Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гагаринский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10610	44 803	0	44 803	0	0	0	0	0	0	44 803	0	44 803
20202	82 085	25 598	107 683	1 268 224	252 699	1 520 923	1 263 004	261 910	1 524 914	87 305	16 387	103 692
20208	8 018	0	8 018	25 630	0	25 630	24 862	0	24 862	8 786	0	8 786
20209	0	0	0	443 381	89 148	532 529	443 381	89 148	532 529	0	0	0
30102	160 149	0	160 149	11 520 115	0	11 520 115	11 571 133	0	11 571 133	109 131	0	109 131
30110	29 939	37 395	67 334	643 173	84 096	727 269	653 811	81 759	735 570	19 301	39 732	59 033
30114	0	27 147	27 147	0	424 800	424 800	0	431 025	431 025	0	20 922	20 922
30202	18 363	0	18 363	28	0	28	0	0	0	18 391	0	18 391
30204	1 742	0	1 742	13	0	13	0	0	0	1 755	0	1 755
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	801	125	926	44 057	5 727	49 784	44 702	5 804	50 506	156	48	204
30235	0	0	0	14 008	0	14 008	14 008	0	14 008	0	0	0
30413	80	0	80	6 998 136	0	6 998 136	6 997 200	0	6 997 200	1 016	0	1 016
30424	1 617	0	1 617	556 730	0	556 730	557 919	0	557 919	428	0	428
30602	5	0	5	262 859	0	262 859	262 823	0	262 823	41	0	41
32002	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000	50 000	0	50 000
32005	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32201	0	3 693	3 693	0	377	377	0	131	131	0	3 939	3 939
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45107	20 103	0	20 103	0	0	0	2 068	0	2 068	18 035	0	18 035
45108	5 107	0	5 107	0	0	0	607	0	607	4 500	0	4 500
45201	142 811	0	142 811	257 632	0	257 632	239 918	0	239 918	160 525	0	160 525
45204	203 965	0	203 965	43 091	0	43 091	41 897	0	41 897	205 159	0	205 159
45205	539 485	0	539 485	254 929	0	254 929	268 523	0	268 523	525 891	0	525 891
45206	486 379	0	486 379	165 081	0	165 081	57 037	0	57 037	594 423	0	594 423
45207	142 745	4 759	147 504	5 000	419	5 419	12 407	289	12 696	135 338	4 889	140 227
45208	13 170	0	13 170	0	0	0	6 946	0	6 946	6 224	0	6 224
45406	2 600	0	2 600	450	0	450	450	0	450	2 600	0	2 600
45407	5 059	0	5 059	0	0	0	122	0	122	4 937	0	4 937
45505	2 354	0	2 354	0	0	0	1 493	0	1 493	861	0	861
45506	43 145	1 095	44 240	6 111	67	6 178	1 847	1 162	3 009	47 409	0	47 409
45507	85 157	7 780	92 937	0	769	769	1 559	473	2 032	83 598	8 076	91 674
45509	643	0	643	798	0	798	842	0	842	599	0	599
45812	62 326	0	62 326	33 428	0	33 428	22 991	0	22 991	72 763	0	72 763
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	444	0	444	310	147	457	172	147	319	582	0	582
45912	1 308	0	1 308	205	0	205	334	0	334	1 179	0	1 179
45914	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
45915	149	0	149	249	85	334	191	85	276	207	0	207
47105	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
47404	0	66 227	66 227	919 217	1 156 175	2 075 392	919 217	1 220 391	2 139 608	0	2 011	2 011
47408	0	0	0	658 601	685 898	1 344 499	658 601	685 898	1 344 499	0	0	0
47415	155	0	155	0	0	0	1	0	1	154	0	154
47423	378	0	378	198	123 474	123 672	171	123 474	123 645	405	0	405
47427	19 757	133	19 890	23 424	138	23 562	23 369	143	23 512	19 812	128	19 940
