Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	155 328	73 308	228 636	2 397 196	419 562	2 816 758	2 423 406	433 019	2 856 425	129 118	59 851	188 969
20208	21 385	0	21 385	25 728	0	25 728	27 696	0	27 696	19 417	0	19 417
20209	0	2 192	2 192	1 404 333	36 224	1 440 557	1 404 333	38 416	1 442 749	0	0	0
30102	379 953	0	379 953	9 643 933	0	9 643 933	9 852 529	0	9 852 529	171 357	0	171 357
30110	151 005	231 037	382 042	1 401 440	828 981	2 230 421	1 404 299	680 612	2 084 911	148 146	379 406	527 552
30114	0	16 472	16 472	0	92 774	92 774	0	107 158	107 158	0	2 088	2 088
30202	110 805	0	110 805	751	0	751	0	0	0	111 556	0	111 556
30233	2 548	1 000	3 548	194 615	36 126	230 741	193 821	34 590	228 411	3 342	2 536	5 878
304.1	56 362	0	56 362	308 049	0	308 049	307 706	0	307 706	56 705	0	56 705
32201	7 151	0	7 151	180	0	180	0	0	0	7 331	0	7 331
32501	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
45203	234 000	0	234 000	0	0	0	234 000	0	234 000	0	0	0
45204	74 667	0	74 667	199 000	0	199 000	0	0	0	273 667	0	273 667
45205	3 197 083	0	3 197 083	423 100	0	423 100	1 301 795	0	1 301 795	2 318 388	0	2 318 388
45206	10 562 721	0	10 562 721	2 728 896	0	2 728 896	705 000	0	705 000	12 586 617	0	12 586 617
45207	225 000	0	225 000	250 000	0	250 000	0	0	0	475 000	0	475 000
45216	186 023	0	186 023	0	0	0	1 142	0	1 142	184 881	0	184 881
45506	342	0	342	0	0	0	53	0	53	289	0	289
45507	17 960	0	17 960	0	0	0	5 075	0	5 075	12 885	0	12 885
45509	80	0	80	59	0	59	139	0	139	0	0	0
45523	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
45601	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45603	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45604	1 298 000	63 098	1 361 098	150 000	3 929	153 929	13 879	4 203	18 082	1 434 121	62 824	1 496 945
45605	489 500	0	489 500	0	0	0	0	0	0	489 500	0	489 500
45608	24 444	0	24 444	24 974	0	24 974	24 452	0	24 452	24 966	0	24 966
45616	60 019	0	60 019	0	0	0	0	0	0	60 019	0	60 019
45811	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45812	369 519	0	369 519	657	0	657	109 082	0	109 082	261 094	0	261 094
45813	29	0	29	6	0	6	9	0	9	26	0	26
45814	322	0	322	24	0	24	35	0	35	311	0	311
45815	94 397	8	94 405	4	1	5	62 189	1	62 190	32 212	8	32 220
45816	33	0	33	3	0	3	2	0	2	34	0	34
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45912	48 834	0	48 834	163	0	163	31 284	0	31 284	17 713	0	17 713
45915	39 284	0	39 284	272	0	272	23 933	0	23 933	15 623	0	15 623
474.1	0	0	0	4 817 856	4 924 281	9 742 137	4 817 856	4 924 281	9 742 137	0	0	0
47421	1 446	0	1 446	29 340	0	29 340	30 123	0	30 123	663	0	663
47423	66 958	1	66 959	122 015	0	122 015	148 882	1	148 883	40 091	0	40 091
47427	67 233	147	67 380	219 396	456	219 852	206 101	443	206 544	80 528	160	80 688
47450	163	0	163	2	0	2	45	0	45	120	0	120
47465	3 455	0	3 455	0	0	0	45	0	45	3 410	0	3 410
60204	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60302	0	0	0	7 217	0	7 217	0	0	0	7 217	0	7 217
60306	0	0	0	6 665	0	6 665	6 665	0	6 665	0	0	0
