Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 511	0	14 511	0	0	0	0	0	0	14 511	0	14 511
20202	176 710	196 509	373 219	2 852 384	2 205 353	5 057 737	2 829 366	2 128 840	4 958 206	199 728	273 022	472 750
20208	22 993	0	22 993	59 712	0	59 712	60 956	0	60 956	21 749	0	21 749
20209	0	0	0	1 466 621	180 719	1 647 340	1 466 621	180 719	1 647 340	0	0	0
30102	267 456	0	267 456	35 051 768	0	35 051 768	35 157 515	0	35 157 515	161 709	0	161 709
30110	253 713	553 807	807 520	2 174 180	995 119	3 169 299	2 162 811	1 076 628	3 239 439	265 082	472 298	737 380
30114	0	85 518	85 518	0	353 007	353 007	0	371 689	371 689	0	66 836	66 836
30202	36 327	0	36 327	0	0	0	1 021	0	1 021	35 306	0	35 306
30204	6 004	0	6 004	886	0	886	0	0	0	6 890	0	6 890
30215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	3 816	141	3 957	233 261	15 592	248 853	233 001	15 470	248 471	4 076	263	4 339
30238	3 703	0	3 703	0	0	0	3 703	0	3 703	0	0	0
30424	41 321	0	41 321	639 091	0	639 091	632 006	0	632 006	48 406	0	48 406
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
31902	0	0	0	22 000 000	0	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
45101	0	0	0	2 944	0	2 944	2 944	0	2 944	0	0	0
45106	108 446	0	108 446	14 534	0	14 534	7 000	0	7 000	115 980	0	115 980
45107	38 484	0	38 484	2 070	0	2 070	2 457	0	2 457	38 097	0	38 097
45108	42 876	0	42 876	0	0	0	0	0	0	42 876	0	42 876
45201	102 404	0	102 404	329 166	0	329 166	354 195	0	354 195	77 375	0	77 375
45204	24 532	0	24 532	26 149	0	26 149	17 182	0	17 182	33 499	0	33 499
45205	145 020	0	145 020	64 514	0	64 514	39 888	0	39 888	169 646	0	169 646
45206	1 361 180	0	1 361 180	100 027	0	100 027	139 171	0	139 171	1 322 036	0	1 322 036
45207	1 428 864	0	1 428 864	109 979	0	109 979	94 377	0	94 377	1 444 466	0	1 444 466
45208	310 931	0	310 931	0	0	0	0	0	0	310 931	0	310 931
45401	236	0	236	288	0	288	295	0	295	229	0	229
45407	3 242	0	3 242	0	0	0	353	0	353	2 889	0	2 889
45504	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	48 847	0	48 847	3 500	0	3 500	5 820	0	5 820	46 527	0	46 527
45506	199 547	0	199 547	10 015	0	10 015	10 908	0	10 908	198 654	0	198 654
45507	122 147	0	122 147	0	0	0	1 666	0	1 666	120 481	0	120 481
45509	1 387	37	1 424	4 433	142	4 575	1 705	17	1 722	4 115	162	4 277
45812	601 977	0	601 977	0	0	0	0	0	0	601 977	0	601 977
45815	101 391	0	101 391	393	0	393	496	0	496	101 288	0	101 288
45912	18 297	0	18 297	0	0	0	738	0	738	17 559	0	17 559
45915	5 536	0	5 536	395	0	395	39	0	39	5 892	0	5 892
47404	0	0	0	632 900	635 557	1 268 457	632 900	635 557	1 268 457	0	0	0
47408	0	0	0	6 237 443	7 642 314	13 879 757	6 237 443	7 642 314	13 879 757	0	0	0
47423	439 094	13	439 107	48 475	1	48 476	1 565	2	1 567	486 004	12	486 016
47427	50 905	6	50 911	74 878	2	74 880	76 453	3	76 456	49 330	5	49 335
51405	0	201 370	201 370	0	8 843	8 843	0	15 076	15 076	0	195 137	195 137
60204	0	101	101	0	5	5	0	7	7	0	99	99
60302	5 228	0	5 228	0	0	0	5 228	0	5 228	0	0	0
60306	10	0	10	2 890	0	2 890	2 890	0	2 890	10	0	10
60308	195	0	195	209	0	209	159	0	159	245	0	245
60310	439	0	439	812	0	812	818	0	818	433	0	433
60312	4 924	0	4 924	16 029	0	16 029	17 278	0	17 278	3 675	0	3 675
