Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Алданзолотобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

854

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 668	0	10 668	0	0	0	0	0	0	10 668	0	10 668
10901	11 550	0	11 550	0	0	0	0	0	0	11 550	0	11 550
20202	200 528	51 640	252 168	3 202 363	2 416 460	5 618 823	3 226 842	2 416 157	5 642 999	176 049	51 943	227 992
20209	0	0	0	1 188 644	461 962	1 650 606	1 188 644	461 962	1 650 606	0	0	0
30102	215 041	0	215 041	7 813 834	0	7 813 834	7 693 817	0	7 693 817	335 058	0	335 058
30110	11 379	17 428	28 807	306 408	553 608	860 016	303 741	543 531	847 272	14 046	27 505	41 551
30202	7 903	0	7 903	753	0	753	0	0	0	8 656	0	8 656
30204	1 025	0	1 025	0	0	0	109	0	109	916	0	916
30210	0	0	0	16 400	0	16 400	16 400	0	16 400	0	0	0
30215	0	0	0	1 000	3 689	4 689	0	116	116	1 000	3 573	4 573
30221	0	0	0	0	4 974	4 974	0	4 974	4 974	0	0	0
30233	1 140	2 907	4 047	93 780	35 050	128 830	94 715	37 408	132 123	205	549	754
30302	7 520	0	7 520	888	0	888	1 776	0	1 776	6 632	0	6 632
30306	110 061	0	110 061	0	0	0	61	0	61	110 000	0	110 000
32201	1 499	2 253	3 752	0	219	219	0	78	78	1 499	2 394	3 893
45201	46 225	0	46 225	71 582	0	71 582	69 882	0	69 882	47 925	0	47 925
45206	339 088	0	339 088	52 850	0	52 850	0	0	0	391 938	0	391 938
45207	118 411	0	118 411	0	0	0	497	0	497	117 914	0	117 914
45406	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45407	19 104	0	19 104	0	0	0	1 906	0	1 906	17 198	0	17 198
45505	27 438	0	27 438	0	0	0	6 152	0	6 152	21 286	0	21 286
45506	79 041	0	79 041	10 420	0	10 420	2 374	0	2 374	87 087	0	87 087
45507	53 280	0	53 280	4 290	0	4 290	4 595	0	4 595	52 975	0	52 975
45812	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
45815	5 124	0	5 124	0	0	0	27	0	27	5 097	0	5 097
45915	54	0	54	0	0	0	15	0	15	39	0	39
47101	200	0	200	800	0	800	800	0	800	200	0	200
47105	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47408	0	0	0	98 442	267 654	366 096	98 442	267 654	366 096	0	0	0
47423	206	0	206	71	171 164	171 235	67	171 164	171 231	210	0	210
47427	178	0	178	7 632	0	7 632	7 516	0	7 516	294	0	294
60302	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60306	10	0	10	2 008	0	2 008	2 008	0	2 008	10	0	10
60308	677	0	677	444	71	515	483	71	554	638	0	638
60310	205	0	205	729	0	729	734	0	734	200	0	200
60312	12 735	0	12 735	15 677	0	15 677	10 558	0	10 558	17 854	0	17 854
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	1 651	0	1 651	28	0	28	29	0	29	1 650	0	1 650
60401	92 973	0	92 973	0	0	0	0	0	0	92 973	0	92 973
61002	22	0	22	4	0	4	26	0	26	0	0	0
61008	176	0	176	323	0	323	302	0	302	197	0	197
61009	1 741	0	1 741	588	0	588	484	0	484	1 845	0	1 845
61209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	839	0	839	2	0	2	146	0	146	695	0	695
70606	197 568	0	197 568	43 878	0	43 878	5 327	0	5 327	236 119	0	236 119
70608	51 301	0	51 301	10 667	0	10 667	0	0	0	61 968	0	61 968
70611	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
Итого по активу (баланс)	1 627 535	74 228	1 701 763	12 948 042	3 914 859	16 862 901	12 738 512	3 903 123	16 641 635	1 837 065	85 964	1 923 029
Пассив
10207	113 724	0	113 724	0	0	0	0	0	0	113 724	0	113 724
10601	59 778	0	59 778	0	0	0	0	0	0	59 778	0	59 778
30109	179	145	324	401	12 890	13 291	500	12 788	13 288	278	43	321
30126	19	0	19	6	0	6	45	0	45	58	0	58
30223	13	0	13	2 198	0	2 198	2 223	0	2 223	38	0	38
30232	330	1 831	2 161	102 801	330 686	433 487	102 896	330 535	433 431	425	1 680	2 105
30236	0	0	0	202	145	347	202	145	347	0	0	0
30301	7 520	0	7 520	1 776	0	1 776	888	0	888	6 632	0	6 632
30305	110 061	0	110 061	61	0	61	0	0	0	110 000	0	110 000
32211	1 522	0	1 522	1	0	1	2	0	2	1 523	0	1 523
40602	8 990	0	8 990	40 222	0	40 222	37 058	0	37 058	5 826	0	5 826
40701	184	0	184	1 770 857	0	1 770 857	1 771 495	0	1 771 495	822	0	822
40702	365 733	44	365 777	6 747 735	21 702	6 769 437	6 870 319	21 726	6 892 045	488 317	68	488 385
40703	29 245	0	29 245	17 444	0	17 444	25 180	0	25 180	36 981	0	36 981
40802	94 501	0	94 501	653 177	0	653 177	647 020	0	647 020	88 344	0	88 344
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	10 961	9 878	20 839	134 413	143 094	277 507	145 969	140 709	286 678	22 517	7 493	30 010
40820	1	1	2	0	0	0	1	0	1	2	1	3
40821	15 994	0	15 994	52 172	0	52 172	47 806	0	47 806	11 628	0	11 628
40905	5	0	5	76 373	0	76 373	76 373	0	76 373	5	0	5
