Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	139 933	211 757	351 690	1 741 240	855 855	2 597 095	1 703 366	903 463	2 606 829	177 807	164 149	341 956
20208	14 623	0	14 623	77 467	0	77 467	66 563	0	66 563	25 527	0	25 527
20209	0	0	0	1 027 064	349 009	1 376 073	1 019 064	349 009	1 368 073	8 000	0	8 000
30102	623 342	0	623 342	18 700 543	0	18 700 543	19 166 636	0	19 166 636	157 249	0	157 249
30110	173 897	639 750	813 647	1 817 039	2 735 225	4 552 264	1 814 732	2 734 493	4 549 225	176 204	640 482	816 686
30114	0	25 576	25 576	0	2 833 141	2 833 141	0	2 694 431	2 694 431	0	164 286	164 286
30202	45 474	0	45 474	0	0	0	542	0	542	44 932	0	44 932
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	2 046	372	2 418	234 926	29 654	264 580	232 322	29 991	262 313	4 650	35	4 685
30424	39 242	0	39 242	3 296 903	0	3 296 903	3 284 346	0	3 284 346	51 799	0	51 799
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	8 250 000	0	8 250 000	7 650 000	0	7 650 000	600 000	0	600 000
31903	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32201	5 627	0	5 627	0	0	0	317	0	317	5 310	0	5 310
32501	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
45201	6 193	0	6 193	39 847	0	39 847	41 535	0	41 535	4 505	0	4 505
45204	520 116	0	520 116	302 562	0	302 562	102 344	0	102 344	720 334	0	720 334
45205	1 153 154	0	1 153 154	66 581	0	66 581	75 671	0	75 671	1 144 064	0	1 144 064
45206	2 684 998	0	2 684 998	24 950	0	24 950	33 995	0	33 995	2 675 953	0	2 675 953
45207	451 996	0	451 996	0	0	0	26 570	0	26 570	425 426	0	425 426
45208	7 000	0	7 000	0	0	0	500	0	500	6 500	0	6 500
45216	82 779	0	82 779	0	0	0	179	0	179	82 600	0	82 600
45401	596	0	596	1	0	1	0	0	0	597	0	597
45407	19 133	0	19 133	0	0	0	1 500	0	1 500	17 633	0	17 633
45416	4 733	0	4 733	0	0	0	0	0	0	4 733	0	4 733
45504	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45505	1 600	0	1 600	70	0	70	1 510	0	1 510	160	0	160
45506	62 848	0	62 848	0	0	0	3 651	0	3 651	59 197	0	59 197
45507	25 301	0	25 301	0	0	0	6 099	0	6 099	19 202	0	19 202
45509	916	181	1 097	623	1	624	493	130	623	1 046	52	1 098
45523	4 329	0	4 329	0	0	0	0	0	0	4 329	0	4 329
45604	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45616	17 826	0	17 826	0	0	0	0	0	0	17 826	0	17 826
45811	25	0	25	1	0	1	1	0	1	25	0	25
45812	516 193	0	516 193	3 663	0	3 663	3 105	0	3 105	516 751	0	516 751
45813	46	0	46	13	0	13	23	0	23	36	0	36
45814	130	0	130	46	0	46	29	0	29	147	0	147
45815	145 499	5	145 504	223	0	223	11	0	11	145 711	5	145 716
45816	7	0	7	903	0	903	900	0	900	10	0	10
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45820	12 496	0	12 496	0	0	0	0	0	0	12 496	0	12 496
45912	70 737	0	70 737	2 107	0	2 107	33	0	33	72 811	0	72 811
45915	55 648	0	55 648	1 892	0	1 892	4	0	4	57 536	0	57 536
45920	3 374	0	3 374	0	0	0	0	0	0	3 374	0	3 374
47404	0	0	0	3 550 579	3 820 174	7 370 753	3 550 579	3 820 174	7 370 753	0	0	0
47408	0	0	0	7 516 301	3 957 701	11 474 002	7 516 301	3 957 701	11 474 002	0	0	0
47421	188	0	188	24 834	0	24 834	23 119	0	23 119	1 903	0	1 903
47423	77 250	0	77 250	21	265 420	265 441	1 883	265 420	267 303	75 388	0	75 388
47427	39 647	1	39 648	77 221	1	77 222	73 466	2	73 468	43 402	0	43 402
