Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 218	0	5 218	11 902	0	11 902	1 701	0	1 701	15 419	0	15 419
20208	18 499 031	0	18 499 031	56 654 986	0	56 654 986	54 862 929	0	54 862 929	20 291 088	0	20 291 088
30102	17 631 710	0	17 631 710	148 326 707	0	148 326 707	156 392 662	0	156 392 662	9 565 755	0	9 565 755
30110	1 013 920	4 413	1 018 333	204 115 326	1 388 931	205 504 257	204 432 945	1 388 810	205 821 755	696 301	4 534	700 835
30114	0	106	106	0	14	14	0	26	26	0	94	94
30202	2 688 575	0	2 688 575	65 373	0	65 373	0	0	0	2 753 948	0	2 753 948
30221	698 424	0	698 424	41 936 914	10	41 936 924	42 007 184	10	42 007 194	628 154	0	628 154
30233	974 535	256	974 791	42 741 199	722	42 741 921	42 482 244	60	42 482 304	1 233 490	918	1 234 408
30424	865	0	865	35 408 026	0	35 408 026	35 406 081	0	35 406 081	2 810	0	2 810
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31902	0	0	0	13 500 000	0	13 500 000	13 500 000	0	13 500 000	0	0	0
31903	12 000 000	0	12 000 000	50 511 870	0	50 511 870	49 511 870	0	49 511 870	13 000 000	0	13 000 000
32002	0	0	0	35 400 000	0	35 400 000	35 400 000	0	35 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	74 999 500	775 608	75 775 108	54 999 500	622 312	55 621 812	20 000 000	153 296	20 153 296
32005	46 000 000	0	46 000 000	38 000 000	0	38 000 000	74 000 000	0	74 000 000	10 000 000	0	10 000 000
32309	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
40908	0	0	0	918	0	918	918	0	918	0	0	0
45502	12 830	0	12 830	333	0	333	13 163	0	13 163	0	0	0
45503	55 438	0	55 438	5 718	0	5 718	46 043	0	46 043	15 113	0	15 113
45504	480 971	0	480 971	134 648	0	134 648	237 667	0	237 667	377 952	0	377 952
45505	15 514 404	0	15 514 404	4 053 928	0	4 053 928	4 492 393	0	4 492 393	15 075 939	0	15 075 939
45506	90 023 663	0	90 023 663	11 213 963	0	11 213 963	10 966 301	0	10 966 301	90 271 325	0	90 271 325
45507	245 704 439	0	245 704 439	16 231 003	0	16 231 003	9 173 998	0	9 173 998	252 761 444	0	252 761 444
45509	18 186 746	0	18 186 746	4 780 917	0	4 780 917	4 466 587	0	4 466 587	18 501 076	0	18 501 076
45523	884 154	0	884 154	6 300 525	0	6 300 525	6 216 946	0	6 216 946	967 733	0	967 733
45812	2 166	0	2 166	215	0	215	240	0	240	2 141	0	2 141
45813	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45814	25	0	25	118	0	118	68	0	68	75	0	75
45815	28 839 345	0	28 839 345	2 313 299	0	2 313 299	907 931	0	907 931	30 244 713	0	30 244 713
45817	8	0	8	11	0	11	1	0	1	18	0	18
45820	625 558	0	625 558	580 132	0	580 132	516 039	0	516 039	689 651	0	689 651
45915	5 478 633	0	5 478 633	584 567	0	584 567	419 745	0	419 745	5 643 455	0	5 643 455
45920	2 675 898	0	2 675 898	622 843	0	622 843	536 713	0	536 713	2 762 028	0	2 762 028
46507	358 704	0	358 704	0	0	0	0	0	0	358 704	0	358 704
47408	0	0	0	143 036	5 344	148 380	143 036	5 344	148 380	0	0	0
47417	48 617	1	48 618	22 018	0	22 018	31 097	0	31 097	39 538	1	39 539
47423	417 587	0	417 587	339 120	0	339 120	432 734	0	432 734	323 973	0	323 973
47427	3 100 946	0	3 100 946	6 214 161	190	6 214 351	6 222 262	177	6 222 439	3 092 845	13	3 092 858
47443	95 124	0	95 124	437 685	0	437 685	437 743	0	437 743	95 066	0	95 066
