Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 849	0	1 849	43	0	43	65	0	65	1 827	0	1 827
20208	3 765 394	0	3 765 394	16 139 749	0	16 139 749	15 345 809	0	15 345 809	4 559 334	0	4 559 334
30102	436 581	0	436 581	12 632 897	0	12 632 897	11 308 964	0	11 308 964	1 760 514	0	1 760 514
30110	514 257	17 497	531 754	15 993 455	64 643	16 058 098	15 563 563	74 767	15 638 330	944 149	7 373	951 522
30202	294 591	0	294 591	163 065	0	163 065	0	0	0	457 656	0	457 656
30204	136	0	136	16	0	16	0	0	0	152	0	152
30221	300 935	0	300 935	15 612 029	0	15 612 029	15 318 343	0	15 318 343	594 621	0	594 621
30233	103 071	0	103 071	6 181 542	44 870	6 226 412	6 152 248	44 870	6 197 118	132 365	0	132 365
32309	0	72 960	72 960	0	3 519	3 519	0	5 485	5 485	0	70 994	70 994
45107	68 000	0	68 000	0	0	0	8 000	0	8 000	60 000	0	60 000
45502	28 934	0	28 934	2 987 008	0	2 987 008	67 526	0	67 526	2 948 416	0	2 948 416
45503	3 045 640	0	3 045 640	58 514	0	58 514	3 068 123	0	3 068 123	36 031	0	36 031
45506	2 769	0	2 769	1 031	0	1 031	41	0	41	3 759	0	3 759
45508	65 996 987	0	65 996 987	8 385 217	0	8 385 217	4 104 003	0	4 104 003	70 278 201	0	70 278 201
45509	4 115 750	0	4 115 750	1 035 706	0	1 035 706	838 902	0	838 902	4 312 554	0	4 312 554
45815	16 131 309	0	16 131 309	1 035 238	0	1 035 238	296 358	0	296 358	16 870 189	0	16 870 189
45915	1 086 713	0	1 086 713	132 904	0	132 904	126 841	0	126 841	1 092 776	0	1 092 776
46504	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
46506	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
47408	0	0	0	47 705	35 604	83 309	47 705	35 604	83 309	0	0	0
47417	3 718	0	3 718	736	0	736	219	0	219	4 235	0	4 235
47423	2 261 553	0	2 261 553	419 593	0	419 593	361 939	0	361 939	2 319 207	0	2 319 207
47427	699 141	0	699 141	1 410 019	0	1 410 019	1 410 915	0	1 410 915	698 245	0	698 245
47802	47 040	0	47 040	31	0	31	4 588	0	4 588	42 483	0	42 483
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60302	1 297	0	1 297	36	0	36	36	0	36	1 297	0	1 297
60306	2 251	0	2 251	1 012	0	1 012	1 089	0	1 089	2 174	0	2 174
60308	501	0	501	1 819	0	1 819	1 295	0	1 295	1 025	0	1 025
60312	1 894 948	0	1 894 948	1 287 982	0	1 287 982	1 460 829	0	1 460 829	1 722 101	0	1 722 101
60314	59 509	0	59 509	0	12	12	0	12	12	59 509	0	59 509
60323	80 423	0	80 423	4 435	0	4 435	4 580	0	4 580	80 278	0	80 278
60336	136 783	0	136 783	10 597	0	10 597	403	0	403	146 977	0	146 977
60401	2 045 049	0	2 045 049	240 439	0	240 439	0	0	0	2 285 488	0	2 285 488
60415	362 637	0	362 637	84 477	0	84 477	283 373	0	283 373	163 741	0	163 741
60901	637 788	0	637 788	83 609	0	83 609	0	0	0	721 397	0	721 397
60906	127 238	0	127 238	86 539	0	86 539	85 637	0	85 637	128 140	0	128 140
61002	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
61008	78 930	0	78 930	30 189	0	30 189	21 057	0	21 057	88 062	0	88 062
61009	13 736	0	13 736	49 394	0	49 394	27 707	0	27 707	35 423	0	35 423
61209	0	0	0	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	0	0	0
