Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Алданзолотобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

854

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 668	0	10 668	0	0	0	0	0	0	10 668	0	10 668
10901	11 550	0	11 550	0	0	0	0	0	0	11 550	0	11 550
20202	154 388	76 245	230 633	3 431 936	2 842 079	6 274 015	3 433 197	2 860 589	6 293 786	153 127	57 735	210 862
20208	320	0	320	1 857	0	1 857	1 782	0	1 782	395	0	395
20209	0	0	0	624 927	77 797	702 724	624 927	77 797	702 724	0	0	0
30102	68 231	0	68 231	4 269 535	0	4 269 535	4 249 269	0	4 249 269	88 497	0	88 497
30110	5 697	44 986	50 683	872 057	903 009	1 775 066	871 204	917 990	1 789 194	6 550	30 005	36 555
30202	11 381	0	11 381	0	0	0	2 466	0	2 466	8 915	0	8 915
30204	1 306	0	1 306	0	0	0	54	0	54	1 252	0	1 252
30210	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30215	1 000	10 339	11 339	0	1 061	1 061	0	2 209	2 209	1 000	9 191	10 191
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	1 363	1 206	2 569	77 169	76 717	153 886	75 872	77 225	153 097	2 660	698	3 358
30302	26 533	0	26 533	296	0	296	591	0	591	26 238	0	26 238
30306	109 000	0	109 000	204	0	204	204	0	204	109 000	0	109 000
32201	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
45106	62 783	0	62 783	0	0	0	0	0	0	62 783	0	62 783
45201	38 222	0	38 222	69 654	0	69 654	35 005	0	35 005	72 871	0	72 871
45205	35 200	0	35 200	0	0	0	200	0	200	35 000	0	35 000
45206	454 650	0	454 650	7 100	0	7 100	32 615	0	32 615	429 135	0	429 135
45207	156 178	0	156 178	20 000	0	20 000	591	0	591	175 587	0	175 587
45406	2 332	0	2 332	0	0	0	0	0	0	2 332	0	2 332
45407	28 274	0	28 274	0	0	0	1 257	0	1 257	27 017	0	27 017
45505	8 360	0	8 360	0	0	0	2 520	0	2 520	5 840	0	5 840
45506	69 996	0	69 996	3 100	0	3 100	6 260	0	6 260	66 836	0	66 836
45507	37 187	0	37 187	1 401	0	1 401	1 553	0	1 553	37 035	0	37 035
45812	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
45815	4 789	0	4 789	0	0	0	53	0	53	4 736	0	4 736
45912	223	0	223	1	0	1	150	0	150	74	0	74
45915	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47101	400	0	400	900	0	900	900	0	900	400	0	400
47408	0	0	0	0	794 703	794 703	0	794 703	794 703	0	0	0
47423	262	0	262	283	8 778	9 061	289	8 778	9 067	256	0	256
47427	753	0	753	8 399	0	8 399	9 060	0	9 060	92	0	92
60302	28	0	28	195	0	195	223	0	223	0	0	0
60306	2	0	2	4 593	0	4 593	4 595	0	4 595	0	0	0
60308	305	0	305	537	567	1 104	762	567	1 329	80	0	80
60310	460	0	460	888	0	888	950	0	950	398	0	398
60312	11 558	0	11 558	11 248	0	11 248	9 489	0	9 489	13 317	0	13 317
60323	1 658	0	1 658	0	0	0	0	0	0	1 658	0	1 658
60401	93 997	0	93 997	85	0	85	0	0	0	94 082	0	94 082
60701	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61002	12	0	12	45	0	45	45	0	45	12	0	12
61008	350	0	350	258	0	258	432	0	432	176	0	176
61009	3 044	0	3 044	432	0	432	657	0	657	2 819	0	2 819
61010	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61403	580	0	580	85	0	85	137	0	137	528	0	528
70606	103 373	0	103 373	77 643	0	77 643	83	0	83	180 933	0	180 933
