Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 729	0	14 729	0	0	0	0	0	0	14 729	0	14 729
20202	179 307	256 753	436 060	3 441 014	2 572 628	6 013 642	3 420 276	2 729 841	6 150 117	200 045	99 540	299 585
20208	15 785	0	15 785	60 520	0	60 520	60 046	0	60 046	16 259	0	16 259
20209	0	0	0	1 881 613	267 779	2 149 392	1 874 613	267 779	2 142 392	7 000	0	7 000
30102	308 488	0	308 488	19 597 187	0	19 597 187	19 812 595	0	19 812 595	93 080	0	93 080
30110	166 039	405 866	571 905	2 972 732	2 158 392	5 131 124	2 872 870	1 892 449	4 765 319	265 901	671 809	937 710
30114	0	79 373	79 373	0	350 494	350 494	0	352 603	352 603	0	77 264	77 264
30202	36 915	0	36 915	0	0	0	79	0	79	36 836	0	36 836
30204	5 253	0	5 253	511	0	511	0	0	0	5 764	0	5 764
30215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30221	0	27 871	27 871	0	55 921	55 921	0	59 792	59 792	0	24 000	24 000
30233	207	770	977	242 872	18 793	261 665	242 795	19 158	261 953	284	405	689
30424	42 345	0	42 345	1 793 498	0	1 793 498	1 790 116	0	1 790 116	45 727	0	45 727
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000
31903	2 000 000	0	2 000 000	9 300 000	0	9 300 000	9 500 000	0	9 500 000	1 800 000	0	1 800 000
45105	4 000	0	4 000	2 340	0	2 340	0	0	0	6 340	0	6 340
45106	96 874	0	96 874	22 348	0	22 348	17 443	0	17 443	101 779	0	101 779
45107	25 103	0	25 103	0	0	0	2 029	0	2 029	23 074	0	23 074
45108	42 876	0	42 876	0	0	0	0	0	0	42 876	0	42 876
45201	30 314	0	30 314	156 521	0	156 521	138 727	0	138 727	48 108	0	48 108
45203	10 530	0	10 530	0	0	0	10 530	0	10 530	0	0	0
45204	151 976	0	151 976	202 932	0	202 932	149 647	0	149 647	205 261	0	205 261
45205	271 031	0	271 031	61 069	0	61 069	31 157	0	31 157	300 943	0	300 943
45206	1 022 241	0	1 022 241	87 180	0	87 180	119 513	0	119 513	989 908	0	989 908
45207	1 097 619	0	1 097 619	203 907	0	203 907	64 644	0	64 644	1 236 882	0	1 236 882
45208	167 348	0	167 348	0	0	0	81	0	81	167 267	0	167 267
45305	0	0	0	1 628	0	1 628	0	0	0	1 628	0	1 628
45401	190	0	190	231	0	231	221	0	221	200	0	200
45406	83 243	0	83 243	0	0	0	10	0	10	83 233	0	83 233
45407	265	0	265	0	0	0	65	0	65	200	0	200
45504	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45505	33 583	0	33 583	850	0	850	6 110	0	6 110	28 323	0	28 323
45506	206 723	0	206 723	12 572	0	12 572	2 932	0	2 932	216 363	0	216 363
45507	53 764	0	53 764	5 000	0	5 000	5 275	0	5 275	53 489	0	53 489
45509	4 977	84	5 061	3 081	164	3 245	3 185	90	3 275	4 873	158	5 031
45812	406 248	0	406 248	44	0	44	5	0	5	406 287	0	406 287
45815	37 711	0	37 711	337	0	337	151	0	151	37 897	0	37 897
45912	19 296	0	19 296	0	0	0	0	0	0	19 296	0	19 296
45915	5 057	0	5 057	88	0	88	147	0	147	4 998	0	4 998
47404	0	0	0	1 901 213	2 010 453	3 911 666	1 901 213	2 010 453	3 911 666	0	0	0
47408	0	0	0	11 007 517	13 057 613	24 065 130	11 007 517	12 949 742	23 957 259	0	107 871	107 871
47423	391 466	4	391 470	1 572	131 966	133 538	1 475	131 966	133 441	391 563	4	391 567
