Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	109 563	46 146	155 709	1 203 609	395 516	1 599 125	1 194 901	382 354	1 577 255	118 271	59 308	177 579
20208	12 474	0	12 474	17 556	0	17 556	19 628	0	19 628	10 402	0	10 402
20209	0	0	0	458 620	64 080	522 700	453 620	64 080	517 700	5 000	0	5 000
30102	143 601	0	143 601	3 361 712	0	3 361 712	3 502 392	0	3 502 392	2 921	0	2 921
30110	155 855	315 181	471 036	474 127	562 789	1 036 916	473 402	657 198	1 130 600	156 580	220 772	377 352
30114	0	2 045	2 045	0	57 704	57 704	0	59 749	59 749	0	0	0
30202	222 180	0	222 180	429 948	0	429 948	0	0	0	652 128	0	652 128
30233	5 412	43	5 455	274 719	23 110	297 829	273 533	23 127	296 660	6 598	26	6 624
304.1	75 076	0	75 076	157 782	0	157 782	222 550	0	222 550	10 308	0	10 308
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	7 015	0	7 015	0	0	0	0	0	0	7 015	0	7 015
32501	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
45203	37 245	0	37 245	0	0	0	37 245	0	37 245	0	0	0
45204	430 750	0	430 750	99 952	0	99 952	430 750	0	430 750	99 952	0	99 952
45205	753 686	0	753 686	411 891	0	411 891	275 192	0	275 192	890 385	0	890 385
45206	12 161 315	0	12 161 315	188 000	0	188 000	2 461 061	0	2 461 061	9 888 254	0	9 888 254
45207	3 462 800	0	3 462 800	1 740 000	0	1 740 000	95 000	0	95 000	5 107 800	0	5 107 800
45216	1 057 209	0	1 057 209	0	0	0	0	0	0	1 057 209	0	1 057 209
45506	43	0	43	0	0	0	15	0	15	28	0	28
45507	12 088	0	12 088	0	0	0	70	0	70	12 018	0	12 018
45509	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
45523	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45602	325 000	0	325 000	0	0	0	325 000	0	325 000	0	0	0
45603	62 500	0	62 500	257 000	0	257 000	254 000	0	254 000	65 500	0	65 500
45604	1 940 221	22 538	1 962 759	174 100	488	174 588	449 340	608	449 948	1 664 981	22 418	1 687 399
45605	19 000	37 191	56 191	0	708	708	0	1 105	1 105	19 000	36 794	55 794
45616	139 719	0	139 719	0	0	0	0	0	0	139 719	0	139 719
45811	3	0	3	3	0	3	2	0	2	4	0	4
45812	2 023	0	2 023	863 921	0	863 921	218	0	218	865 726	0	865 726
45813	16	0	16	3	0	3	4	0	4	15	0	15
45814	186	0	186	32	0	32	41	0	41	177	0	177
45815	14 218	3	14 221	3	0	3	8	0	8	14 213	3	14 216
45816	42	0	42	651 607	0	651 607	591	0	591	651 058	0	651 058
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45912	76	0	76	215 843	0	215 843	0	0	0	215 919	0	215 919
45915	6 364	0	6 364	6	0	6	16	0	16	6 354	0	6 354
45916	0	0	0	27 404	315	27 719	0	0	0	27 404	315	27 719
474.1	0	21 412	21 412	7 179 364	7 242 580	14 421 944	7 179 364	7 263 992	14 443 356	0	0	0
47421	0	0	0	18 210	0	18 210	17 827	0	17 827	383	0	383
47423	40 090	0	40 090	11	0	11	15	0	15	40 086	0	40 086
47427	81 320	121	81 441	255 968	379	256 347	246 385	368	246 753	90 903	132	91 035
47450	37	0	37	1	0	1	5	0	5	33	0	33
47465	11 705	0	11 705	0	0	0	0	0	0	11 705	0	11 705
60204	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60302	146 903	0	146 903	0	0	0	0	0	0	146 903	0	146 903