47802	31 608	0	31 608	221	0	221	2 677	0	2 677	29 152	0	29 152
50105	9 342	0	9 342	174 378	0	174 378	103 869	0	103 869	79 851	0	79 851
50106	83 727	0	83 727	219 385	0	219 385	98 980	0	98 980	204 132	0	204 132
50118	601 373	0	601 373	123 809	0	123 809	301 472	0	301 472	423 710	0	423 710
50121	0	0	0	127	0	127	1	0	1	126	0	126
50305	0	0	0	1 493	0	1 493	1 493	0	1 493	0	0	0
50318	178 771	0	178 771	2 514	0	2 514	2 470	0	2 470	178 815	0	178 815
50709	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
52503	889	40	929	96	4	100	690	20	710	295	24	319
60302	1 612	0	1 612	353	0	353	295	0	295	1 670	0	1 670
60306	0	0	0	1 626	0	1 626	1 626	0	1 626	0	0	0
60308	41	0	41	2 452	0	2 452	115	0	115	2 378	0	2 378
60310	770	0	770	1 139	0	1 139	1 293	0	1 293	616	0	616
60312	6 570	0	6 570	6 063	0	6 063	7 194	0	7 194	5 439	0	5 439
60323	739	19	758	0	1	1	142	20	162	597	0	597
60401	293 285	0	293 285	3 354	0	3 354	2 332	0	2 332	294 307	0	294 307
60701	4 595	0	4 595	1 244	0	1 244	2 416	0	2 416	3 423	0	3 423
61002	17	0	17	10	0	10	7	0	7	20	0	20
61008	460	0	460	525	0	525	511	0	511	474	0	474
61009	613	0	613	1 525	0	1 525	759	0	759	1 379	0	1 379
61209	0	0	0	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	0	0	0
61210	0	0	0	81 131	0	81 131	81 131	0	81 131	0	0	0
61212	0	0	0	3 252	0	3 252	3 252	0	3 252	0	0	0
61403	6 635	0	6 635	308	0	308	1 283	0	1 283	5 660	0	5 660
61702	2 104	0	2 104	0	0	0	0	0	0	2 104	0	2 104
61703	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
70606	711 123	0	711 123	98 181	0	98 181	215	0	215	809 089	0	809 089
70607	8 270	0	8 270	7 456	0	7 456	6 610	0	6 610	9 116	0	9 116
70608	215 889	0	215 889	21 388	0	21 388	0	0	0	237 277	0	237 277
70611	1 779	0	1 779	373	0	373	0	0	0	2 152	0	2 152
Итого по активу (баланс)	4 350 127	174 011	4 524 138	27 508 894	2 824 024	30 332 918	27 255 852	2 901 879	30 157 731	4 603 169	96 156	4 699 325
Пассив
10207	27 605	0	27 605	0	0	0	0	0	0	27 605	0	27 605
10601	224 485	0	224 485	0	0	0	0	0	0	224 485	0	224 485
10701	127 771	0	127 771	0	0	0	0	0	0	127 771	0	127 771
10801	210 574	0	210 574	0	0	0	0	0	0	210 574	0	210 574
30126	25 160	0	25 160	2 054	0	2 054	1 907	0	1 907	25 013	0	25 013
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	328	535	863	24 083	11 861	35 944	23 761	11 326	35 087	6	0	6
31301	0	0	0	67	1 362	1 429	67	1 385	1 452	0	23	23
32015	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
32901	650 000	0	650 000	2 300 000	0	2 300 000	2 200 000	0	2 200 000	550 000	0	550 000
40502	26 577	7 235	33 812	16 787	3 614	20 401	18 544	557	19 101	28 334	4 178	32 512
40503	0	281	281	0	14	14	0	26	26	0	293	293
40602	58 933	0	58 933	87 725	0	87 725	77 479	0	77 479	48 687	0	48 687
40701	10 137	0	10 137	13 467	0	13 467	3 633	0	3 633	303	0	303
40702	525 320	17 538	542 858	4 318 839	162 708	4 481 547	4 420 480	165 773	4 586 253	626 961	20 603	647 564
40703	166 040	22	166 062	67 857	1	67 858	70 970	2	70 972	169 153	23	169 176
40802	25 498	5	25 503	74 988	722	75 710	72 198	717	72 915	22 708	0	22 708
40804	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40807	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	23 165	2 052	25 217	86 150	3 258	89 408	88 172	3 648	91 820	25 187	2 442	27 629