47427	45 061	46	45 107	58 572	26	58 598	58 019	4	58 023	45 614	68	45 682
60204	0	95	95	0	5	5	0	4	4	0	96	96
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	3 272	0	3 272	3 272	0	3 272	0	0	0
60308	260	0	260	189	0	189	204	0	204	245	0	245
60310	77	0	77	596	0	596	615	0	615	58	0	58
60312	4 961	0	4 961	12 242	0	12 242	11 370	0	11 370	5 833	0	5 833
60323	349	0	349	454	0	454	438	0	438	365	0	365
60336	1 813	0	1 813	1 551	0	1 551	439	0	439	2 925	0	2 925
60401	313 547	0	313 547	0	0	0	196	0	196	313 351	0	313 351
60415	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60901	12 600	0	12 600	497	0	497	0	0	0	13 097	0	13 097
60906	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
61002	513	0	513	17	0	17	17	0	17	513	0	513
61008	285	0	285	372	0	372	427	0	427	230	0	230
61009	250	0	250	78	0	78	131	0	131	197	0	197
61209	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
61403	1 524	0	1 524	244	0	244	231	0	231	1 537	0	1 537
62001	139 990	0	139 990	0	0	0	0	0	0	139 990	0	139 990
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	2 645 538	0	2 645 538	174 757	0	174 757	2	0	2	2 820 293	0	2 820 293
70608	860 888	0	860 888	58 413	0	58 413	0	0	0	919 301	0	919 301
Итого по активу (баланс)	10 964 042	770 862	11 734 904	53 772 324	20 624 234	74 396 558	53 311 521	20 413 881	73 725 402	11 424 845	981 215	12 406 060
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	73 780	0	73 780	0	0	0	0	0	0	73 780	0	73 780
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	400 596	0	400 596	0	0	0	0	0	0	400 596	0	400 596
30126	326 101	0	326 101	0	0	0	0	0	0	326 101	0	326 101
30220	4 703	25 503	30 206	40 656	629 577	670 233	41 850	642 901	684 751	5 897	38 827	44 724
30223	24 202	0	24 202	791 206	0	791 206	806 510	0	806 510	39 506	0	39 506
30226	315	0	315	78	0	78	61	0	61	298	0	298
30232	7 716	325	8 041	119 290	23 520	142 810	116 135	23 791	139 926	4 561	596	5 157
30236	0	0	0	0	4 371	4 371	0	4 371	4 371	0	0	0
407	1 320 088	107 211	1 427 299	8 496 913	824 025	9 320 938	8 842 147	814 428	9 656 575	1 665 322	97 614	1 762 936
408.1	42 254	404	42 658	293 425	1 037	294 462	294 467	686	295 153	43 296	53	43 349
408.2	164 743	22 087	186 830	423 749	49 510	473 259	430 611	48 191	478 802	171 605	20 768	192 373
40901	3 126	0	3 126	1 083	0	1 083	5 044	0	5 044	7 087	0	7 087
40905	6	0	6	17 289	2 350	19 639	17 288	2 350	19 638	5	0	5
40909	0	0	0	12 398	6 701	19 099	12 398	6 701	19 099	0	0	0
40910	0	0	0	2 277	1 337	3 614	2 277	1 337	3 614	0	0	0
40911	301	0	301	86 388	4 952	91 340	87 556	4 952	92 508	1 469	0	1 469
40912	0	0	0	2 811	5 832	8 643	2 811	5 832	8 643	0	0	0
40913	0	0	0	3 108	8 468	11 576	3 108	8 468	11 576	0	0	0
42102	0	0	0	154 000	0	154 000	214 000	0	214 000	60 000	0	60 000
42103	10 250	0	10 250	7 900	0	7 900	21 430	0	21 430	23 780	0	23 780
42104	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42105	27 430	0	27 430	7 850	0	7 850	2 750	0	2 750	22 330	0	22 330
