Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Алданзолотобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

854

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 668	0	10 668	0	0	0	0	0	0	10 668	0	10 668
10901	11 550	0	11 550	0	0	0	0	0	0	11 550	0	11 550
20202	250 939	77 337	328 276	3 535 252	2 613 413	6 148 665	3 613 555	2 617 951	6 231 506	172 636	72 799	245 435
20209	0	0	0	1 157 259	259 111	1 416 370	1 157 259	259 111	1 416 370	0	0	0
30102	306 482	0	306 482	8 754 161	0	8 754 161	8 773 910	0	8 773 910	286 733	0	286 733
30110	17 211	39 008	56 219	502 550	549 499	1 052 049	513 759	572 953	1 086 712	6 002	15 554	21 556
30202	10 829	0	10 829	0	0	0	290	0	290	10 539	0	10 539
30204	988	0	988	162	0	162	0	0	0	1 150	0	1 150
30210	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30215	1 000	3 693	4 693	0	2 381	2 381	0	166	166	1 000	5 908	6 908
30221	0	0	0	0	27 000	27 000	0	23 061	23 061	0	3 939	3 939
30233	1 328	471	1 799	122 686	45 879	168 565	122 678	46 324	169 002	1 336	26	1 362
30302	6 506	0	6 506	334	0	334	668	0	668	6 172	0	6 172
30306	110 000	0	110 000	42	0	42	0	0	0	110 042	0	110 042
32201	1 499	2 474	3 973	0	252	252	0	87	87	1 499	2 639	4 138
45106	32 783	0	32 783	0	0	0	0	0	0	32 783	0	32 783
45201	49 894	0	49 894	53 499	0	53 499	73 363	0	73 363	30 030	0	30 030
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	372 928	0	372 928	184 550	0	184 550	95 034	0	95 034	462 444	0	462 444
45207	82 517	0	82 517	3 000	0	3 000	22 676	0	22 676	62 841	0	62 841
45406	3 208	0	3 208	0	0	0	292	0	292	2 916	0	2 916
45407	15 087	0	15 087	11 383	0	11 383	168	0	168	26 302	0	26 302
45408	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	22 224	0	22 224	0	0	0	10 180	0	10 180	12 044	0	12 044
45506	87 512	0	87 512	0	0	0	13 197	0	13 197	74 315	0	74 315
45507	44 513	0	44 513	654	0	654	13 056	0	13 056	32 111	0	32 111
45812	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
45815	5 047	0	5 047	0	0	0	33	0	33	5 014	0	5 014
45912	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
45915	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47101	400	0	400	800	0	800	1 000	0	1 000	200	0	200
47105	140	0	140	0	0	0	140	0	140	0	0	0
47408	0	0	0	52 854	408 794	461 648	52 854	408 794	461 648	0	0	0
47423	806	0	806	83	24 192	24 275	92	24 192	24 284	797	0	797
47427	342	0	342	7 933	0	7 933	8 014	0	8 014	261	0	261
60302	0	0	0	160	0	160	148	0	148	12	0	12
60306	4 814	0	4 814	6 961	0	6 961	6 958	0	6 958	4 817	0	4 817
60308	965	0	965	324	2	326	835	2	837	454	0	454
60310	214	0	214	523	0	523	516	0	516	221	0	221
60312	18 536	0	18 536	10 172	0	10 172	8 784	0	8 784	19 924	0	19 924
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
60401	93 026	0	93 026	261	0	261	0	0	0	93 287	0	93 287
60701	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
61002	12	0	12	23	0	23	23	0	23	12	0	12
61008	302	0	302	255	0	255	318	0	318	239	0	239
61009	1 865	0	1 865	194	0	194	151	0	151	1 908	0	1 908
61209	0	0	0	10 140	0	10 140	10 140	0	10 140	0	0	0
61403	612	0	612	277	0	277	144	0	144	745	0	745
