Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	133 857	102 176	236 033	2 771 385	534 409	3 305 794	2 745 005	523 885	3 268 890	160 237	112 700	272 937
20208	20 697	0	20 697	32 715	0	32 715	27 330	0	27 330	26 082	0	26 082
20209	10 000	0	10 000	2 039 566	54 667	2 094 233	2 038 566	51 719	2 090 285	11 000	2 948	13 948
30102	245 911	0	245 911	15 016 006	0	15 016 006	14 922 636	0	14 922 636	339 281	0	339 281
30110	163 415	262 466	425 881	2 547 919	1 782 684	4 330 603	2 550 796	1 654 269	4 205 065	160 538	390 881	551 419
30114	0	6 480	6 480	0	1 693 507	1 693 507	0	1 693 720	1 693 720	0	6 267	6 267
30202	67 645	0	67 645	4 876	0	4 876	0	0	0	72 521	0	72 521
30233	540	541	1 081	72 211	15 823	88 034	72 022	16 341	88 363	729	23	752
304.1	55 942	0	55 942	638 308	0	638 308	633 033	0	633 033	61 217	0	61 217
31902	0	0	0	3 250 000	0	3 250 000	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	700 000	0	700 000	600 000	0	600 000
32201	5 301	0	5 301	1 250	0	1 250	0	0	0	6 551	0	6 551
32501	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
45201	519	0	519	1 259	0	1 259	1 778	0	1 778	0	0	0
45203	353 000	0	353 000	353 000	0	353 000	541 000	0	541 000	165 000	0	165 000
45204	778 364	0	778 364	170 000	0	170 000	151 964	0	151 964	796 400	0	796 400
45205	700 584	0	700 584	1 011 550	0	1 011 550	97 499	0	97 499	1 614 635	0	1 614 635
45206	7 080 122	0	7 080 122	813 850	0	813 850	730 100	0	730 100	7 163 872	0	7 163 872
45207	266 416	0	266 416	18 000	0	18 000	48 686	0	48 686	235 730	0	235 730
45208	1 800	0	1 800	0	0	0	1 200	0	1 200	600	0	600
45216	152 518	0	152 518	61 780	0	61 780	69 851	0	69 851	144 447	0	144 447
45505	150	0	150	0	0	0	15	0	15	135	0	135
45506	26 229	0	26 229	0	0	0	1 555	0	1 555	24 674	0	24 674
45507	15 676	0	15 676	0	0	0	113	0	113	15 563	0	15 563
45509	940	118	1 058	115	7	122	115	14	129	940	111	1 051
45523	390	0	390	22	0	22	22	0	22	390	0	390
45602	0	38 866	38 866	0	2 432	2 432	0	4 453	4 453	0	36 845	36 845
45603	509 900	0	509 900	15 500	0	15 500	114 500	0	114 500	410 900	0	410 900
45604	954 100	21 435	975 535	99 000	1 369	100 369	0	2 792	2 792	1 053 100	20 012	1 073 112
45605	489 500	0	489 500	0	0	0	0	0	0	489 500	0	489 500
45616	46 882	0	46 882	16 009	0	16 009	16 009	0	16 009	46 882	0	46 882
45811	3	0	3	3	0	3	1	0	1	5	0	5
45812	375 637	0	375 637	1 984	0	1 984	401	0	401	377 220	0	377 220
45813	37	0	37	8	0	8	10	0	10	35	0	35
45814	429	0	429	29	0	29	64	0	64	394	0	394
45815	94 627	6	94 633	23	0	23	28	1	29	94 622	5	94 627
45816	10	0	10	264	0	264	264	0	264	10	0	10
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45820	24 904	0	24 904	23 860	0	23 860	23 860	0	23 860	24 904	0	24 904
45912	47 844	0	47 844	173	0	173	0	0	0	48 017	0	48 017
45914	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45915	37 626	0	37 626	286	0	286	0	0	0	37 912	0	37 912
45920	7 548	0	7 548	4 534	0	4 534	4 534	0	4 534	7 548	0	7 548
474.1	0	0	0	5 916 048	4 568 733	10 484 781	5 916 048	4 568 733	10 484 781	0	0	0
47421	1 071	0	1 071	56 483	0	56 483	57 101	0	57 101	453	0	453
47423	66 964	0	66 964	69	1	70	66	0	66	66 967	1	66 968
47427	51 488	83	51 571	153 266	346	153 612	153 556	315	153 871	51 198	114	51 312
47450	457	0	457	14	0	14	98	0	98	373	0	373
