Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гагаринский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	53	0	53	33	0	33	20	0	20
10610	62 700	0	62 700	0	0	0	0	0	0	62 700	0	62 700
20202	62 502	43 103	105 605	626 312	338 124	964 436	540 528	336 899	877 427	148 286	44 328	192 614
20208	10 983	0	10 983	30 980	0	30 980	31 806	0	31 806	10 157	0	10 157
20209	0	0	0	60 601	0	60 601	60 601	0	60 601	0	0	0
30102	121 691	0	121 691	2 215 347	0	2 215 347	2 285 918	0	2 285 918	51 120	0	51 120
30110	13 884	43 782	57 666	320 953	50 273	371 226	292 578	59 347	351 925	42 259	34 708	76 967
30114	0	42 406	42 406	0	480 324	480 324	0	429 035	429 035	0	93 695	93 695
30202	20 956	0	20 956	1 053	0	1 053	0	0	0	22 009	0	22 009
30204	4 679	0	4 679	0	0	0	18	0	18	4 661	0	4 661
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	862	1 195	2 057	41 924	5 822	47 746	41 281	7 017	48 298	1 505	0	1 505
30413	72	0	72	5 397 677	0	5 397 677	5 397 529	0	5 397 529	220	0	220
30424	190	0	190	746 315	0	746 315	746 437	0	746 437	68	0	68
30602	106	0	106	80 800	0	80 800	80 695	0	80 695	211	0	211
32002	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32005	100 000	0	100 000	140 000	0	140 000	100 000	0	100 000	140 000	0	140 000
32201	0	5 846	5 846	0	841	841	0	1 517	1 517	0	5 170	5 170
45107	3 369	0	3 369	0	0	0	637	0	637	2 732	0	2 732
45108	1 394	0	1 394	0	0	0	479	0	479	915	0	915
45201	414	0	414	25 188	0	25 188	714	0	714	24 888	0	24 888
45204	18 495	0	18 495	1 425	0	1 425	2 350	0	2 350	17 570	0	17 570
45205	143 271	0	143 271	7 775	0	7 775	25 348	0	25 348	125 698	0	125 698
45206	1 211 468	0	1 211 468	73 822	0	73 822	7 152	0	7 152	1 278 138	0	1 278 138
45207	463 018	3 761	466 779	65 500	555	66 055	3 773	944	4 717	524 745	3 372	528 117
45208	1 979	0	1 979	0	0	0	104	0	104	1 875	0	1 875
45406	1 800	0	1 800	800	0	800	700	0	700	1 900	0	1 900
45407	1 083	0	1 083	0	0	0	83	0	83	1 000	0	1 000
45410	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45505	99	0	99	0	0	0	36	0	36	63	0	63
45506	52 379	0	52 379	635	0	635	3 412	0	3 412	49 602	0	49 602
45507	78 387	10 203	88 590	5 000	1 443	6 443	1 766	2 848	4 614	81 621	8 798	90 419
45509	276	0	276	282	0	282	471	0	471	87	0	87
45811	706	0	706	191	0	191	0	0	0	897	0	897
45812	53 793	0	53 793	4 790	0	4 790	11 489	0	11 489	47 094	0	47 094
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	856	0	856	1 138	0	1 138	349	0	349	1 645	0	1 645
45911	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
45912	1 707	0	1 707	3 076	0	3 076	2 900	0	2 900	1 883	0	1 883
45915	21	0	21	104	0	104	75	0	75	50	0	50
47105	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
47404	0	204 617	204 617	1 617 409	2 027 979	3 645 388	1 617 409	2 141 893	3 759 302	0	90 703	90 703
47408	0	0	0	1 236 419	1 349 390	2 585 809	1 236 419	1 349 390	2 585 809	0	0	0
47415	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
47423	17 485	0	17 485	138	399	537	3 198	399	3 597	14 425	0	14 425
47427	32 622	163	32 785	36 334	141	36 475	35 335	167	35 502	33 621	137	33 758