60308	70	0	70	977	0	977	859	0	859	188	0	188
60310	553	0	553	1 754	0	1 754	1 614	0	1 614	693	0	693
60312	16 110	0	16 110	9 420	0	9 420	12 203	0	12 203	13 327	0	13 327
60323	14 061	0	14 061	46	0	46	317	0	317	13 790	0	13 790
60336	1 880	0	1 880	1 041	0	1 041	1 091	0	1 091	1 830	0	1 830
60401	202 279	0	202 279	117	0	117	191	0	191	202 205	0	202 205
60415	0	0	0	2 890	0	2 890	117	0	117	2 773	0	2 773
60804	212 449	0	212 449	0	0	0	0	0	0	212 449	0	212 449
60901	24 061	0	24 061	138	0	138	0	0	0	24 199	0	24 199
60906	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61002	321	0	321	93	0	93	179	0	179	235	0	235
61008	111	0	111	726	0	726	742	0	742	95	0	95
61009	495	0	495	955	0	955	1 038	0	1 038	412	0	412
61209	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
61214	0	0	0	372 495	0	372 495	372 495	0	372 495	0	0	0
62001	104 678	0	104 678	0	0	0	0	0	0	104 678	0	104 678
70606	3 447 407	0	3 447 407	1 395 827	0	1 395 827	0	0	0	4 843 234	0	4 843 234
70608	475 553	0	475 553	37 670	0	37 670	0	0	0	513 223	0	513 223
70611	108 361	0	108 361	11 500	0	11 500	7 217	0	7 217	112 644	0	112 644
Итого по активу (баланс)	22 685 002	387 263	23 072 265	26 191 865	6 342 334	32 534 199	23 833 981	6 222 724	30 056 705	25 042 886	506 873	25 549 759
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	1 012 606	0	1 012 606	0	0	0	0	0	0	1 012 606	0	1 012 606
30126	326 101	0	326 101	0	0	0	0	0	0	326 101	0	326 101
30220	0	5 703	5 703	1 587	288 581	290 168	2 073	292 325	294 398	486	9 447	9 933
30223	2 486	0	2 486	94 961	0	94 961	96 863	0	96 863	4 388	0	4 388
30226	399	0	399	15	0	15	42	0	42	426	0	426
30232	839	954	1 793	81 286	23 243	104 529	80 476	22 754	103 230	29	465	494
30236	0	0	0	0	3 596	3 596	0	59 109	59 109	0	55 513	55 513
32505	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
407	1 133 334	96 106	1 229 440	20 999 310	380 145	21 379 455	20 931 529	383 806	21 315 335	1 065 553	99 767	1 165 320
408.1	58 960	38	58 998	226 060	127	226 187	216 575	116	216 691	49 475	27	49 502
40807	7 638	116	7 754	5 656 422	267 661	5 924 083	5 721 001	271 645	5 992 646	72 217	4 100	76 317
40817	110 337	18 934	129 271	464 920	11 412	476 332	481 718	10 682	492 400	127 135	18 204	145 339
40820	2 269	24	2 293	384 169	52	384 221	384 159	2 588	386 747	2 259	2 560	4 819
40821	151	0	151	258	0	258	148	0	148	41	0	41
40901	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	835	0	835	835	0	835
40905	1	0	1	5 294	37	5 331	5 294	37	5 331	1	0	1
40909	0	0	0	14 622	32 309	46 931	14 622	32 309	46 931	0	0	0
40910	0	0	0	1 730	1 969	3 699	1 730	1 969	3 699	0	0	0
40911	0	0	0	20 883	6 984	27 867	20 883	6 984	27 867	0	0	0
40912	0	0	0	4 734	14 020	18 754	4 734	14 020	18 754	0	0	0
40913	0	0	0	358	1 742	2 100	358	1 742	2 100	0	0	0
42007	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42102	91 380	0	91 380	159 155	0	159 155	79 830	0	79 830	12 055	0	12 055
42103	151 250	0	151 250	148 955	0	148 955	158 275	0	158 275	160 570	0	160 570