40907	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
40909	0	0	0	10 409	16 378	26 787	10 409	16 378	26 787	0	0	0
40910	0	0	0	3 783	17 320	21 103	3 783	17 320	21 103	0	0	0
40911	23	0	23	52 571	0	52 571	52 567	0	52 567	19	0	19
40912	0	0	0	20 001	44 015	64 016	20 001	44 015	64 016	0	0	0
40913	0	0	0	44 153	285 229	329 382	44 153	285 229	329 382	0	0	0
42102	4 000	0	4 000	18 010	0	18 010	18 010	0	18 010	4 000	0	4 000
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	53 900	0	53 900	0	0	0	2 050	0	2 050	55 950	0	55 950
42301	4 541	462	5 003	489	124	613	478	43	521	4 530	381	4 911
42303	3 471	0	3 471	2 970	0	2 970	14 684	0	14 684	15 185	0	15 185
42304	17 993	0	17 993	5 774	0	5 774	7 058	0	7 058	19 277	0	19 277
42305	24 134	22 129	46 263	3 538	7 903	11 441	4 374	4 136	8 510	24 970	18 362	43 332
42306	321 573	45 339	366 912	55 863	30 059	85 922	101 599	31 908	133 507	367 309	47 188	414 497
42606	1 470	0	1 470	0	0	0	180	36	216	1 650	36	1 686
43807	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45215	6 189	0	6 189	2 127	0	2 127	2 292	0	2 292	6 354	0	6 354
45515	2 110	0	2 110	128	0	128	131	0	131	2 113	0	2 113
45818	5 284	0	5 284	314	0	314	383	0	383	5 353	0	5 353
45918	27	0	27	8	0	8	0	0	0	19	0	19
47108	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47407	0	0	0	259 568	106 992	366 560	259 568	106 992	366 560	0	0	0
47411	8 820	61	8 881	1 341	243	1 584	3 310	267	3 577	10 789	85	10 874
47416	14 134	0	14 134	47 311	0	47 311	33 572	0	33 572	395	0	395
47422	62	0	62	0	171 164	171 164	0	171 164	171 164	62	0	62
47425	259	0	259	2 208	0	2 208	2 216	0	2 216	267	0	267
47426	467	0	467	159	0	159	251	0	251	559	0	559
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	248	0	248	0	0	0	38	0	38	286	0	286
60301	74	0	74	4 438	0	4 438	4 364	0	4 364	0	0	0
60305	4	0	4	9 612	0	9 612	9 609	0	9 609	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
60311	132	0	132	59	0	59	59	0	59	132	0	132
60322	16	0	16	494	0	494	506	0	506	28	0	28
60324	1 666	0	1 666	70	0	70	89	0	89	1 685	0	1 685
60601	19 628	0	19 628	0	0	0	260	0	260	19 888	0	19 888
61304	55	0	55	10	0	10	15	0	15	60	0	60
61701	10 668	0	10 668	0	0	0	0	0	0	10 668	0	10 668
70601	199 342	0	199 342	49	0	49	37 393	0	37 393	236 686	0	236 686
70603	50 252	0	50 252	0	0	0	9 708	0	9 708	59 960	0	59 960
Итого по пассиву (баланс)	1 621 873	79 890	1 701 763	10 145 645	1 187 944	11 333 589	10 371 464	1 183 391	11 554 855	1 847 692	75 337	1 923 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	137 225	0	137 225	24 159	0	24 159	17	0	17	161 367	0	161 367
90902	1 141 645	4 501	1 146 146	10 368	0	10 368	32 813	0	32 813	1 119 200	4 501	1 123 701
91202	32	0	32	5	0	5	0	0	0	37	0	37
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	643 168	0	643 168	16 952	0	16 952	21 874	0	21 874	638 246	0	638 246
91418	4 882	0	4 882	0	0	0	0	0	0	4 882	0	4 882
91604	820	0	820	62	0	62	39	0	39	843	0	843
91703	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91801	35 310	0	35 310	0	0	0	0	0	0	35 310	0	35 310
99998	798 427	0	798 427	223 070	0	223 070	151 518	0	151 518	869 979	0	869 979
Итого по активу (баланс)	2 761 661	4 501	2 766 162	274 616	0	274 616	206 261	0	206 261	2 830 016	4 501	2 834 517
Пассив
91003	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
91010	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
91312	671 286	0	671 286	15 441	0	15 441	106 545	0	106 545	762 390	0	762 390
91315	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
91317	22 387	0	22 387	135 432	0	135 432	115 881	0	115 881	2 836	0	2 836
91507	101 450	0	101 450	0	0	0	0	0	0	101 450	0	101 450
91508	2 968	0	2 968	0	0	0	0	0	0	2 968	0	2 968
99999	1 967 735	0	1 967 735	30 999	0	30 999	27 802	0	27 802	1 964 538	0	1 964 538
Итого по пассиву (баланс)	2 766 162	0	2 766 162	182 517	0	182 517	250 872	0	250 872	2 834 517	0	2 834 517
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	20 537	0	20 537	20 537	0	20 537	0	0	0
99996	0	0	0	20 537	0	20 537	20 537	0	20 537	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	41 074	0	41 074	41 074	0	41 074	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	20 537	20 537	0	20 537	20 537	0	0	0
99997	0	0	0	20 537	0	20 537	20 537	0	20 537	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 537	20 537	41 074	20 537	20 537	41 074	0	0	0

Страница была полезной?