61212	0	0	0	4 762	0	4 762	4 762	0	4 762	0	0	0
61214	0	0	0	4 461	0	4 461	4 461	0	4 461	0	0	0
61403	245 397	0	245 397	7 149	0	7 149	17 974	0	17 974	234 572	0	234 572
61702	2 753 282	0	2 753 282	0	0	0	0	0	0	2 753 282	0	2 753 282
61703	1 631 628	0	1 631 628	0	0	0	0	0	0	1 631 628	0	1 631 628
62001	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
70606	25 262 416	0	25 262 416	3 695 941	0	3 695 941	2 343	0	2 343	28 956 014	0	28 956 014
70608	87 249	0	87 249	6 699	0	6 699	0	0	0	93 948	0	93 948
70610	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
Итого по активу (баланс)	134 339 756	90 457	134 430 213	87 837 392	148 648	87 986 040	75 941 052	160 738	76 101 790	146 236 096	78 367	146 314 463
Пассив
10207	214 977	0	214 977	0	0	0	0	0	0	214 977	0	214 977
10602	211 557	0	211 557	0	0	0	0	0	0	211 557	0	211 557
10701	658 165	0	658 165	0	0	0	0	0	0	658 165	0	658 165
10801	7 918 761	0	7 918 761	0	0	0	0	0	0	7 918 761	0	7 918 761
30222	0	0	0	6 782 658	0	6 782 658	6 782 658	0	6 782 658	0	0	0
30226	169	0	169	15	0	15	14	0	14	168	0	168
30232	113 317	1 638	114 955	4 976 945	50 261	5 027 206	5 013 293	49 159	5 062 452	149 665	536	150 201
31305	7 300 000	0	7 300 000	7 000 000	0	7 000 000	3 700 000	0	3 700 000	4 000 000	0	4 000 000
31307	14 800 000	0	14 800 000	0	0	0	0	0	0	14 800 000	0	14 800 000
31308	30 150 000	0	30 150 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	30 150 000	0	30 150 000
31309	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	4 500 000	0	4 500 000
407	4 915	15	4 930	12 959	1	12 960	8 814	0	8 814	770	14	784
408.1	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
408.2	4 524 510	0	4 524 510	26 542 367	0	26 542 367	27 497 764	0	27 497 764	5 479 907	0	5 479 907
40903	732	0	732	4 795	0	4 795	5 071	0	5 071	1 008	0	1 008
40905	30	0	30	40	0	40	48	0	48	38	0	38
40907	0	0	0	1 265 650	0	1 265 650	1 265 650	0	1 265 650	0	0	0
40911	31 756	0	31 756	2 861 618	0	2 861 618	2 869 145	0	2 869 145	39 283	0	39 283
42301	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
42304	41 495	0	41 495	7 398	0	7 398	453	0	453	34 550	0	34 550
42305	3 940 244	0	3 940 244	261 597	0	261 597	6 787 337	0	6 787 337	10 465 984	0	10 465 984
42306	5 211 371	0	5 211 371	127 378	0	127 378	970 740	0	970 740	6 054 733	0	6 054 733
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	680	0	680	80	0	80	0	0	0	600	0	600
45515	9 072 404	0	9 072 404	786 668	0	786 668	664 878	0	664 878	8 950 614	0	8 950 614
45818	15 587 237	0	15 587 237	136 588	0	136 588	841 332	0	841 332	16 291 981	0	16 291 981
45918	995 243	0	995 243	9 622	0	9 622	16 381	0	16 381	1 002 002	0	1 002 002
47407	0	0	0	32 759	50 438	83 197	32 759	50 438	83 197	0	0	0
47411	97 607	0	97 607	21 273	0	21 273	109 814	0	109 814	186 148	0	186 148
47416	1 080	0	1 080	18 351	0	18 351	20 536	0	20 536	3 265	0	3 265
47422	256 029	1	256 030	159 074	0	159 074	150 241	0	150 241	247 196	1	247 197
47425	1 894 334	0	1 894 334	48 732	0	48 732	118 626	0	118 626	1 964 228	0	1 964 228
