Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 169	0	5 169	14 300	0	14 300	14 417	0	14 417	5 052	0	5 052
20208	17 620 060	0	17 620 060	56 717 369	0	56 717 369	55 248 000	0	55 248 000	19 089 429	0	19 089 429
30102	11 119 290	0	11 119 290	255 571 518	0	255 571 518	261 200 285	0	261 200 285	5 490 523	0	5 490 523
30110	962 334	11 448	973 782	45 353 619	2 321	45 355 940	45 144 855	2 336	45 147 191	1 171 098	11 433	1 182 531
30114	0	780	780	0	42	42	0	117	117	0	705	705
30202	2 812 498	0	2 812 498	0	0	0	14 567	0	14 567	2 797 931	0	2 797 931
30221	1 071 453	0	1 071 453	49 682 682	0	49 682 682	50 350 616	0	50 350 616	403 519	0	403 519
30233	1 513 988	105	1 514 093	55 841 274	3 444	55 844 718	55 590 493	3 438	55 593 931	1 764 769	111	1 764 880
304.1	11 417	0	11 417	258 257 610	0	258 257 610	258 257 643	0	258 257 643	11 384	0	11 384
31902	0	0	0	42 300 000	0	42 300 000	42 300 000	0	42 300 000	0	0	0
31903	20 000 000	0	20 000 000	70 000 000	0	70 000 000	90 000 000	0	90 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0	17 000 000	0	17 000 000
32002	16 941 288	0	16 941 288	143 146 197	0	143 146 197	160 087 485	0	160 087 485	0	0	0
32003	0	0	0	55 332 364	0	55 332 364	38 137 364	0	38 137 364	17 195 000	0	17 195 000
32005	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
40908	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
45207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45410	32 004	0	32 004	330	0	330	0	0	0	32 334	0	32 334
45502	4 693	0	4 693	535	0	535	4 859	0	4 859	369	0	369
45503	31 457	0	31 457	32 762	0	32 762	33 036	0	33 036	31 183	0	31 183
45504	223 686	0	223 686	162 999	0	162 999	139 768	0	139 768	246 917	0	246 917
45505	14 406 858	0	14 406 858	4 188 278	0	4 188 278	4 103 003	0	4 103 003	14 492 133	0	14 492 133
45506	77 845 862	0	77 845 862	11 148 960	0	11 148 960	12 087 853	0	12 087 853	76 906 969	0	76 906 969
45507	290 879 465	0	290 879 465	14 117 557	0	14 117 557	10 740 345	0	10 740 345	294 256 677	0	294 256 677
45509	19 682 311	0	19 682 311	4 805 904	0	4 805 904	4 870 997	0	4 870 997	19 617 218	0	19 617 218
45510	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049
45523	1 024 698	0	1 024 698	5 598 233	0	5 598 233	5 521 085	0	5 521 085	1 101 846	0	1 101 846
45812	2 443	0	2 443	9	0	9	115	0	115	2 337	0	2 337
45813	53	0	53	22	0	22	4	0	4	71	0	71
45814	1 436	0	1 436	98	0	98	219	0	219	1 315	0	1 315
45815	36 746 167	0	36 746 167	2 664 712	0	2 664 712	878 226	0	878 226	38 532 653	0	38 532 653
45817	222	0	222	18	0	18	5	0	5	235	0	235
45820	984 454	0	984 454	625 518	0	625 518	587 658	0	587 658	1 022 314	0	1 022 314
45915	5 158 347	0	5 158 347	562 488	0	562 488	352 650	0	352 650	5 368 185	0	5 368 185
45920	2 266 853	0	2 266 853	272 717	0	272 717	207 924	0	207 924	2 331 646	0	2 331 646
46507	445 558	0	445 558	0	0	0	0	0	0	445 558	0	445 558
47007	5 581	0	5 581	0	0	0	0	0	0	5 581	0	5 581
47105	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47106	12 205	0	12 205	0	0	0	0	0	0	12 205	0	12 205
47107	83 280	0	83 280	10	0	10	199	0	199	83 091	0	83 091
47306	3 332	0	3 332	0	0	0	0	0	0	3 332	0	3 332
474.1	0	0	0	100 276	4 596	104 872	100 276	4 596	104 872	0	0	0
47417	77 874	26	77 900	13 634	19	13 653	15 994	2	15 996	75 514	43	75 557
47423	231 543	0	231 543	311 422	0	311 422	306 159	0	306 159	236 806	0	236 806