50205	0	0	0	18 692	0	18 692	18 692	0	18 692	0	0	0
50206	81 595	0	81 595	88 339	0	88 339	166 377	0	166 377	3 557	0	3 557
50207	71 182	0	71 182	149	0	149	71 331	0	71 331	0	0	0
50208	102	0	102	0	0	0	102	0	102	0	0	0
50211	0	0	0	0	11 369	11 369	0	1 609	1 609	0	9 760	9 760
50218	582 617	0	582 617	192 231	0	192 231	110 998	0	110 998	663 850	0	663 850
50221	400	0	400	197	0	197	300	0	300	297	0	297
50305	0	0	0	27 603	0	27 603	23 779	0	23 779	3 824	0	3 824
50306	44 405	0	44 405	29 347	0	29 347	58 843	0	58 843	14 909	0	14 909
50307	0	0	0	80 347	0	80 347	67 723	0	67 723	12 624	0	12 624
50318	467 180	0	467 180	154 757	0	154 757	56 820	0	56 820	565 117	0	565 117
50709	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	2 066	0	2 066	374	0	374	337	0	337	2 103	0	2 103
60306	0	0	0	3 633	0	3 633	3 633	0	3 633	0	0	0
60308	2 356	0	2 356	155	0	155	161	0	161	2 350	0	2 350
60310	25	0	25	427	0	427	452	0	452	0	0	0
60312	36 667	0	36 667	4 596	0	4 596	2 569	0	2 569	38 694	0	38 694
60323	43	0	43	0	0	0	15	0	15	28	0	28
60401	429 137	0	429 137	1 009	0	1 009	0	0	0	430 146	0	430 146
60412	474 933	0	474 933	0	0	0	0	0	0	474 933	0	474 933
60701	415	0	415	595	0	595	1 010	0	1 010	0	0	0
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	851	0	851	283	0	283	424	0	424	710	0	710
61009	830	0	830	163	0	163	570	0	570	423	0	423
61210	0	0	0	52 190	0	52 190	52 190	0	52 190	0	0	0
61403	6 052	0	6 052	432	0	432	327	0	327	6 157	0	6 157
61702	973	0	973	0	0	0	0	0	0	973	0	973
61703	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
70606	478 084	0	478 084	204 394	0	204 394	149	0	149	682 329	0	682 329
70608	237 109	0	237 109	135 031	0	135 031	0	0	0	372 140	0	372 140
70611	1 842	0	1 842	816	0	816	0	0	0	2 658	0	2 658
Итого по активу (баланс)	5 406 186	355 076	5 761 262	13 932 817	4 266 660	18 199 477	13 333 441	4 331 065	17 664 506	6 005 562	290 671	6 296 233
Пассив
10207	27 605	0	27 605	2 495	0	2 495	2 495	0	2 495	27 605	0	27 605
10601	316 005	0	316 005	0	0	0	0	0	0	316 005	0	316 005
10603	400	0	400	300	0	300	197	0	197	297	0	297
10701	127 771	0	127 771	0	0	0	0	0	0	127 771	0	127 771
10801	210 582	0	210 582	0	0	0	0	0	0	210 582	0	210 582
30126	24 694	0	24 694	62	0	62	64	0	64	24 696	0	24 696
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	7	0	7	26 357	7 123	33 480	26 372	7 123	33 495	22	0	22
30236	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
32901	970 000	0	970 000	5 170 000	0	5 170 000	5 360 000	0	5 360 000	1 160 000	0	1 160 000
40502	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40503	0	214	214	0	54	54	0	32	32	0	192	192
40602	16 451	0	16 451	30 941	0	30 941	26 084	1	26 085	11 594	1	11 595
40701	616	0	616	2 057	0	2 057	1 479	0	1 479	38	0	38
40702	196 002	6 882	202 884	1 524 795	72 169	1 596 964	1 611 887	71 329	1 683 216	283 094	6 042	289 136
40703	145 703	31	145 734	81 641	8	81 649	75 258	4	75 262	139 320	27	139 347
40802	14 406	1	14 407	52 932	1 003	53 935	51 236	1 003	52 239	12 710	1	12 711