47426	148 538	0	148 538	628 659	0	628 659	516 221	0	516 221	36 100	0	36 100
47804	1 455	0	1 455	291	0	291	210	0	210	1 374	0	1 374
60105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	158 971	0	158 971	173 151	0	173 151	399 171	0	399 171	384 991	0	384 991
60305	382 044	0	382 044	421 884	0	421 884	446 489	0	446 489	406 649	0	406 649
60307	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
60309	213 885	0	213 885	350 459	0	350 459	136 574	0	136 574	0	0	0
60311	33 512	0	33 512	763 009	0	763 009	763 848	0	763 848	34 351	0	34 351
60322	108 617	0	108 617	133 839	0	133 839	151 095	0	151 095	125 873	0	125 873
60324	196 164	0	196 164	190 462	0	190 462	173 799	0	173 799	179 501	0	179 501
60335	152 717	0	152 717	128 360	0	128 360	121 136	0	121 136	145 493	0	145 493
60349	15 919	0	15 919	479	0	479	1 384	0	1 384	16 824	0	16 824
60414	338 964	0	338 964	0	0	0	28 719	0	28 719	367 683	0	367 683
60903	80 785	0	80 785	0	0	0	10 501	0	10 501	91 286	0	91 286
61304	1 400 008	0	1 400 008	112 169	0	112 169	71 834	0	71 834	1 359 673	0	1 359 673
61501	182 023	0	182 023	80 054	0	80 054	57 759	0	57 759	159 728	0	159 728
70601	25 551 690	0	25 551 690	11 122	0	11 122	3 996 395	0	3 996 395	29 536 963	0	29 536 963
70603	73 642	0	73 642	0	0	0	4 659	0	4 659	78 301	0	78 301
70605	122	0	122	0	0	0	510	0	510	632	0	632
70615	62 387	0	62 387	0	0	0	0	0	0	62 387	0	62 387
Итого по пассиву (баланс)	134 428 559	1 654	134 430 213	54 950 913	100 700	55 051 613	66 836 266	99 597	66 935 863	146 313 912	551	146 314 463
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
90909	22 931	0	22 931	900 100	0	900 100	891 851	0	891 851	31 180	0	31 180
91203	956	0	956	818	0	818	902	0	902	872	0	872
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91418	48 494	0	48 494	32	0	32	4 730	0	4 730	43 796	0	43 796
91604	6 837 834	0	6 837 834	397 505	0	397 505	70 977	0	70 977	7 164 362	0	7 164 362
91704	2 764	0	2 764	0	0	0	0	0	0	2 764	0	2 764
91802	34 546	0	34 546	0	0	0	0	0	0	34 546	0	34 546
91803	3 196	0	3 196	0	0	0	0	0	0	3 196	0	3 196
99998	5 457 543	0	5 457 543	8 240 548	0	8 240 548	7 905 637	0	7 905 637	5 792 454	0	5 792 454
Итого по активу (баланс)	12 409 960	0	12 409 960	9 539 003	0	9 539 003	8 874 097	0	8 874 097	13 074 866	0	13 074 866
Пассив
91003	0	0	0	163 065	0	163 065	163 065	0	163 065	0	0	0
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91316	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0
91317	2 818 331	0	2 818 331	7 739 911	0	7 739 911	8 068 968	0	8 068 968	3 147 388	0	3 147 388
91507	2 639 212	0	2 639 212	1 614	0	1 614	7 468	0	7 468	2 645 066	0	2 645 066
99999	6 952 417	0	6 952 417	967 699	0	967 699	1 297 694	0	1 297 694	7 282 412	0	7 282 412
Итого по пассиву (баланс)	12 409 960	0	12 409 960	8 873 336	0	8 873 336	9 538 242	0	9 538 242	13 074 866	0	13 074 866
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Пассив
98050	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000

Страница была полезной?