Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 589	0	5 589	21 030	0	21 030	21 585	0	21 585	5 034	0	5 034
20208	13 329 924	0	13 329 924	52 178 022	0	52 178 022	47 710 044	0	47 710 044	17 797 902	0	17 797 902
20209	18 500	0	18 500	16 500	0	16 500	35 000	0	35 000	0	0	0
30102	20 207 197	0	20 207 197	182 563 270	0	182 563 270	188 243 245	0	188 243 245	14 527 222	0	14 527 222
30110	1 289 750	4 783	1 294 533	55 020 135	1 553 081	56 573 216	54 770 490	1 553 424	56 323 914	1 539 395	4 440	1 543 835
30114	0	190	190	0	722	722	0	754	754	0	158	158
30202	2 587 538	0	2 587 538	36 665	0	36 665	0	0	0	2 624 203	0	2 624 203
30204	2 593	0	2 593	0	0	0	198	0	198	2 395	0	2 395
30221	243 963	0	243 963	43 641 197	0	43 641 197	42 834 759	0	42 834 759	1 050 401	0	1 050 401
30233	1 571 385	96	1 571 481	34 284 747	399	34 285 146	34 352 630	368	34 352 998	1 503 502	127	1 503 629
30424	4 773	0	4 773	58 552 732	0	58 552 732	58 555 448	0	58 555 448	2 057	0	2 057
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31903	25 000 000	0	25 000 000	80 281 540	0	80 281 540	105 281 540	0	105 281 540	0	0	0
31904	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
32002	0	0	0	26 845 755	0	26 845 755	26 845 755	0	26 845 755	0	0	0
32003	0	0	0	2 000 000	781 319	2 781 319	2 000 000	781 319	2 781 319	0	0	0
32005	23 000 000	0	23 000 000	28 000 000	0	28 000 000	10 000 000	0	10 000 000	41 000 000	0	41 000 000
32309	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
40908	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
45502	3 456	0	3 456	34 337	0	34 337	20 968	0	20 968	16 825	0	16 825
45503	101 018	0	101 018	102 582	0	102 582	125 058	0	125 058	78 542	0	78 542
45504	510 547	0	510 547	407 271	0	407 271	320 171	0	320 171	597 647	0	597 647
45505	16 199 687	0	16 199 687	3 165 008	0	3 165 008	3 690 851	0	3 690 851	15 673 844	0	15 673 844
45506	82 434 286	0	82 434 286	11 213 723	0	11 213 723	10 234 462	0	10 234 462	83 413 547	0	83 413 547
45507	191 828 891	0	191 828 891	15 029 001	0	15 029 001	7 494 111	0	7 494 111	199 363 781	0	199 363 781
45509	14 013 595	0	14 013 595	4 397 346	0	4 397 346	3 601 549	0	3 601 549	14 809 392	0	14 809 392
45523	687 761	0	687 761	4 767 436	0	4 767 436	4 748 728	0	4 748 728	706 469	0	706 469
45812	58	0	58	86	0	86	101	0	101	43	0	43
45814	81	0	81	44	0	44	76	0	76	49	0	49
45815	23 234 765	0	23 234 765	1 815 996	0	1 815 996	742 994	0	742 994	24 307 767	0	24 307 767
45820	479 339	0	479 339	442 799	0	442 799	393 361	0	393 361	528 777	0	528 777
45915	4 905 634	0	4 905 634	494 373	0	494 373	347 556	0	347 556	5 052 451	0	5 052 451
45920	2 600 379	0	2 600 379	244 429	0	244 429	181 612	0	181 612	2 663 196	0	2 663 196
46506	284 987	0	284 987	21 340	0	21 340	0	0	0	306 327	0	306 327
47404	0	0	0	0	717	717	0	717	717	0	0	0
47408	0	0	0	115 862	5 540	121 402	115 862	5 540	121 402	0	0	0
47417	120 485	0	120 485	24 679	0	24 679	11 241	0	11 241	133 923	0	133 923
47423	583 632	0	583 632	690 133	0	690 133	628 386	0	628 386	645 379	0	645 379
47427	2 787 615	0	2 787 615	5 392 316	275	5 392 591	5 492 440	275	5 492 715	2 687 491	0	2 687 491