47443	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47450	2 053	0	2 053	234	0	234	487	0	487	1 800	0	1 800
47465	1 832	0	1 832	0	0	0	17	0	17	1 815	0	1 815
47502	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60204	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60302	3 245	0	3 245	1 594	0	1 594	1 978	0	1 978	2 861	0	2 861
60306	0	0	0	2 938	0	2 938	2 938	0	2 938	0	0	0
60308	75	0	75	127	0	127	127	0	127	75	0	75
60310	654	0	654	1 393	0	1 393	1 421	0	1 421	626	0	626
60312	12 317	0	12 317	5 120	0	5 120	9 269	0	9 269	8 168	0	8 168
60323	13 256	0	13 256	1 380	0	1 380	62	0	62	14 574	0	14 574
60336	1 616	0	1 616	291	0	291	559	0	559	1 348	0	1 348
60401	187 137	0	187 137	1 320	0	1 320	11	0	11	188 446	0	188 446
60415	1 213	0	1 213	1 700	0	1 700	1 319	0	1 319	1 594	0	1 594
60901	16 950	0	16 950	0	0	0	0	0	0	16 950	0	16 950
60906	387	0	387	274	0	274	0	0	0	661	0	661
61002	775	0	775	173	0	173	493	0	493	455	0	455
61008	353	0	353	384	0	384	446	0	446	291	0	291
61009	1 595	0	1 595	929	0	929	1 172	0	1 172	1 352	0	1 352
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
62001	112 042	0	112 042	0	0	0	0	0	0	112 042	0	112 042
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	1 404 050	0	1 404 050	279 345	0	279 345	9	0	9	1 683 386	0	1 683 386
70608	314 038	0	314 038	23 631	0	23 631	0	0	0	337 669	0	337 669
70611	15 061	0	15 061	1 979	0	1 979	1 594	0	1 594	15 446	0	15 446
Итого по активу (баланс)	9 709 220	877 642	10 586 862	48 130 575	14 846 181	62 976 756	47 473 434	14 754 814	62 228 248	10 366 361	969 009	11 335 370
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	129	0	129	5	0	5	0	0	0	124	0	124
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	539 858	0	539 858	0	0	0	5	0	5	539 863	0	539 863
30126	326 923	0	326 923	3 491	0	3 491	3 691	0	3 691	327 123	0	327 123
30220	0	28 559	28 559	3 258	454 581	457 839	3 280	431 412	434 692	22	5 390	5 412
30223	42 444	0	42 444	255 347	0	255 347	212 928	0	212 928	25	0	25
30226	823	0	823	42	0	42	81	0	81	862	0	862
30232	756	693	1 449	58 874	25 197	84 071	58 120	24 997	83 117	2	493	495
30236	0	0	0	0	53 799	53 799	0	53 799	53 799	0	0	0
32505	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
407	1 172 583	130 314	1 302 897	7 618 338	415 192	8 033 530	7 556 958	393 892	7 950 850	1 111 203	109 014	1 220 217
408.1	96 402	16 971	113 373	222 098	55 265	277 363	237 100	39 870	276 970	111 404	1 576	112 980
40807	2 601	6 595	9 196	5 141 122	4 262 543	9 403 665	5 141 327	4 261 012	9 402 339	2 806	5 064	7 870
40817	153 385	73 257	226 642	312 559	100 903	413 462	290 058	44 395	334 453	130 884	16 749	147 633
40820	220	3 915	4 135	2 767	2 693	5 460	2 766	78	2 844	219	1 300	1 519
40821	350	0	350	532	0	532	576	0	576	394	0	394
40901	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0
40905	3	0	3	16 200	2 682	18 882	16 200	2 682	18 882	3	0	3
40909	0	0	0	12 788	18 337	31 125	12 788	18 337	31 125	0	0	0
40910	0	0	0	3 021	1 802	4 823	3 021	1 802	4 823	0	0	0
40911	39	0	39	27 719	3 996	31 715	27 692	3 996	31 688	12	0	12
40912	0	0	0	4 149	11 648	15 797	4 149	11 648	15 797	0	0	0