40820	400	335	735	729	3 143	3 872	622	3 046	3 668	293	238	531
40821	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
40905	30	0	30	17 577	0	17 577	17 577	0	17 577	30	0	30
40909	0	0	0	5 529	10 927	16 456	5 529	10 927	16 456	0	0	0
40910	0	0	0	3 550	5 063	8 613	3 550	5 063	8 613	0	0	0
40911	24 222	0	24 222	324 837	0	324 837	303 753	0	303 753	3 138	0	3 138
40912	0	1	1	5 383	12 847	18 230	5 383	12 847	18 230	0	1	1
40913	0	4	4	9 609	21 696	31 305	9 609	21 696	31 305	0	4	4
41804	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	25 000	17 021	42 021	20 000	1 034	21 034	0	1 497	1 497	5 000	17 484	22 484
42106	0	14 589	14 589	0	886	886	0	1 283	1 283	0	14 986	14 986
42301	11 882	1 253	13 135	4 734	493	5 227	2 645	576	3 221	9 793	1 336	11 129
42304	9 020	0	9 020	2 674	0	2 674	555	0	555	6 901	0	6 901
42305	28 639	14 924	43 563	4 108	3 241	7 349	4 966	1 607	6 573	29 497	13 290	42 787
42306	814 768	53 167	867 935	25 452	2 970	28 422	208 083	6 239	214 322	997 399	56 436	1 053 835
42601	152	1	153	0	0	0	0	0	0	152	1	153
42606	712	0	712	0	0	0	13	0	13	725	0	725
43702	59 660	0	59 660	131 296	0	131 296	71 636	0	71 636	0	0	0
43805	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
44915	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
45115	563	0	563	164	0	164	0	0	0	399	0	399
45215	39 547	0	39 547	19 005	0	19 005	15 903	0	15 903	36 445	0	36 445
45515	4 883	0	4 883	1 876	0	1 876	2 482	0	2 482	5 489	0	5 489
45818	54 789	0	54 789	1 412	0	1 412	4 489	0	4 489	57 866	0	57 866
45918	1 029	0	1 029	41	0	41	31	0	31	1 019	0	1 019
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	685 364	657 984	1 343 348	685 364	657 984	1 343 348	0	0	0
47411	10 867	1 228	12 095	13 951	366	14 317	8 288	298	8 586	5 204	1 160	6 364
47416	1 253	0	1 253	10 913	55	10 968	9 778	55	9 833	118	0	118
47422	304	0	304	4 002	0	4 002	3 877	0	3 877	179	0	179
47425	8 747	0	8 747	16 280	0	16 280	17 413	0	17 413	9 880	0	9 880
47426	1 599	128	1 727	1 604	128	1 732	1 560	128	1 688	1 555	128	1 683
47804	1 980	0	1 980	223	0	223	411	0	411	2 168	0	2 168
50120	10 956	0	10 956	6 644	0	6 644	7 432	0	7 432	11 744	0	11 744
50719	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52303	12 527	9 855	22 382	12 527	350	12 877	0	1 005	1 005	0	10 510	10 510
52304	80 822	0	80 822	29 254	0	29 254	2 095	0	2 095	53 663	0	53 663
52406	0	0	0	12 527	0	12 527	41 781	0	41 781	29 254	0	29 254
60301	3 536	0	3 536	4 624	0	4 624	4 971	0	4 971	3 883	0	3 883
60305	3 414	0	3 414	17 110	0	17 110	17 342	0	17 342	3 646	0	3 646
60309	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
60311	602	0	602	2 532	0	2 532	2 382	0	2 382	452	0	452
60313	0	8	8	0	9	9	0	9	9	0	8	8
60324	1 196	0	1 196	604	0	604	2 350	0	2 350	2 942	0	2 942
60601	52 682	0	52 682	2 223	0	2 223	1 514	0	1 514	51 973	0	51 973
61304	209	0	209	43	0	43	40	0	40	206	0	206
61701	44 892	0	44 892	0	0	0	0	0	0	44 892	0	44 892
70601	720 076	0	720 076	110	0	110	103 302	0	103 302	823 268	0	823 268