47427	4 394 780	0	4 394 780	5 609 817	0	5 609 817	5 446 123	0	5 446 123	4 558 474	0	4 558 474
47443	110 590	0	110 590	682 875	0	682 875	682 915	0	682 915	110 550	0	110 550
47465	14 551	0	14 551	105 833	0	105 833	102 150	0	102 150	18 234	0	18 234
47802	92 940	0	92 940	4	0	4	6	0	6	92 938	0	92 938
47805	116	0	116	13	0	13	37	0	37	92	0	92
47816	2 640	0	2 640	0	0	0	2	0	2	2 638	0	2 638
60202	1 167 000	0	1 167 000	0	0	0	0	0	0	1 167 000	0	1 167 000
60302	108 389	0	108 389	828	0	828	96 582	0	96 582	12 635	0	12 635
60306	51 719	0	51 719	331 833	0	331 833	323 671	0	323 671	59 881	0	59 881
60308	1 881	0	1 881	366	0	366	551	0	551	1 696	0	1 696
60312	3 727 737	0	3 727 737	5 240 075	0	5 240 075	5 609 594	0	5 609 594	3 358 218	0	3 358 218
60314	690	191	881	0	619	619	149	206	355	541	604	1 145
60323	288 129	0	288 129	36 109	0	36 109	26 936	0	26 936	297 302	0	297 302
60336	157 546	0	157 546	60 631	0	60 631	18 667	0	18 667	199 510	0	199 510
60350	1 189	0	1 189	161	0	161	0	0	0	1 350	0	1 350
60351	4 517	0	4 517	439	0	439	448	0	448	4 508	0	4 508
60401	7 266 080	0	7 266 080	772	0	772	608	0	608	7 266 244	0	7 266 244
60415	434 974	0	434 974	139 307	0	139 307	926	0	926	573 355	0	573 355
60804	4 495 454	0	4 495 454	12 261	0	12 261	7 101	0	7 101	4 500 614	0	4 500 614
60807	0	0	0	11 232	0	11 232	11 232	0	11 232	0	0	0
60901	2 535 989	0	2 535 989	2 656	0	2 656	0	0	0	2 538 645	0	2 538 645
60906	41 939	0	41 939	3 164	0	3 164	3 164	0	3 164	41 939	0	41 939
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	1 438	0	1 438	26 533	0	26 533	27 203	0	27 203	768	0	768
61009	0	0	0	7 634	0	7 634	7 634	0	7 634	0	0	0
61209	0	0	0	3 093	0	3 093	3 093	0	3 093	0	0	0
61212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61214	0	0	0	20 906	0	20 906	20 906	0	20 906	0	0	0
61702	3 576 378	0	3 576 378	0	0	0	0	0	0	3 576 378	0	3 576 378
70606	143 854 127	0	143 854 127	17 053 596	0	17 053 596	36 181	0	36 181	160 871 542	0	160 871 542
70608	74 705	0	74 705	973	0	973	0	0	0	75 678	0	75 678
70611	1 440 422	0	1 440 422	1 408 834	0	1 408 834	0	0	0	2 849 256	0	2 849 256
Итого по активу (баланс)	711 064 863	12 550	711 077 413	1 124 583 484	11 041	1 124 594 525	1 123 722 103	10 695	1 123 732 798	711 926 244	12 896	711 939 140
Пассив
10207	860 441	0	860 441	0	0	0	0	0	0	860 441	0	860 441
10602	37 138 091	0	37 138 091	0	0	0	0	0	0	37 138 091	0	37 138 091
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	848 343	0	848 343	0	0	0	0	0	0	848 343	0	848 343
10801	15 689 407	0	15 689 407	0	0	0	0	0	0	15 689 407	0	15 689 407
30109	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
30126	7 357	0	7 357	30 508	0	30 508	31 401	0	31 401	8 250	0	8 250
30222	0	0	0	5 877 356	1	5 877 357	5 877 356	1	5 877 357	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	23 930	0	23 930	23 930	0	23 930
30226	44 725	0	44 725	142 058	0	142 058	198 118	0	198 118	100 785	0	100 785
30232	942 878	1 358	944 236	62 845 287	107 240	62 952 527	63 421 117	107 204	63 528 321	1 518 708	1 322	1 520 030
31303	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0
31309	27 300 000	0	27 300 000	0	0	0	0	0	0	27 300 000	0	27 300 000
406	32 541	0	32 541	73 806	0	73 806	84 996	0	84 996	43 731	0	43 731
407	438 248	18	438 266	1 051 218	1	1 051 219	1 063 649	1	1 063 650	450 679	18	450 697
408.1	131 463	0	131 463	372 887	0	372 887	474 741	0	474 741	233 317	0	233 317
