Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гагаринский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10610	44 803	0	44 803	0	0	0	0	0	0	44 803	0	44 803
20202	116 801	16 481	133 282	968 096	242 143	1 210 239	1 005 379	239 255	1 244 634	79 518	19 369	98 887
20208	7 896	0	7 896	33 867	0	33 867	29 405	0	29 405	12 358	0	12 358
20209	0	0	0	261 148	58 275	319 423	261 148	58 275	319 423	0	0	0
30102	202 954	0	202 954	8 458 538	0	8 458 538	8 517 008	0	8 517 008	144 484	0	144 484
30110	29 779	33 817	63 596	462 516	130 782	593 298	461 216	129 271	590 487	31 079	35 328	66 407
30114	0	13 406	13 406	0	279 861	279 861	0	278 828	278 828	0	14 439	14 439
30202	16 262	0	16 262	765	0	765	0	0	0	17 027	0	17 027
30204	2 166	0	2 166	0	0	0	435	0	435	1 731	0	1 731
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	124	128	252	45 015	3 737	48 752	45 089	3 827	48 916	50	38	88
30235	15	0	15	10 590	0	10 590	10 605	0	10 605	0	0	0
30302	99 567	16 709	116 276	24 285	10 936	35 221	73 717	9 877	83 594	50 135	17 768	67 903
30306	56	0	56	2	0	2	5	0	5	53	0	53
30413	51	0	51	5 077 166	0	5 077 166	5 077 135	0	5 077 135	82	0	82
30424	4 397	0	4 397	1 380 981	0	1 380 981	1 383 360	0	1 383 360	2 018	0	2 018
30602	690	0	690	3 544 952	0	3 544 952	3 545 327	0	3 545 327	315	0	315
32002	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	160 000	0	160 000	50 000	0	50 000
32201	0	3 363	3 363	0	326	326	0	116	116	0	3 573	3 573
44906	25 550	0	25 550	0	0	0	9 800	0	9 800	15 750	0	15 750
45107	25 412	0	25 412	0	0	0	2 791	0	2 791	22 621	0	22 621
45108	6 319	0	6 319	0	0	0	606	0	606	5 713	0	5 713
45201	89 879	0	89 879	240 347	0	240 347	189 786	0	189 786	140 440	0	140 440
45204	264 319	0	264 319	133 943	0	133 943	201 327	0	201 327	196 935	0	196 935
45205	462 150	0	462 150	149 680	0	149 680	60 438	0	60 438	551 392	0	551 392
45206	487 184	0	487 184	93 646	0	93 646	169 764	0	169 764	411 066	0	411 066
45207	71 549	6 410	77 959	50 000	538	50 538	29 020	247	29 267	92 529	6 701	99 230
45208	18 194	0	18 194	0	0	0	3 204	0	3 204	14 990	0	14 990
45406	2 100	0	2 100	450	0	450	0	0	0	2 550	0	2 550
45407	5 245	0	5 245	0	0	0	102	0	102	5 143	0	5 143
45505	6 679	0	6 679	1 600	0	1 600	148	0	148	8 131	0	8 131
45506	48 566	1 032	49 598	300	87	387	3 101	40	3 141	45 765	1 079	46 844
45507	87 979	7 434	95 413	0	701	701	1 238	420	1 658	86 741	7 715	94 456
45509	392	0	392	1 135	0	1 135	816	0	816	711	0	711
45812	48 464	0	48 464	63 861	0	63 861	51 913	0	51 913	60 412	0	60 412
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	549	0	549	378	0	378	275	0	275	652	0	652
45912	928	0	928	133	0	133	10	0	10	1 051	0	1 051
45915	77	0	77	231	0	231	206	0	206	102	0	102
47105	0	0	0	550	0	550	0	0	0	550	0	550
47404	0	2 628	2 628	0	1 461 966	1 461 966	0	1 462 379	1 462 379	0	2 215	2 215
47408	0	0	0	1 220 945	1 347 145	2 568 090	1 220 945	1 347 145	2 568 090	0	0	0
47415	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
47423	15 317	0	15 317	174	66 890	67 064	15 062	66 890	81 952	429	0	429
47427	19 001	112	19 113	22 460	155	22 615	21 796	121	21 917	19 665	146	19 811
47802	35 410	0	35 410	201	0	201	2 358	0	2 358	33 253	0	33 253
50104	63 757	0	63 757	32 581	0	32 581	96 338	0	96 338	0	0	0