40913	0	0	0	2 651	8 743	11 394	2 651	8 743	11 394	0	0	0
42007	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42102	53 300	0	53 300	92 700	0	92 700	154 650	0	154 650	115 250	0	115 250
42103	63 500	0	63 500	36 500	0	36 500	45 300	0	45 300	72 300	0	72 300
42104	77 800	0	77 800	30 000	0	30 000	180	0	180	47 980	0	47 980
42105	26 500	0	26 500	500	0	500	1 150	0	1 150	27 150	0	27 150
42108	246 181	0	246 181	1 785	0	1 785	0	0	0	244 396	0	244 396
42109	0	0	0	340	0	340	490	0	490	150	0	150
42110	2 600	0	2 600	2 350	0	2 350	1 700	0	1 700	1 950	0	1 950
42112	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42301	39 550	20 288	59 838	14 037	2 264	16 301	6 637	6 044	12 681	32 150	24 068	56 218
42303	18 929	0	18 929	1 555	0	1 555	61	0	61	17 435	0	17 435
42304	27 014	10 896	37 910	3 540	378	3 918	5 102	3 020	8 122	28 576	13 538	42 114
42305	1 246 841	18 307	1 265 148	21 199	508	21 707	533 065	621	533 686	1 758 707	18 420	1 777 127
42306	1 996 467	66 131	2 062 598	103 258	7 672	110 930	186 974	4 526	191 500	2 080 183	62 985	2 143 168
42309	2 379	53	2 432	542	2	544	475	2	477	2 312	53	2 365
42601	0	2 333	2 333	0	1 396	1 396	0	53	53	0	990	990
42606	414	0	414	0	0	0	1	0	1	415	0	415
42609	20	0	20	3	0	3	10	0	10	27	0	27
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	210 896	0	210 896	3 934	0	3 934	134 565	0	134 565	341 527	0	341 527
45217	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
45415	4 789	0	4 789	375	0	375	3	0	3	4 417	0	4 417
45515	4 395	0	4 395	3 458	0	3 458	24	0	24	961	0	961
45524	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45615	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45818	603 266	0	603 266	3 136	0	3 136	12 357	0	12 357	612 487	0	612 487
45821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45918	125 696	0	125 696	10	0	10	4 132	0	4 132	129 818	0	129 818
47405	0	0	0	4 351 802	4 365 937	8 717 739	4 351 802	4 365 937	8 717 739	0	0	0
47407	0	0	0	3 957 137	7 511 149	11 468 286	3 957 137	7 511 149	11 468 286	0	0	0
47411	59 495	21	59 516	7 527	30	7 557	22 462	16	22 478	74 430	7	74 437
47416	64	0	64	14 376	0	14 376	14 646	0	14 646	334	0	334
47422	21 073	1	21 074	58 720	77 922	136 642	58 913	77 922	136 835	21 266	1	21 267
47424	268	0	268	24 771	0	24 771	24 530	0	24 530	27	0	27
47425	96 589	0	96 589	8 923	0	8 923	8 447	0	8 447	96 113	0	96 113
47426	1 564	0	1 564	899	0	899	1 127	0	1 127	1 792	0	1 792
47441	22 335	0	22 335	2 658	0	2 658	76	0	76	19 753	0	19 753
47444	1 549	0	1 549	2 893	0	2 893	2 505	0	2 505	1 161	0	1 161
47445	0	0	0	253	0	253	7 922	0	7 922	7 669	0	7 669
47466	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47501	1 517	0	1 517	249	0	249	75	0	75	1 343	0	1 343
52301	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52406	0	0	0	20 727	0	20 727	20 727	0	20 727	0	0	0
52501	766	0	766	727	0	727	13	0	13	52	0	52
60301	423	0	423	7 324	0	7 324	10 408	0	10 408	3 507	0	3 507
60305	15 937	0	15 937	31 092	0	31 092	27 707	0	27 707	12 552	0	12 552
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	5 260	0	5 260	5 260	0	5 260	2 306	0	2 306	2 306	0	2 306
60311	0	0	0	10 041	0	10 041	10 041	0	10 041	0	0	0
60322	66	0	66	36	0	36	18	0	18	48	0	48
