Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 682	0	2 682	26	0	26	440	0	440	2 268	0	2 268
20208	774 112	0	774 112	4 487 739	0	4 487 739	4 427 084	0	4 427 084	834 767	0	834 767
30102	117 585	0	117 585	4 597 813	0	4 597 813	4 260 473	0	4 260 473	454 925	0	454 925
30110	292 979	3 174	296 153	2 917 610	13 295	2 930 905	2 901 249	13 361	2 914 610	309 340	3 108	312 448
30202	49 407	0	49 407	71 807	0	71 807	60 607	0	60 607	60 607	0	60 607
30204	45	0	45	37	0	37	45	0	45	37	0	37
30221	118 831	0	118 831	3 332 732	0	3 332 732	3 324 632	0	3 324 632	126 931	0	126 931
30233	47 528	0	47 528	1 935 000	15 110	1 950 110	1 913 010	15 110	1 928 120	69 518	0	69 518
32309	0	74 732	74 732	0	7 342	7 342	0	7 620	7 620	0	74 454	74 454
45106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45107	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000
45502	57 990	0	57 990	1 989 038	0	1 989 038	74 447	0	74 447	1 972 581	0	1 972 581
45503	1 810 915	0	1 810 915	26 127	0	26 127	1 817 307	0	1 817 307	19 735	0	19 735
45506	914	0	914	214	0	214	22	0	22	1 106	0	1 106
45508	43 963 109	0	43 963 109	4 623 168	0	4 623 168	2 688 432	0	2 688 432	45 897 845	0	45 897 845
45509	3 182 705	0	3 182 705	744 382	0	744 382	647 739	0	647 739	3 279 348	0	3 279 348
45815	11 295 782	0	11 295 782	543 105	0	543 105	291 012	0	291 012	11 547 875	0	11 547 875
45915	1 020 783	0	1 020 783	141 790	0	141 790	130 880	0	130 880	1 031 693	0	1 031 693
47408	0	0	0	13 737	12 335	26 072	13 737	12 335	26 072	0	0	0
47417	1 015	0	1 015	100	0	100	168	0	168	947	0	947
47423	1 713 333	0	1 713 333	507 788	0	507 788	457 310	0	457 310	1 763 811	0	1 763 811
47427	465 856	0	465 856	938 430	0	938 430	948 767	0	948 767	455 519	0	455 519
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60302	44 587	0	44 587	7 187	0	7 187	292	0	292	51 482	0	51 482
60306	329	0	329	21	0	21	71	0	71	279	0	279
60308	119	0	119	373	0	373	321	0	321	171	0	171
60312	461 459	0	461 459	289 567	0	289 567	326 613	0	326 613	424 413	0	424 413
60314	56 250	0	56 250	0	25	25	0	25	25	56 250	0	56 250
60323	71 360	0	71 360	5 919	0	5 919	1 592	0	1 592	75 687	0	75 687
60401	823 031	0	823 031	953	0	953	18 886	0	18 886	805 098	0	805 098
60701	5 283	0	5 283	1 138	0	1 138	1 126	0	1 126	5 295	0	5 295
60901	46 183	0	46 183	0	0	0	0	0	0	46 183	0	46 183
61002	91	0	91	30	0	30	30	0	30	91	0	91
61008	90 498	0	90 498	6 587	0	6 587	22 929	0	22 929	74 156	0	74 156
61009	50 300	0	50 300	1 278	0	1 278	1 586	0	1 586	49 992	0	49 992
61209	0	0	0	23 287	0	23 287	23 287	0	23 287	0	0	0
61403	765 860	0	765 860	17 476	0	17 476	28 972	0	28 972	754 364	0	754 364
61702	1 307 240	0	1 307 240	0	0	0	0	0	0	1 307 240	0	1 307 240
61703	2 449 518	0	2 449 518	0	0	0	0	0	0	2 449 518	0	2 449 518
70606	30 576 631	0	30 576 631	2 881 766	0	2 881 766	1 346	0	1 346	33 457 051	0	33 457 051
70608	85 010	0	85 010	8 050	0	8 050	0	0	0	93 060	0	93 060
70610	1 664	0	1 664	0	0	0	0	0	0	1 664	0	1 664
Итого по активу (баланс)	101 951 534	77 906	102 029 440	30 138 275	48 107	30 186 382	24 384 412	48 451	24 432 863	107 705 397	77 562	107 782 959
Пассив
10207	214 977	0	214 977	0	0	0	0	0	0	214 977	0	214 977
10602	211 557	0	211 557	0	0	0	0	0	0	211 557	0	211 557
10701	587 327	0	587 327	0	0	0	0	0	0	587 327	0	587 327
10801	6 738 391	0	6 738 391	0	0	0	0	0	0	6 738 391	0	6 738 391
30222	8 228	0	8 228	983 802	0	983 802	975 574	0	975 574	0	0	0
30226	10	0	10	0	0	0	18	0	18	28	0	28
30232	30 499	1 327	31 826	1 719 307	15 684	1 734 991	1 715 943	15 033	1 730 976	27 135	676	27 811
31305	23 900 000	0	23 900 000	0	0	0	700 000	0	700 000	24 600 000	0	24 600 000
31308	16 700 000	0	16 700 000	0	0	0	500 000	0	500 000	17 200 000	0	17 200 000
407	16 247	24	16 271	33 711	5	33 716	55 319	2	55 321	37 855	21	37 876
408.1	34	5	39	0	3	3	0	1	1	34	3	37
408.2	1 193 959	0	1 193 959	9 828 644	0	9 828 644	9 794 950	0	9 794 950	1 160 265	0	1 160 265