40804	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	16 185	2 406	18 591	93 783	3 770	97 553	102 695	3 995	106 690	25 097	2 631	27 728
40820	116	58	174	804	103	907	997	96	1 093	309	51	360
40905	30	0	30	12 159	0	12 159	12 159	0	12 159	30	0	30
40909	0	0	0	7 374	10 084	17 458	7 374	10 084	17 458	0	0	0
40910	0	0	0	2 997	3 189	6 186	2 997	3 189	6 186	0	0	0
40911	1 123	0	1 123	66 501	434	66 935	65 378	434	65 812	0	0	0
40912	0	2	2	4 854	12 760	17 614	4 854	12 759	17 613	0	1	1
40913	0	6	6	8 022	17 938	25 960	8 022	17 937	25 959	0	5	5
42105	0	0	0	0	0	0	6 796	0	6 796	6 796	0	6 796
42205	1 007	0	1 007	0	0	0	14	0	14	1 021	0	1 021
42301	5 818	836	6 654	2 230	2 740	4 970	2 090	2 643	4 733	5 678	739	6 417
42304	8 410	15 199	23 609	2 835	4 362	7 197	280	2 171	2 451	5 855	13 008	18 863
42305	1 290 004	305 218	1 595 222	10 335	81 841	92 176	23 440	46 592	70 032	1 303 109	269 969	1 573 078
42306	562 722	16 736	579 458	16 161	7 356	23 517	5 038	2 466	7 504	551 599	11 846	563 445
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42605	436	25	461	0	6	6	0	4	4	436	23	459
42606	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
43805	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45115	1 166	0	1 166	125	0	125	0	0	0	1 041	0	1 041
45215	179 350	0	179 350	37 667	0	37 667	104 892	0	104 892	246 575	0	246 575
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	5 508	0	5 508	498	0	498	520	0	520	5 530	0	5 530
45818	29 602	0	29 602	5 234	0	5 234	3 749	0	3 749	28 117	0	28 117
45918	1 086	0	1 086	86	0	86	126	0	126	1 126	0	1 126
47108	53	0	53	0	0	0	99	0	99	152	0	152
47407	0	0	0	1 341 743	1 241 665	2 583 408	1 341 743	1 241 665	2 583 408	0	0	0
47411	47 781	6 838	54 619	9 121	1 995	11 116	26 965	3 199	30 164	65 625	8 042	73 667
47416	106	0	106	3 111	0	3 111	4 220	0	4 220	1 215	0	1 215
47422	25	0	25	16 049	0	16 049	16 059	0	16 059	35	0	35
47425	22 666	0	22 666	13 857	0	13 857	12 401	0	12 401	21 210	0	21 210
47426	2 480	0	2 480	2 532	0	2 532	820	0	820	768	0	768
50220	0	0	0	33	0	33	53	0	53	20	0	20
50719	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52302	40 000	0	40 000	133 300	0	133 300	93 300	0	93 300	0	0	0
52406	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
60301	7 371	0	7 371	11 900	0	11 900	8 532	0	8 532	4 003	0	4 003
60305	7 072	0	7 072	28 732	0	28 732	21 660	0	21 660	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60311	513	0	513	4 542	0	4 542	4 435	0	4 435	406	0	406
60313	0	10	10	0	323	323	0	322	322	0	9	9
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	2 404	0	2 404	62	0	62	0	0	0	2 342	0	2 342
60601	69 536	0	69 536	0	0	0	1 008	0	1 008	70 544	0	70 544
61304	171	0	171	31	0	31	58	0	58	198	0	198
61701	155 966	0	155 966	0	0	0	0	0	0	155 966	0	155 966
70601	439 796	0	439 796	19	0	19	137 257	0	137 257	577 034	0	577 034
70603	238 838	0	238 838	0	0	0	130 021	0	130 021	368 859	0	368 859
70801	216 862	0	216 862	0	0	0	0	0	0	216 862	0	216 862
