Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 175	0	2 175	1 854	0	1 854	1 009	0	1 009	3 020	0	3 020
20208	1 313 744	0	1 313 744	6 566 032	0	6 566 032	6 780 655	0	6 780 655	1 099 121	0	1 099 121
30102	337 209	0	337 209	8 941 504	0	8 941 504	8 284 037	0	8 284 037	994 676	0	994 676
30110	272 321	2 473	274 794	13 781 237	16 628	13 797 865	13 576 005	16 019	13 592 024	477 553	3 082	480 635
30202	22 527	0	22 527	2 070	0	2 070	0	0	0	24 597	0	24 597
30204	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
30221	384 123	0	384 123	9 605 597	0	9 605 597	9 689 614	0	9 689 614	300 106	0	300 106
30233	86 386	0	86 386	1 455 648	4 818	1 460 466	1 459 290	4 818	1 464 108	82 744	0	82 744
32309	0	33 093	33 093	0	27 997	27 997	0	15 909	15 909	0	45 181	45 181
45502	2 139 455	0	2 139 455	41 065	0	41 065	2 146 516	0	2 146 516	34 004	0	34 004
45503	21 796	0	21 796	2 462 641	0	2 462 641	79 229	0	79 229	2 405 208	0	2 405 208
45508	39 669 893	0	39 669 893	3 700 123	0	3 700 123	3 569 358	0	3 569 358	39 800 658	0	39 800 658
45509	1 049 124	0	1 049 124	688 165	0	688 165	281 930	0	281 930	1 455 359	0	1 455 359
45815	6 265 039	0	6 265 039	925 921	0	925 921	274 047	0	274 047	6 916 913	0	6 916 913
45915	864 238	0	864 238	169 853	0	169 853	169 183	0	169 183	864 908	0	864 908
47408	0	0	0	5 674	10 461	16 135	5 674	10 461	16 135	0	0	0
47417	89	0	89	114	0	114	30	0	30	173	0	173
47423	609 637	0	609 637	935 298	0	935 298	347 614	0	347 614	1 197 321	0	1 197 321
47427	483 261	0	483 261	920 708	0	920 708	905 109	0	905 109	498 860	0	498 860
60302	3 673	0	3 673	7 617	0	7 617	5 723	0	5 723	5 567	0	5 567
60306	314	0	314	61	0	61	194	0	194	181	0	181
60308	329	0	329	367	0	367	696	0	696	0	0	0
60312	339 050	0	339 050	1 323 339	0	1 323 339	866 984	0	866 984	795 405	0	795 405
60314	48 841	12 344	61 185	10 675	3 307	13 982	58 706	21	58 727	810	15 630	16 440
60323	648 535	0	648 535	87 536	0	87 536	651 029	0	651 029	85 042	0	85 042
60401	703 775	0	703 775	13 711	0	13 711	17 401	0	17 401	700 085	0	700 085
60701	16 481	0	16 481	14 090	0	14 090	28 387	0	28 387	2 184	0	2 184
60901	44 473	0	44 473	0	0	0	0	0	0	44 473	0	44 473
61002	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61008	44 652	0	44 652	16 053	0	16 053	12 660	0	12 660	48 045	0	48 045
61009	29 367	0	29 367	19 120	0	19 120	14 178	0	14 178	34 309	0	34 309
61010	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61209	0	0	0	17 636	0	17 636	17 636	0	17 636	0	0	0
61403	542 437	0	542 437	119 497	0	119 497	29 088	0	29 088	632 846	0	632 846
61702	474 141	0	474 141	0	0	0	0	0	0	474 141	0	474 141
61703	1 714 281	0	1 714 281	0	0	0	0	0	0	1 714 281	0	1 714 281
70606	28 280 465	0	28 280 465	3 605 992	0	3 605 992	1 393	0	1 393	31 885 064	0	31 885 064
70608	10 331	0	10 331	17 795	0	17 795	0	0	0	28 126	0	28 126
70610	588	0	588	108	0	108	0	0	0	696	0	696
Итого по активу (баланс)	86 422 764	47 910	86 470 674	55 457 266	63 211	55 520 477	49 273 541	47 228	49 320 769	92 606 489	63 893	92 670 382
Пассив
10207	214 977	0	214 977	0	0	0	0	0	0	214 977	0	214 977
10602	211 557	0	211 557	0	0	0	0	0	0	211 557	0	211 557
10701	412 710	0	412 710	0	0	0	0	0	0	412 710	0	412 710
10801	3 420 670	0	3 420 670	0	0	0	0	0	0	3 420 670	0	3 420 670
30222	0	0	0	3 642 541	0	3 642 541	3 642 541	0	3 642 541	0	0	0
30223	0	0	0	44	0	44	418	0	418	374	0	374
30226	5 567	0	5 567	48	0	48	145	0	145	5 664	0	5 664
30232	45 055	420	45 475	2 094 389	12 332	2 106 721	2 075 551	12 271	2 087 822	26 217	359	26 576
31305	24 550 000	0	24 550 000	7 000 000	0	7 000 000	8 000 000	0	8 000 000	25 550 000	0	25 550 000
