Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк "Русский Региональный Банк"
Регистрационный номер
685
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 97 778 | 40 162 | 137 940 | 2 895 188 | 2 875 849 | 5 771 037 | 2 904 962 | 2 882 027 | 5 786 989 | 88 004 | 33 984 | 121 988 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 971 830 | 529 527 | 1 501 357 | 971 830 | 529 527 | 1 501 357 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 59 467 | 0 | 59 467 | 970 060 | 0 | 970 060 | 966 866 | 0 | 966 866 | 62 661 | 0 | 62 661 |
30110 | 124 337 | 50 698 | 175 035 | 247 367 | 1 028 228 | 1 275 595 | 212 931 | 1 022 130 | 1 235 061 | 158 773 | 56 796 | 215 569 |
30202 | 5 421 | 0 | 5 421 | 1 230 | 0 | 1 230 | 0 | 0 | 0 | 6 651 | 0 | 6 651 |
30204 | 2 734 | 0 | 2 734 | 1 071 | 0 | 1 071 | 0 | 0 | 0 | 3 805 | 0 | 3 805 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 131 622 | 45 131 | 176 753 | 131 622 | 45 131 | 176 753 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 138 122 | 32 453 | 170 575 | 985 | 1 566 | 2 551 | 0 | 2 440 | 2 440 | 139 107 | 31 579 | 170 686 |
31901 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
45206 | 245 500 | 0 | 245 500 | 0 | 0 | 0 | 54 000 | 0 | 54 000 | 191 500 | 0 | 191 500 |
45207 | 13 350 | 0 | 13 350 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 17 350 | 0 | 17 350 |
45208 | 26 500 | 0 | 26 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 500 | 0 | 26 500 |
45410 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 |
45505 | 23 | 0 | 23 | 400 | 0 | 400 | 5 | 0 | 5 | 418 | 0 | 418 |
45506 | 5 069 | 0 | 5 069 | 400 | 0 | 400 | 1 113 | 0 | 1 113 | 4 356 | 0 | 4 356 |
45507 | 9 422 | 0 | 9 422 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 9 400 | 0 | 9 400 |
45812 | 18 200 | 0 | 18 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 200 | 0 | 18 200 |
47106 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |
47107 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 29 279 | 531 524 | 560 803 | 29 279 | 531 524 | 560 803 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 |
47427 | 1 298 | 0 | 1 298 | 4 361 | 0 | 4 361 | 5 057 | 0 | 5 057 | 602 | 0 | 602 |
60308 | 20 | 0 | 20 | 15 | 0 | 15 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 88 | 0 | 88 | 226 | 0 | 226 | 232 | 0 | 232 | 82 | 0 | 82 |
60312 | 3 623 | 0 | 3 623 | 5 765 | 0 | 5 765 | 6 671 | 0 | 6 671 | 2 717 | 0 | 2 717 |
60336 | 42 | 0 | 42 | 91 | 0 | 91 | 129 | 0 | 129 | 4 | 0 | 4 |
60401 | 8 012 | 0 | 8 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 012 | 0 | 8 012 |
60901 | 2 361 | 0 | 2 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 361 | 0 | 2 361 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 163 | 0 | 163 | 161 | 0 | 161 | 197 | 0 | 197 | 127 | 0 | 127 |
61009 | 457 | 0 | 457 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 175 | 457 | 0 | 457 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 667 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 569 | 0 | 569 |
70606 | 321 445 | 0 | 321 445 | 27 417 | 0 | 27 417 | 0 | 0 | 0 | 348 862 | 0 | 348 862 |
70608 | 142 347 | 0 | 142 347 | 12 754 | 0 | 12 754 | 0 | 0 | 0 | 155 101 | 0 | 155 101 |
70611 | 45 | 0 | 45 | 410 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 455 |
Итого по активу (баланс) | 1 277 898 | 123 313 | 1 401 211 | 5 304 851 | 5 011 825 | 10 316 676 | 5 285 266 | 5 012 779 | 10 298 045 | 1 297 483 | 122 359 | 1 419 842 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 69 049 | 0 | 69 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 049 | 0 | 69 049 |
10602 | 125 661 | 0 | 125 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 661 | 0 | 125 661 |
10701 | 19 331 | 0 | 19 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 331 | 0 | 19 331 |
10801 | 69 241 | 0 | 69 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 241 | 0 | 69 241 |
30232 | 10 | 39 | 49 | 145 678 | 527 155 | 672 833 | 145 668 | 527 122 | 672 790 | 0 | 6 | 6 |
30305 | 138 122 | 32 453 | 170 575 | 0 | 2 440 | 2 440 | 985 | 1 566 | 2 551 | 139 107 | 31 579 | 170 686 |
407 | 183 504 | 67 323 | 250 827 | 383 801 | 44 986 | 428 787 | 379 523 | 30 429 | 409 952 | 179 226 | 52 766 | 231 992 |
408.1 | 12 177 | 1 038 | 13 215 | 50 678 | 581 | 51 259 | 45 062 | 48 | 45 110 | 6 561 | 505 | 7 066 |