50105	19 532	0	19 532	95 982	0	95 982	90 304	0	90 304	25 210	0	25 210
50106	75 427	0	75 427	455 607	0	455 607	398 008	0	398 008	133 026	0	133 026
50118	337 052	0	337 052	588 109	0	588 109	388 310	0	388 310	536 851	0	536 851
50121	199	0	199	2 053	0	2 053	2 167	0	2 167	85	0	85
50318	181 782	0	181 782	1 056	0	1 056	3 402	0	3 402	179 436	0	179 436
50709	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
52503	0	0	0	2 666	0	2 666	953	0	953	1 713	0	1 713
60302	1 503	0	1 503	168	0	168	568	0	568	1 103	0	1 103
60306	0	0	0	1 599	0	1 599	1 599	0	1 599	0	0	0
60308	20	0	20	102	0	102	109	0	109	13	0	13
60310	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
60312	8 279	0	8 279	8 823	0	8 823	7 222	0	7 222	9 880	0	9 880
60314	0	0	0	0	439	439	0	439	439	0	0	0
60323	794	0	794	0	0	0	5	0	5	789	0	789
60401	293 969	0	293 969	412	0	412	135	0	135	294 246	0	294 246
60701	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
61002	14	0	14	18	0	18	15	0	15	17	0	17
61008	672	0	672	324	0	324	467	0	467	529	0	529
61009	284	0	284	264	0	264	130	0	130	418	0	418
61209	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61212	0	0	0	3 058	0	3 058	3 058	0	3 058	0	0	0
61403	5 245	0	5 245	2 600	0	2 600	563	0	563	7 282	0	7 282
61703	987	0	987	0	0	0	0	0	0	987	0	987
70606	534 560	0	534 560	79 799	0	79 799	3 479	0	3 479	610 880	0	610 880
70607	3 647	0	3 647	8 762	0	8 762	5 242	0	5 242	7 167	0	7 167
70608	185 458	0	185 458	16 820	0	16 820	1	0	1	202 277	0	202 277
70611	1 176	0	1 176	639	0	639	0	0	0	1 815	0	1 815
Итого по активу (баланс)	3 964 897	101 520	4 066 417	24 830 575	3 603 981	28 434 556	24 627 788	3 597 130	28 224 918	4 167 684	108 371	4 276 055
Пассив
10207	27 605	0	27 605	0	0	0	0	0	0	27 605	0	27 605
10601	224 490	0	224 490	0	0	0	0	0	0	224 490	0	224 490
10701	127 771	0	127 771	0	0	0	0	0	0	127 771	0	127 771
10801	187 434	0	187 434	0	0	0	23 134	0	23 134	210 568	0	210 568
30126	24 702	0	24 702	1 025	0	1 025	1 639	0	1 639	25 316	0	25 316
30226	2	0	2	0	0	0	8	0	8	10	0	10
30232	61	0	61	22 266	11 252	33 518	22 270	11 252	33 522	65	0	65
30301	99 567	16 709	116 276	73 717	9 877	83 594	24 285	10 936	35 221	50 135	17 768	67 903
30305	56	0	56	5	0	5	2	0	2	53	0	53
31301	0	0	0	0	171	171	0	171	171	0	0	0
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32901	350 000	0	350 000	2 257 515	0	2 257 515	2 327 515	0	2 327 515	420 000	0	420 000
40502	21 931	7 051	28 982	52 251	264	52 515	48 716	639	49 355	18 396	7 426	25 822
40503	0	230	230	0	478	478	0	523	523	0	275	275
40602	82 804	0	82 804	114 636	0	114 636	98 209	0	98 209	66 377	0	66 377
40701	154	0	154	3 781	0	3 781	4 189	0	4 189	562	0	562
40702	655 592	16 891	672 483	4 517 861	141 037	4 658 898	4 449 598	145 630	4 595 228	587 329	21 484	608 813
40703	167 284	20	167 304	83 561	1	83 562	83 608	2	83 610	167 331	21	167 352
40802	25 269	0	25 269	84 483	0	84 483	82 179	1	82 180	22 965	1	22 966
40804	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	28 202	2 801	31 003	136 691	32 509	169 200	132 691	31 174	163 865	24 202	1 466	25 668
40820	344	224	568	1 065	1 038	2 103	1 124	1 139	2 263	403	325	728
40821	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