70608	38 219	0	38 219	37 974	0	37 974	0	0	0	76 193	0	76 193
70706	728 875	0	728 875	742	0	742	530	0	530	729 087	0	729 087
70708	254 180	0	254 180	0	0	0	0	0	0	254 180	0	254 180
Итого по активу (баланс)	2 539 617	132 776	2 672 393	9 529 129	4 704 711	14 233 840	9 373 507	4 739 858	14 113 365	2 695 239	97 629	2 792 868
Пассив
10207	254 024	0	254 024	0	0	0	0	0	0	254 024	0	254 024
10601	59 778	0	59 778	0	0	0	0	0	0	59 778	0	59 778
30109	145	79	224	28	17	45	0	8	8	117	70	187
30126	28	0	28	73	0	73	80	0	80	35	0	35
30220	0	0	0	0	104 974	104 974	0	104 974	104 974	0	0	0
30223	32 360	0	32 360	1 128 178	0	1 128 178	1 133 626	0	1 133 626	37 808	0	37 808
30232	1 789	6 984	8 773	85 500	244 215	329 715	85 358	244 586	329 944	1 647	7 355	9 002
30236	0	2	2	228	326	554	229	327	556	1	3	4
30301	26 533	0	26 533	591	0	591	295	0	295	26 237	0	26 237
30305	109 000	0	109 000	204	0	204	204	0	204	109 000	0	109 000
32211	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
40602	1 727	0	1 727	21 899	0	21 899	21 796	0	21 796	1 624	0	1 624
40701	8 112	0	8 112	43 571	0	43 571	38 945	0	38 945	3 486	0	3 486
40702	335 683	32 497	368 180	4 511 235	644 524	5 155 759	4 522 073	612 106	5 134 179	346 521	79	346 600
40703	8 039	0	8 039	42 590	0	42 590	46 230	0	46 230	11 679	0	11 679
40802	31 670	0	31 670	238 913	0	238 913	233 176	3 590	236 766	25 933	3 590	29 523
40817	10 966	6 638	17 604	35 201	40 644	75 845	36 678	38 716	75 394	12 443	4 710	17 153
40820	258	7	265	7	3	10	2	2	4	253	6	259
40821	5 007	0	5 007	26 144	0	26 144	31 369	0	31 369	10 232	0	10 232
40905	1	0	1	53 803	0	53 803	53 803	0	53 803	1	0	1
40907	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
40909	0	0	0	13 975	36 365	50 340	13 975	36 365	50 340	0	0	0
40910	0	0	0	7 843	33 394	41 237	7 843	33 394	41 237	0	0	0
40911	177	0	177	65 458	0	65 458	65 385	0	65 385	104	0	104
40912	0	0	0	21 911	54 998	76 909	21 911	54 998	76 909	0	0	0
40913	0	0	0	28 627	194 436	223 063	28 627	194 436	223 063	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	32 251	0	32 251	32 251	0	32 251
42206	60 900	0	60 900	0	0	0	0	0	0	60 900	0	60 900
42301	4 349	8 020	12 369	651	1 681	2 332	3 070	840	3 910	6 768	7 179	13 947
42303	19 546	0	19 546	14 779	0	14 779	10 400	0	10 400	15 167	0	15 167
42304	68 247	0	68 247	5 124	0	5 124	17 957	0	17 957	81 080	0	81 080
42305	16 849	14 543	31 392	7 933	26 267	34 200	8 373	19 779	28 152	17 289	8 055	25 344
42306	265 361	68 852	334 213	97 702	43 310	141 012	53 248	33 623	86 871	220 907	59 165	280 072
42603	0	0	0	0	0	0	991	0	991	991	0	991
42604	161	0	161	0	0	0	6	0	6	167	0	167
42606	1 035	289	1 324	157	62	219	45	29	74	923	256	1 179
43807	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45115	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
45215	13 115	0	13 115	1 878	0	1 878	2 496	0	2 496	13 733	0	13 733
45415	149	0	149	10	0	10	0	0	0	139	0	139
45515	3 244	0	3 244	601	0	601	879	0	879	3 522	0	3 522
45818	5 157	0	5 157	54	0	54	0	0	0	5 103	0	5 103