70606	276 858	0	276 858	57 756	0	57 756	31	0	31	334 583	0	334 583
70608	71 761	0	71 761	14 799	0	14 799	0	0	0	86 560	0	86 560
70611	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
Итого по активу (баланс)	1 921 961	122 983	2 044 944	14 543 316	3 930 531	18 473 847	14 513 607	3 952 649	18 466 256	1 951 670	100 865	2 052 535
Пассив
10207	113 724	0	113 724	0	0	0	0	0	0	113 724	0	113 724
10601	59 778	0	59 778	0	0	0	0	0	0	59 778	0	59 778
30109	92	44	136	753	2	755	720	5	725	59	47	106
30126	70	0	70	68	0	68	65	0	65	67	0	67
30220	0	0	0	0	13 165	13 165	0	13 165	13 165	0	0	0
30223	59	0	59	243 086	0	243 086	243 027	0	243 027	0	0	0
30232	5 581	17 727	23 308	126 391	356 380	482 771	121 209	343 127	464 336	399	4 474	4 873
30236	0	0	0	234	137	371	234	137	371	0	0	0
30301	6 506	0	6 506	668	0	668	334	0	334	6 172	0	6 172
30305	110 000	0	110 000	0	0	0	42	0	42	110 042	0	110 042
32211	1 524	0	1 524	1	0	1	2	0	2	1 525	0	1 525
40602	9 730	0	9 730	29 575	0	29 575	23 778	0	23 778	3 933	0	3 933
40701	29 665	0	29 665	3 453 868	0	3 453 868	3 428 969	0	3 428 969	4 766	0	4 766
40702	478 934	55	478 989	6 524 075	47 618	6 571 693	6 509 735	47 620	6 557 355	464 594	57	464 651
40703	34 775	0	34 775	87 111	0	87 111	63 159	0	63 159	10 823	0	10 823
40802	30 445	0	30 445	288 631	0	288 631	298 052	0	298 052	39 866	0	39 866
40817	13 169	18 987	32 156	95 304	64 349	159 653	94 011	54 597	148 608	11 876	9 235	21 111
40820	4	1	5	0	0	0	1	1	2	5	2	7
40821	11 493	0	11 493	43 924	0	43 924	44 117	0	44 117	11 686	0	11 686
40905	5	0	5	92 409	0	92 409	92 409	0	92 409	5	0	5
40907	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
40909	0	0	0	12 646	15 247	27 893	12 646	15 247	27 893	0	0	0
40910	0	0	0	10 213	23 131	33 344	10 213	23 131	33 344	0	0	0
40911	168	0	168	52 376	0	52 376	52 319	0	52 319	111	0	111
40912	0	0	0	27 652	54 679	82 331	27 652	54 679	82 331	0	0	0
40913	0	0	0	54 176	289 016	343 192	54 176	289 016	343 192	0	0	0
42102	4 000	0	4 000	20 012	0	20 012	20 012	0	20 012	4 000	0	4 000
42103	0	0	0	0	0	0	4 499	0	4 499	4 499	0	4 499
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	56 353	0	56 353	0	0	0	1 050	0	1 050	57 403	0	57 403
42301	19 586	15 967	35 553	117 607	65 847	183 454	102 486	50 468	152 954	4 465	588	5 053
42303	17 684	0	17 684	7 835	0	7 835	5 087	0	5 087	14 936	0	14 936
42304	17 745	0	17 745	7 446	0	7 446	8 173	0	8 173	18 472	0	18 472
42305	30 875	17 044	47 919	38 555	17 282	55 837	43 275	21 266	64 541	35 595	21 028	56 623
42306	404 285	55 468	459 753	140 377	60 572	200 949	170 565	64 433	234 998	434 473	59 329	493 802
42606	1 410	37	1 447	0	1	1	0	3	3	1 410	39	1 449
43807	45 000	0	45 000	0	0	0	5 000	0	5 000	50 000	0	50 000
45115	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
45215	7 317	0	7 317	10 285	0	10 285	12 279	0	12 279	9 311	0	9 311
45415	0	0	0	0	0	0	2 303	0	2 303	2 303	0	2 303
45515	2 270	0	2 270	36	0	36	1 389	0	1 389	3 623	0	3 623
45818	5 303	0	5 303	33	0	33	0	0	0	5 270	0	5 270
45918	33	0	33	4	0	4	0	0	0	29	0	29