47465	7 725	0	7 725	53 993	0	53 993	52 775	0	52 775	8 943	0	8 943
47802	93 298	0	93 298	1	0	1	29	0	29	93 270	0	93 270
47805	793	0	793	48	0	48	100	0	100	741	0	741
47816	2 657	0	2 657	4	0	4	4	0	4	2 657	0	2 657
60102	550	0	550	0	0	0	550	0	550	0	0	0
60202	1 167 000	0	1 167 000	0	0	0	0	0	0	1 167 000	0	1 167 000
60302	26 748	0	26 748	0	0	0	19 648	0	19 648	7 100	0	7 100
60306	30 282	0	30 282	5 568	0	5 568	4 593	0	4 593	31 257	0	31 257
60308	10 552	0	10 552	3 185	0	3 185	8 805	0	8 805	4 932	0	4 932
60312	4 187 364	0	4 187 364	5 638 952	0	5 638 952	6 379 531	0	6 379 531	3 446 785	0	3 446 785
60314	136 653	42	136 695	15	12	27	1 157	12	1 169	135 511	42	135 553
60323	406 808	0	406 808	41 435	0	41 435	51 105	0	51 105	397 138	0	397 138
60336	92 330	0	92 330	45 756	0	45 756	8 163	0	8 163	129 923	0	129 923
60350	65	0	65	30	0	30	0	0	0	95	0	95
60351	3 622	0	3 622	474	0	474	385	0	385	3 711	0	3 711
60401	6 870 637	0	6 870 637	27 146	0	27 146	8 859	0	8 859	6 888 924	0	6 888 924
60415	512 371	0	512 371	2 448	0	2 448	32 980	0	32 980	481 839	0	481 839
60901	2 148 255	0	2 148 255	19 271	0	19 271	0	0	0	2 167 526	0	2 167 526
60906	32 630	0	32 630	20 003	0	20 003	20 000	0	20 000	32 633	0	32 633
61002	196	0	196	133	0	133	329	0	329	0	0	0
61008	36 630	0	36 630	86 471	0	86 471	82 541	0	82 541	40 560	0	40 560
61009	88 152	0	88 152	51 365	0	51 365	50 689	0	50 689	88 828	0	88 828
61010	467	0	467	0	0	0	1	0	1	466	0	466
61209	0	0	0	9 315	0	9 315	9 315	0	9 315	0	0	0
61210	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
61212	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61214	0	0	0	393 310	0	393 310	393 310	0	393 310	0	0	0
61702	2 855 825	0	2 855 825	0	0	0	0	0	0	2 855 825	0	2 855 825
61703	353 200	0	353 200	0	0	0	0	0	0	353 200	0	353 200
70606	131 691 810	0	131 691 810	17 169 006	0	17 169 006	405 570	0	405 570	148 455 246	0	148 455 246
70608	100 950	0	100 950	10 309	0	10 309	0	0	0	111 259	0	111 259
70611	450 135	0	450 135	773 367	0	773 367	0	0	0	1 223 502	0	1 223 502
Итого по активу (баланс)	663 343 239	4 818	663 348 057	820 003 146	2 170 831	822 173 977	815 789 760	2 016 751	817 806 511	667 556 625	158 898	667 715 523
Пассив
10207	670 235	0	670 235	0	0	0	0	0	0	670 235	0	670 235
10602	27 428 298	0	27 428 298	0	0	0	0	0	0	27 428 298	0	27 428 298
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	848 343	0	848 343	0	0	0	0	0	0	848 343	0	848 343
10801	12 583 449	0	12 583 449	0	0	0	0	0	0	12 583 449	0	12 583 449
30109	0	65	65	0	130	130	0	65	65	0	0	0
30126	6 580	0	6 580	27 748	0	27 748	25 948	0	25 948	4 780	0	4 780
30222	0	0	0	7 075 259	0	7 075 259	7 075 259	0	7 075 259	0	0	0
30223	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
30226	38 586	0	38 586	91 179	0	91 179	93 877	0	93 877	41 284	0	41 284
30232	1 006 023	2 798	1 008 821	66 787 283	145 041	66 932 324	66 631 967	144 044	66 776 011	850 707	1 801	852 508
31303	18 000 000	0	18 000 000	31 000 000	0	31 000 000	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0
31309	19 400 000	0	19 400 000	0	0	0	0	0	0	19 400 000	0	19 400 000
31403	0	0	0	0	622 312	622 312	0	775 608	775 608	0	153 296	153 296
