Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гагаринский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10610	44 803	0	44 803	0	0	0	0	0	0	44 803	0	44 803
20202	84 514	17 895	102 409	1 013 014	150 954	1 163 968	980 727	152 368	1 133 095	116 801	16 481	133 282
20208	10 598	0	10 598	26 491	0	26 491	29 193	0	29 193	7 896	0	7 896
20209	0	0	0	318 811	0	318 811	318 811	0	318 811	0	0	0
30102	257 285	0	257 285	9 342 531	0	9 342 531	9 396 862	0	9 396 862	202 954	0	202 954
30110	14 041	39 691	53 732	189 879	37 222	227 101	174 141	43 096	217 237	29 779	33 817	63 596
30114	0	94 554	94 554	0	230 673	230 673	0	311 821	311 821	0	13 406	13 406
30202	17 536	0	17 536	0	0	0	1 274	0	1 274	16 262	0	16 262
30204	2 195	0	2 195	0	0	0	29	0	29	2 166	0	2 166
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	175	3	178	44 441	4 496	48 937	44 492	4 371	48 863	124	128	252
30235	0	0	0	2 715	0	2 715	2 700	0	2 700	15	0	15
30302	118 801	15 822	134 623	20 412	9 188	29 600	39 646	8 301	47 947	99 567	16 709	116 276
30306	58	0	58	2	0	2	4	0	4	56	0	56
30413	615	0	615	4 366 505	0	4 366 505	4 367 069	0	4 367 069	51	0	51
30424	0	0	0	1 257 572	0	1 257 572	1 253 175	0	1 253 175	4 397	0	4 397
30602	331	0	331	748 752	0	748 752	748 393	0	748 393	690	0	690
32002	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0
32003	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	3 474	3 474	0	106	106	0	217	217	0	3 363	3 363
44906	30 800	0	30 800	0	0	0	5 250	0	5 250	25 550	0	25 550
45107	28 266	0	28 266	0	0	0	2 854	0	2 854	25 412	0	25 412
45108	6 779	0	6 779	0	0	0	460	0	460	6 319	0	6 319
45201	103 532	0	103 532	159 591	0	159 591	173 244	0	173 244	89 879	0	89 879
45203	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45204	255 822	0	255 822	53 121	0	53 121	44 624	0	44 624	264 319	0	264 319
45205	378 255	0	378 255	144 083	0	144 083	60 188	0	60 188	462 150	0	462 150
45206	452 910	0	452 910	61 755	0	61 755	27 481	0	27 481	487 184	0	487 184
45207	84 791	6 614	91 405	0	206	206	13 242	410	13 652	71 549	6 410	77 959
45208	18 298	0	18 298	0	0	0	104	0	104	18 194	0	18 194
45406	2 550	0	2 550	400	0	400	850	0	850	2 100	0	2 100
45407	5 349	0	5 349	0	0	0	104	0	104	5 245	0	5 245
45505	6 777	0	6 777	110	0	110	208	0	208	6 679	0	6 679
45506	46 055	1 065	47 120	6 900	33	6 933	4 389	66	4 455	48 566	1 032	49 598
45507	80 727	4 648	85 375	11 450	3 238	14 688	4 198	452	4 650	87 979	7 434	95 413
45509	477	0	477	556	0	556	641	0	641	392	0	392
45812	63 447	0	63 447	12 331	0	12 331	27 314	0	27 314	48 464	0	48 464
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	368	0	368	388	0	388	207	0	207	549	0	549
45912	1 240	0	1 240	107	0	107	419	0	419	928	0	928
45915	18	0	18	197	0	197	138	0	138	77	0	77
47404	0	0	0	0	573 375	573 375	0	570 747	570 747	0	2 628	2 628
47408	0	0	0	440 542	495 761	936 303	440 542	495 761	936 303	0	0	0
47415	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
47417	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47423	437	10 420	10 857	15 534	31 491	47 025	654	41 911	42 565	15 317	0	15 317
47427	17 200	112	17 312	20 780	118	20 898	18 979	118	19 097	19 001	112	19 113
