Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 692	0	14 692	0	0	0	0	0	0	14 692	0	14 692
20202	220 225	449 662	669 887	4 050 506	2 235 855	6 286 361	3 935 087	2 479 711	6 414 798	335 644	205 806	541 450
20208	47 012	0	47 012	145 644	0	145 644	148 385	0	148 385	44 271	0	44 271
20209	5 800	0	5 800	1 268 700	334 863	1 603 563	1 263 500	331 724	1 595 224	11 000	3 139	14 139
30102	540 798	0	540 798	22 580 925	0	22 580 925	22 551 316	0	22 551 316	570 407	0	570 407
30110	197 969	292 314	490 283	593 594	2 443 735	3 037 329	560 749	2 387 383	2 948 132	230 814	348 666	579 480
30114	0	1 188 159	1 188 159	0	3 779 998	3 779 998	0	3 616 187	3 616 187	0	1 351 970	1 351 970
30202	234 083	0	234 083	0	0	0	168 399	0	168 399	65 684	0	65 684
30204	33 074	0	33 074	0	0	0	22 130	0	22 130	10 944	0	10 944
30215	480	2 762	3 242	0	1 507	1 507	0	1 119	1 119	480	3 150	3 630
30221	0	0	0	0	30 576	30 576	0	30 576	30 576	0	0	0
30233	4 563	8 900	13 463	593 012	79 885	672 897	594 746	84 723	679 469	2 829	4 062	6 891
30302	218 845	27 436	246 281	249 966	5 183	255 149	468 811	32 619	501 430	0	0	0
30306	269 815	340 279	610 094	1 341 959	201 684	1 543 643	1 611 774	541 963	2 153 737	0	0	0
30424	119 423	0	119 423	2 931 813	0	2 931 813	2 659 565	0	2 659 565	391 671	0	391 671
45101	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
45105	3 164	0	3 164	0	0	0	0	0	0	3 164	0	3 164
45106	63 044	0	63 044	1 071	0	1 071	8 771	0	8 771	55 344	0	55 344
45107	198 260	0	198 260	0	0	0	9 919	0	9 919	188 341	0	188 341
45108	70 899	0	70 899	0	0	0	0	0	0	70 899	0	70 899
45201	407 060	0	407 060	959 888	0	959 888	1 059 389	0	1 059 389	307 559	0	307 559
45204	174 871	0	174 871	44 732	0	44 732	178 480	0	178 480	41 123	0	41 123
45205	218 153	0	218 153	30 249	0	30 249	91 640	0	91 640	156 762	0	156 762
45206	2 014 645	196 515	2 211 160	181 471	108 382	289 853	349 076	86 200	435 276	1 847 040	218 697	2 065 737
45207	1 446 163	0	1 446 163	86 999	0	86 999	204 582	0	204 582	1 328 580	0	1 328 580
45208	185 109	0	185 109	19 791	0	19 791	600	0	600	204 300	0	204 300
45306	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45401	13 214	0	13 214	26 143	0	26 143	25 538	0	25 538	13 819	0	13 819
45405	0	0	0	2 070	0	2 070	1 200	0	1 200	870	0	870
45406	1 799	0	1 799	693	0	693	2 492	0	2 492	0	0	0
45407	8 500	0	8 500	300	0	300	303	0	303	8 497	0	8 497
45504	900	0	900	0	0	0	400	0	400	500	0	500
45505	211 731	0	211 731	28 200	0	28 200	21 218	0	21 218	218 713	0	218 713
45506	611 313	0	611 313	14 967	0	14 967	50 306	0	50 306	575 974	0	575 974
45507	79 007	0	79 007	0	0	0	18 232	0	18 232	60 775	0	60 775
45509	3 409	244	3 653	2 012	92	2 104	3 153	279	3 432	2 268	57	2 325
45811	40 465	0	40 465	0	0	0	0	0	0	40 465	0	40 465
45812	271 787	0	271 787	22 255	0	22 255	25 227	0	25 227	268 815	0	268 815
45815	159 161	239	159 400	3 006	130	3 136	17 704	97	17 801	144 463	272	144 735
45911	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
