Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк "Русский Региональный Банк"
Регистрационный номер
685
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 4 049 | 922 | 4 971 | 871 | 38 | 909 | 1 601 | 51 | 1 652 | 3 319 | 909 | 4 228 |
30102 | 54 005 | 0 | 54 005 | 62 861 | 0 | 62 861 | 73 863 | 0 | 73 863 | 43 003 | 0 | 43 003 |
30110 | 0 | 21 035 | 21 035 | 0 | 4 755 | 4 755 | 0 | 1 413 | 1 413 | 0 | 24 377 | 24 377 |
30202 | 5 711 | 0 | 5 711 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 5 595 | 0 | 5 595 |
30204 | 1 844 | 0 | 1 844 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0 | 784 | 1 060 | 0 | 1 060 |
31901 | 350 000 | 0 | 350 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 370 000 | 0 | 370 000 |
45206 | 175 000 | 0 | 175 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 185 000 | 0 | 185 000 |
45207 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
45208 | 26 800 | 0 | 26 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 800 | 0 | 26 800 |
45505 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 300 | 0 | 300 |
45506 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 800 | 0 | 800 |
45507 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 |
45812 | 18 200 | 0 | 18 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 200 | 0 | 18 200 |
47106 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |
47107 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 476 | 3 476 | 0 | 3 476 | 3 476 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
47427 | 1 024 | 0 | 1 024 | 4 213 | 0 | 4 213 | 4 461 | 0 | 4 461 | 776 | 0 | 776 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 41 | 0 | 41 | 30 | 0 | 30 | 35 | 0 | 35 | 36 | 0 | 36 |
60312 | 1 973 | 0 | 1 973 | 399 | 0 | 399 | 1 628 | 0 | 1 628 | 744 | 0 | 744 |
60336 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 33 | 0 | 33 | 95 | 0 | 95 |
60401 | 4 203 | 0 | 4 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 203 | 0 | 4 203 |
60901 | 1 391 | 0 | 1 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 391 | 0 | 1 391 |
61008 | 40 | 0 | 40 | 6 | 0 | 6 | 33 | 0 | 33 | 13 | 0 | 13 |
61009 | 186 | 0 | 186 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 186 | 0 | 186 |
61403 | 97 | 0 | 97 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 103 | 0 | 103 |
70606 | 191 023 | 0 | 191 023 | 27 653 | 0 | 27 653 | 0 | 0 | 0 | 218 676 | 0 | 218 676 |
70608 | 31 443 | 0 | 31 443 | 1 374 | 0 | 1 374 | 0 | 0 | 0 | 32 817 | 0 | 32 817 |
70611 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 |
Итого по активу (баланс) | 882 949 | 21 957 | 904 906 | 127 497 | 8 269 | 135 766 | 82 924 | 4 940 | 87 864 | 927 522 | 25 286 | 952 808 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 69 049 | 0 | 69 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 049 | 0 | 69 049 |
10602 | 125 661 | 0 | 125 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 661 | 0 | 125 661 |
10701 | 20 114 | 0 | 20 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 114 | 0 | 20 114 |
10801 | 75 292 | 0 | 75 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 292 | 0 | 75 292 |
407 | 172 962 | 2 240 | 175 202 | 41 914 | 684 | 42 598 | 61 602 | 785 | 62 387 | 192 650 | 2 341 | 194 991 |
408.1 | 2 072 | 470 | 2 542 | 8 354 | 25 | 8 379 | 6 810 | 20 | 6 830 | 528 | 465 | 993 |
40807 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
44007 | 125 000 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 0 | 125 000 |
45215 | 43 757 | 0 | 43 757 | 9 175 | 0 | 9 175 | 22 665 | 0 | 22 665 | 57 247 | 0 | 57 247 |
45515 | 364 | 0 | 364 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 343 |
45818 | 18 200 | 0 | 18 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 200 | 0 | 18 200 |
47108 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 448 | 0 | 3 448 | 3 448 | 0 | 3 448 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 635 | 635 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 275 | 0 | 275 | 302 | 0 | 302 | 186 | 0 | 186 | 159 | 0 | 159 |
47426 | 1 147 | 0 | 1 147 | 1 575 | 0 | 1 575 | 514 | 0 | 514 | 86 | 0 | 86 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 | 201 | 0 | 201 | 5 | 0 | 5 |
60305 | 2 240 | 0 | 2 240 | 1 563 | 0 | 1 563 | 1 831 | 0 | 1 831 | 2 508 | 0 | 2 508 |
60309 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 |
60320 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 |
60324 | 2 129 | 0 | 2 129 | 1 570 | 0 | 1 570 | 343 | 0 | 343 | 902 | 0 | 902 |
60335 | 605 | 0 | 605 | 449 | 0 | 449 | 440 | 0 | 440 | 596 | 0 | 596 |
60414 | 3 029 | 0 | 3 029 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 3 095 | 0 | 3 095 |
60903 | 927 | 0 | 927 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 948 | 0 | 948 |
70601 | 207 944 | 0 | 207 944 | 0 | 0 | 0 | 17 088 | 0 | 17 088 | 225 032 | 0 | 225 032 |
70603 | 30 978 | 0 | 30 978 | 0 | 0 | 0 | 1 131 | 0 | 1 131 | 32 109 | 0 | 32 109 |
Итого по пассиву (баланс) | 902 196 | 2 710 | 904 906 | 69 258 | 709 | 69 967 | 117 064 | 805 | 117 869 | 950 002 | 2 806 | 952 808 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 9 908 | 0 | 9 908 | 270 | 0 | 270 | 270 | 0 | 270 | 9 908 | 0 | 9 908 |
90902 | 1 280 | 0 | 1 280 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 284 | 0 | 1 284 |
91414 | 465 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 465 |
91604 | 5 951 | 0 | 5 951 | 204 | 0 | 204 | 229 | 0 | 229 | 5 926 | 0 | 5 926 |
91803 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 24 | 0 | 24 |
99998 | 31 099 | 0 | 31 099 | 200 | 0 | 200 | 30 000 | 0 | 30 000 | 1 299 | 0 | 1 299 |
Итого по активу (баланс) | 48 734 | 0 | 48 734 | 679 | 0 | 679 | 30 507 | 0 | 30 507 | 18 906 | 0 | 18 906 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 |
91507 | 1 099 | 0 | 1 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 099 | 0 | 1 099 |
99999 | 17 635 | 0 | 17 635 | 507 | 0 | 507 | 479 | 0 | 479 | 17 607 | 0 | 17 607 |
Итого по пассиву (баланс) | 48 734 | 0 | 48 734 | 30 507 | 0 | 30 507 | 679 | 0 | 679 | 18 906 | 0 | 18 906 |
Страница была полезной?