60306	0	0	0	9 981	0	9 981	9 981	0	9 981	0	0	0
60308	790	0	790	4 073	0	4 073	3 911	0	3 911	952	0	952
60310	91	0	91	1 312	0	1 312	1 286	0	1 286	117	0	117
60312	9 715	0	9 715	8 294	0	8 294	8 240	0	8 240	9 769	0	9 769
60323	4 654	0	4 654	7	0	7	39	0	39	4 622	0	4 622
60336	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
60401	212 412	0	212 412	0	0	0	0	0	0	212 412	0	212 412
60804	212 932	0	212 932	0	0	0	0	0	0	212 932	0	212 932
60901	30 883	0	30 883	0	0	0	0	0	0	30 883	0	30 883
61002	268	0	268	116	0	116	186	0	186	198	0	198
61008	88	0	88	379	0	379	414	0	414	53	0	53
61009	422	0	422	1 508	0	1 508	1 443	0	1 443	487	0	487
62001	76 531	0	76 531	0	0	0	0	0	0	76 531	0	76 531
70606	1 576 756	0	1 576 756	706 469	0	706 469	0	0	0	2 283 225	0	2 283 225
70608	165 428	0	165 428	21 716	0	21 716	0	0	0	187 144	0	187 144
70611	30 984	0	30 984	7 746	0	7 746	0	0	0	38 730	0	38 730
70616	0	0	0	8 605	0	8 605	0	0	0	8 605	0	8 605
Итого по активу (баланс)	23 760 477	444 680	24 205 157	19 281 714	8 347 669	27 629 383	17 987 791	8 452 581	26 440 372	25 054 400	339 768	25 394 168
Пассив
10207	857 200	0	857 200	0	0	0	0	0	0	857 200	0	857 200
10601	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	1 012 649	0	1 012 649	0	0	0	0	0	0	1 012 649	0	1 012 649
30126	326 144	0	326 144	2	0	2	0	0	0	326 142	0	326 142
30220	31	837	868	32 277	257 720	289 997	32 246	274 206	306 452	0	17 323	17 323
30223	21 125	0	21 125	1 455 767	0	1 455 767	1 547 575	0	1 547 575	112 933	0	112 933
30226	345	0	345	20	0	20	4	0	4	329	0	329
30232	7	0	7	125 232	14 443	139 675	125 382	14 443	139 825	157	0	157
30236	0	0	0	0	8 802	8 802	0	8 802	8 802	0	0	0
32505	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
407	1 044 503	89 810	1 134 313	3 503 648	370 061	3 873 709	3 292 610	328 432	3 621 042	833 465	48 181	881 646
408.1	53 774	25	53 799	186 589	2 163	188 752	206 606	2 163	208 769	73 791	25	73 816
40807	7 604	112	7 716	591 290	895	592 185	584 579	925	585 504	893	142	1 035
40817	96 300	16 513	112 813	184 781	32 306	217 087	169 703	24 480	194 183	81 222	8 687	89 909
40820	279	2 585	2 864	48	80	128	82	50	132	313	2 555	2 868
40821	34	0	34	111	0	111	117	0	117	40	0	40
40905	1	0	1	747	178	925	747	178	925	1	0	1
40909	0	0	0	3 309	19 287	22 596	3 309	19 287	22 596	0	0	0
40910	0	0	0	1 278	1 613	2 891	1 278	1 613	2 891	0	0	0
40911	0	0	0	20 420	0	20 420	20 420	0	20 420	0	0	0
40912	0	0	0	1 381	12 615	13 996	1 381	12 615	13 996	0	0	0
40913	0	0	0	606	4 292	4 898	606	4 292	4 898	0	0	0
42003	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42102	43 030	0	43 030	104 870	0	104 870	577 290	0	577 290	515 450	0	515 450
42103	330 950	22 538	353 488	331 000	608	331 608	150 500	488	150 988	150 450	22 418	172 868
42104	9 000	9 015	18 015	500	243	743	500	195	695	9 000	8 967	17 967
42105	45 000	35 159	80 159	45 000	947	45 947	0	761	761	0	34 973	34 973
42106	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