47465	1 350	0	1 350	525	0	525	706	0	706	1 169	0	1 169
60204	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60302	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60306	0	0	0	5 502	0	5 502	5 502	0	5 502	0	0	0
60308	87	0	87	184	0	184	201	0	201	70	0	70
60310	211	0	211	1 168	0	1 168	1 150	0	1 150	229	0	229
60312	10 228	0	10 228	8 084	0	8 084	10 907	0	10 907	7 405	0	7 405
60323	14 065	0	14 065	2	0	2	4	0	4	14 063	0	14 063
60336	1	0	1	661	0	661	651	0	651	11	0	11
60351	507	0	507	108	0	108	108	0	108	507	0	507
60401	196 968	0	196 968	251	0	251	0	0	0	197 219	0	197 219
60415	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60804	213 951	0	213 951	0	0	0	1 479	0	1 479	212 472	0	212 472
60901	20 408	0	20 408	3 500	0	3 500	0	0	0	23 908	0	23 908
60906	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
61002	534	0	534	160	0	160	243	0	243	451	0	451
61008	82	0	82	1 415	0	1 415	1 135	0	1 135	362	0	362
61009	778	0	778	521	0	521	429	0	429	870	0	870
62001	115 492	0	115 492	0	0	0	0	0	0	115 492	0	115 492
70606	1 287 848	0	1 287 848	392 232	0	392 232	0	0	0	1 680 080	0	1 680 080
70608	195 912	0	195 912	59 681	0	59 681	0	0	0	255 593	0	255 593
70611	7 311	0	7 311	25 928	0	25 928	0	0	0	33 239	0	33 239
70706	0	0	0	3 296 476	0	3 296 476	3 296 476	0	3 296 476	0	0	0
70708	0	0	0	518 892	0	518 892	518 892	0	518 892	0	0	0
70711	0	0	0	50 046	0	50 046	50 046	0	50 046	0	0	0
70716	0	0	0	36 231	0	36 231	36 231	0	36 231	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 855 276	432 171	15 287 447	40 796 685	8 653 978	49 450 663	38 797 743	8 516 242	47 313 985	16 854 218	569 907	17 424 125
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	539 863	0	539 863	0	0	0	0	0	0	539 863	0	539 863
30126	326 101	0	326 101	0	0	0	0	0	0	326 101	0	326 101
30220	470	1 926	2 396	4 541	238 594	243 135	4 601	240 424	245 025	530	3 756	4 286
30223	45	0	45	18 731	0	18 731	19 273	0	19 273	587	0	587
30226	360	0	360	3	0	3	2	0	2	359	0	359
30232	9	0	9	17 779	10 162	27 941	17 821	11 498	29 319	51	1 336	1 387
30236	0	0	0	0	1 139	1 139	0	1 139	1 139	0	0	0
32505	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
407	1 216 403	267 822	1 484 225	16 347 595	513 443	16 861 038	16 611 781	396 407	17 008 188	1 480 589	150 786	1 631 375
408.1	56 566	1 415	57 981	119 974	1 296	121 270	109 216	987	110 203	45 808	1 106	46 914
40807	827	95	922	5 797 068	1 651 759	7 448 827	5 797 759	1 651 753	7 449 512	1 518	89	1 607
40817	107 879	25 393	133 272	111 062	11 914	122 976	126 189	8 213	134 402	123 006	21 692	144 698
40820	193	1 525	1 718	28 877	175	29 052	28 888	95	28 983	204	1 445	1 649
40821	54	0	54	54	0	54	28	0	28	28	0	28
40901	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
40905	1	0	1	4 799	553	5 352	4 799	553	5 352	1	0	1
40909	0	0	0	7 669	10 230	17 899	7 669	10 230	17 899	0	0	0
40910	0	0	0	265	2 338	2 603	265	2 338	2 603	0	0	0
40911	32	0	32	9 706	3 815	13 521	9 674	3 815	13 489	0	0	0
40912	0	0	0	2 511	6 496	9 007	2 511	6 496	9 007	0	0	0
40913	0	0	0	1 589	1 053	2 642	1 589	1 053	2 642	0	0	0
42007	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42102	132 890	0	132 890	293 198	0	293 198	360 971	0	360 971	200 663	0	200 663
42103	99 035	0	99 035	34 300	0	34 300	86 001	0	86 001	150 736	0	150 736