40905	30	0	30	20 888	0	20 888	20 888	0	20 888	30	0	30
40909	0	0	0	7 372	6 747	14 119	7 372	6 747	14 119	0	0	0
40910	0	0	0	2 902	3 186	6 088	2 902	3 186	6 088	0	0	0
40911	3 362	0	3 362	138 476	0	138 476	136 959	0	136 959	1 845	0	1 845
40912	0	1	1	4 680	12 410	17 090	4 680	12 410	17 090	0	1	1
40913	0	6	6	12 532	27 660	40 192	12 532	27 658	40 190	0	4	4
41505	32 782	0	32 782	33 025	0	33 025	243	0	243	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42102	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0
42103	1 071	0	1 071	0	0	0	12 400	0	12 400	13 471	0	13 471
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	70 000	16 039	86 039	50 000	620	50 620	5 000	1 345	6 345	25 000	16 764	41 764
42106	0	13 747	13 747	0	532	532	0	1 154	1 154	0	14 369	14 369
42301	12 670	749	13 419	10 764	26	10 790	6 685	72	6 757	8 591	795	9 386
42304	8 927	0	8 927	591	0	591	2 321	0	2 321	10 657	0	10 657
42305	32 713	23 033	55 746	6 832	1 011	7 843	3 919	2 188	6 107	29 800	24 210	54 010
42306	514 271	47 839	562 110	12 757	2 378	15 135	148 517	7 142	155 659	650 031	52 603	702 634
42309	1 925	0	1 925	19	0	19	148	0	148	2 054	0	2 054
42601	302	1	303	150	0	150	0	0	0	152	1	153
42606	706	0	706	0	0	0	6	0	6	712	0	712
43702	118 291	0	118 291	3 113 233	0	3 113 233	3 212 608	0	3 212 608	217 666	0	217 666
44915	1 938	0	1 938	782	0	782	0	0	0	1 156	0	1 156
45115	708	0	708	77	0	77	0	0	0	631	0	631
45215	35 535	0	35 535	22 113	0	22 113	17 256	0	17 256	30 678	0	30 678
45515	4 716	0	4 716	286	0	286	567	0	567	4 997	0	4 997
45818	48 145	0	48 145	888	0	888	10 171	0	10 171	57 428	0	57 428
45918	919	0	919	5	0	5	24	0	24	938	0	938
47108	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
47407	505	0	505	1 346 163	1 220 422	2 566 585	1 345 658	1 220 422	2 566 080	0	0	0
47411	6 644	954	7 598	6 218	63	6 281	5 595	314	5 909	6 021	1 205	7 226
47416	203	0	203	12 923	0	12 923	12 986	0	12 986	266	0	266
47422	116	0	116	2 455	0	2 455	2 483	0	2 483	144	0	144
47425	6 954	0	6 954	9 966	0	9 966	10 858	0	10 858	7 846	0	7 846
47426	1 188	118	1 306	1 432	119	1 551	1 287	128	1 415	1 043	127	1 170
47804	1 849	0	1 849	156	0	156	201	0	201	1 894	0	1 894
50120	6 164	0	6 164	4 865	0	4 865	8 554	0	8 554	9 853	0	9 853
50719	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52303	29 050	0	29 050	29 317	0	29 317	12 794	0	12 794	12 527	0	12 527
52304	78 460	0	78 460	0	0	0	2 362	0	2 362	80 822	0	80 822
52406	0	0	0	29 317	0	29 317	29 317	0	29 317	0	0	0
52501	94	0	94	94	0	94	0	0	0	0	0	0
60301	5 593	0	5 593	6 998	0	6 998	5 255	0	5 255	3 850	0	3 850
60305	3 624	0	3 624	15 768	0	15 768	15 723	0	15 723	3 579	0	3 579
60309	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60311	312	0	312	425	0	425	415	0	415	302	0	302
60313	0	8	8	0	214	214	0	214	214	0	8	8
60320	0	0	0	1 958	0	1 958	1 958	0	1 958	0	0	0
60322	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
60324	1 080	0	1 080	50	0	50	451	0	451	1 481	0	1 481
60601	52 880	0	52 880	135	0	135	404	0	404	53 149	0	53 149
61304	271	0	271	45	0	45	36	0	36	262	0	262
61701	42 753	0	42 753	0	0	0	0	0	0	42 753	0	42 753
70601	543 529	0	543 529	55	0	55	80 695	0	80 695	624 169	0	624 169
70602	752	0	752	2 405	0	2 405	2 122	0	2 122	469	0	469