60324	21 443	0	21 443	5 768	0	5 768	4 832	0	4 832	20 507	0	20 507
60335	10 577	0	10 577	6 964	0	6 964	6 499	0	6 499	10 112	0	10 112
60414	105 905	0	105 905	9	0	9	952	0	952	106 848	0	106 848
60903	5 675	0	5 675	0	0	0	172	0	172	5 847	0	5 847
61501	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
62002	3 038	0	3 038	0	0	0	0	0	0	3 038	0	3 038
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	1 763 209	0	1 763 209	19	0	19	196 734	0	196 734	1 959 924	0	1 959 924
70603	256 284	0	256 284	0	0	0	20 284	0	20 284	276 568	0	276 568
Итого по пассиву (баланс)	10 208 528	378 334	10 586 862	22 543 496	17 384 639	39 928 135	23 410 690	17 265 953	40 676 643	11 075 722	259 648	11 335 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90803	22 000	0	22 000	0	0	0	20 000	0	20 000	2 000	0	2 000
90901	2 960 768	0	2 960 768	180 229	0	180 229	760 097	0	760 097	2 380 900	0	2 380 900
90902	589 702	0	589 702	309 604	0	309 604	69 104	0	69 104	830 202	0	830 202
90907	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050	0	1 050	0	0	0
91202	19 247	0	19 247	0	0	0	0	0	0	19 247	0	19 247
91203	150	0	150	27	0	27	27	0	27	150	0	150
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	13 558 518	0	13 558 518	233 171	0	233 171	125 421	0	125 421	13 666 268	0	13 666 268
91704	142 079	8 949	151 028	0	137	137	1	282	283	142 078	8 804	150 882
91802	250 330	97 004	347 334	0	1 440	1 440	67	3 081	3 148	250 263	95 363	345 626
91803	87 322	2 638	89 960	0	40	40	1	84	85	87 321	2 594	89 915
99998	3 729 155	0	3 729 155	485 828	0	485 828	528 128	0	528 128	3 686 855	0	3 686 855
Итого по активу (баланс)	21 360 323	108 591	21 468 914	1 228 860	1 617	1 230 477	1 523 896	3 447	1 527 343	21 065 287	106 761	21 172 048
Пассив
91311	43 373	0	43 373	0	0	0	0	0	0	43 373	0	43 373
91312	3 068 014	273 738	3 341 752	40 644	11 783	52 427	28 259	22 528	50 787	3 055 629	284 483	3 340 112
91315	229 181	0	229 181	28 531	0	28 531	1 669	0	1 669	202 319	0	202 319
91317	92 491	367	92 858	447 158	14	447 172	434 905	138	435 043	80 238	491	80 729
91319	21 991	0	21 991	1 669	0	1 669	0	0	0	20 322	0	20 322
99999	17 739 759	0	17 739 759	678 848	0	678 848	424 282	0	424 282	17 485 193	0	17 485 193
Итого по пассиву (баланс)	21 194 809	274 105	21 468 914	1 196 850	11 797	1 208 647	889 115	22 666	911 781	20 887 074	284 974	21 172 048
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	378 722	84 676	463 398	7 437 418	1 682 455	9 119 873	7 289 031	1 746 819	9 035 850	527 109	20 312	547 421
99996	463 477	0	463 477	9 127 057	0	9 127 057	9 044 989	0	9 044 989	545 545	0	545 545
Итого по активу (баланс)	842 199	84 676	926 875	16 564 475	1 682 455	18 246 930	16 334 020	1 746 819	18 080 839	1 072 654	20 312	1 092 966
Пассив
96901	84 580	378 897	463 477	1 743 416	7 301 573	9 044 989	1 679 175	7 447 882	9 127 057	20 339	525 206	545 545
99997	463 398	0	463 398	9 035 850	0	9 035 850	9 119 873	0	9 119 873	547 421	0	547 421
Итого по пассиву (баланс)	547 978	378 897	926 875	10 779 266	7 301 573	18 080 839	10 799 048	7 447 882	18 246 930	567 760	525 206	1 092 966

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?