408.2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 92 065 | 0 | 92 065 | 92 065 | 0 | 92 065 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 26 534 | 25 418 | 51 952 | 26 534 | 25 418 | 51 952 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 12 728 | 19 547 | 32 275 | 12 728 | 19 547 | 32 275 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 31 208 | 0 | 31 208 | 31 208 | 0 | 31 208 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 36 657 | 78 605 | 115 262 | 36 657 | 78 605 | 115 262 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 77 245 | 443 812 | 521 057 | 77 245 | 443 812 | 521 057 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 13 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 21 |
42601 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
44007 | 125 000 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 0 | 125 000 |
45215 | 56 327 | 0 | 56 327 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 51 327 | 0 | 51 327 |
45415 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 |
45515 | 2 017 | 0 | 2 017 | 85 | 0 | 85 | 47 | 0 | 47 | 1 979 | 0 | 1 979 |
45818 | 18 200 | 0 | 18 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 200 | 0 | 18 200 |
47108 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 531 275 | 29 353 | 560 628 | 531 275 | 29 353 | 560 628 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 60 | 0 | 60 | 380 | 0 | 380 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 20 | 0 | 20 | 15 | 0 | 15 | 55 | 0 | 55 | 60 | 0 | 60 |
47425 | 484 | 0 | 484 | 322 | 0 | 322 | 170 | 0 | 170 | 332 | 0 | 332 |
47426 | 1 144 | 0 | 1 144 | 1 587 | 0 | 1 587 | 528 | 0 | 528 | 85 | 0 | 85 |
60301 | 416 | 0 | 416 | 648 | 0 | 648 | 1 080 | 0 | 1 080 | 848 | 0 | 848 |
60305 | 8 574 | 0 | 8 574 | 5 642 | 0 | 5 642 | 6 069 | 0 | 6 069 | 9 001 | 0 | 9 001 |
60309 | 13 | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 16 | 0 | 16 |
60311 | 24 | 0 | 24 | 37 | 0 | 37 | 68 | 0 | 68 | 55 | 0 | 55 |
60320 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
60335 | 2 971 | 0 | 2 971 | 1 659 | 0 | 1 659 | 1 801 | 0 | 1 801 | 3 113 | 0 | 3 113 |
60414 | 4 729 | 0 | 4 729 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 4 833 | 0 | 4 833 |
60903 | 829 | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 936 | 0 | 936 |
70601 | 322 643 | 0 | 322 643 | 246 | 0 | 246 | 36 130 | 0 | 36 130 | 358 527 | 0 | 358 527 |
70603 | 139 228 | 0 | 139 228 | 0 | 0 | 0 | 12 686 | 0 | 12 686 | 151 914 | 0 | 151 914 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 300 348 | 100 863 | 1 401 211 | 1 403 498 | 1 171 897 | 2 575 395 | 1 438 126 | 1 155 900 | 2 594 026 | 1 334 976 | 84 866 | 1 419 842 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 1 216 | 0 | 1 216 | 940 | 0 | 940 | 851 | 0 | 851 | 1 305 | 0 | 1 305 |
90902 | 803 | 0 | 803 | 7 | 0 | 7 | 398 | 0 | 398 | 412 | 0 | 412 |
91414 | 465 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 465 |
91604 | 8 128 | 0 | 8 128 | 617 | 0 | 617 | 484 | 0 | 484 | 8 261 | 0 | 8 261 |
91803 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 38 | 0 | 38 |
99998 | 78 658 | 0 | 78 658 | 20 657 | 0 | 20 657 | 4 210 | 0 | 4 210 | 95 105 | 0 | 95 105 |
Итого по активу (баланс) | 89 310 | 0 | 89 310 | 22 221 | 0 | 22 221 | 5 945 | 0 | 5 945 | 105 586 | 0 | 105 586 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 230 | 0 | 1 230 | 1 230 | 0 | 1 230 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 1 071 | 0 | 1 071 | 1 071 | 0 | 1 071 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 38 100 | 0 | 38 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 100 | 0 | 38 100 |
91317 | 2 216 | 0 | 2 216 | 800 | 0 | 800 | 1 085 | 0 | 1 085 | 2 501 | 0 | 2 501 |
91507 | 31 599 | 0 | 31 599 | 800 | 0 | 800 | 17 000 | 0 | 17 000 | 47 799 | 0 | 47 799 |
91508 | 6 743 | 0 | 6 743 | 309 | 0 | 309 | 271 | 0 | 271 | 6 705 | 0 | 6 705 |
99999 | 10 652 | 0 | 10 652 | 1 734 | 0 | 1 734 | 1 563 | 0 | 1 563 | 10 481 | 0 | 10 481 |
Итого по пассиву (баланс) | 89 310 | 0 | 89 310 | 5 944 | 0 | 5 944 | 22 220 | 0 | 22 220 | 105 586 | 0 | 105 586 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 6 486 | 51 881 | 58 367 | 6 486 | 51 881 | 58 367 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 57 856 | 0 | 57 856 | 57 856 | 0 | 57 856 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 64 342 | 51 881 | 116 223 | 64 342 | 51 881 | 116 223 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 51 351 | 6 505 | 57 856 | 51 351 | 6 505 | 57 856 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 58 367 | 0 | 58 367 | 58 367 | 0 | 58 367 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 109 718 | 6 505 | 116 223 | 109 718 | 6 505 | 116 223 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?