70603	185 757	0	185 757	0	0	0	13 448	0	13 448	199 205	0	199 205
70615	3 038	0	3 038	0	0	0	0	0	0	3 038	0	3 038
70801	25 092	0	25 092	25 092	0	25 092	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 919 992	146 425	4 066 417	12 366 160	1 472 015	13 838 175	12 563 366	1 484 447	14 047 813	4 117 198	158 857	4 276 055
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	201 234	0	201 234	11 841	0	11 841	21 677	0	21 677	191 398	0	191 398
90902	277 493	0	277 493	9 514	0	9 514	6 434	0	6 434	280 573	0	280 573
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	46 355	0	46 355	46 225	0	46 225	0	0	0	92 580	0	92 580
91414	2 054 082	81 112	2 135 194	213 141	7 452	220 593	92 308	2 940	95 248	2 174 915	85 624	2 260 539
91418	35 410	0	35 410	0	0	0	2 158	0	2 158	33 252	0	33 252
91501	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
91604	4 554	0	4 554	350	0	350	210	0	210	4 694	0	4 694
91704	3 583	0	3 583	0	0	0	0	0	0	3 583	0	3 583
91802	38 037	0	38 037	0	0	0	0	0	0	38 037	0	38 037
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	2 647 152	0	2 647 152	661 225	0	661 225	674 357	0	674 357	2 634 020	0	2 634 020
Итого по активу (баланс)	5 308 275	81 112	5 389 387	942 297	7 452	949 749	797 146	2 940	800 086	5 453 426	85 624	5 539 050
Пассив
91003	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
91312	2 231 078	0	2 231 078	77 456	0	77 456	38 350	0	38 350	2 191 972	0	2 191 972
91315	249 425	0	249 425	5 154	0	5 154	5 000	0	5 000	249 271	0	249 271
91316	550	0	550	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	550	0	550
91317	135 491	219	135 710	587 408	9	587 417	613 378	167	613 545	161 461	377	161 838
91319	13 935	0	13 935	0	0	0	0	0	0	13 935	0	13 935
91507	16 454	0	16 454	0	0	0	0	0	0	16 454	0	16 454
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 742 235	0	2 742 235	125 322	0	125 322	288 117	0	288 117	2 905 030	0	2 905 030
Итого по пассиву (баланс)	5 389 168	219	5 389 387	799 670	9	799 679	949 175	167	949 342	5 538 673	377	5 539 050
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	62 333	62 333	26 103	1 337 577	1 363 680	26 103	1 329 084	1 355 187	0	70 826	70 826
99996	62 606	0	62 606	1 359 583	0	1 359 583	1 351 726	0	1 351 726	70 463	0	70 463
Итого по активу (баланс)	62 606	62 333	124 939	1 385 686	1 337 577	2 723 263	1 377 829	1 329 084	2 706 913	70 463	70 826	141 289
Пассив
96901	62 606	0	62 606	1 325 605	26 121	1 351 726	1 333 462	26 121	1 359 583	70 463	0	70 463
99997	62 333	0	62 333	1 355 187	0	1 355 187	1 363 680	0	1 363 680	70 826	0	70 826
Итого по пассиву (баланс)	124 939	0	124 939	2 680 792	26 121	2 706 913	2 697 142	26 121	2 723 263	141 289	0	141 289
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
98010	0	0	156 637,0000	0	0	657 508,0000	0	0	659 617,0000	0	0	154 528,0000
98020	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	231 637,0000	0	0	657 508,0000	0	0	659 617,0000	0	0	229 528,0000
Пассив
98050	0	0	157 154,0000	0	0	609 617,0000	0	0	666 991,0000	0	0	214 528,0000
98070	0	0	59 483,0000	0	0	59 483,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	231 637,0000	0	0	669 100,0000	0	0	666 991,0000	0	0	229 528,0000

Страница была полезной?