Итого по пассиву (баланс)	5 406 800	354 462	5 761 262	8 843 492	1 468 923	10 312 415	9 420 338	1 427 048	10 847 386	5 983 646	312 587	6 296 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	172 718	0	172 718	33 723	0	33 723	64 478	0	64 478	141 963	0	141 963
90902	277 516	0	277 516	23 937	0	23 937	10 523	0	10 523	290 930	0	290 930
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 872 747	103 499	1 976 246	106 943	14 956	121 899	50 942	26 712	77 654	1 928 748	91 743	2 020 491
91501	16 478	0	16 478	0	0	0	0	0	0	16 478	0	16 478
91604	8 926	0	8 926	3 917	0	3 917	7 282	0	7 282	5 561	0	5 561
91704	3 583	0	3 583	3 930	0	3 930	0	0	0	7 513	0	7 513
91802	27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	27 250	0	27 250
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	1 609 398	0	1 609 398	312 756	0	312 756	229 487	0	229 487	1 692 667	0	1 692 667
Итого по активу (баланс)	3 988 653	103 499	4 092 152	485 206	14 956	500 162	362 713	26 712	389 425	4 111 146	91 743	4 202 889
Пассив
91003	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
91312	1 343 924	0	1 343 924	61 389	0	61 389	141 534	0	141 534	1 424 069	0	1 424 069
91315	92 028	0	92 028	3 180	0	3 180	758	0	758	89 606	0	89 606
91316	0	0	0	111 500	0	111 500	111 500	0	111 500	0	0	0
91317	94 697	2 509	97 206	51 705	678	52 383	57 328	601	57 929	100 320	2 432	102 752
91319	70 000	0	70 000	3 180	0	3 180	3 180	0	3 180	70 000	0	70 000
91507	6 240	0	6 240	0	0	0	0	0	0	6 240	0	6 240
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 482 754	0	2 482 754	155 195	0	155 195	182 663	0	182 663	2 510 222	0	2 510 222
Итого по пассиву (баланс)	4 089 643	2 509	4 092 152	387 184	678	387 862	497 998	601	498 599	4 200 457	2 432	4 202 889
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
93302	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
93901	0	30 816	30 816	302 023	1 147 827	1 449 850	300 482	1 131 743	1 432 225	1 541	46 900	48 441
94102	0	0	0	0	10 097	10 097	0	10 097	10 097	0	0	0
99996	30 487	0	30 487	1 452 871	0	1 452 871	1 435 386	0	1 435 386	47 972	0	47 972
Итого по активу (баланс)	30 487	30 816	61 303	1 755 634	1 157 924	2 913 558	1 736 608	1 141 840	2 878 448	49 513	46 900	96 413
Пассив
96301	0	0	0	0	372	372	0	372	372	0	0	0
96302	0	0	0	0	377	377	0	377	377	0	0	0
96901	30 487	0	30 487	1 120 469	314 539	1 435 008	1 136 403	316 090	1 452 493	46 421	1 551	47 972
99997	30 816	0	30 816	1 442 692	0	1 442 692	1 460 317	0	1 460 317	48 441	0	48 441
Итого по пассиву (баланс)	61 303	0	61 303	2 563 161	315 288	2 878 449	2 596 720	316 839	2 913 559	94 862	1 551	96 413
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	198 290,0000	0	0	349 450,0000	0	0	507 653,0000	0	0	40 087,0000
98020	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	258 290,0000	0	0	349 450,0000	0	0	507 653,0000	0	0	100 087,0000
Пассив
98050	0	0	242 290,0000	0	0	427 653,0000	0	0	285 450,0000	0	0	100 087,0000
98070	0	0	16 000,0000	0	0	16 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	258 290,0000	0	0	443 653,0000	0	0	285 450,0000	0	0	100 087,0000

Страница была полезной?