47802	38 021	0	38 021	155	0	155	2 766	0	2 766	35 410	0	35 410
50104	41 286	0	41 286	81 829	0	81 829	59 358	0	59 358	63 757	0	63 757
50105	0	0	0	46 516	0	46 516	26 984	0	26 984	19 532	0	19 532
50106	74 839	0	74 839	158 725	0	158 725	158 137	0	158 137	75 427	0	75 427
50107	0	0	0	26 087	0	26 087	26 087	0	26 087	0	0	0
50118	269 512	0	269 512	240 843	0	240 843	173 303	0	173 303	337 052	0	337 052
50121	232	0	232	2 724	0	2 724	2 757	0	2 757	199	0	199
50305	26 200	0	26 200	45 744	0	45 744	71 944	0	71 944	0	0	0
50318	154 561	0	154 561	73 018	0	73 018	45 797	0	45 797	181 782	0	181 782
50709	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	940	0	940	727	0	727	164	0	164	1 503	0	1 503
60306	0	0	0	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522	0	0	0
60308	54	0	54	105	0	105	139	0	139	20	0	20
60310	72	0	72	647	0	647	719	0	719	0	0	0
60312	3 548	0	3 548	11 539	0	11 539	6 808	0	6 808	8 279	0	8 279
60323	794	0	794	0	0	0	0	0	0	794	0	794
60401	294 505	0	294 505	598	0	598	1 134	0	1 134	293 969	0	293 969
60701	400	0	400	198	0	198	598	0	598	0	0	0
61002	21	0	21	3	0	3	10	0	10	14	0	14
61008	420	0	420	433	0	433	181	0	181	672	0	672
61009	411	0	411	340	0	340	467	0	467	284	0	284
61209	0	0	0	16 578	0	16 578	16 578	0	16 578	0	0	0
61210	0	0	0	24 147	0	24 147	24 147	0	24 147	0	0	0
61212	0	0	0	3 452	0	3 452	3 452	0	3 452	0	0	0
61403	4 977	0	4 977	864	0	864	596	0	596	5 245	0	5 245
61703	987	0	987	0	0	0	0	0	0	987	0	987
70606	433 994	0	433 994	100 595	0	100 595	29	0	29	534 560	0	534 560
70607	4 141	0	4 141	5 843	0	5 843	6 337	0	6 337	3 647	0	3 647
70608	171 435	0	171 435	14 023	0	14 023	0	0	0	185 458	0	185 458
70611	1 459	0	1 459	279	0	279	562	0	562	1 176	0	1 176
Итого по активу (баланс)	3 712 080	194 298	3 906 378	20 516 504	1 536 861	22 053 365	20 263 687	1 629 639	21 893 326	3 964 897	101 520	4 066 417
Пассив
10207	27 605	0	27 605	0	0	0	0	0	0	27 605	0	27 605
10601	224 506	0	224 506	16	0	16	0	0	0	224 490	0	224 490
10701	127 771	0	127 771	0	0	0	0	0	0	127 771	0	127 771
10801	187 419	0	187 419	0	0	0	15	0	15	187 434	0	187 434
30126	24 707	0	24 707	11	0	11	6	0	6	24 702	0	24 702
30226	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30232	354	597	951	27 399	11 156	38 555	27 106	10 559	37 665	61	0	61
30301	118 801	15 822	134 623	39 646	8 301	47 947	20 412	9 188	29 600	99 567	16 709	116 276
30305	58	0	58	4	0	4	2	0	2	56	0	56
32015	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
32901	380 000	0	380 000	730 000	0	730 000	700 000	0	700 000	350 000	0	350 000
40502	93 082	42 043	135 125	228 659	35 380	264 039	157 508	388	157 896	21 931	7 051	28 982
40503	0	237	237	0	15	15	0	8	8	0	230	230
40602	97 750	0	97 750	116 106	0	116 106	101 160	0	101 160	82 804	0	82 804
40701	476	0	476	4 293	0	4 293	3 971	0	3 971	154	0	154
40702	648 087	15 433	663 520	3 567 187	130 997	3 698 184	3 574 692	132 455	3 707 147	655 592	16 891	672 483
40703	154 964	20	154 984	63 439	1	63 440	75 759	1	75 760	167 284	20	167 304
40802	25 708	0	25 708	77 853	242	78 095	77 414	242	77 656	25 269	0	25 269
40804	78	0	78	18	0	18	0	0	0	60	0	60