42104	30 568	0	30 568	10 500	0	10 500	50 000	0	50 000	70 068	0	70 068
42105	62 660	0	62 660	11 600	0	11 600	1 450	0	1 450	52 510	0	52 510
42108	242 075	0	242 075	126	0	126	0	0	0	241 949	0	241 949
42109	3 000	0	3 000	5 120	0	5 120	2 520	0	2 520	400	0	400
42110	3 152	0	3 152	2 917	0	2 917	2 580	0	2 580	2 815	0	2 815
42112	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42202	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	100	0	100	1 600	0	1 600
42301	54 840	15 395	70 235	15 645	2 819	18 464	8 352	2 984	11 336	47 547	15 560	63 107
42303	22 531	0	22 531	10 907	0	10 907	8 237	0	8 237	19 861	0	19 861
42304	76 126	35 679	111 805	10 005	7 363	17 368	39 666	35 632	75 298	105 787	63 948	169 735
42305	1 362 615	31 844	1 394 459	25 698	6 173	31 871	677 584	8 409	685 993	2 014 501	34 080	2 048 581
42306	5 952 897	72 249	6 025 146	321 498	12 178	333 676	901 090	15 344	916 434	6 532 489	75 415	6 607 904
42309	2 491	65	2 556	481	8	489	345	4	349	2 355	61	2 416
42601	1 350	1 214	2 564	0	139	139	0	76	76	1 350	1 151	2 501
42605	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42606	429	0	429	0	0	0	2	0	2	431	0	431
42609	16	0	16	5	0	5	0	0	0	11	0	11
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	297 454	0	297 454	33 910	0	33 910	116 043	0	116 043	379 587	0	379 587
45217	29 854	0	29 854	69 720	0	69 720	69 257	0	69 257	29 391	0	29 391
45515	465	0	465	113	0	113	26	0	26	378	0	378
45524	141	0	141	42	0	42	42	0	42	141	0	141
45615	67 685	0	67 685	0	0	0	0	0	0	67 685	0	67 685
45617	7 022	0	7 022	25 529	0	25 529	25 529	0	25 529	7 022	0	7 022
45818	469 069	0	469 069	638	0	638	476	0	476	468 907	0	468 907
45821	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
45918	85 470	0	85 470	3	0	3	458	0	458	85 925	0	85 925
45921	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
47405	0	0	0	2 026 855	2 051 433	4 078 288	2 026 855	2 051 433	4 078 288	0	0	0
47407	0	0	0	3 942 944	5 257 299	9 200 243	3 942 944	5 257 299	9 200 243	0	0	0
47411	165 831	33	165 864	13 838	72	13 910	46 895	94	46 989	198 888	55	198 943
47416	118	68	186	1 946	239	2 185	1 845	171	2 016	17	0	17
47422	20 799	2	20 801	33 287	1	33 288	33 699	0	33 699	21 211	1	21 212
47424	7 513	0	7 513	67 859	0	67 859	61 341	0	61 341	995	0	995
47425	69 090	0	69 090	10 691	0	10 691	10 860	0	10 860	69 259	0	69 259
47426	2 570	0	2 570	2 529	0	2 529	3 001	0	3 001	3 042	0	3 042
47441	938	0	938	283	0	283	0	0	0	655	0	655
47444	14 957	358	15 315	15 732	325	16 057	18 148	9	18 157	17 373	42	17 415
47445	10 612	0	10 612	4 068	0	4 068	26 913	0	26 913	33 457	0	33 457
47466	134	0	134	365	0	365	392	0	392	161	0	161
47501	183	0	183	21	0	21	0	0	0	162	0	162
60301	464	0	464	32 161	0	32 161	35 750	0	35 750	4 053	0	4 053
60305	18 357	0	18 357	35 278	0	35 278	34 074	0	34 074	17 153	0	17 153
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	6 079	0	6 079	6 079	0	6 079	1 821	0	1 821	1 821	0	1 821
60311	0	0	0	9 731	0	9 731	11 931	0	11 931	2 200	0	2 200
60322	34	0	34	220	0	220	220	0	220	34	0	34
60324	21 382	0	21 382	7 331	0	7 331	5 568	0	5 568	19 619	0	19 619
60335	13 269	0	13 269	9 008	0	9 008	8 046	0	8 046	12 307	0	12 307
60414	115 594	0	115 594	0	0	0	773	0	773	116 367	0	116 367
60805	39 927	0	39 927	0	0	0	3 397	0	3 397	43 324	0	43 324