60314	0	0	0	15	13	28	15	13	28	0	0	0
60323	444	0	444	627	0	627	449	0	449	622	0	622
60336	507	0	507	709	0	709	491	0	491	725	0	725
60401	322 520	0	322 520	495	0	495	5 166	0	5 166	317 849	0	317 849
60415	1 024	0	1 024	495	0	495	495	0	495	1 024	0	1 024
60901	10 336	0	10 336	0	0	0	0	0	0	10 336	0	10 336
60906	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
61002	885	0	885	43	0	43	50	0	50	878	0	878
61008	1 479	0	1 479	383	0	383	455	0	455	1 407	0	1 407
61009	157	0	157	111	0	111	93	0	93	175	0	175
61209	0	0	0	5 166	0	5 166	5 166	0	5 166	0	0	0
61214	0	0	0	40 710	0	40 710	40 710	0	40 710	0	0	0
61403	3 344	0	3 344	334	0	334	343	0	343	3 335	0	3 335
61702	0	0	0	6 807	0	6 807	0	0	0	6 807	0	6 807
61703	14 320	0	14 320	0	0	0	6 807	0	6 807	7 513	0	7 513
62001	132 482	0	132 482	0	0	0	0	0	0	132 482	0	132 482
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	2 520 118	0	2 520 118	172 369	0	172 369	105	0	105	2 692 382	0	2 692 382
70608	2 208 915	0	2 208 915	90 198	0	90 198	0	0	0	2 299 113	0	2 299 113
Итого по активу (баланс)	12 963 678	1 037 502	14 001 180	73 478 908	12 036 667	85 515 575	73 261 313	12 066 335	85 327 648	13 181 273	1 007 834	14 189 107
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	72 790	0	72 790	100	0	100	0	0	0	72 690	0	72 690
10602	547 432	0	547 432	0	0	0	0	0	0	547 432	0	547 432
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	575 014	0	575 014	0	0	0	100	0	100	575 114	0	575 114
30126	326 114	0	326 114	30	0	30	27	0	27	326 111	0	326 111
30220	54	46 240	46 294	7 505	593 780	601 285	7 451	595 965	603 416	0	48 425	48 425
30223	33 914	0	33 914	476 932	0	476 932	478 281	0	478 281	35 263	0	35 263
30226	217	0	217	28	0	28	26	0	26	215	0	215
30232	365	41	406	48 079	17 508	65 587	47 749	17 607	65 356	35	140	175
30236	0	0	0	0	12 752	12 752	0	12 752	12 752	0	0	0
405	277	0	277	422	0	422	145	0	145	0	0	0
406	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
407	1 787 702	154 460	1 942 162	12 233 625	758 663	12 992 288	12 282 291	741 605	13 023 896	1 836 368	137 402	1 973 770
408.1	54 136	10 151	64 287	360 814	9 601	370 415	363 830	699	364 529	57 152	1 249	58 401
408.2	212 882	37 257	250 139	502 565	24 083	526 648	503 364	31 809	535 173	213 681	44 983	258 664
40901	24 988	0	24 988	9 558	0	9 558	18 501	0	18 501	33 931	0	33 931
40905	12	0	12	22 494	67	22 561	22 494	67	22 561	12	0	12
40909	0	0	0	20 277	4 705	24 982	20 277	4 705	24 982	0	0	0
40910	0	0	0	3 463	1 564	5 027	3 463	1 564	5 027	0	0	0
40911	132	0	132	104 734	3 069	107 803	110 824	3 069	113 893	6 222	0	6 222
40912	0	0	0	2 806	7 481	10 287	2 806	7 481	10 287	0	0	0
40913	0	0	0	1 278	6 983	8 261	1 278	6 983	8 261	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
42105	11 100	0	11 100	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	11 100	0	11 100
42106	11 050	0	11 050	0	0	0	0	0	0	11 050	0	11 050
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42108	255 890	0	255 890	25 380	0	25 380	26 866	0	26 866	257 376	0	257 376
42206	1 287	0	1 287	0	0	0	0	0	0	1 287	0	1 287
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	22 344	14 249	36 593	9 336	2 368	11 704	6 959	1 116	8 075	19 967	12 997	32 964