47108	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	402 741	59 458	462 199	402 741	59 458	462 199	0	0	0
47411	12 616	123	12 739	2 220	259	2 479	4 014	309	4 323	14 410	173	14 583
47416	306	0	306	3 201	0	3 201	3 290	0	3 290	395	0	395
47422	62	2	64	10 501	24 193	34 694	10 517	24 193	34 710	78	2	80
47425	772	0	772	3 586	0	3 586	3 125	0	3 125	311	0	311
47426	396	0	396	170	0	170	262	0	262	488	0	488
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	324	0	324	0	0	0	37	0	37	361	0	361
60301	0	0	0	1 563	0	1 563	3 035	0	3 035	1 472	0	1 472
60305	0	0	0	7 387	0	7 387	7 387	0	7 387	0	0	0
60309	46	0	46	107	0	107	61	0	61	0	0	0
60311	132	0	132	16	0	16	122	0	122	238	0	238
60322	32	0	32	2	0	2	11	0	11	41	0	41
60324	1 700	0	1 700	50	0	50	0	0	0	1 650	0	1 650
60601	20 148	0	20 148	0	0	0	262	0	262	20 410	0	20 410
61304	54	0	54	17	0	17	5	0	5	42	0	42
61701	10 668	0	10 668	0	0	0	0	0	0	10 668	0	10 668
70601	277 734	0	277 734	11	0	11	53 898	0	53 898	331 621	0	331 621
70603	69 018	0	69 018	0	0	0	13 310	0	13 310	82 328	0	82 328
Итого по пассиву (баланс)	1 919 489	125 455	2 044 944	11 917 798	1 091 336	13 009 134	11 955 870	1 060 855	13 016 725	1 957 561	94 974	2 052 535
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	161 530	0	161 530	1 202	0	1 202	55	0	55	162 677	0	162 677
90902	1 162 448	4 501	1 166 949	105 616	0	105 616	31 046	0	31 046	1 237 018	4 501	1 241 519
91202	32	0	32	2	0	2	1	0	1	33	0	33
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	531 358	0	531 358	59 697	0	59 697	168 671	0	168 671	422 384	0	422 384
91418	4 882	0	4 882	0	0	0	0	0	0	4 882	0	4 882
91604	867	0	867	30	0	30	17	0	17	880	0	880
91703	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91801	35 310	0	35 310	0	0	0	0	0	0	35 310	0	35 310
99998	1 025 027	0	1 025 027	453 095	0	453 095	504 943	0	504 943	973 179	0	973 179
Итого по активу (баланс)	2 921 607	4 501	2 926 108	619 643	0	619 643	704 734	0	704 734	2 836 516	4 501	2 841 017
Пассив
91004	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
91312	860 081	0	860 081	144 947	0	144 947	153 422	0	153 422	868 556	0	868 556
91315	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91317	66 095	0	66 095	356 049	0	356 049	298 397	0	298 397	8 443	0	8 443
91507	95 633	0	95 633	3 785	0	3 785	945	0	945	92 793	0	92 793
91508	2 968	0	2 968	0	0	0	169	0	169	3 137	0	3 137
99999	1 901 081	0	1 901 081	199 730	0	199 730	166 487	0	166 487	1 867 838	0	1 867 838
Итого по пассиву (баланс)	2 926 108	0	2 926 108	704 673	0	704 673	619 582	0	619 582	2 841 017	0	2 841 017
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	18 659	0	18 659	18 659	0	18 659	0	0	0
99996	0	0	0	18 659	0	18 659	18 659	0	18 659	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	37 318	0	37 318	37 318	0	37 318	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	18 659	18 659	0	18 659	18 659	0	0	0
99997	0	0	0	18 659	0	18 659	18 659	0	18 659	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 659	18 659	37 318	18 659	18 659	37 318	0	0	0

Страница была полезной?