31308	14 950 000	0	14 950 000	0	0	0	700 000	0	700 000	15 650 000	0	15 650 000
40701	542	0	542	427	0	427	0	0	0	115	0	115
40702	560	34	594	5	14	19	0	18	18	555	38	593
40703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40802	34	14	48	0	6	6	0	8	8	34	16	50
40817	731 731	0	731 731	8 819 640	0	8 819 640	9 006 024	0	9 006 024	918 115	0	918 115
40905	3	0	3	10	0	10	12	0	12	5	0	5
40907	0	0	0	1 113 003	0	1 113 003	1 113 003	0	1 113 003	0	0	0
40911	304	0	304	2 230 464	0	2 230 464	2 232 674	0	2 232 674	2 514	0	2 514
42301	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
42303	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42304	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
42305	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45515	3 607 940	0	3 607 940	620 427	0	620 427	824 498	0	824 498	3 812 011	0	3 812 011
45818	4 804 429	0	4 804 429	347 576	0	347 576	1 009 259	0	1 009 259	5 466 112	0	5 466 112
45918	534 689	0	534 689	46 802	0	46 802	84 465	0	84 465	572 352	0	572 352
47407	0	0	0	9 880	6 340	16 220	9 880	6 340	16 220	0	0	0
47416	200	0	200	1 559	0	1 559	1 568	0	1 568	209	0	209
47422	4 748	1	4 749	1 807	0	1 807	2 173	0	2 173	5 114	1	5 115
47425	333 716	0	333 716	68 608	0	68 608	261 000	0	261 000	526 108	0	526 108
47426	186 417	0	186 417	286 008	0	286 008	369 808	0	369 808	270 217	0	270 217
60301	105 325	0	105 325	214 514	0	214 514	200 082	0	200 082	90 893	0	90 893
60305	117 874	0	117 874	414 816	0	414 816	309 911	0	309 911	12 969	0	12 969
60307	6	0	6	467	0	467	461	0	461	0	0	0
60309	79 653	0	79 653	90 003	0	90 003	10 350	0	10 350	0	0	0
60311	10 650	0	10 650	127 916	0	127 916	152 507	0	152 507	35 241	0	35 241
60322	32 096	0	32 096	393 102	0	393 102	405 603	0	405 603	44 597	0	44 597
60324	217 980	0	217 980	218 852	0	218 852	10 038	0	10 038	9 166	0	9 166
60601	151 880	0	151 880	4 419	0	4 419	11 494	0	11 494	158 955	0	158 955
60903	6 706	0	6 706	0	0	0	456	0	456	7 162	0	7 162
61501	42 216	0	42 216	26 259	0	26 259	57 457	0	57 457	73 414	0	73 414
70601	29 479 886	0	29 479 886	3 195	0	3 195	3 461 464	0	3 461 464	32 938 155	0	32 938 155
70603	20 851	0	20 851	0	0	0	23 692	0	23 692	44 543	0	44 543
70605	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
70615	2 188 422	0	2 188 422	0	0	0	0	0	0	2 188 422	0	2 188 422
Итого по пассиву (баланс)	86 470 205	469	86 470 674	27 776 781	18 692	27 795 473	33 976 544	18 637	33 995 181	92 669 968	414	92 670 382
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	11 001	0	11 001	0	0	0	39	0	39	10 962	0	10 962
91202	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91203	785	0	785	280	0	280	579	0	579	486	0	486
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	1 110 563	0	1 110 563	233 183	0	233 183	62 727	0	62 727	1 281 019	0	1 281 019
91704	4 207	0	4 207	0	0	0	0	0	0	4 207	0	4 207
91802	53 865	0	53 865	0	0	0	0	0	0	53 865	0	53 865
91803	3 196	0	3 196	0	0	0	0	0	0	3 196	0	3 196
99998	3 714 290	0	3 714 290	2 667 374	0	2 667 374	2 681 219	0	2 681 219	3 700 445	0	3 700 445
Итого по активу (баланс)	4 897 921	0	4 897 921	2 900 837	0	2 900 837	2 744 565	0	2 744 565	5 054 193	0	5 054 193
Пассив
91003	0	0	0	2 069	0	2 069	2 069	0	2 069	0	0	0
91317	360 139	0	360 139	2 438 337	0	2 438 337	2 627 254	0	2 627 254	549 056	0	549 056
91507	3 354 151	0	3 354 151	240 813	0	240 813	38 051	0	38 051	3 151 389	0	3 151 389
99999	1 183 631	0	1 183 631	63 082	0	63 082	233 199	0	233 199	1 353 748	0	1 353 748
Итого по пассиву (баланс)	4 897 921	0	4 897 921	2 744 301	0	2 744 301	2 900 573	0	2 900 573	5 054 193	0	5 054 193

Страница была полезной?