185	0	185	3	0	3	146	0	146
52302	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
52304	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
52406	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
60301	2 056	0	2 056	3 855	0	3 855	2 132	0	2 132	333	0	333
60305	9	0	9	4 211	0	4 211	4 211	0	4 211	9	0	9
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	0	0	0	68	0	68	151	0	151	83	0	83
60311	6	0	6	440	0	440	440	0	440	6	0	6
60322	4	0	4	666	0	666	667	0	667	5	0	5
60324	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60601	19 123	0	19 123	0	0	0	785	0	785	19 908	0	19 908
60903	63	0	63	0	0	0	1	0	1	64	0	64
70601	562 524	0	562 524	562 544	0	562 544	34 730	0	34 730	34 710	0	34 710
70602	14 213	0	14 213	14 234	0	14 234	3 259	0	3 259	3 238	0	3 238
70603	243 714	0	243 714	243 714	0	243 714	9 948	0	9 948	9 948	0	9 948
70701	0	0	0	375	0	375	562 534	0	562 534	562 159	0	562 159
70702	0	0	0	353	0	353	14 213	0	14 213	13 860	0	13 860
70703	0	0	0	0	0	0	243 714	0	243 714	243 714	0	243 714
Итого по пассиву (баланс)	3 107 123	213 259	3 320 382	5 699 250	1 321 406	7 020 656	5 748 034	1 333 910	7 081 944	3 155 907	225 763	3 381 670
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	288 930	0	288 930	6 967	0	6 967	7 794	0	7 794	288 103	0	288 103
90902	549 993	0	549 993	6 184	0	6 184	1 134	0	1 134	555 043	0	555 043
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 301 894	363 516	2 665 410	52 400	8 610	61 010	137 500	9 031	146 531	2 216 794	363 095	2 579 889
91418	20 877	0	20 877	0	0	0	0	0	0	20 877	0	20 877
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	3 675	4 450	8 125	598	170	768	1	105	106	4 272	4 515	8 787
91704	2 686	0	2 686	0	0	0	0	0	0	2 686	0	2 686
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	12 535	0	12 535	0	0	0	0	0	0	12 535	0	12 535
99998	2 010 296	0	2 010 296	242 374	0	242 374	401 375	0	401 375	1 851 295	0	1 851 295
Итого по активу (баланс)	5 200 973	367 966	5 568 939	308 525	8 780	317 305	547 805	9 136	556 941	4 961 693	367 610	5 329 303
Пассив
91003	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
91311	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91312	1 573 512	61 655	1 635 167	149 465	1 461	150 926	25 381	760	26 141	1 449 428	60 954	1 510 382
91315	16 621	0	16 621	21 617	0	21 617	65 255	0	65 255	60 259	0	60 259
91317	312 112	6 247	318 359	227 909	157	228 066	150 044	168	150 212	234 247	6 258	240 505
91507	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99999	3 558 643	0	3 558 643	155 256	0	155 256	74 621	0	74 621	3 478 008	0	3 478 008
Итого по пассиву (баланс)	5 501 037	67 902	5 568 939	555 014	1 618	556 632	316 068	928	316 996	5 262 091	67 212	5 329 303
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	18 080	57 939	76 019	167 254	976 689	1 143 943	176 788	987 184	1 163 972	8 546	47 444	55 990
93801	0	0	0	3 222	0	3 222	3 222	0	3 222	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 080	57 939	76 019	170 476	976 689	1 147 165	180 010	987 184	1 167 194	8 546	47 444	55 990
Пассив
96001	57 897	18 103	76 000	984 494	177 808	1 162 302	974 076	168 213	1 142 289	47 479	8 508	55 987
96801	19	0	19	3 239	0	3 239	3 223	0	3 223	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	57 916	18 103	76 019	987 733	177 808	1 165 541	977 299	168 213	1 145 512	47 482	8 508	55 990
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	407 510,0000	0	0	20 800,0000	0	0	0,0000	0	0	428 310,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	407 522,0000	0	0	20 806,0000	0	0	0,0000	0	0	428 328,0000
Пассив
98050	0	0	357 518,0000	0	0	0,0000	0	0	20 806,0000	0	0	378 324,0000
98070	0	0	50 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	407 522,0000	0	0	0,0000	0	0	20 806,0000	0	0	428 328,0000

Страница была полезной?