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	29 845	1 396	31 241	313 715	36 190	349 905	312 072	37 595	349 667	28 202	2 801	31 003
40820	710	121	831	1 971	349	2 320	1 605	452	2 057	344	224	568
40821	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
40905	29	0	29	19 142	0	19 142	19 143	0	19 143	30	0	30
40909	0	0	0	3 022	6 090	9 112	3 022	6 090	9 112	0	0	0
40910	0	0	0	2 046	4 065	6 111	2 046	4 065	6 111	0	0	0
40911	5 733	0	5 733	97 098	0	97 098	94 727	0	94 727	3 362	0	3 362
40912	0	1	1	4 818	8 474	13 292	4 818	8 474	13 292	0	1	1
40913	0	6	6	8 004	21 448	29 452	8 004	21 448	29 452	0	6	6
41505	132 542	0	132 542	100 000	0	100 000	240	0	240	32 782	0	32 782
42102	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700
42103	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
42105	70 000	16 544	86 544	0	1 023	1 023	0	518	518	70 000	16 039	86 039
42106	0	14 180	14 180	0	877	877	0	444	444	0	13 747	13 747
42205	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42301	16 089	697	16 786	14 388	514	14 902	10 969	566	11 535	12 670	749	13 419
42304	8 610	76	8 686	2 224	79	2 303	2 541	3	2 544	8 927	0	8 927
42305	34 608	23 765	58 373	56 785	1 480	58 265	54 890	748	55 638	32 713	23 033	55 746
42306	429 633	48 370	478 003	101 536	3 595	105 131	186 174	3 064	189 238	514 271	47 839	562 110
42309	1 925	0	1 925	0	0	0	0	0	0	1 925	0	1 925
42601	151	2	153	0	1	1	151	0	151	302	1	303
42606	0	0	0	0	0	0	706	0	706	706	0	706
43702	0	0	0	295 321	0	295 321	413 612	0	413 612	118 291	0	118 291
44915	2 463	0	2 463	525	0	525	0	0	0	1 938	0	1 938
45115	782	0	782	74	0	74	0	0	0	708	0	708
45215	29 778	0	29 778	32 959	0	32 959	38 716	0	38 716	35 535	0	35 535
45515	4 232	0	4 232	5 183	0	5 183	5 667	0	5 667	4 716	0	4 716
45818	54 865	0	54 865	10 480	0	10 480	3 760	0	3 760	48 145	0	48 145
45918	1 061	0	1 061	172	0	172	30	0	30	919	0	919
47407	5	0	5	495 837	440 673	936 510	496 337	440 673	937 010	505	0	505
47411	9 705	894	10 599	7 723	170	7 893	4 662	230	4 892	6 644	954	7 598
47416	1 005	0	1 005	15 352	0	15 352	14 550	0	14 550	203	0	203
47422	276	0	276	2 553	0	2 553	2 393	0	2 393	116	0	116
47425	8 986	0	8 986	18 547	0	18 547	16 515	0	16 515	6 954	0	6 954
47426	2 405	132	2 537	3 152	132	3 284	1 935	118	2 053	1 188	118	1 306
47804	1 901	0	1 901	165	0	165	113	0	113	1 849	0	1 849
50120	6 719	0	6 719	4 053	0	4 053	3 498	0	3 498	6 164	0	6 164
50719	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52303	0	0	0	0	0	0	29 050	0	29 050	29 050	0	29 050
52304	0	0	0	0	0	0	78 460	0	78 460	78 460	0	78 460
52501	0	0	0	0	0	0	94	0	94	94	0	94
60301	4 427	0	4 427	5 396	0	5 396	6 562	0	6 562	5 593	0	5 593
60305	3 602	0	3 602	16 820	0	16 820	16 842	0	16 842	3 624	0	3 624
60309	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60311	493	0	493	1 536	0	1 536	1 355	0	1 355	312	0	312
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60322	96	0	96	96	0	96	0	0	0	0	0	0
60324	791	0	791	0	0	0	289	0	289	1 080	0	1 080
60601	52 863	0	52 863	400	0	400	417	0	417	52 880	0	52 880
61304	238	0	238	45	0	45	78	0	78	271	0	271
61701	42 753	0	42 753	0	0	0	0	0	0	42 753	0	42 753
70601	438 510	0	438 510	399	0	399	105 418	0	105 418	543 529	0	543 529
