Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 236	4 565	35 801	375 095	7 648	382 743	383 820	6 981	390 801	22 511	5 232	27 743
20208	11 869	0	11 869	8 210	0	8 210	10 217	0	10 217	9 862	0	9 862
20209	0	0	0	274 075	0	274 075	274 075	0	274 075	0	0	0
30102	98 800	0	98 800	7 575 035	0	7 575 035	7 651 732	0	7 651 732	22 103	0	22 103
30110	14 160	68 561	82 721	37 118	213 800	250 918	37 400	234 664	272 064	13 878	47 697	61 575
30202	15 912	0	15 912	979	0	979	0	0	0	16 891	0	16 891
30204	3 245	0	3 245	41	0	41	0	0	0	3 286	0	3 286
30233	939	0	939	77 599	79	77 678	78 394	79	78 473	144	0	144
30302	5 387	6 669	12 056	6 548	194	6 742	4 300	463	4 763	7 635	6 400	14 035
30306	210 016	0	210 016	32 000	0	32 000	41 000	0	41 000	201 016	0	201 016
30602	2 752	0	2 752	42 192	0	42 192	41 927	0	41 927	3 017	0	3 017
31902	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 670 000	0	2 670 000	2 475 000	0	2 475 000	195 000	0	195 000
32003	210 000	0	210 000	621 000	0	621 000	831 000	0	831 000	0	0	0
32004	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32201	0	3 988	3 988	0	218	218	0	295	295	0	3 911	3 911
44606	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45106	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
45107	49 920	0	49 920	24 000	0	24 000	0	0	0	73 920	0	73 920
45203	31 000	0	31 000	56 300	0	56 300	52 200	0	52 200	35 100	0	35 100
45204	98 010	0	98 010	89 050	0	89 050	77 960	0	77 960	109 100	0	109 100
45205	11 500	6 231	17 731	22 100	2 791	24 891	7 000	3 101	10 101	26 600	5 921	32 521
45206	121 620	12 963	134 583	10 000	710	10 710	7 796	959	8 755	123 824	12 714	136 538
45207	291 600	102 138	393 738	57 800	33 079	90 879	2 300	8 527	10 827	347 100	126 690	473 790
45404	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45405	975	0	975	29	0	29	42	0	42	962	0	962
45406	40	0	40	0	0	0	6	0	6	34	0	34
45407	27 140	0	27 140	0	0	0	285	0	285	26 855	0	26 855
45505	154 345	0	154 345	2 195	0	2 195	573	0	573	155 967	0	155 967
45506	81 061	15 022	96 083	3 475	465	3 940	1 130	1 046	2 176	83 406	14 441	97 847
45806	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
45812	19 711	8 286	27 997	0	452	452	3 693	661	4 354	16 018	8 077	24 095
45814	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
45815	1 483	0	1 483	0	0	0	0	0	0	1 483	0	1 483
45912	0	30	30	20	1	21	0	31	31	20	0	20
45914	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	22	0	22	23	0	23	0	0	0	45	0	45
47408	0	0	0	517 915	648 919	1 166 834	517 915	648 919	1 166 834	0	0	0
47417	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47423	142	0	142	3 217	4 075	7 292	3 210	4 075	7 285	149	0	149
47427	36	0	36	898	0	898	934	0	934	0	0	0
50104	305 463	0	305 463	52 343	0	52 343	10 608	0	10 608	347 198	0	347 198
50105	40 413	0	40 413	700	0	700	598	0	598	40 515	0	40 515
50106	15 311	0	15 311	124	0	124	22	0	22	15 413	0	15 413
50107	22 798	0	22 798	285	0	285	240	0	240	22 843	0	22 843
50121	1 364	0	1 364	2 107	0	2 107	77	0	77	3 394	0	3 394
51404	0	0	0	58 172	0	58 172	0	0	0	58 172	0	58 172
51405	87 572	0	87 572	518	0	518	40 000	0	40 000	48 090	0	48 090
51406	37 136	0	37 136	140	0	140	0	0	0	37 276	0	37 276
52503	4 094	0	4 094	0	0	0	960	0	960	3 134	0	3 134
60302	3 749	0	3 749	0	0	0	66	0	66	3 683	0	3 683
60306	0	0	0	1 765	0	1 765	1 765	0	1 765	0	0	0
60308	96	0	96	77	0	77	77	0	77	96	0	96
60310	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60312	4 186	0	4 186	1 736	0	1 736	1 504	0	1 504	4 418	0	4 418
60314	0	0	0	0	361	361	0	120	120	0	241	241