42108	240 289	0	240 289	286	0	286	0	0	0	240 003	0	240 003
42109	750	0	750	1 150	0	1 150	800	0	800	400	0	400
42110	42 150	0	42 150	42 150	0	42 150	21 550	0	21 550	21 550	0	21 550
42111	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0
42112	3 344	0	3 344	0	0	0	0	0	0	3 344	0	3 344
42203	700	0	700	300	0	300	0	0	0	400	0	400
42205	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42301	203 495	11 611	215 106	238 836	352	239 188	325 267	529	325 796	289 926	11 788	301 714
42303	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42304	298 654	20 662	319 316	85 751	3 675	89 426	34 064	4 475	38 539	246 967	21 462	268 429
42305	1 560 669	175 711	1 736 380	308 055	9 856	317 911	440 160	33 584	473 744	1 692 774	199 439	1 892 213
42306	11 152 275	230 395	11 382 670	741 491	22 367	763 858	764 951	20 272	785 223	11 175 735	228 300	11 404 035
42309	2 706	62	2 768	485	2	487	456	1	457	2 677	61	2 738
42601	0	1 162	1 162	0	35	35	0	22	22	0	1 149	1 149
42605	0	1 119	1 119	0	31	31	0	26	26	0	1 114	1 114
42606	454	0	454	0	0	0	2	0	2	456	0	456
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	1 699 143	0	1 699 143	75 333	0	75 333	177 829	0	177 829	1 801 639	0	1 801 639
45217	590 874	0	590 874	0	0	0	0	0	0	590 874	0	590 874
45515	55	0	55	1	0	1	0	0	0	54	0	54
45615	163 244	0	163 244	80 555	0	80 555	236 070	0	236 070	318 759	0	318 759
45617	7 309	0	7 309	0	0	0	0	0	0	7 309	0	7 309
45818	16 491	0	16 491	565	0	565	132 920	0	132 920	148 846	0	148 846
45918	6 440	0	6 440	15	0	15	41 231	0	41 231	47 656	0	47 656
47405	0	0	0	224 296	224 093	448 389	224 296	224 093	448 389	0	0	0
47407	0	0	0	7 022 241	6 947 268	13 969 509	7 022 241	6 947 268	13 969 509	0	0	0
47411	310 218	182	310 400	65 096	464	65 560	65 148	504	65 652	310 270	222	310 492
47416	1 500	0	1 500	2 796	576	3 372	1 467	576	2 043	171	0	171
47418	0	0	0	349 888	0	349 888	391 454	30 015	421 469	41 566	30 015	71 581
47422	22 821	0	22 821	16 117	0	16 117	14 012	0	14 012	20 716	0	20 716
47424	2 395	0	2 395	19 471	0	19 471	17 125	0	17 125	49	0	49
47425	55 058	0	55 058	47 369	0	47 369	47 337	0	47 337	55 026	0	55 026
47426	3 172	44	3 216	7 111	2	7 113	5 447	86	5 533	1 508	128	1 636
47444	3 063	46	3 109	2 495	47	2 542	6 793	1	6 794	7 361	0	7 361
47445	55 290	0	55 290	10 903	0	10 903	6 348	0	6 348	50 735	0	50 735
47466	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
47601	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
60301	2 778	0	2 778	13 376	0	13 376	11 987	0	11 987	1 389	0	1 389
60305	24 421	0	24 421	43 612	0	43 612	42 156	0	42 156	22 965	0	22 965
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	466	0	466	0	0	0	491	0	491	957	0	957
60311	0	0	0	9 317	0	9 317	9 335	0	9 335	18	0	18
60322	19	0	19	8	0	8	58 438	0	58 438	58 449	0	58 449
60324	11 703	0	11 703	4 909	0	4 909	5 513	0	5 513	12 307	0	12 307
60335	15 815	0	15 815	9 758	0	9 758	8 801	0	8 801	14 858	0	14 858
60414	125 169	0	125 169	0	0	0	965	0	965	126 134	0	126 134