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	51 500	0	51 500	1 500	0	1 500	4 200	0	4 200	54 200	0	54 200
42108	241 552	0	241 552	17	0	17	0	0	0	241 535	0	241 535
42109	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42110	26 352	0	26 352	10 700	0	10 700	16 400	0	16 400	32 052	0	32 052
42111	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0
42112	5 250	0	5 250	0	0	0	1 544	0	1 544	6 794	0	6 794
42205	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42301	122 164	16 729	138 893	286 036	1 406	287 442	286 631	1 197	287 828	122 759	16 520	139 279
42303	14 828	0	14 828	12 506	0	12 506	12 001	0	12 001	14 323	0	14 323
42304	295 793	57 025	352 818	53 357	20 889	74 246	111 721	4 034	115 755	354 157	40 170	394 327
42305	2 227 529	57 192	2 284 721	741 960	7 763	749 723	389 434	6 133	395 567	1 875 003	55 562	1 930 565
42306	9 571 838	134 960	9 706 798	184 801	13 466	198 267	857 213	11 593	868 806	10 244 250	133 087	10 377 337
42309	2 808	66	2 874	800	4	804	880	4	884	2 888	66	2 954
42601	0	1 245	1 245	830	86	916	830	80	910	0	1 239	1 239
42605	1 200	0	1 200	830	0	830	30	0	30	400	0	400
42606	594	0	594	151	0	151	1	0	1	444	0	444
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	457 829	0	457 829	17 302	0	17 302	1 190 484	0	1 190 484	1 631 011	0	1 631 011
45217	65 548	0	65 548	1 530	0	1 530	0	0	0	64 018	0	64 018
45515	93	0	93	5	0	5	0	0	0	88	0	88
45615	65 988	0	65 988	419	0	419	1 519	0	1 519	67 088	0	67 088
45617	3 053	0	3 053	0	0	0	0	0	0	3 053	0	3 053
45818	464 319	0	464 319	171 267	0	171 267	644	0	644	293 696	0	293 696
45918	88 118	0	88 118	55 213	0	55 213	431	0	431	33 336	0	33 336
47405	0	0	0	532 132	548 372	1 080 504	532 132	548 372	1 080 504	0	0	0
47407	0	0	0	4 578 505	4 475 218	9 053 723	4 578 505	4 475 218	9 053 723	0	0	0
47411	325 050	84	325 134	37 747	186	37 933	68 966	178	69 144	356 269	76	356 345
47416	26	0	26	10 130	3 417	13 547	10 344	3 457	13 801	240	40	280
47422	22 202	2	22 204	20 647	0	20 647	21 119	0	21 119	22 674	2	22 676
47424	618	0	618	28 811	0	28 811	28 199	0	28 199	6	0	6
47425	72 118	0	72 118	41 814	0	41 814	20 812	0	20 812	51 116	0	51 116
47426	2 417	0	2 417	1 853	0	1 853	3 826	0	3 826	4 390	0	4 390
47444	11 999	0	11 999	14 851	0	14 851	30 135	0	30 135	27 283	0	27 283
47445	36 410	0	36 410	7 614	0	7 614	6 011	0	6 011	34 807	0	34 807
47466	231	0	231	1	0	1	0	0	0	230	0	230
47501	66	0	66	17	0	17	0	0	0	49	0	49
60301	473	0	473	17 708	0	17 708	20 794	0	20 794	3 559	0	3 559
60305	19 413	0	19 413	39 230	0	39 230	37 391	0	37 391	17 574	0	17 574
60307	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60309	5 338	0	5 338	5 338	0	5 338	1 592	0	1 592	1 592	0	1 592
60311	9 763	0	9 763	9 686	0	9 686	9 569	0	9 569	9 646	0	9 646
60322	25	0	25	7	0	7	640 206	0	640 206	640 224	0	640 224
60324	24 482	0	24 482	7 631	0	7 631	5 752	0	5 752	22 603	0	22 603
60335	11 005	0	11 005	7 354	0	7 354	6 945	0	6 945	10 596	0	10 596
60414	118 018	0	118 018	192	0	192	912	0	912	118 738	0	118 738
60805	60 644	0	60 644	0	0	0	3 510	0	3 510	64 154	0	64 154