42302	745	893	1 638	4 854	70	4 924	4 920	102	5 022	811	925	1 736
42303	4 623	1 790	6 413	353	1 858	2 211	220	177	397	4 490	109	4 599
42304	12 356	3 871	16 227	7 307	1 326	8 633	2 845	188	3 033	7 894	2 733	10 627
42305	203 660	36 999	240 659	20 547	7 047	27 594	13 478	1 697	15 175	196 591	31 649	228 240
42306	2 848 576	345 015	3 193 591	268 220	72 996	341 216	158 240	44 354	202 594	2 738 596	316 373	3 054 969
42309	2 457	62	2 519	628	5	633	648	3	651	2 477	60	2 537
42601	88	1 682	1 770	0	140	140	0	427	427	88	1 969	2 057
42605	400	1 240	1 640	0	94	94	0	347	347	400	1 493	1 893
42606	1 666	2 676	4 342	35	534	569	14	126	140	1 645	2 268	3 913
42609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45115	7 844	0	7 844	161	0	161	5 222	0	5 222	12 905	0	12 905
45215	128 668	0	128 668	11 282	0	11 282	16 414	0	16 414	133 800	0	133 800
45415	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
45515	19 101	0	19 101	1 716	0	1 716	1 231	0	1 231	18 616	0	18 616
45818	420 529	0	420 529	234	0	234	12 625	0	12 625	432 920	0	432 920
45918	20 233	0	20 233	160	0	160	389	0	389	20 462	0	20 462
47405	0	0	0	666 262	664 913	1 331 175	666 262	664 913	1 331 175	0	0	0
47407	0	0	0	7 622 147	6 227 621	13 849 768	7 622 147	6 227 621	13 849 768	0	0	0
47411	48 235	1 213	49 448	20 647	1 220	21 867	26 285	885	27 170	53 873	878	54 751
47416	1 727	1 088	2 815	27 125	1 110	28 235	26 434	22	26 456	1 036	0	1 036
47422	15 247	0	15 247	134 942	0	134 942	133 694	0	133 694	13 999	0	13 999
47425	332 983	0	332 983	12 275	0	12 275	22 366	0	22 366	343 074	0	343 074
47426	1 059	0	1 059	1 032	0	1 032	1 227	0	1 227	1 254	0	1 254
52301	1 000	2 183	3 183	0	167	167	5 600	107	5 707	6 600	2 123	8 723
52304	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0
52305	11 632	0	11 632	0	0	0	0	0	0	11 632	0	11 632
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	239	73	312	0	5	5	63	8	71	302	76	378
60301	1 049	0	1 049	3 551	0	3 551	3 027	0	3 027	525	0	525
60305	12 622	0	12 622	29 259	0	29 259	26 864	0	26 864	10 227	0	10 227
60307	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60309	760	0	760	3	0	3	508	0	508	1 265	0	1 265
60311	0	0	0	64	0	64	81	0	81	17	0	17
60322	306	0	306	11 770	0	11 770	11 775	0	11 775	311	0	311
60324	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60335	3 583	0	3 583	6 596	0	6 596	5 984	0	5 984	2 971	0	2 971
60414	145 462	0	145 462	5 117	0	5 117	1 174	0	1 174	141 519	0	141 519
60903	666	0	666	0	0	0	211	0	211	877	0	877
61301	14 976	0	14 976	1 853	0	1 853	2 346	0	2 346	15 469	0	15 469
61701	14 511	0	14 511	0	0	0	0	0	0	14 511	0	14 511
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	2 614 281	0	2 614 281	30	0	30	172 334	0	172 334	2 786 585	0	2 786 585
70603	2 128 017	0	2 128 017	0	0	0	80 094	0	80 094	2 208 111	0	2 208 111
Итого по пассиву (баланс)	13 339 997	661 183	14 001 180	22 698 473	8 421 730	31 120 203	22 941 731	8 366 399	31 308 130	13 583 255	605 852	14 189 107
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	14 632	0	14 632	0	0	0	0	0	0	14 632	0	14 632