60805	84 804	0	84 804	0	0	0	3 533	0	3 533	88 337	0	88 337
60806	137 884	0	137 884	4 174	0	4 174	867	0	867	134 577	0	134 577
60903	11 953	0	11 953	0	0	0	409	0	409	12 362	0	12 362
61501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61701	76 363	0	76 363	0	0	0	8 604	0	8 604	84 967	0	84 967
62002	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
70601	1 890 320	0	1 890 320	2	0	2	344 485	0	344 485	2 234 803	0	2 234 803
70603	167 839	0	167 839	0	0	0	24 151	0	24 151	191 990	0	191 990
70801	280 119	0	280 119	0	0	0	0	0	0	280 119	0	280 119
Итого по пассиву (баланс)	23 587 569	617 588	24 205 157	16 067 044	7 935 021	24 002 065	17 236 694	7 954 382	25 191 076	24 757 219	636 949	25 394 168
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 445 209	0	5 445 209	1 249 192	0	1 249 192	110 224	0	110 224	6 584 177	0	6 584 177
90902	2 997 235	0	2 997 235	482 823	0	482 823	377 410	0	377 410	3 102 648	0	3 102 648
91202	13 777	0	13 777	0	0	0	0	0	0	13 777	0	13 777
91203	114	0	114	5	0	5	13	0	13	106	0	106
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	27 138 761	105 717	27 244 478	75 696	2 184	77 880	0	2 962	2 962	27 214 457	104 939	27 319 396
91704	154 808	5 164	159 972	0	108	108	20 467	494	20 961	134 341	4 778	139 119
91802	383 256	31 593	414 849	0	681	681	52 269	1 207	53 476	330 987	31 067	362 054
91803	78 847	3 314	82 161	0	71	71	19 973	131	20 104	58 874	3 254	62 128
99998	13 537 673	0	13 537 673	4 987 497	0	4 987 497	935 276	0	935 276	17 589 894	0	17 589 894
Итого по активу (баланс)	49 749 683	145 788	49 895 471	6 795 213	3 044	6 798 257	1 515 632	4 794	1 520 426	55 029 264	144 038	55 173 302
Пассив
91003	394 986	0	394 986	824 934	0	824 934	429 948	0	429 948	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
91311	27 770	0	27 770	0	0	0	0	0	0	27 770	0	27 770
91312	13 112 042	0	13 112 042	0	0	0	4 447 257	0	4 447 257	17 559 299	0	17 559 299
91317	2 875	0	2 875	110 341	0	110 341	110 216	0	110 216	2 750	0	2 750
99999	36 357 798	0	36 357 798	171 776	0	171 776	1 397 386	0	1 397 386	37 583 408	0	37 583 408
Итого по пассиву (баланс)	49 895 471	0	49 895 471	1 107 051	0	1 107 051	6 384 882	0	6 384 882	55 173 302	0	55 173 302
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	331 372	331 372	67 696	7 068 846	7 136 542	67 223	6 958 037	7 025 260	473	442 181	442 654
99996	333 767	0	333 767	7 125 577	0	7 125 577	7 017 024	0	7 017 024	442 320	0	442 320
Итого по активу (баланс)	333 767	331 372	665 139	7 193 273	7 068 846	14 262 119	7 084 247	6 958 037	14 042 284	442 793	442 181	884 974
Пассив
96901	333 767	0	333 767	6 949 524	67 501	7 017 025	7 057 603	67 975	7 125 578	441 846	474	442 320
99997	331 372	0	331 372	7 025 260	0	7 025 260	7 136 542	0	7 136 542	442 654	0	442 654
Итого по пассиву (баланс)	665 139	0	665 139	13 974 784	67 501	14 042 285	14 194 145	67 975	14 262 120	884 500	474	884 974

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?