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	237 597	0	237 597	104	0	104	0	0	0	237 701	0	237 701
60701	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	157	0	157	20	0	20	51	0	51	126	0	126
61008	9	0	9	166	0	166	169	0	169	6	0	6
61009	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	485	0	485	1	0	1	87	0	87	399	0	399
70606	225 364	0	225 364	49 063	0	49 063	136	0	136	274 291	0	274 291
70607	1 572	0	1 572	114	0	114	1 336	0	1 336	350	0	350
70608	126 916	0	126 916	25 110	0	25 110	0	0	0	152 026	0	152 026
70611	2 569	0	2 569	343	0	343	0	0	0	2 912	0	2 912
Итого по активу (баланс)	2 665 404	228 454	2 893 858	13 415 364	912 792	14 328 156	13 280 247	909 921	14 190 168	2 800 521	231 325	3 031 846
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	171 015	0	171 015	0	0	0	0	0	0	171 015	0	171 015
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	81 231	0	81 231	0	0	0	0	0	0	81 231	0	81 231
30126	154	0	154	182	0	182	177	0	177	149	0	149
30232	24	1	25	81 642	2 478	84 120	83 450	2 479	85 929	1 832	2	1 834
30301	5 387	6 669	12 056	4 300	463	4 763	6 548	194	6 742	7 635	6 400	14 035
30305	210 016	0	210 016	41 000	0	41 000	32 000	0	32 000	201 016	0	201 016
31302	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
32015	200	0	200	2 600	0	2 600	2 500	0	2 500	100	0	100
40502	69 830	0	69 830	56 050	0	56 050	141 313	0	141 313	155 093	0	155 093
40503	205	0	205	6 444	0	6 444	6 405	0	6 405	166	0	166
40602	7 366	0	7 366	5 595	0	5 595	8 073	0	8 073	9 844	0	9 844
40603	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40701	56 065	0	56 065	79 233	0	79 233	26 513	0	26 513	3 345	0	3 345
40702	668 243	68 831	737 074	3 855 603	239 033	4 094 636	3 871 750	236 298	4 108 048	684 390	66 096	750 486
40703	20 026	1 719	21 745	9 096	1 273	10 369	9 696	24	9 720	20 626	470	21 096
40802	2 429	0	2 429	28 847	0	28 847	28 965	0	28 965	2 547	0	2 547
40807	302	3	305	54	0	54	1 486	0	1 486	1 734	3	1 737
40817	49 465	4 456	53 921	221 345	4 342	225 687	220 513	4 309	224 822	48 633	4 423	53 056
40820	1 039	2	1 041	1 540	0	1 540	1 520	0	1 520	1 019	2	1 021
40821	274	0	274	29 038	0	29 038	29 099	0	29 099	335	0	335
40905	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
40909	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
40911	303	0	303	2 566	0	2 566	2 484	0	2 484	221	0	221
40912	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40913	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
41605	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41904	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	90	1	91	0	0	0	0	0	0	90	1	91
42304	0	0	0	0	55	55	695	1 020	1 715	695	965	1 660
42305	1 148	0	1 148	496	78	574	161	1 115	1 276	813	1 037	1 850
42306	466 996	125 612	592 608	89 537	10 485	100 022	91 448	5 765	97 213	468 907	120 892	589 799
42307	2 881	690	3 571	1 611	51	1 662	2 264	47	2 311	3 534	686	4 220
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42314	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
45115	23 392	0	23 392	0	0	0	1 040	0	1 040	24 432	0	24 432
45215	10 952	0	10 952	5 114	0	5 114	5 171	0	5 171	11 009	0	11 009
45415	752	0	752	4	0	4	11 045	0	11 045	11 793	0	11 793
45515	6 276	0	6 276	26	0	26	79	0	79	6 329	0	6 329
45818	76 661	0	76 661	2 092	0	2 092	0	0	0	74 569	0	74 569
45918	72	0	72	31	0	31	9	0	9	50	0	50
47407	0	0	0	705 172	460 102	1 165 274	705 172	460 102	1 165 274	0	0	0
47411	8 829	820	9 649	5 547	343	5 890	3 341	468	3 809	6 623	945	7 568