40905	28	0	28	6	0	6	0	0	0	22	0	22
40907	0	0	0	1 108 457	0	1 108 457	1 108 457	0	1 108 457	0	0	0
40911	2 078	0	2 078	1 679 610	0	1 679 610	1 679 376	0	1 679 376	1 844	0	1 844
42301	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
42304	233 887	0	233 887	53 430	0	53 430	41 231	0	41 231	221 688	0	221 688
42305	308 031	0	308 031	11 016	0	11 016	66 717	0	66 717	363 732	0	363 732
42306	68 949	0	68 949	65	0	65	6 244	0	6 244	75 128	0	75 128
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	42 000	0	42 000	0	0	0	5 040	0	5 040	47 040	0	47 040
45515	6 472 878	0	6 472 878	614 569	0	614 569	1 071 094	0	1 071 094	6 929 403	0	6 929 403
45818	10 469 545	0	10 469 545	214 894	0	214 894	530 852	0	530 852	10 785 503	0	10 785 503
45918	855 391	0	855 391	27 365	0	27 365	47 511	0	47 511	875 537	0	875 537
47407	0	0	0	12 268	13 848	26 116	12 268	13 848	26 116	0	0	0
47411	2 621	0	2 621	5 342	0	5 342	5 752	0	5 752	3 031	0	3 031
47416	70	0	70	668	0	668	783	0	783	185	0	185
47422	107 266	2	107 268	428 464	1	428 465	492 623	0	492 623	171 425	1	171 426
47425	1 066 471	0	1 066 471	53 466	0	53 466	118 265	0	118 265	1 131 270	0	1 131 270
47426	50 831	0	50 831	142 295	0	142 295	367 256	0	367 256	275 792	0	275 792
60105	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60301	128 330	0	128 330	153 005	0	153 005	384 925	0	384 925	360 250	0	360 250
60305	97 637	0	97 637	265 921	0	265 921	264 316	0	264 316	96 032	0	96 032
60307	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60309	173 064	0	173 064	281 676	0	281 676	108 612	0	108 612	0	0	0
60311	39 907	0	39 907	50 087	0	50 087	49 909	0	49 909	39 729	0	39 729
60322	82 583	0	82 583	273 207	0	273 207	265 385	0	265 385	74 761	0	74 761
60324	22 958	0	22 958	0	0	0	24 803	0	24 803	47 761	0	47 761
60601	212 410	0	212 410	7 718	0	7 718	13 633	0	13 633	218 325	0	218 325
60903	10 927	0	10 927	0	0	0	474	0	474	11 401	0	11 401
61304	464 897	0	464 897	24 774	0	24 774	343 501	0	343 501	783 624	0	783 624
61501	14 453	0	14 453	21 487	0	21 487	38 124	0	38 124	31 090	0	31 090
70601	30 420 216	0	30 420 216	16 306	0	16 306	2 969 057	0	2 969 057	33 372 967	0	33 372 967
70603	84 969	0	84 969	0	0	0	7 724	0	7 724	92 693	0	92 693
70605	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
70615	993 715	0	993 715	0	0	0	0	0	0	993 715	0	993 715
Итого по пассиву (баланс)	102 028 082	1 358	102 029 440	18 011 873	29 541	18 041 414	23 766 049	28 884	23 794 933	107 782 258	701	107 782 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2 072	0	2 072	0	0	0	0	0	0	2 072	0	2 072
90909	3	0	3	1 102	0	1 102	1 101	0	1 101	4	0	4
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	677	0	677	315	0	315	380	0	380	612	0	612
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	3 086 689	0	3 086 689	335 328	0	335 328	63 013	0	63 013	3 359 004	0	3 359 004
91704	2 764	0	2 764	0	0	0	0	0	0	2 764	0	2 764
91802	34 546	0	34 546	0	0	0	0	0	0	34 546	0	34 546
91803	3 196	0	3 196	0	0	0	0	0	0	3 196	0	3 196
99998	3 977 791	0	3 977 791	3 930 263	0	3 930 263	3 799 113	0	3 799 113	4 108 941	0	4 108 941
Итого по активу (баланс)	7 107 751	0	7 107 751	4 267 008	0	4 267 008	3 863 607	0	3 863 607	7 511 152	0	7 511 152
Пассив
91003	0	0	0	11 192	0	11 192	11 192	0	11 192	0	0	0
91316	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
91317	1 269 743	0	1 269 743	3 767 658	0	3 767 658	3 844 996	0	3 844 996	1 347 081	0	1 347 081
91507	2 708 048	0	2 708 048	20 049	0	20 049	73 861	0	73 861	2 761 860	0	2 761 860
99999	3 129 960	0	3 129 960	64 283	0	64 283	336 534	0	336 534	3 402 211	0	3 402 211
Итого по пассиву (баланс)	7 107 751	0	7 107 751	3 863 396	0	3 863 396	4 266 797	0	4 266 797	7 511 152	0	7 511 152
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Пассив
98050	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000

Страница была полезной?