40817	202 095 657	73	202 095 730	163 047 617	10	163 047 627	168 084 283	1 755	168 086 038	207 132 323	1 818	207 134 141
40820	191 332	0	191 332	256 358	0	256 358	255 782	0	255 782	190 756	0	190 756
40903	12 504	0	12 504	184	0	184	0	0	0	12 320	0	12 320
40905	1 552	0	1 552	17 455	0	17 455	17 541	0	17 541	1 638	0	1 638
40907	0	0	0	2 936 981	0	2 936 981	2 936 981	0	2 936 981	0	0	0
40909	0	0	0	133 984	0	133 984	133 984	0	133 984	0	0	0
40910	0	0	0	4 368	0	4 368	4 368	0	4 368	0	0	0
40911	149 384	0	149 384	9 905 099	0	9 905 099	9 985 367	0	9 985 367	229 652	0	229 652
40914	48 391	0	48 391	96 473	0	96 473	96 490	0	96 490	48 408	0	48 408
41805	154 500	0	154 500	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	154 500	0	154 500
42002	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000
42003	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42103	36 942	0	36 942	36 942	0	36 942	29 344	0	29 344	29 344	0	29 344
42104	23 000	0	23 000	2 500	0	2 500	10 000	0	10 000	30 500	0	30 500
42105	28 454	0	28 454	4 600	0	4 600	6 515	0	6 515	30 369	0	30 369
42110	8 652	0	8 652	8 652	0	8 652	2 005	0	2 005	2 005	0	2 005
42111	11 800	0	11 800	11 800	0	11 800	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42112	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
42203	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42204	800	0	800	300	0	300	0	0	0	500	0	500
42205	200	0	200	0	0	0	492	0	492	692	0	692
42301	461	0	461	2	0	2	2	0	2	461	0	461
42304	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42305	78 259 732	0	78 259 732	24 863 358	0	24 863 358	4 454 269	0	4 454 269	57 850 643	0	57 850 643
42306	80 452 781	0	80 452 781	5 674 877	0	5 674 877	15 693 158	0	15 693 158	90 471 062	0	90 471 062
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	49 489	0	49 489	11 828	0	11 828	2 219	0	2 219	39 880	0	39 880
42606	59 746	0	59 746	4 824	0	4 824	7 241	0	7 241	62 163	0	62 163
43806	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
45215	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45415	16 133	0	16 133	0	0	0	66	0	66	16 199	0	16 199
45515	16 725 619	0	16 725 619	2 591 338	0	2 591 338	2 494 948	0	2 494 948	16 629 229	0	16 629 229
45524	11 513 169	0	11 513 169	14 061 281	0	14 061 281	15 166 074	0	15 166 074	12 617 962	0	12 617 962
45818	33 386 715	0	33 386 715	1 546 778	0	1 546 778	3 285 511	0	3 285 511	35 125 448	0	35 125 448
45821	2 491 761	0	2 491 761	1 154 035	0	1 154 035	1 228 700	0	1 228 700	2 566 426	0	2 566 426
45918	4 487 860	0	4 487 860	204 280	0	204 280	372 216	0	372 216	4 655 796	0	4 655 796
45921	111 754	0	111 754	185 195	0	185 195	196 964	0	196 964	123 523	0	123 523
46508	93 567	0	93 567	0	0	0	0	0	0	93 567	0	93 567
47008	5 458	0	5 458	0	0	0	0	0	0	5 458	0	5 458
47108	53 749	0	53 749	100	0	100	2	0	2	53 651	0	53 651
47308	1 666	0	1 666	0	0	0	0	0	0	1 666	0	1 666
47407	0	0	0	4 547	100 626	105 173	4 547	100 626	105 173	0	0	0
47411	2 691 322	0	2 691 322	1 825 505	0	1 825 505	1 135 299	0	1 135 299	2 001 116	0	2 001 116
47416	8 974	0	8 974	350 636	66	350 702	348 686	78	348 764	7 024	12	7 036
47422	131 001	0	131 001	106 900	0	106 900	62 510	0	62 510	86 611	0	86 611
47425	913 151	0	913 151	200 087	0	200 087	212 306	0	212 306	925 370	0	925 370
47426	1 205	0	1 205	9 661	0	9 661	284 512	0	284 512	276 056	0	276 056
47441	4 035 852	0	4 035 852	557 050	0	557 050	678 848	0	678 848	4 157 650	0	4 157 650