45912	7 346	0	7 346	464	0	464	0	0	0	7 810	0	7 810
45915	6 560	10	6 570	1 118	6	1 124	1 449	4	1 453	6 229	12	6 241
47404	0	0	0	2 778 104	3 150 238	5 928 342	2 778 104	3 150 238	5 928 342	0	0	0
47408	0	0	0	26 960 209	28 788 997	55 749 206	26 960 209	28 788 997	55 749 206	0	0	0
47423	493 597	29	493 626	83 569	134 657	218 226	217 871	134 653	352 524	359 295	33	359 328
47427	39 843	433	40 276	70 454	1 959	72 413	77 160	1 862	79 022	33 137	530	33 667
51501	150 366	0	150 366	0	0	0	0	0	0	150 366	0	150 366
52503	2 728	0	2 728	1 870	0	1 870	2 372	0	2 372	2 226	0	2 226
60204	0	84	84	0	46	46	0	37	37	0	93	93
60302	1 489	0	1 489	1 069	0	1 069	1 987	0	1 987	571	0	571
60306	0	0	0	3 875	0	3 875	3 875	0	3 875	0	0	0
60308	2 427	183	2 610	134	83	217	2 561	266	2 827	0	0	0
60310	266	0	266	1 939	0	1 939	1 939	0	1 939	266	0	266
60312	8 005	0	8 005	34 992	0	34 992	30 803	0	30 803	12 194	0	12 194
60314	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
60323	1 240	0	1 240	2 588	210	2 798	264	2	266	3 564	208	3 772
60401	334 757	0	334 757	6 872	0	6 872	7 517	0	7 517	334 112	0	334 112
60701	1 483	0	1 483	155	0	155	155	0	155	1 483	0	1 483
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	322	0	322	1 402	0	1 402	1 178	0	1 178	546	0	546
61009	283	0	283	149	0	149	184	0	184	248	0	248
61011	16 520	0	16 520	0	0	0	0	0	0	16 520	0	16 520
61209	0	0	0	17 913	0	17 913	17 913	0	17 913	0	0	0
61403	23 599	0	23 599	2 537	0	2 537	2 732	0	2 732	23 404	0	23 404
70606	4 449 455	0	4 449 455	1 411 237	0	1 411 237	197 362	0	197 362	5 663 330	0	5 663 330
70608	2 264 358	0	2 264 358	1 678 941	0	1 678 941	329 859	0	329 859	3 613 440	0	3 613 440
70611	27 117	0	27 117	3 789	0	3 789	0	0	0	30 906	0	30 906
Итого по активу (баланс)	15 922 128	2 507 249	18 429 377	68 252 505	41 298 086	109 550 591	66 689 356	41 668 640	108 357 996	17 485 277	2 136 695	19 621 972
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	73 832	0	73 832	80	0	80	0	0	0	73 752	0	73 752
10602	547 432	0	547 432	0	0	0	0	0	0	547 432	0	547 432
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	533 467	0	533 467	0	0	0	80	0	80	533 547	0	533 547
30126	326 101	0	326 101	53	0	53	53	0	53	326 101	0	326 101
30220	0	30 721	30 721	0	952 097	952 097	0	921 376	921 376	0	0	0
30223	357 267	0	357 267	3 043 629	0	3 043 629	2 686 362	0	2 686 362	0	0	0
30226	208	0	208	151	0	151	137	0	137	194	0	194
30232	465	2 596	3 061	55 473	53 297	108 770	55 105	50 935	106 040	97	234	331
30236	0	0	0	0	97	97	0	97	97	0	0	0
30301	218 845	27 437	246 282	468 811	32 620	501 431	249 966	5 183	255 149	0	0	0
30305	269 815	340 279	610 094	1 611 774	541 963	2 153 737	1 341 959	201 684	1 543 643	0	0	0
40602	1	0	1	160	0	160	160	0	160	1	0	1
40603	317 899	0	317 899	388 038	0	388 038	203 600	0	203 600	133 461	0	133 461
40701	25 310	0	25 310	84 539	0	84 539	84 872	0	84 872	25 643	0	25 643
40702	2 111 940	209 671	2 321 611	25 614 667	1 769 904	27 384 571	25 869 532	1 783 378	27 652 910	2 366 805	223 145	2 589 950
