Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гагаринский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
20202	117 695	21 248	138 943	970 406	162 098	1 132 504	1 011 323	147 323	1 158 646	76 778	36 023	112 801
20208	7 716	0	7 716	50 459	0	50 459	48 464	0	48 464	9 711	0	9 711
20209	3 532	332	3 864	286 824	15 432	302 256	290 356	15 764	306 120	0	0	0
30102	92 311	0	92 311	13 678 518	0	13 678 518	13 588 916	0	13 588 916	181 913	0	181 913
30110	32 642	50 178	82 820	75 148	42 734	117 882	60 233	45 628	105 861	47 557	47 284	94 841
30114	0	229 450	229 450	0	207 200	207 200	0	166 212	166 212	0	270 438	270 438
30202	24 720	0	24 720	0	0	0	5 545	0	5 545	19 175	0	19 175
30204	5 784	0	5 784	0	0	0	1 298	0	1 298	4 486	0	4 486
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	791	177	968	41 459	1 868	43 327	42 027	2 045	44 072	223	0	223
30235	0	0	0	57 305	0	57 305	57 305	0	57 305	0	0	0
30302	135 885	22 399	158 284	23 759	13 944	37 703	30 938	13 625	44 563	128 706	22 718	151 424
30306	24 219	0	24 219	115	0	115	206	0	206	24 128	0	24 128
30602	2 121	0	2 121	45 768	0	45 768	42 216	0	42 216	5 673	0	5 673
31902	0	0	0	7 295 000	0	7 295 000	7 295 000	0	7 295 000	0	0	0
31903	415 000	0	415 000	1 710 000	0	1 710 000	2 125 000	0	2 125 000	0	0	0
31904	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
44906	23 500	0	23 500	9 000	0	9 000	0	0	0	32 500	0	32 500
45107	43 453	0	43 453	0	0	0	3 146	0	3 146	40 307	0	40 307
45108	9 543	0	9 543	0	0	0	921	0	921	8 622	0	8 622
45201	82 941	0	82 941	193 531	0	193 531	195 883	0	195 883	80 589	0	80 589
45203	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45204	116 067	0	116 067	41 640	0	41 640	115 318	0	115 318	42 389	0	42 389
45205	230 921	0	230 921	61 566	0	61 566	77 394	0	77 394	215 093	0	215 093
45206	321 451	0	321 451	92 043	0	92 043	48 691	0	48 691	364 803	0	364 803
45207	129 889	25 794	155 683	13 430	609	14 039	36 701	734	37 435	106 618	25 669	132 287
45208	20 023	0	20 023	0	0	0	1 204	0	1 204	18 819	0	18 819
45404	89	0	89	40	0	40	129	0	129	0	0	0
45406	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
45407	4 880	0	4 880	0	0	0	1 880	0	1 880	3 000	0	3 000
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	2 130	0	2 130	0	0	0	275	0	275	1 855	0	1 855
45506	71 040	4 519	75 559	2 472	107	2 579	9 254	129	9 383	64 258	4 497	68 755
45507	93 463	29 578	123 041	4 355	305	4 660	2 081	28 551	30 632	95 737	1 332	97 069
45509	853	0	853	1 570	0	1 570	2 123	0	2 123	300	0	300
45812	44 847	0	44 847	4 646	0	4 646	4 546	0	4 546	44 947	0	44 947
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	681	5 974	6 655	156	18	174	508	5 992	6 500	329	0	329
45912	887	0	887	967	0	967	967	0	967	887	0	887
45915	0	0	0	170	0	170	148	0	148	22	0	22
47408	0	0	0	2 977	150 414	153 391	2 977	150 414	153 391	0	0	0
47415	208	0	208	0	0	0	1	0	1	207	0	207
47423	440	6 778	7 218	1 352	9 015	10 367	1 331	15 793	17 124	461	0	461
47427	12 065	541	12 606	13 134	487	13 621	15 318	562	15 880	9 881	466	10 347
50104	50 072	0	50 072	359	0	359	571	0	571	49 860	0	49 860
50106	349 933	0	349 933	2 873	0	2 873	45 191	0	45 191	307 615	0	307 615
50121	781	0	781	484	0	484	817	0	817	448	0	448
50305	180 663	0	180 663	1 055	0	1 055	0	0	0	181 718	0	181 718
50706	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	583	0	583	475	0	475	136	0	136	922	0	922
60306	0	0	0	1 999	0	1 999	1 999	0	1 999	0	0	0
60308	58	0	58	585	0	585	633	0	633	10	0	10
60310	45	0	45	564	0	564	609	0	609	0	0	0
60312	4 237	0	4 237	5 772	0	5 772	6 383	0	6 383	3 626	0	3 626
60323	798	0	798	2	0	2	1	0	1	799	0	799