70602	724	0	724	4 309	0	4 309	4 337	0	4 337	752	0	752
70603	170 662	0	170 662	0	0	0	15 095	0	15 095	185 757	0	185 757
70615	3 038	0	3 038	0	0	0	0	0	0	3 038	0	3 038
70801	25 092	0	25 092	0	0	0	0	0	0	25 092	0	25 092
Итого по пассиву (баланс)	3 726 030	180 348	3 906 378	6 519 969	711 260	7 231 229	6 713 931	677 337	7 391 268	3 919 992	146 425	4 066 417
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	191 922	0	191 922	36 689	0	36 689	27 377	0	27 377	201 234	0	201 234
90902	276 954	0	276 954	6 513	0	6 513	5 974	0	5 974	277 493	0	277 493
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	94 254	0	94 254	47 899	0	47 899	46 355	0	46 355
91414	1 875 151	83 733	1 958 884	239 196	2 580	241 776	60 265	5 201	65 466	2 054 082	81 112	2 135 194
91418	38 028	0	38 028	0	0	0	2 618	0	2 618	35 410	0	35 410
91501	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
91604	4 550	0	4 550	438	0	438	434	0	434	4 554	0	4 554
91704	3 583	0	3 583	0	0	0	0	0	0	3 583	0	3 583
91802	38 037	0	38 037	0	0	0	0	0	0	38 037	0	38 037
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	2 846 625	0	2 846 625	467 642	0	467 642	667 115	0	667 115	2 647 152	0	2 647 152
Итого по активу (баланс)	5 275 224	83 733	5 358 957	844 733	2 580	847 313	811 682	5 201	816 883	5 308 275	81 112	5 389 387
Пассив
91312	2 264 999	0	2 264 999	59 610	0	59 610	25 689	0	25 689	2 231 078	0	2 231 078
91315	317 719	0	317 719	68 294	0	68 294	0	0	0	249 425	0	249 425
91316	2 977	0	2 977	70 927	0	70 927	68 500	0	68 500	550	0	550
91317	153 341	3 277	156 618	389 859	3 223	393 082	372 009	165	372 174	135 491	219	135 710
91319	87 858	0	87 858	79 754	0	79 754	5 831	0	5 831	13 935	0	13 935
91507	16 454	0	16 454	0	0	0	0	0	0	16 454	0	16 454
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 512 332	0	2 512 332	146 799	0	146 799	376 702	0	376 702	2 742 235	0	2 742 235
Итого по пассиву (баланс)	5 355 680	3 277	5 358 957	815 243	3 223	818 466	848 731	165	848 896	5 389 168	219	5 389 387
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	6 617	6 617	292 695	181 623	474 318	292 695	125 907	418 602	0	62 333	62 333
99996	6 635	0	6 635	474 821	0	474 821	418 850	0	418 850	62 606	0	62 606
Итого по активу (баланс)	6 635	6 617	13 252	767 516	181 623	949 139	711 545	125 907	837 452	62 606	62 333	124 939
Пассив
96901	6 635	0	6 635	125 354	293 496	418 850	181 325	293 496	474 821	62 606	0	62 606
99997	6 617	0	6 617	418 602	0	418 602	474 318	0	474 318	62 333	0	62 333
Итого по пассиву (баланс)	13 252	0	13 252	543 956	293 496	837 452	655 643	293 496	949 139	124 939	0	124 939
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
98010	0	0	140 898,0000	0	0	379 363,0000	0	0	363 624,0000	0	0	156 637,0000
98020	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	215 898,0000	0	0	379 363,0000	0	0	363 624,0000	0	0	231 637,0000
Пассив
98050	0	0	141 415,0000	0	0	339 531,0000	0	0	355 270,0000	0	0	157 154,0000
98070	0	0	59 483,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	59 483,0000
98090	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	215 898,0000	0	0	339 531,0000	0	0	355 270,0000	0	0	231 637,0000

Страница была полезной?