405	2 639	0	2 639	2 553	0	2 553	0	0	0	86	0	86
406	41 295	0	41 295	8 384	0	8 384	25 396	0	25 396	58 307	0	58 307
407	427 937	15	427 952	1 068 550	1	1 068 551	1 037 256	0	1 037 256	396 643	14	396 657
408.1	119 881	0	119 881	380 804	0	380 804	379 271	0	379 271	118 348	0	118 348
40817	118 914 777	631	118 915 408	150 084 706	269	150 084 975	152 490 939	664	152 491 603	121 321 010	1 026	121 322 036
40820	111 342	0	111 342	228 624	0	228 624	230 133	0	230 133	112 851	0	112 851
40903	13 379	0	13 379	3 640	0	3 640	3 618	0	3 618	13 357	0	13 357
40905	886	0	886	1 671	0	1 671	1 671	0	1 671	886	0	886
40907	0	0	0	3 512 537	0	3 512 537	3 512 537	0	3 512 537	0	0	0
40909	0	0	0	58 780	0	58 780	58 780	0	58 780	0	0	0
40910	0	0	0	3 605	0	3 605	3 605	0	3 605	0	0	0
40911	56 109	0	56 109	10 321 596	0	10 321 596	10 404 187	0	10 404 187	138 700	0	138 700
40914	47 605	0	47 605	110 724	0	110 724	109 690	0	109 690	46 571	0	46 571
42103	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42105	5 500	0	5 500	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500	6 000	0	6 000
42111	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42112	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42204	78 388	0	78 388	3 388	0	3 388	300	0	300	75 300	0	75 300
42205	3 200	0	3 200	1 200	0	1 200	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
42304	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42305	59 608 360	0	59 608 360	4 278 144	0	4 278 144	16 199 661	0	16 199 661	71 529 877	0	71 529 877
42306	182 361 606	0	182 361 606	16 854 923	0	16 854 923	5 351 145	0	5 351 145	170 857 828	0	170 857 828
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	45 772	0	45 772	3 505	0	3 505	17 583	0	17 583	59 850	0	59 850
42606	127 948	0	127 948	8 768	0	8 768	4 951	0	4 951	124 131	0	124 131
45515	15 917 522	0	15 917 522	2 524 470	0	2 524 470	2 860 943	0	2 860 943	16 253 995	0	16 253 995
45524	7 770 673	0	7 770 673	15 407 281	0	15 407 281	15 304 032	0	15 304 032	7 667 424	0	7 667 424
45818	26 578 914	0	26 578 914	946 321	0	946 321	2 302 152	0	2 302 152	27 934 745	0	27 934 745
45821	1 694 391	0	1 694 391	915 727	0	915 727	943 790	0	943 790	1 722 454	0	1 722 454
45918	4 808 047	0	4 808 047	177 950	0	177 950	339 848	0	339 848	4 969 945	0	4 969 945
45921	137 760	0	137 760	230 909	0	230 909	220 495	0	220 495	127 346	0	127 346
46508	75 328	0	75 328	0	0	0	0	0	0	75 328	0	75 328
47407	0	0	0	5 309	143 342	148 651	5 309	143 342	148 651	0	0	0
47411	6 915 638	0	6 915 638	2 015 507	0	2 015 507	1 908 151	0	1 908 151	6 808 282	0	6 808 282
47416	11 546	7	11 553	98 399	267	98 666	97 508	596	98 104	10 655	336	10 991
47422	126 013	0	126 013	730 137	0	730 137	720 407	0	720 407	116 283	0	116 283
47425	926 203	0	926 203	229 555	0	229 555	216 624	0	216 624	913 272	0	913 272
47426	518	0	518	21 837	119	21 956	228 517	127	228 644	207 198	8	207 206
47441	3 248 118	0	3 248 118	343 468	0	343 468	435 392	0	435 392	3 340 042	0	3 340 042
47452	2 980 362	0	2 980 362	40 097	0	40 097	137 862	0	137 862	3 078 127	0	3 078 127
47466	603 240	0	603 240	183 458	0	183 458	243 452	0	243 452	663 234	0	663 234
47804	95 863	0	95 863	37	0	37	13	0	13	95 839	0	95 839