60401	36 269	0	36 269	618	0	618	299	0	299	36 588	0	36 588
60701	259	0	259	479	0	479	738	0	738	0	0	0
61002	48	0	48	38	0	38	71	0	71	15	0	15
61008	304	0	304	749	0	749	688	0	688	365	0	365
61009	94	0	94	188	0	188	224	0	224	58	0	58
61011	21 051	0	21 051	0	0	0	0	0	0	21 051	0	21 051
61209	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
61210	0	0	0	45 341	0	45 341	45 341	0	45 341	0	0	0
61403	3 617	0	3 617	762	0	762	506	0	506	3 873	0	3 873
70606	681 200	0	681 200	61 645	0	61 645	905	0	905	741 940	0	741 940
70607	2 697	0	2 697	5 313	0	5 313	4 408	0	4 408	3 602	0	3 602
70608	245 545	0	245 545	22 248	0	22 248	0	0	0	267 793	0	267 793
70611	7 885	0	7 885	1 969	0	1 969	0	0	0	9 854	0	9 854
Итого по активу (баланс)	3 671 886	396 968	4 068 854	25 231 535	604 231	25 835 766	25 237 350	592 772	25 830 122	3 666 071	408 427	4 074 498
Пассив
10207	27 605	0	27 605	50	0	50	50	0	50	27 605	0	27 605
10601	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
10701	127 771	0	127 771	0	0	0	0	0	0	127 771	0	127 771
10801	187 406	0	187 406	0	0	0	0	0	0	187 406	0	187 406
30126	25 068	0	25 068	299	0	299	0	0	0	24 769	0	24 769
30232	361	103	464	24 776	7 167	31 943	25 460	7 294	32 754	1 045	230	1 275
30301	135 885	22 399	158 284	30 938	13 625	44 563	23 759	13 944	37 703	128 706	22 718	151 424
30305	24 219	0	24 219	206	0	206	115	0	115	24 128	0	24 128
40502	178 022	236 421	414 443	144 468	16 645	161 113	205 087	22 935	228 022	238 641	242 711	481 352
40503	0	1 725	1 725	0	182	182	0	39	39	0	1 582	1 582
40602	95 323	103	95 426	119 692	206	119 898	117 638	103	117 741	93 269	0	93 269
40701	1 126	0	1 126	12 728	0	12 728	13 300	0	13 300	1 698	0	1 698
40702	920 478	26 665	947 143	4 810 799	178 818	4 989 617	4 733 799	158 921	4 892 720	843 478	6 768	850 246
40703	206 021	19	206 040	133 824	1	133 825	109 848	1	109 849	182 045	19	182 064
40802	34 541	0	34 541	140 153	0	140 153	132 568	0	132 568	26 956	0	26 956
40804	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	30 300	8 197	38 497	197 805	34 735	232 540	199 813	44 653	244 466	32 308	18 115	50 423
40820	331	283	614	445	1 034	1 479	417	835	1 252	303	84	387
40821	1	0	1	1 085	0	1 085	1 087	0	1 087	3	0	3
40905	29	0	29	23 677	0	23 677	23 677	0	23 677	29	0	29
40909	0	0	0	4 946	6 286	11 232	4 946	6 286	11 232	0	0	0
40910	0	0	0	1 234	1 635	2 869	1 234	1 635	2 869	0	0	0
40911	17 545	0	17 545	93 722	0	93 722	76 437	0	76 437	260	0	260
40912	0	1	1	5 199	6 780	11 979	5 199	6 780	11 979	0	1	1
40913	0	6	6	7 508	18 699	26 207	7 508	18 699	26 207	0	6	6
41505	131 119	0	131 119	0	0	0	238	0	238	131 357	0	131 357
42104	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42106	0	29 372	29 372	0	835	835	0	693	693	0	29 230	29 230
42205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	83 376	5 453	88 829	92 542	302	92 844	19 336	139	19 475	10 170	5 290	15 460
42302	924	0	924	926	0	926	2	0	2	0	0	0
42303	10 000	0	10 000	10 034	0	10 034	34	0	34	0	0	0
42304	6 124	1 798	7 922	2 877	53	2 930	4 100	38	4 138	7 347	1 783	9 130
42305	63 788	16 428	80 216	32 101	490	32 591	33 428	1 124	34 552	65 115	17 062	82 177
42306	183 177	32 719	215 896	23 121	1 712	24 833	119 102	2 598	121 700	279 158	33 605	312 763
42601	151	1	152	270	0	270	270	0	270	151	1	152
42604	8	0	8	0	0	0	10	0	10	18	0	18
44915	705	0	705	0	0	0	270	0	270	975	0	975
45115	1 066	0	1 066	104	0	104	0	0	0	962	0	962
45215	32 234	0	32 234	14 369	0	14 369	11 744	0	11 744	29 609	0	29 609
45415	67	0	67	46	0	46	9	0	9	30	0	30
45515	5 235	0	5 235	1 187	0	1 187	517	0	517	4 565	0	4 565