47443	84 003	0	84 003	618 639	0	618 639	615 293	0	615 293	87 349	0	87 349
47465	6 911	0	6 911	63 525	0	63 525	63 875	0	63 875	6 561	0	6 561
47802	93 477	0	93 477	8	0	8	16	0	16	93 469	0	93 469
47805	1 720	0	1 720	89	0	89	232	0	232	1 577	0	1 577
47816	2 672	0	2 672	5	0	5	7	0	7	2 670	0	2 670
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60202	1 167 000	0	1 167 000	0	0	0	0	0	0	1 167 000	0	1 167 000
60302	60 116	0	60 116	203 296	0	203 296	44 796	0	44 796	218 616	0	218 616
60306	13 167	0	13 167	4 663	0	4 663	2 635	0	2 635	15 195	0	15 195
60308	34 210	0	34 210	10 331	0	10 331	10 600	0	10 600	33 941	0	33 941
60312	3 429 492	0	3 429 492	4 250 693	0	4 250 693	4 399 643	0	4 399 643	3 280 542	0	3 280 542
60314	93 564	0	93 564	39 741	741	40 482	1 017	741	1 758	132 288	0	132 288
60323	280 964	0	280 964	59 177	0	59 177	42 591	0	42 591	297 550	0	297 550
60336	248 228	0	248 228	46 467	0	46 467	23 472	0	23 472	271 223	0	271 223
60350	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60351	2 350	0	2 350	817	0	817	293	0	293	2 874	0	2 874
60401	6 612 614	0	6 612 614	10 974	0	10 974	347	0	347	6 623 241	0	6 623 241
60415	545 680	0	545 680	3 151	0	3 151	12 897	0	12 897	535 934	0	535 934
60901	2 072 092	0	2 072 092	2 703	0	2 703	0	0	0	2 074 795	0	2 074 795
60906	32 284	0	32 284	3 211	0	3 211	3 021	0	3 021	32 474	0	32 474
61002	210	0	210	298	0	298	298	0	298	210	0	210
61008	46 756	0	46 756	103 368	0	103 368	101 743	0	101 743	48 381	0	48 381
61009	53 301	0	53 301	33 632	0	33 632	25 361	0	25 361	61 572	0	61 572
61010	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
61209	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
61212	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61214	0	0	0	3 497	0	3 497	3 497	0	3 497	0	0	0
61702	1 386 061	0	1 386 061	0	0	0	0	0	0	1 386 061	0	1 386 061
61703	645 651	0	645 651	0	0	0	0	0	0	645 651	0	645 651
70606	38 243 503	0	38 243 503	15 834 514	0	15 834 514	26 207	0	26 207	54 051 810	0	54 051 810
70608	33 970	0	33 970	10 587	0	10 587	0	0	0	44 557	0	44 557
70611	338 064	0	338 064	44 922	0	44 922	203 296	0	203 296	179 690	0	179 690
Итого по активу (баланс)	483 584 530	5 069	483 589 599	639 149 155	2 342 794	641 491 949	616 381 851	2 343 138	618 724 989	506 351 834	4 725	506 356 559
Пассив
10207	520 079	0	520 079	0	0	0	0	0	0	520 079	0	520 079
10602	17 696 458	0	17 696 458	0	0	0	0	0	0	17 696 458	0	17 696 458
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	848 343	0	848 343	0	0	0	0	0	0	848 343	0	848 343
10801	4 507 979	0	4 507 979	0	0	0	0	0	0	4 507 979	0	4 507 979
30109	0	65	65	0	2	2	0	2	2	0	65	65
30126	9 160	0	9 160	36 670	0	36 670	36 139	0	36 139	8 629	0	8 629
30222	0	0	0	4 810 834	0	4 810 834	4 810 834	0	4 810 834	0	0	0
30226	36 134	0	36 134	85 923	0	85 923	66 261	0	66 261	16 472	0	16 472
30232	1 650 744	935	1 651 679	62 272 471	116 193	62 388 664	61 475 813	116 039	61 591 852	854 086	781	854 867
31309	14 700 000	0	14 700 000	0	0	0	0	0	0	14 700 000	0	14 700 000
31403	0	0	0	0	781 319	781 319	0	781 319	781 319	0	0	0