60806	180 169	0	180 169	5 629	0	5 629	1 085	0	1 085	175 625	0	175 625
60903	7 690	0	7 690	0	0	0	272	0	272	7 962	0	7 962
61501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61701	36 231	0	36 231	29 513	0	29 513	0	0	0	6 718	0	6 718
62002	5 316	0	5 316	0	0	0	0	0	0	5 316	0	5 316
70601	1 383 184	0	1 383 184	26	0	26	503 571	0	503 571	1 886 729	0	1 886 729
70603	187 109	0	187 109	0	0	0	66 872	0	66 872	253 981	0	253 981
70701	0	0	0	3 884 152	0	3 884 152	3 884 152	0	3 884 152	0	0	0
70703	0	0	0	460 721	0	460 721	460 721	0	460 721	0	0	0
70715	0	0	0	29 513	0	29 513	29 513	0	29 513	0	0	0
70801	590 199	0	590 199	8 218 177	0	8 218 177	8 100 720	0	8 100 720	472 742	0	472 742
Итого по пассиву (баланс)	14 832 364	455 083	15 287 447	42 199 203	9 791 016	51 990 219	44 420 441	9 706 456	54 126 897	17 053 602	370 523	17 424 125
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	3 136 400	0	3 136 400	29 261	0	29 261	40 484	0	40 484	3 125 177	0	3 125 177
90902	1 705 755	0	1 705 755	4 704	0	4 704	10 698	0	10 698	1 699 761	0	1 699 761
90907	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
91202	16 676	0	16 676	0	0	0	0	0	0	16 676	0	16 676
91203	155	0	155	6	0	6	6	0	6	155	0	155
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 493 902	65 156	16 559 058	2 085 416	4 107	2 089 523	347 490	7 826	355 316	18 231 828	61 437	18 293 265
91704	157 780	10 695	168 475	0	683	683	17	1 387	1 404	157 763	9 991	167 754
91802	261 338	115 819	377 157	0	7 397	7 397	20	15 078	15 098	261 318	108 138	369 456
91803	87 733	3 151	90 884	0	201	201	0	409	409	87 733	2 943	90 676
99998	6 888 769	0	6 888 769	2 441 781	0	2 441 781	2 501 295	0	2 501 295	6 829 255	0	6 829 255
Итого по активу (баланс)	28 748 511	194 821	28 943 332	4 564 368	12 388	4 576 756	2 903 210	24 700	2 927 910	30 409 669	182 509	30 592 178
Пассив
91003	0	0	0	4 876	0	4 876	4 876	0	4 876	0	0	0
91311	39 704	0	39 704	0	0	0	0	0	0	39 704	0	39 704
91312	6 783 518	0	6 783 518	87 931	0	87 931	41 000	0	41 000	6 736 587	0	6 736 587
91315	47 119	0	47 119	148	0	148	0	0	0	46 971	0	46 971
91317	16 811	544	17 355	2 408 272	69	2 408 341	2 395 871	35	2 395 906	4 410	510	4 920
91319	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
99999	22 054 563	0	22 054 563	426 588	0	426 588	2 134 948	0	2 134 948	23 762 923	0	23 762 923
Итого по пассиву (баланс)	28 942 788	544	28 943 332	2 927 815	69	2 927 884	4 576 695	35	4 576 730	30 591 668	510	30 592 178
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	119 433	343 349	462 782	1 875 386	3 740 972	5 616 358	1 814 204	3 893 942	5 708 146	180 615	190 379	370 994
99996	469 224	0	469 224	5 609 950	0	5 609 950	5 707 638	0	5 707 638	371 536	0	371 536
Итого по активу (баланс)	588 657	343 349	932 006	7 485 336	3 740 972	11 226 308	7 521 842	3 893 942	11 415 784	552 151	190 379	742 530
Пассив
96901	350 862	118 362	469 224	3 874 225	1 833 413	5 707 638	3 713 446	1 896 504	5 609 950	190 083	181 453	371 536
99997	462 782	0	462 782	5 708 146	0	5 708 146	5 616 358	0	5 616 358	370 994	0	370 994
Итого по пассиву (баланс)	813 644	118 362	932 006	9 582 371	1 833 413	11 415 784	9 329 804	1 896 504	11 226 308	561 077	181 453	742 530

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?