47452	2 594 156	0	2 594 156	35 665	0	35 665	110 689	0	110 689	2 669 180	0	2 669 180
47466	1 233 911	0	1 233 911	237 757	0	237 757	346 798	0	346 798	1 342 952	0	1 342 952
47804	95 557	0	95 557	29	0	29	25	0	25	95 553	0	95 553
47806	9	0	9	38	0	38	37	0	37	8	0	8
47808	4 962	0	4 962	4	0	4	3	0	3	4 961	0	4 961
60301	1 359 309	0	1 359 309	1 963 556	0	1 963 556	1 542 855	0	1 542 855	938 608	0	938 608
60305	716 289	0	716 289	1 142 595	0	1 142 595	1 171 403	0	1 171 403	745 097	0	745 097
60307	9	0	9	464	0	464	464	0	464	9	0	9
60309	0	0	0	54	0	54	533 603	0	533 603	533 549	0	533 549
60311	121 450	0	121 450	3 481 981	0	3 481 981	3 492 232	0	3 492 232	131 701	0	131 701
60313	0	1 469	1 469	14	0	14	14	0	14	0	1 469	1 469
60322	456 869	12	456 881	508 168	12	508 180	417 627	0	417 627	366 328	0	366 328
60324	446 657	0	446 657	73 617	0	73 617	94 760	0	94 760	467 800	0	467 800
60335	354 429	0	354 429	289 020	0	289 020	291 011	0	291 011	356 420	0	356 420
60349	493 679	0	493 679	4 892	0	4 892	4 066	0	4 066	492 853	0	492 853
60352	1 157	0	1 157	446	0	446	598	0	598	1 309	0	1 309
60405	0	0	0	0	0	0	914	0	914	914	0	914
60414	3 497 778	0	3 497 778	468	0	468	87 447	0	87 447	3 584 757	0	3 584 757
60805	780 154	0	780 154	507	0	507	89 952	0	89 952	869 599	0	869 599
60806	3 863 600	0	3 863 600	110 394	0	110 394	45 061	0	45 061	3 798 267	0	3 798 267
60903	1 219 001	0	1 219 001	0	0	0	36 667	0	36 667	1 255 668	0	1 255 668
61501	4 555 705	0	4 555 705	675 836	0	675 836	968 885	0	968 885	4 848 754	0	4 848 754
70601	152 222 539	0	152 222 539	28 390	0	28 390	16 758 551	0	16 758 551	168 952 700	0	168 952 700
70603	75 951	0	75 951	0	0	0	929	0	929	76 880	0	76 880
70615	157 235	0	157 235	0	0	0	0	0	0	157 235	0	157 235
Итого по пассиву (баланс)	711 074 483	2 930	711 077 413	323 787 611	207 956	323 995 567	324 647 629	209 665	324 857 294	711 934 501	4 639	711 939 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 467	0	100 467	28 770	0	28 770	42 159	0	42 159	87 078	0	87 078
90902	114 353	0	114 353	61 009	0	61 009	18 476	0	18 476	156 886	0	156 886
90909	288 516	0	288 516	4 082 434	0	4 082 434	4 111 887	0	4 111 887	259 063	0	259 063
91202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91203	4 209	0	4 209	1 219	0	1 219	1 350	0	1 350	4 078	0	4 078
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	58 554	0	58 554	0	0	0	0	0	0	58 554	0	58 554
91418	92 940	0	92 940	0	0	0	6	0	6	92 934	0	92 934
91704	253 954	0	253 954	0	0	0	17	0	17	253 937	0	253 937
91802	1 302 198	0	1 302 198	0	0	0	39	0	39	1 302 159	0	1 302 159
91803	77 301	0	77 301	4	0	4	13	0	13	77 292	0	77 292
99998	24 338 358	0	24 338 358	30 155 600	0	30 155 600	29 819 160	0	29 819 160	24 674 798	0	24 674 798
Итого по активу (баланс)	26 630 903	0	26 630 903	34 329 036	0	34 329 036	33 993 107	0	33 993 107	26 966 832	0	26 966 832
Пассив
91312	14 213	0	14 213	884	0	884	0	0	0	13 329	0	13 329
91317	24 291 720	0	24 291 720	29 818 026	0	29 818 026	30 155 600	0	30 155 600	24 629 294	0	24 629 294
91507	32 425	0	32 425	250	0	250	0	0	0	32 175	0	32 175
99999	2 292 545	0	2 292 545	4 132 361	0	4 132 361	4 131 850	0	4 131 850	2 292 034	0	2 292 034
Итого по пассиву (баланс)	26 630 903	0	26 630 903	33 951 521	0	33 951 521	34 287 450	0	34 287 450	26 966 832	0	26 966 832

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?