45918	105	0	105	31	0	31	39	0	39	113	0	113
47407	0	0	0	787 289	0	787 289	787 289	0	787 289	0	0	0
47411	12 131	390	12 521	5 317	357	5 674	3 470	274	3 744	10 284	307	10 591
47416	360	0	360	6 547	0	6 547	44 100	0	44 100	37 913	0	37 913
47422	65	7	72	1	8 752	8 753	0	8 751	8 751	64	6	70
47425	715	0	715	2 170	0	2 170	1 766	0	1 766	311	0	311
47426	658	0	658	158	0	158	309	0	309	809	0	809
60301	12	0	12	4 278	0	4 278	4 266	0	4 266	0	0	0
60305	0	0	0	8 035	0	8 035	8 035	0	8 035	0	0	0
60309	112	0	112	0	0	0	453	0	453	565	0	565
60311	145	0	145	58	0	58	45	0	45	132	0	132
60322	18	0	18	2	0	2	3	0	3	19	0	19
60324	1 658	0	1 658	566	0	566	566	0	566	1 658	0	1 658
60601	21 072	0	21 072	0	0	0	280	0	280	21 352	0	21 352
61304	50	0	50	11	0	11	7	0	7	46	0	46
61701	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630
70601	109 078	0	109 078	1	0	1	83 742	0	83 742	192 819	0	192 819
70603	32 753	0	32 753	0	0	0	31 643	0	31 643	64 396	0	64 396
70701	714 274	0	714 274	0	0	0	0	0	0	714 274	0	714 274
70703	239 674	0	239 674	0	0	0	0	0	0	239 674	0	239 674
70715	8 038	0	8 038	0	0	0	0	0	0	8 038	0	8 038
Итого по пассиву (баланс)	2 534 085	138 308	2 672 393	7 269 837	1 434 325	8 704 162	7 437 839	1 386 798	8 824 637	2 702 087	90 781	2 792 868
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	248 873	0	248 873	156	0	156	43 278	0	43 278	205 751	0	205 751
90902	1 128 365	4 501	1 132 866	11 680	0	11 680	189 702	0	189 702	950 343	4 501	954 844
91202	32	0	32	1	0	1	1	0	1	32	0	32
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	500 241	0	500 241	3 865	0	3 865	10 126	0	10 126	493 980	0	493 980
91418	4 882	0	4 882	0	0	0	0	0	0	4 882	0	4 882
91604	1 004	0	1 004	97	0	97	59	0	59	1 042	0	1 042
91703	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91801	35 310	0	35 310	0	0	0	0	0	0	35 310	0	35 310
99998	1 268 038	0	1 268 038	84 599	0	84 599	151 890	0	151 890	1 200 747	0	1 200 747
Итого по активу (баланс)	3 186 898	4 501	3 191 399	100 398	0	100 398	395 056	0	395 056	2 892 240	4 501	2 896 741
Пассив
91312	1 050 291	0	1 050 291	75 137	0	75 137	49 594	0	49 594	1 024 748	0	1 024 748
91315	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91317	45 145	0	45 145	76 754	0	76 754	35 006	0	35 006	3 397	0	3 397
91507	169 193	0	169 193	0	0	0	0	0	0	169 193	0	169 193
91508	3 159	0	3 159	0	0	0	0	0	0	3 159	0	3 159
99999	1 923 361	0	1 923 361	243 149	0	243 149	15 782	0	15 782	1 695 994	0	1 695 994
Итого по пассиву (баланс)	3 191 399	0	3 191 399	395 040	0	395 040	100 382	0	100 382	2 896 741	0	2 896 741
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	44 327	44 327	0	44 327	44 327	0	0	0
99996	0	0	0	44 164	0	44 164	44 164	0	44 164	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	44 164	44 327	88 491	44 164	44 327	88 491	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	44 160	0	44 160	44 160	0	44 160	0	0	0
99997	0	0	0	44 326	0	44 326	44 326	0	44 326	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	88 486	0	88 486	88 486	0	88 486	0	0	0

Страница была полезной?