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42108	272 825	0	272 825	31 276	0	31 276	60 290	0	60 290	301 839	0	301 839
42112	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
42202	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	54 905	4 660	59 565	28 770	2 391	31 161	17 500	2 296	19 796	43 635	4 565	48 200
42303	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42304	42 317	2 208	44 525	14 383	112	14 495	8 994	87	9 081	36 928	2 183	39 111
42305	149 454	25 548	175 002	11 670	3 069	14 739	7 264	1 342	8 606	145 048	23 821	168 869
42306	2 559 862	235 560	2 795 422	110 801	21 906	132 707	130 999	16 193	147 192	2 580 060	229 847	2 809 907
42309	2 423	53	2 476	461	3	464	502	2	504	2 464	52	2 516
42601	87	947	1 034	0	48	48	825	36	861	912	935	1 847
42605	793	646	1 439	824	32	856	31	24	55	0	638	638
42606	1 901	1 267	3 168	0	64	64	14	48	62	1 915	1 251	3 166
42609	19	0	19	7	0	7	0	0	0	12	0	12
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	47 255	0	47 255	1 649	0	1 649	741	0	741	46 347	0	46 347
45215	123 027	0	123 027	26 566	0	26 566	17 976	0	17 976	114 437	0	114 437
45315	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
45415	10 966	0	10 966	2	0	2	2	0	2	10 966	0	10 966
45515	31 858	0	31 858	1 310	0	1 310	2 434	0	2 434	32 982	0	32 982
45818	439 085	0	439 085	110	0	110	757	0	757	439 732	0	439 732
45918	24 195	0	24 195	0	0	0	31	0	31	24 226	0	24 226
47405	0	0	0	714 134	712 323	1 426 457	714 134	712 323	1 426 457	0	0	0
47407	0	0	0	13 022 186	10 996 706	24 018 892	13 022 186	10 996 706	24 018 892	0	0	0
47411	26 371	341	26 712	16 031	302	16 333	18 654	241	18 895	28 994	280	29 274
47416	13 882	0	13 882	27 504	0	27 504	14 835	0	14 835	1 213	0	1 213
47422	19 271	1	19 272	143 932	0	143 932	144 275	0	144 275	19 614	1	19 615
47425	422 400	0	422 400	13 722	0	13 722	15 401	0	15 401	424 079	0	424 079
47426	1 370	0	1 370	1 344	0	1 344	1 630	0	1 630	1 656	0	1 656
52303	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52305	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	56	0	56	0	0	0	123	0	123	179	0	179
60301	855	0	855	3 271	0	3 271	2 843	0	2 843	427	0	427
60305	11 634	0	11 634	30 199	0	30 199	27 714	0	27 714	9 149	0	9 149
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	437	0	437	1	0	1	491	0	491	927	0	927
60311	5 063	0	5 063	4 213	0	4 213	4 219	0	4 219	5 069	0	5 069
60322	226	0	226	24 153	0	24 153	24 158	0	24 158	231	0	231
60324	3 405	0	3 405	5 820	0	5 820	6 243	0	6 243	3 828	0	3 828
60335	9 303	0	9 303	6 831	0	6 831	5 938	0	5 938	8 410	0	8 410
60414	146 561	0	146 561	154	0	154	1 067	0	1 067	147 474	0	147 474
60903	2 160	0	2 160	0	0	0	125	0	125	2 285	0	2 285
61301	17 810	0	17 810	2 522	0	2 522	3 567	0	3 567	18 855	0	18 855
61701	14 729	0	14 729	0	0	0	0	0	0	14 729	0	14 729
62002	47	0	47	0	0	0	555	0	555	602	0	602
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	2 722 234	0	2 722 234	10	0	10	187 551	0	187 551	2 909 775	0	2 909 775