47416	674	6	680	14 685	0	14 685	14 338	0	14 338	327	6	333
47422	37	103	140	96	103	199	95	0	95	36	0	36
47425	6 238	0	6 238	12 487	0	12 487	12 834	0	12 834	6 585	0	6 585
47426	232	0	232	31	0	31	211	0	211	412	0	412
50120	3 676	0	3 676	1 733	0	1 733	37	0	37	1 980	0	1 980
52305	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
60301	1 761	0	1 761	3 574	0	3 574	1 813	0	1 813	0	0	0
60305	9	0	9	4 229	0	4 229	4 229	0	4 229	9	0	9
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	91	0	91	91	0	91
60311	6	0	6	13	0	13	13	0	13	6	0	6
60322	7	0	7	676	0	676	676	0	676	7	0	7
60324	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
60601	13 905	0	13 905	0	0	0	706	0	706	14 611	0	14 611
60903	55	0	55	0	0	0	2	0	2	57	0	57
70601	237 489	0	237 489	5	0	5	47 170	0	47 170	284 654	0	284 654
70602	341	0	341	1 335	0	1 335	3 838	0	3 838	2 844	0	2 844
70603	126 274	0	126 274	0	0	0	24 662	0	24 662	150 936	0	150 936
Итого по пассиву (баланс)	2 684 945	208 913	2 893 858	5 454 635	718 816	6 173 451	5 599 608	711 831	6 311 439	2 829 918	201 928	3 031 846
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	64 847	0	64 847	2 342	0	2 342	12 264	0	12 264	54 925	0	54 925
90902	765 241	0	765 241	9 909	0	9 909	14 473	0	14 473	760 677	0	760 677
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	36 677	0	36 677	0	0	0	36 677	0	36 677	0	0	0
91414	1 708 017	500 581	2 208 598	167 950	19 940	187 890	19 700	35 676	55 376	1 856 267	484 845	2 341 112
91604	1 796	4 083	5 879	36	348	384	0	322	322	1 832	4 109	5 941
91704	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
99998	1 770 803	0	1 770 803	397 957	0	397 957	342 878	0	342 878	1 825 882	0	1 825 882
Итого по активу (баланс)	4 357 724	504 664	4 862 388	578 194	20 288	598 482	425 993	35 998	461 991	4 509 925	488 954	4 998 879
Пассив
91003	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
91004	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91312	1 343 787	66 617	1 410 404	8 923	4 928	13 851	131 919	3 651	135 570	1 466 783	65 340	1 532 123
91315	1 832	0	1 832	615	0	615	381	0	381	1 598	0	1 598
91316	2 235	0	2 235	850	0	850	0	0	0	1 385	0	1 385
91317	299 793	55 242	355 035	293 474	33 066	326 540	257 485	3 499	260 984	263 804	25 675	289 479
91507	1 297	0	1 297	0	0	0	0	0	0	1 297	0	1 297
99999	3 091 585	0	3 091 585	119 111	0	119 111	200 523	0	200 523	3 172 997	0	3 172 997
Итого по пассиву (баланс)	4 740 529	121 859	4 862 388	423 993	37 994	461 987	591 328	7 150	598 478	4 907 864	91 015	4 998 879
Г. Срочные сделки
Актив
93001	15 443	1 240	16 683	469 465	75 188	544 653	457 509	72 841	530 350	27 399	3 587	30 986
93801	0	0	0	2 824	0	2 824	2 824	0	2 824	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 443	1 240	16 683	472 289	75 188	547 477	460 333	72 841	533 174	27 399	3 587	30 986
Пассив
96001	1 243	15 424	16 667	72 370	460 335	532 705	74 713	472 301	547 014	3 586	27 390	30 976
96801	16	0	16	3 039	0	3 039	3 033	0	3 033	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	1 259	15 424	16 683	75 409	460 335	535 744	77 746	472 301	550 047	3 596	27 390	30 986
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	375 720,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	415 720,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	375 727,0000	0	0	40 006,0000	0	0	0,0000	0	0	415 733,0000
Пассив
98050	0	0	325 727,0000	0	0	0,0000	0	0	40 006,0000	0	0	365 733,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	375 727,0000	0	0	0,0000	0	0	40 006,0000	0	0	415 733,0000

Страница была полезной?