45818	49 362	0	49 362	4 257	0	4 257	1 007	0	1 007	46 112	0	46 112
45918	887	0	887	13	0	13	14	0	14	888	0	888
47407	0	0	0	150 442	2 961	153 403	150 442	2 961	153 403	0	0	0
47411	7 367	524	7 891	2 440	86	2 526	2 437	172	2 609	7 364	610	7 974
47416	581	0	581	16 452	119	16 571	18 178	119	18 297	2 307	0	2 307
47422	0	0	0	6 780	0	6 780	6 780	0	6 780	0	0	0
47425	18 613	0	18 613	18 641	0	18 641	14 645	0	14 645	14 617	0	14 617
47426	2 418	149	2 567	2 656	149	2 805	3 021	158	3 179	2 783	158	2 941
50120	3 116	0	3 116	4 027	0	4 027	4 428	0	4 428	3 517	0	3 517
50719	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60301	4 440	0	4 440	10 972	0	10 972	7 308	0	7 308	776	0	776
60305	3 961	0	3 961	30 574	0	30 574	26 613	0	26 613	0	0	0
60309	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60311	447	0	447	581	0	581	513	0	513	379	0	379
60313	0	7	7	0	8	8	0	8	8	0	7	7
60322	13	0	13	109	0	109	192	0	192	96	0	96
60324	793	0	793	6	0	6	0	0	0	787	0	787
60601	17 524	0	17 524	182	0	182	264	0	264	17 606	0	17 606
61012	887	0	887	0	0	0	0	0	0	887	0	887
61304	201	0	201	39	0	39	39	0	39	201	0	201
70601	708 223	0	708 223	102	0	102	74 401	0	74 401	782 522	0	782 522
70602	1 294	0	1 294	66	0	66	237	0	237	1 465	0	1 465
70603	245 219	0	245 219	0	0	0	21 986	0	21 986	267 205	0	267 205
Итого по пассиву (баланс)	3 686 477	382 377	4 068 854	6 195 719	292 528	6 488 247	6 203 756	290 135	6 493 891	3 694 514	379 984	4 074 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	163 946	0	163 946	55 547	0	55 547	40 264	0	40 264	179 229	0	179 229
90902	328 579	0	328 579	5 322	0	5 322	5 646	0	5 646	328 255	0	328 255
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 249 682	97 679	2 347 361	30 401	1 548	31 949	78 384	20 030	98 414	2 201 699	79 197	2 280 896
91501	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
91604	4 522	117	4 639	319	0	319	540	117	657	4 301	0	4 301
91704	3 583	0	3 583	0	0	0	0	0	0	3 583	0	3 583
91802	38 037	0	38 037	0	0	0	0	0	0	38 037	0	38 037
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	3 689 451	0	3 689 451	700 052	0	700 052	1 122 264	0	1 122 264	3 267 239	0	3 267 239
Итого по активу (баланс)	6 478 175	97 796	6 575 971	791 642	1 548	793 190	1 247 100	20 147	1 267 247	6 022 717	79 197	6 101 914
Пассив
91312	2 728 071	0	2 728 071	245 339	0	245 339	102 217	0	102 217	2 584 949	0	2 584 949
91315	578 274	0	578 274	330 000	0	330 000	12 337	0	12 337	260 611	0	260 611
91316	10 802	0	10 802	17 740	0	17 740	8 300	0	8 300	1 362	0	1 362
91317	251 926	0	251 926	473 365	112	473 477	489 769	27 932	517 701	268 330	27 820	296 150
91319	103 842	0	103 842	112 978	0	112 978	116 848	0	116 848	107 712	0	107 712
91507	16 536	0	16 536	81	0	81	0	0	0	16 455	0	16 455
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 886 520	0	2 886 520	140 850	0	140 850	89 005	0	89 005	2 834 675	0	2 834 675
Итого по пассиву (баланс)	6 575 971	0	6 575 971	1 320 353	112	1 320 465	818 476	27 932	846 408	6 074 094	27 820	6 101 914
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
98010	0	0	589 639,0000	0	0	0,0000	0	0	43 896,0000	0	0	545 743,0000
98020	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	649 639,0000	0	0	15 000,0000	0	0	43 896,0000	0	0	620 743,0000
Пассив
98050	0	0	493 649,0000	0	0	43 896,0000	0	0	0,0000	0	0	449 753,0000
98070	0	0	155 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	155 990,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000	0	0	15 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	649 639,0000	0	0	43 896,0000	0	0	15 000,0000	0	0	620 743,0000

Страница была полезной?