70602	383	0	383	365	0	365	549	0	549	567	0	567
70603	212 881	0	212 881	0	0	0	18 179	0	18 179	231 060	0	231 060
70615	2 979	0	2 979	0	0	0	0	0	0	2 979	0	2 979
Итого по пассиву (баланс)	4 383 952	140 186	4 524 138	8 404 240	904 732	9 308 972	8 576 464	907 695	9 484 159	4 556 176	143 149	4 699 325
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	176 342	0	176 342	24 013	0	24 013	23 377	0	23 377	176 978	0	176 978
90902	271 792	0	271 792	8 627	0	8 627	2 481	0	2 481	277 938	0	277 938
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	92 580	0	92 580	0	0	0	13 225	0	13 225	79 355	0	79 355
91414	1 976 896	73 532	2 050 428	454 110	7 069	461 179	33 445	8 845	42 290	2 397 561	71 756	2 469 317
91418	31 608	0	31 608	0	0	0	2 456	0	2 456	29 152	0	29 152
91501	345	0	345	0	0	0	345	0	345	0	0	0
91604	4 832	0	4 832	479	0	479	355	0	355	4 956	0	4 956
91704	3 583	0	3 583	0	0	0	0	0	0	3 583	0	3 583
91802	22 935	0	22 935	0	0	0	0	0	0	22 935	0	22 935
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	2 553 049	0	2 553 049	745 092	0	745 092	770 114	0	770 114	2 528 027	0	2 528 027
Итого по активу (баланс)	5 133 991	73 532	5 207 523	1 232 321	7 069	1 239 390	845 798	8 845	854 643	5 520 514	71 756	5 592 270
Пассив
91003	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91312	2 064 945	0	2 064 945	135 962	0	135 962	99 548	0	99 548	2 028 531	0	2 028 531
91315	324 139	0	324 139	85 964	0	85 964	74 725	0	74 725	312 900	0	312 900
91316	550	0	550	40 100	0	40 100	40 000	0	40 000	450	0	450
91317	131 680	546	132 226	559 251	23	559 274	605 284	219	605 503	177 713	742	178 455
91319	14 735	0	14 735	89 044	0	89 044	81 483	0	81 483	7 174	0	7 174
91507	16 454	0	16 454	15 937	0	15 937	0	0	0	517	0	517
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 654 474	0	2 654 474	83 204	0	83 204	492 973	0	492 973	3 064 243	0	3 064 243
Итого по пассиву (баланс)	5 206 977	546	5 207 523	1 009 503	23	1 009 526	1 394 054	219	1 394 273	5 591 528	742	5 592 270
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	21 378	7 460	28 838	546 872	181 596	728 468	568 250	144 876	713 126	0	44 180	44 180
99996	28 857	0	28 857	729 792	0	729 792	714 428	0	714 428	44 221	0	44 221
Итого по активу (баланс)	50 235	7 460	57 695	1 276 664	181 596	1 458 260	1 282 678	144 876	1 427 554	44 221	44 180	88 401
Пассив
96901	7 448	21 408	28 856	144 660	569 768	714 428	181 432	548 360	729 792	44 220	0	44 220
99997	28 839	0	28 839	713 126	0	713 126	728 468	0	728 468	44 181	0	44 181
Итого по пассиву (баланс)	36 287	21 408	57 695	857 786	569 768	1 427 554	909 900	548 360	1 458 260	88 401	0	88 401
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
98010	0	0	89 970,0000	0	0	525 055,0000	0	0	334 739,0000	0	0	280 286,0000
98020	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	164 970,0000	0	0	525 055,0000	0	0	334 739,0000	0	0	355 286,0000
Пассив
98050	0	0	149 970,0000	0	0	214 739,0000	0	0	405 055,0000	0	0	340 286,0000
98090	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	164 970,0000	0	0	214 739,0000	0	0	405 055,0000	0	0	355 286,0000

Страница была полезной?