90901	1 391 030	0	1 391 030	2 332 706	0	2 332 706	158 834	0	158 834	3 564 902	0	3 564 902
90902	1 311 645	0	1 311 645	3 164 975	0	3 164 975	2 251 918	0	2 251 918	2 224 702	0	2 224 702
90907	24 988	0	24 988	18 501	0	18 501	9 558	0	9 558	33 931	0	33 931
91202	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
91203	323	0	323	83	0	83	105	0	105	301	0	301
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	23 561 147	0	23 561 147	1 438 998	0	1 438 998	491 136	0	491 136	24 509 009	0	24 509 009
91418	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	138 286	0	138 286	11 348	0	11 348	6 331	0	6 331	143 303	0	143 303
91704	104 888	10 136	115 024	0	525	525	2	783	785	104 886	9 878	114 764
91802	166 632	101 120	267 752	0	5 268	5 268	28	7 824	7 852	166 604	98 564	265 168
91803	46 993	2 723	49 716	154	142	296	52	211	263	47 095	2 654	49 749
99998	6 458 171	0	6 458 171	1 203 750	0	1 203 750	876 033	0	876 033	6 785 888	0	6 785 888
Итого по активу (баланс)	33 368 930	114 287	33 483 217	8 170 520	5 935	8 176 455	3 794 002	8 818	3 802 820	37 745 448	111 404	37 856 852
Пассив
91311	103 763	0	103 763	10 000	0	10 000	0	0	0	93 763	0	93 763
91312	5 000 986	19 870	5 020 856	183 941	1 538	185 479	370 762	1 036	371 798	5 187 807	19 368	5 207 175
91315	827 284	3 755	831 039	13 794	281	14 075	77 214	161	77 375	890 704	3 635	894 339
91316	107 811	0	107 811	177 416	0	177 416	205 140	0	205 140	135 535	0	135 535
91317	187 624	3 974	191 598	486 950	441	487 391	557 489	206	557 695	258 163	3 739	261 902
91318	21 373	0	21 373	0	0	0	0	0	0	21 373	0	21 373
91319	179 746	0	179 746	10 189	0	10 189	744	0	744	170 301	0	170 301
91507	1 985	0	1 985	485	0	485	0	0	0	1 500	0	1 500
99999	27 025 046	0	27 025 046	634 655	0	634 655	4 680 573	0	4 680 573	31 070 964	0	31 070 964
Итого по пассиву (баланс)	33 455 618	27 599	33 483 217	1 517 430	2 260	1 519 690	5 891 922	1 403	5 893 325	37 830 110	26 742	37 856 852
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	262 558	111 511	374 069	5 816 933	2 701 336	8 518 269	5 855 364	2 779 512	8 634 876	224 127	33 335	257 462
99996	374 431	0	374 431	8 528 931	0	8 528 931	8 647 111	0	8 647 111	256 251	0	256 251
Итого по активу (баланс)	636 989	111 511	748 500	14 345 864	2 701 336	17 047 200	14 502 475	2 779 512	17 281 987	480 378	33 335	513 713
Пассив
96901	111 284	263 147	374 431	2 770 600	5 876 511	8 647 111	2 692 745	5 836 186	8 528 931	33 429	222 822	256 251
99997	374 069	0	374 069	8 634 876	0	8 634 876	8 518 269	0	8 518 269	257 462	0	257 462
Итого по пассиву (баланс)	485 353	263 147	748 500	11 405 476	5 876 511	17 281 987	11 211 014	5 836 186	17 047 200	290 891	222 822	513 713
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	216 716 265,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 265,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 716 294,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 294,0000
Пассив
98040	0	0	216 716 265,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 265,0000
98050	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 716 294,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 294,0000

Страница была полезной?