40703	26 187	9 328	35 515	123 670	8 693	132 363	126 869	29 984	156 853	29 386	30 619	60 005
40802	30 651	365	31 016	289 366	19 022	308 388	283 072	18 702	301 774	24 357	45	24 402
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 791	2 151	3 942	3 128	1 744	4 872	1 802	1 329	3 131	465	1 736	2 201
40817	264 353	37 491	301 844	1 103 570	212 726	1 316 296	1 100 156	209 850	1 310 006	260 939	34 615	295 554
40820	1 955	152	2 107	5 578	113	5 691	4 421	109	4 530	798	148	946
40821	5 072	0	5 072	29 319	0	29 319	28 595	0	28 595	4 348	0	4 348
40901	40 802	0	40 802	46 683	0	46 683	60 890	0	60 890	55 009	0	55 009
40905	11	0	11	67 758	27	67 785	67 758	27	67 785	11	0	11
40909	0	0	0	13 296	45 204	58 500	13 296	45 204	58 500	0	0	0
40910	0	0	0	10 981	15 402	26 383	10 981	15 402	26 383	0	0	0
40911	6 626	0	6 626	119 735	138	119 873	113 109	138	113 247	0	0	0
40912	0	2	2	13 737	22 851	36 588	13 737	22 849	36 586	0	0	0
40913	0	0	0	16 079	24 957	41 036	16 079	24 957	41 036	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	58 300	0	58 300	58 300	0	58 300
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	20 150	25 154	45 304	4 400	10 189	14 589	0	13 727	13 727	15 750	28 692	44 442
42106	157 401	0	157 401	0	0	0	3 000	0	3 000	160 401	0	160 401
42107	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
42206	19 625	0	19 625	19 000	0	19 000	0	0	0	625	0	625
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	33 711	16 395	50 106	88 654	24 464	113 118	86 314	26 205	112 519	31 371	18 136	49 507
42302	18 275	491	18 766	14 234	1 361	15 595	4 596	3 596	8 192	8 637	2 726	11 363
42303	14 223	9 758	23 981	13 766	5 256	19 022	19 275	5 232	24 507	19 732	9 734	29 466
42304	58 637	7 606	66 243	44 156	7 533	51 689	478 660	9 527	488 187	493 141	9 600	502 741
42305	178 355	31 725	210 080	64 166	23 762	87 928	14 761	17 991	32 752	128 950	25 954	154 904
42306	2 694 052	535 008	3 229 060	970 762	416 876	1 387 638	303 408	435 452	738 860	2 026 698	553 584	2 580 282
42307	25 293	10 430	35 723	20 548	8 836	29 384	4 119	5 992	10 111	8 864	7 586	16 450
42309	263 110	50	263 160	2 883	22	2 905	1 220	26	1 246	261 447	54	261 501
42601	817	1 174	1 991	804	2 695	3 499	1	3 048	3 049	14	1 527	1 541
42602	0	0	0	0	2	2	0	46	46	0	44	44
42603	4 392	0	4 392	2 500	0	2 500	13	0	13	1 905	0	1 905
42604	232	0	232	0	0	0	1	0	1	233	0	233
42605	187	0	187	36	0	36	147	0	147	298	0	298
42606	2 484	3 521	6 005	133	1 460	1 593	6	1 931	1 937	2 357	3 992	6 349
42609	24	0	24	17	0	17	12	0	12	19	0	19
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45115	19 472	0	19 472	893	0	893	67	0	67	18 646	0	18 646
45215	107 296	0	107 296	57 569	0	57 569	44 645	0	44 645	94 372	0	94 372
45315	0	0	0	0	0	0	480	0	480	480	0	480
45415	327	0	327	298	0	298	295	0	295	324	0	324
45515	23 073	0	23 073	5 011	0	5 011	3 094	0	3 094	21 156	0	21 156