70603	899 242	0	899 242	0	0	0	56 235	0	56 235	955 477	0	955 477
Итого по пассиву (баланс)	11 308 143	426 761	11 734 904	24 724 301	13 298 636	38 022 937	25 400 787	13 293 306	38 694 093	11 984 629	421 431	12 406 060
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
90901	2 310 143	0	2 310 143	224 678	0	224 678	58 397	0	58 397	2 476 424	0	2 476 424
90902	463 013	0	463 013	21 802	0	21 802	52 517	0	52 517	432 298	0	432 298
90907	3 126	0	3 126	5 044	0	5 044	1 083	0	1 083	7 087	0	7 087
91202	27 417	0	27 417	19 805	0	19 805	2 205	0	2 205	45 017	0	45 017
91203	4 524	0	4 524	2 302	0	2 302	85	0	85	6 741	0	6 741
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	20 291 354	0	20 291 354	2 073 476	0	2 073 476	902 219	0	902 219	21 462 611	0	21 462 611
91418	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	93 710	0	93 710	7 579	0	7 579	2 751	0	2 751	98 538	0	98 538
91704	108 875	9 378	118 253	0	519	519	0	455	455	108 875	9 442	118 317
91802	176 649	94 712	271 361	0	5 291	5 291	0	4 586	4 586	176 649	95 417	272 066
91803	67 043	2 559	69 602	0	142	142	0	123	123	67 043	2 578	69 621
99998	5 282 547	0	5 282 547	1 222 941	0	1 222 941	960 168	0	960 168	5 545 320	0	5 545 320
Итого по активу (баланс)	28 984 090	106 957	29 091 047	3 577 627	5 952	3 583 579	1 979 425	5 164	1 984 589	30 582 292	107 745	30 690 037
Пассив
91004	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
91311	62 133	0	62 133	0	0	0	19 800	0	19 800	81 933	0	81 933
91312	3 604 605	0	3 604 605	156 279	0	156 279	387 235	0	387 235	3 835 561	0	3 835 561
91315	956 263	0	956 263	97 829	0	97 829	199 617	0	199 617	1 058 051	0	1 058 051
91316	209 437	0	209 437	367 300	0	367 300	246 775	0	246 775	88 912	0	88 912
91317	253 670	3 605	257 275	366 713	335	367 048	380 951	262	381 213	267 908	3 532	271 440
91319	192 834	0	192 834	151 765	0	151 765	168 354	0	168 354	209 423	0	209 423
99999	23 808 500	0	23 808 500	981 909	0	981 909	2 318 126	0	2 318 126	25 144 717	0	25 144 717
Итого по пассиву (баланс)	29 087 442	3 605	29 091 047	2 122 227	335	2 122 562	3 721 290	262	3 721 552	30 686 505	3 532	30 690 037
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	216 932	74 342	291 274	11 140 160	3 428 951	14 569 111	10 825 016	3 330 112	14 155 128	532 076	173 181	705 257
99996	290 815	0	290 815	14 594 785	0	14 594 785	14 176 985	0	14 176 985	708 615	0	708 615
Итого по активу (баланс)	507 747	74 342	582 089	25 734 945	3 428 951	29 163 896	25 002 001	3 330 112	28 332 113	1 240 691	173 181	1 413 872
Пассив
96901	75 141	215 674	290 815	3 319 576	10 857 410	14 176 986	3 416 170	11 178 616	14 594 786	171 735	536 880	708 615
99997	291 274	0	291 274	14 155 127	0	14 155 127	14 569 110	0	14 569 110	705 257	0	705 257
Итого по пассиву (баланс)	366 415	215 674	582 089	17 474 703	10 857 410	28 332 113	17 985 280	11 178 616	29 163 896	876 992	536 880	1 413 872

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?