405	0	0	0	297	0	297	650	0	650	353	0	353
406	2 120	0	2 120	2 811	0	2 811	2 192	0	2 192	1 501	0	1 501
407	389 042	15	389 057	1 150 073	0	1 150 073	1 016 363	0	1 016 363	255 332	15	255 347
408.1	148 126	0	148 126	395 983	0	395 983	369 083	0	369 083	121 226	0	121 226
40817	94 961 417	195	94 961 612	128 454 815	274	128 455 089	132 719 526	444	132 719 970	99 226 128	365	99 226 493
40820	78 037	0	78 037	207 832	0	207 832	211 702	0	211 702	81 907	0	81 907
40903	50 865	0	50 865	127 251	0	127 251	128 314	0	128 314	51 928	0	51 928
40905	887	0	887	1 561	0	1 561	2 446	0	2 446	1 772	0	1 772
40907	1	0	1	1 889 993	0	1 889 993	1 889 992	0	1 889 992	0	0	0
40909	0	0	0	42 412	0	42 412	42 412	0	42 412	0	0	0
40910	0	0	0	3 389	0	3 389	3 389	0	3 389	0	0	0
40911	303 716	0	303 716	8 935 031	0	8 935 031	8 752 429	0	8 752 429	121 114	0	121 114
42103	3 550	0	3 550	3 550	0	3 550	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42110	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42112	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
42203	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42204	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	1 200	0	1 200	2 200	0	2 200
42301	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
42304	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42305	45 557 514	0	45 557 514	3 048 102	0	3 048 102	3 708 795	0	3 708 795	46 218 207	0	46 218 207
42306	186 411 588	0	186 411 588	9 921 581	0	9 921 581	10 974 368	0	10 974 368	187 464 375	0	187 464 375
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	27 790	0	27 790	2 148	0	2 148	2 554	0	2 554	28 196	0	28 196
42606	113 934	0	113 934	7 727	0	7 727	7 362	0	7 362	113 569	0	113 569
45515	12 619 543	0	12 619 543	2 019 932	0	2 019 932	2 408 599	0	2 408 599	13 008 210	0	13 008 210
45524	6 238 547	0	6 238 547	12 260 135	0	12 260 135	12 694 994	0	12 694 994	6 673 406	0	6 673 406
45818	21 081 790	0	21 081 790	902 267	0	902 267	1 967 997	0	1 967 997	22 147 520	0	22 147 520
45821	1 632 579	0	1 632 579	849 612	0	849 612	846 227	0	846 227	1 629 194	0	1 629 194
45918	4 354 274	0	4 354 274	161 228	0	161 228	289 983	0	289 983	4 483 029	0	4 483 029
45921	113 856	0	113 856	207 288	0	207 288	212 694	0	212 694	119 262	0	119 262
46508	59 847	0	59 847	61 265	0	61 265	4 481	0	4 481	3 063	0	3 063
47407	0	0	0	5 503	116 123	121 626	5 503	116 123	121 626	0	0	0
47411	6 173 900	0	6 173 900	1 155 333	0	1 155 333	1 702 206	0	1 702 206	6 720 773	0	6 720 773
47416	4 807	0	4 807	54 739	66	54 805	57 460	66	57 526	7 528	0	7 528
47422	208 653	0	208 653	824 118	0	824 118	810 203	0	810 203	194 738	0	194 738
47425	742 496	0	742 496	178 628	0	178 628	229 867	0	229 867	793 735	0	793 735
47426	10 247	0	10 247	617	216	833	154 158	216	154 374	163 788	0	163 788
47441	1 152 672	0	1 152 672	237 826	0	237 826	618 281	0	618 281	1 533 127	0	1 533 127
47452	2 860 640	0	2 860 640	33 321	0	33 321	95 245	0	95 245	2 922 564	0	2 922 564
47466	556 515	0	556 515	178 910	0	178 910	188 746	0	188 746	566 351	0	566 351
47804	95 878	0	95 878	156	0	156	191	0	191	95 913	0	95 913