45818	410 054	0	410 054	14 907	0	14 907	12 341	0	12 341	407 488	0	407 488
45918	12 649	0	12 649	89	0	89	442	0	442	13 002	0	13 002
47405	0	0	0	1 704 563	1 662 804	3 367 367	1 704 563	1 662 804	3 367 367	0	0	0
47407	0	0	0	28 515 145	26 471 316	54 986 461	28 515 145	26 471 316	54 986 461	0	0	0
47411	105 558	10 769	116 327	55 832	9 246	65 078	25 154	7 921	33 075	74 880	9 444	84 324
47416	2 304	0	2 304	47 181	4 749	51 930	45 013	4 749	49 762	136	0	136
47422	6 614	0	6 614	346 890	0	346 890	348 005	0	348 005	7 729	0	7 729
47425	226 392	0	226 392	76 245	0	76 245	135 529	0	135 529	285 676	0	285 676
47426	15 669	187	15 856	1 574	195	1 769	2 878	37	2 915	16 973	29	17 002
51510	52 628	0	52 628	0	0	0	0	0	0	52 628	0	52 628
52301	74 166	528	74 694	71 667	446	72 113	12 929	1 794	14 723	15 428	1 876	17 304
52303	6 610	0	6 610	1 108	0	1 108	20 071	0	20 071	25 573	0	25 573
52304	14 655	0	14 655	0	0	0	64 124	0	64 124	78 779	0	78 779
52305	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
52306	13 321	1 670	14 991	1 821	1 870	3 691	0	788	788	11 500	588	12 088
52406	0	0	0	69 674	0	69 674	69 674	0	69 674	0	0	0
52501	957	60	1 017	77	27	104	121	40	161	1 001	73	1 074
60301	531	0	531	13 063	0	13 063	13 605	0	13 605	1 073	0	1 073
60305	0	0	0	32 977	0	32 977	32 977	0	32 977	0	0	0
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	1 008	0	1 008	14	0	14	688	0	688	1 682	0	1 682
60311	0	0	0	108	0	108	897	0	897	789	0	789
60322	141	0	141	297	0	297	491	0	491	335	0	335
60324	2 876	0	2 876	2 614	0	2 614	2 640	0	2 640	2 902	0	2 902
60601	123 973	0	123 973	8 226	0	8 226	9 469	0	9 469	125 216	0	125 216
60903	70	0	70	0	0	0	3	0	3	73	0	73
61012	3 387	0	3 387	0	0	0	0	0	0	3 387	0	3 387
61301	17 482	625	18 107	2 792	315	3 107	1 084	345	1 429	15 774	655	16 429
61501	15 709	0	15 709	14 983	0	14 983	0	0	0	726	0	726
61701	6 692	0	6 692	0	0	0	0	0	0	6 692	0	6 692
70601	4 121 436	0	4 121 436	166 648	0	166 648	1 347 911	0	1 347 911	5 302 699	0	5 302 699
70603	2 672 915	0	2 672 915	338 722	0	338 722	1 737 666	0	1 737 666	4 071 859	0	4 071 859
70615	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
Итого по пассиву (баланс)	17 114 033	1 315 344	18 429 377	65 915 383	32 354 279	98 269 662	67 458 486	32 003 771	99 462 257	18 657 136	964 836	19 621 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	79 668	0	79 668	79 668	0	79 668	0	0	0
90803	20 878	0	20 878	2 184	0	2 184	0	0	0	23 062	0	23 062
90901	2 873 761	16 040	2 889 801	346 963	8 846	355 809	1 035 725	7 036	1 042 761	2 184 999	17 850	2 202 849
90902	790 667	31 549	822 216	277 386	17 399	294 785	250 560	13 839	264 399	817 493	35 109	852 602
90907	40 802	0	40 802	60 890	0	60 890	46 683	0	46 683	55 009	0	55 009
91202	17	0	17	9	0	9	1	0	1	25	0	25
91203	31	0	31	16	0	16	21	0	21	26	0	26
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 147 603	228 238	17 375 841	621 545	125 877	747 422	1 284 989	100 106	1 385 095	16 484 159	254 009	16 738 168