60806	160 134	0	160 134	4 150	0	4 150	1 007	0	1 007	156 991	0	156 991
60903	9 573	0	9 573	0	0	0	315	0	315	9 888	0	9 888
61501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
62002	5 316	0	5 316	0	0	0	0	0	0	5 316	0	5 316
70601	4 033 634	0	4 033 634	13	0	13	471 246	0	471 246	4 504 867	0	4 504 867
70603	452 260	0	452 260	0	0	0	38 685	0	38 685	490 945	0	490 945
70615	6 719	0	6 719	0	0	0	0	0	0	6 719	0	6 719
Итого по пассиву (баланс)	22 683 087	389 178	23 072 265	35 183 883	6 102 685	41 286 568	37 613 710	6 150 352	43 764 062	25 112 914	436 845	25 549 759
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	3 125 177	0	3 125 177	2 756 529	0	2 756 529	2 021 885	0	2 021 885	3 859 821	0	3 859 821
90902	5 058 064	0	5 058 064	1 537 531	0	1 537 531	5 158 518	0	5 158 518	1 437 077	0	1 437 077
90907	1 580	0	1 580	835	0	835	1 580	0	1 580	835	0	835
91202	16 077	0	16 077	0	0	0	0	0	0	16 077	0	16 077
91203	151	0	151	7	0	7	7	0	7	151	0	151
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	30 906 193	68 169	30 974 362	2 506 630	4 245	2 510 875	1 086 105	4 543	1 090 648	32 326 718	67 871	32 394 589
91704	153 401	5 343	158 744	0	317	317	9	340	349	153 392	5 320	158 712
91802	239 017	32 614	271 631	0	1 922	1 922	70	2 061	2 131	238 947	32 475	271 422
91803	77 874	3 416	81 290	0	201	201	18	215	233	77 856	3 402	81 258
99998	12 491 773	0	12 491 773	4 801 030	0	4 801 030	4 489 836	0	4 489 836	12 802 967	0	12 802 967
Итого по активу (баланс)	52 069 310	109 542	52 178 852	11 602 562	6 685	11 609 247	12 758 028	7 159	12 765 187	50 913 844	109 068	51 022 912
Пассив
91003	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
91010	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
91311	34 653	0	34 653	0	0	0	0	0	0	34 653	0	34 653
91312	12 409 835	0	12 409 835	1 064 052	0	1 064 052	1 412 195	0	1 412 195	12 757 978	0	12 757 978
91315	10 764	0	10 764	5 215	0	5 215	0	0	0	5 549	0	5 549
91317	35 817	704	36 521	3 418 678	268	3 418 946	3 387 185	27	3 387 212	4 324	463	4 787
99999	39 687 079	0	39 687 079	5 364 470	0	5 364 470	3 897 336	0	3 897 336	38 219 945	0	38 219 945
Итого по пассиву (баланс)	52 178 148	704	52 178 852	9 854 037	268	9 854 305	8 698 338	27	8 698 365	51 022 449	463	51 022 912
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	43 172	248 625	291 797	622 105	4 514 646	5 136 751	596 125	4 563 085	5 159 210	69 152	200 186	269 338
99996	290 970	0	290 970	5 123 455	0	5 123 455	5 145 744	0	5 145 744	268 681	0	268 681
Итого по активу (баланс)	334 142	248 625	582 767	5 745 560	4 514 646	10 260 206	5 741 869	4 563 085	10 304 954	337 833	200 186	538 019
Пассив
96901	247 180	43 790	290 970	4 548 250	597 495	5 145 745	4 500 601	622 855	5 123 456	199 531	69 150	268 681
99997	291 797	0	291 797	5 159 210	0	5 159 210	5 136 751	0	5 136 751	269 338	0	269 338
Итого по пассиву (баланс)	538 977	43 790	582 767	9 707 460	597 495	10 304 955	9 637 352	622 855	10 260 207	468 869	69 150	538 019

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?