47806	135	0	135	232	0	232	193	0	193	96	0	96
47808	4 947	0	4 947	0	0	0	22	0	22	4 969	0	4 969
47814	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60105	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60301	870 304	0	870 304	562 424	0	562 424	247 540	0	247 540	555 420	0	555 420
60305	1 057 862	0	1 057 862	1 973 032	0	1 973 032	1 669 649	0	1 669 649	754 479	0	754 479
60307	6	0	6	316	0	316	318	0	318	8	0	8
60309	0	0	0	591	0	591	328 321	0	328 321	327 730	0	327 730
60311	144 392	0	144 392	2 214 067	0	2 214 067	2 214 329	0	2 214 329	144 654	0	144 654
60322	303 201	0	303 201	331 990	0	331 990	324 035	0	324 035	295 246	0	295 246
60324	772 326	0	772 326	479 934	0	479 934	424 887	0	424 887	717 279	0	717 279
60335	678 540	0	678 540	566 231	0	566 231	457 136	0	457 136	569 445	0	569 445
60349	242 673	0	242 673	2 408	0	2 408	5 893	0	5 893	246 158	0	246 158
60352	630	0	630	293	0	293	427	0	427	764	0	764
60414	2 012 231	0	2 012 231	218	0	218	80 462	0	80 462	2 092 475	0	2 092 475
60903	635 555	0	635 555	0	0	0	31 112	0	31 112	666 667	0	666 667
61501	3 049 832	0	3 049 832	472 436	0	472 436	686 666	0	686 666	3 264 062	0	3 264 062
70601	39 646 737	0	39 646 737	12 301	0	12 301	14 911 176	0	14 911 176	54 545 612	0	54 545 612
70603	33 681	0	33 681	0	0	0	10 574	0	10 574	44 255	0	44 255
70801	8 075 470	0	8 075 470	0	0	0	0	0	0	8 075 470	0	8 075 470
Итого по пассиву (баланс)	483 588 389	1 210	483 589 599	247 147 810	1 014 193	248 162 003	269 914 754	1 014 209	270 928 963	506 355 333	1 226	506 356 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	462 625	0	462 625	788 542	0	788 542	33 366	0	33 366	1 217 801	0	1 217 801
90902	237 270	0	237 270	58 038	0	58 038	107 270	0	107 270	188 038	0	188 038
90909	208 504	0	208 504	3 174 476	0	3 174 476	3 121 653	0	3 121 653	261 327	0	261 327
91203	4 519	0	4 519	2 951	0	2 951	2 108	0	2 108	5 362	0	5 362
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	111 839	0	111 839	25 800	0	25 800	0	0	0	137 639	0	137 639
91418	93 536	0	93 536	0	0	0	16	0	16	93 520	0	93 520
91704	26 894	0	26 894	0	0	0	174	0	174	26 720	0	26 720
91802	120 745	0	120 745	0	0	0	380	0	380	120 365	0	120 365
91803	36 043	0	36 043	0	0	0	81	0	81	35 962	0	35 962
99998	25 307 295	0	25 307 295	32 205 892	0	32 205 892	30 849 049	0	30 849 049	26 664 138	0	26 664 138
Итого по активу (баланс)	26 609 273	0	26 609 273	36 255 699	0	36 255 699	34 114 097	0	34 114 097	28 750 875	0	28 750 875
Пассив
91003	0	0	0	36 467	0	36 467	36 467	0	36 467	0	0	0
91315	15 584	0	15 584	0	0	0	0	0	0	15 584	0	15 584
91317	20 005 982	0	20 005 982	30 812 163	0	30 812 163	32 094 086	0	32 094 086	21 287 905	0	21 287 905
91507	5 285 687	0	5 285 687	418	0	418	75 338	0	75 338	5 360 607	0	5 360 607
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	1 301 978	0	1 301 978	3 128 498	0	3 128 498	3 913 257	0	3 913 257	2 086 737	0	2 086 737
Итого по пассиву (баланс)	26 609 273	0	26 609 273	33 977 546	0	33 977 546	36 119 148	0	36 119 148	28 750 875	0	28 750 875

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?