91501	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	136 981	178	137 159	14 997	107	15 104	11 699	77	11 776	140 279	208	140 487
91704	15 677	8 100	23 777	43	4 467	4 510	0	3 552	3 552	15 720	9 015	24 735
91802	58 085	83 221	141 306	79	45 898	45 977	0	36 505	36 505	58 164	92 614	150 778
91803	3 776	2 216	5 992	0	1 222	1 222	0	971	971	3 776	2 467	6 243
99998	7 894 377	0	7 894 377	2 103 242	0	2 103 242	1 913 930	0	1 913 930	8 083 689	0	8 083 689
Итого по активу (баланс)	28 982 865	369 850	29 352 715	3 507 022	203 816	3 710 838	4 623 276	162 086	4 785 362	27 866 611	411 580	28 278 191
Пассив
91311	189 991	0	189 991	53 161	0	53 161	24 913	0	24 913	161 743	0	161 743
91312	6 044 641	0	6 044 641	189 507	0	189 507	258 676	0	258 676	6 113 810	0	6 113 810
91315	927 058	47 130	974 188	84 203	19 092	103 295	103 208	25 720	128 928	946 063	53 758	999 821
91316	156 902	0	156 902	219 361	0	219 361	136 900	0	136 900	74 441	0	74 441
91317	328 375	5 588	333 963	1 300 496	2 709	1 303 205	1 544 688	4 600	1 549 288	572 567	7 479	580 046
91319	165 203	0	165 203	130 662	0	130 662	93 003	0	93 003	127 544	0	127 544
91507	29 489	0	29 489	3 206	0	3 206	1	0	1	26 284	0	26 284
99999	21 458 338	0	21 458 338	2 614 071	0	2 614 071	1 350 235	0	1 350 235	20 194 502	0	20 194 502
Итого по пассиву (баланс)	29 299 997	52 718	29 352 715	4 594 667	21 801	4 616 468	3 511 624	30 320	3 541 944	28 216 954	61 237	28 278 191
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 032 451	70 182	1 102 633	24 082 133	5 063 086	29 145 219	23 853 249	4 871 077	28 724 326	1 261 335	262 191	1 523 526
99996	1 124 247	0	1 124 247	29 356 540	0	29 356 540	28 983 222	0	28 983 222	1 497 565	0	1 497 565
Итого по активу (баланс)	2 156 698	70 182	2 226 880	53 438 673	5 063 086	58 501 759	52 836 471	4 871 077	57 707 548	2 758 900	262 191	3 021 091
Пассив
96901	69 451	1 054 796	1 124 247	4 844 041	24 139 181	28 983 222	5 042 487	24 314 053	29 356 540	267 897	1 229 668	1 497 565
99997	1 102 633	0	1 102 633	28 724 326	0	28 724 326	29 145 219	0	29 145 219	1 523 526	0	1 523 526
Итого по пассиву (баланс)	1 172 084	1 054 796	2 226 880	33 568 367	24 139 181	57 707 548	34 187 706	24 314 053	58 501 759	1 791 423	1 229 668	3 021 091
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	9,0000	0	0	13,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	216 716 279,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 279,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 716 331,0000	0	0	11,0000	0	0	16,0000	0	0	216 716 326,0000
Пассив
98040	0	0	213 692 238,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	213 692 238,0000
98050	0	0	53,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	48,0000
98055	0	0	3 024 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 024 040,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 716 331,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	216 716 326,0000

Страница была полезной?