47806	31	0	31	100	0	100	97	0	97	28	0	28
47808	4 958	0	4 958	16	0	16	3	0	3	4 945	0	4 945
47814	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60105	550	0	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0
60301	1 348 276	0	1 348 276	1 350 148	0	1 350 148	919 985	0	919 985	918 113	0	918 113
60305	845 537	0	845 537	1 244 495	0	1 244 495	1 236 821	0	1 236 821	837 863	0	837 863
60307	7	0	7	914	0	914	914	0	914	7	0	7
60309	0	0	0	9 688	0	9 688	552 344	0	552 344	542 656	0	542 656
60311	129 315	0	129 315	3 937 127	0	3 937 127	3 925 733	0	3 925 733	117 921	0	117 921
60313	8 810	0	8 810	789	0	789	722	0	722	8 743	0	8 743
60322	416 457	0	416 457	531 247	0	531 247	476 595	10	476 605	361 805	10	361 815
60324	961 970	0	961 970	278 431	0	278 431	204 715	0	204 715	888 254	0	888 254
60335	372 870	0	372 870	314 364	0	314 364	325 203	0	325 203	383 709	0	383 709
60349	272 797	0	272 797	3 098	0	3 098	8 585	0	8 585	278 284	0	278 284
60352	896	0	896	385	0	385	364	0	364	875	0	875
60414	2 502 921	0	2 502 921	4 330	0	4 330	85 559	0	85 559	2 584 150	0	2 584 150
60903	827 060	0	827 060	0	0	0	33 282	0	33 282	860 342	0	860 342
61501	3 562 437	0	3 562 437	1 318 454	0	1 318 454	513 340	0	513 340	2 757 323	0	2 757 323
70601	136 839 637	0	136 839 637	450 842	0	450 842	18 521 952	0	18 521 952	154 910 747	0	154 910 747
70603	100 710	0	100 710	0	0	0	10 319	0	10 319	111 029	0	111 029
70615	1 177 313	0	1 177 313	0	0	0	0	0	0	1 177 313	0	1 177 313
Итого по пассиву (баланс)	663 344 541	3 516	663 348 057	325 236 132	911 481	326 147 613	329 450 623	1 064 456	330 515 079	667 559 032	156 491	667 715 523
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	258 378	0	258 378	34 264	0	34 264	131 181	0	131 181	161 461	0	161 461
90902	900 164	0	900 164	43 981	0	43 981	50 704	0	50 704	893 441	0	893 441
90909	344 053	0	344 053	4 302 568	0	4 302 568	4 324 570	0	4 324 570	322 051	0	322 051
91203	4 794	0	4 794	1 765	0	1 765	1 981	0	1 981	4 578	0	4 578
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	73 734	0	73 734	0	0	0	0	0	0	73 734	0	73 734
91418	93 312	0	93 312	0	0	0	29	0	29	93 283	0	93 283
91704	25 935	0	25 935	0	0	0	72	0	72	25 863	0	25 863
91802	117 965	0	117 965	0	0	0	161	0	161	117 804	0	117 804
91803	34 801	0	34 801	0	0	0	73	0	73	34 728	0	34 728
99998	30 043 849	0	30 043 849	33 761 161	0	33 761 161	34 316 683	0	34 316 683	29 488 327	0	29 488 327
Итого по активу (баланс)	31 896 989	0	31 896 989	38 143 739	0	38 143 739	38 825 454	0	38 825 454	31 215 274	0	31 215 274
Пассив
91003	0	0	0	65 373	0	65 373	65 373	0	65 373	0	0	0
91315	15 584	0	15 584	0	0	0	0	0	0	15 584	0	15 584
91317	24 278 895	0	24 278 895	34 246 265	0	34 246 265	33 676 112	0	33 676 112	23 708 742	0	23 708 742
91507	5 749 328	0	5 749 328	5 046	0	5 046	19 677	0	19 677	5 763 959	0	5 763 959
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	1 853 140	0	1 853 140	4 498 108	0	4 498 108	4 371 915	0	4 371 915	1 726 947	0	1 726 947
Итого по пассиву (баланс)	31 896 989	0	31 896 989	38 814 792	0	38 814 792	38 133 077	0	38 133 077	31 215 274	0	31 215 274

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?