Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	371 399	352 307	723 706	3 081 258	2 519 516	5 600 774	3 176 345	2 659 296	5 835 641	276 312	212 527	488 839
20208	44 528	0	44 528	100 945	0	100 945	108 162	0	108 162	37 311	0	37 311
20209	1 000	1 427	2 427	865 785	585 441	1 451 226	862 585	575 209	1 437 794	4 200	11 659	15 859
30102	499 170	0	499 170	17 275 121	0	17 275 121	17 435 883	0	17 435 883	338 408	0	338 408
30110	185 411	1 548 507	1 733 918	527 422	1 637 220	2 164 642	475 746	1 723 135	2 198 881	237 087	1 462 592	1 699 679
30114	0	12 595	12 595	0	183 503	183 503	0	194 026	194 026	0	2 072	2 072
30202	218 014	0	218 014	0	0	0	347	0	347	217 667	0	217 667
30204	27 759	0	27 759	1 148	0	1 148	0	0	0	28 907	0	28 907
30215	480	1 998	2 478	0	102	102	0	101	101	480	1 999	2 479
30221	0	0	0	934	912	1 846	0	490	490	934	422	1 356
30233	4 677	4 858	9 535	535 609	109 188	644 797	538 018	108 576	646 594	2 268	5 470	7 738
30302	26 350	120 460	146 810	904 062	638 200	1 542 262	742 688	632 119	1 374 807	187 724	126 541	314 265
30306	192 283	246 041	438 324	111	14 814	14 925	90 146	12 249	102 395	102 248	248 606	350 854
30424	55 775	0	55 775	1 527 254	0	1 527 254	1 527 078	0	1 527 078	55 951	0	55 951
45106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	319 664	0	319 664	42 926	0	42 926	34 589	0	34 589	328 001	0	328 001
45108	63 656	0	63 656	7 192	0	7 192	0	0	0	70 848	0	70 848
45201	347 912	0	347 912	853 178	0	853 178	820 594	0	820 594	380 496	0	380 496
45203	79	0	79	0	0	0	79	0	79	0	0	0
45204	52 726	0	52 726	138 261	0	138 261	16 776	0	16 776	174 211	0	174 211
45205	135 125	0	135 125	136 737	0	136 737	130 973	0	130 973	140 889	0	140 889
45206	2 090 737	160 252	2 250 989	321 784	166 770	488 554	500 962	168 602	669 564	1 911 559	158 420	2 069 979
45207	1 340 692	0	1 340 692	268 966	0	268 966	109 142	0	109 142	1 500 516	0	1 500 516
45208	226 477	0	226 477	0	0	0	0	0	0	226 477	0	226 477
45401	1 570	0	1 570	13 550	0	13 550	8 644	0	8 644	6 476	0	6 476
45405	668	0	668	0	0	0	668	0	668	0	0	0
45407	1 390	0	1 390	0	0	0	145	0	145	1 245	0	1 245
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	97 474	0	97 474	920	0	920	21 430	0	21 430	76 964	0	76 964
45506	721 286	0	721 286	13 065	0	13 065	43 932	0	43 932	690 419	0	690 419
45507	114 657	0	114 657	3 000	0	3 000	12 997	0	12 997	104 660	0	104 660
45509	5 284	779	6 063	1 487	116	1 603	3 267	87	3 354	3 504	808	4 312
45811	40 465	0	40 465	0	0	0	0	0	0	40 465	0	40 465
45812	198 396	16 994	215 390	91 465	1 003	92 468	15 601	845	16 446	274 260	17 152	291 412
45815	168 105	49 225	217 330	2 268	2 904	5 172	20 767	2 449	23 216	149 606	49 680	199 286
45911	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
45912	10 836	876	11 712	3 319	52	3 371	3 890	44	3 934	10 265	884	11 149
45915	8 754	1 632	10 386	567	96	663	2 840	81	2 921	6 481	1 647	8 128
47404	0	12 296	12 296	1 531 962	1 559 730	3 091 692	1 531 962	1 507 985	3 039 947	0	64 041	64 041
47408	0	0	0	27 862 569	28 516 712	56 379 281	27 862 569	28 516 712	56 379 281	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	174 603	11 420	186 023	9 769	583	10 352	9 702	580	10 282	174 670	11 423	186 093
47427	24 052	595	24 647	64 187	964	65 151	65 679	1 209	66 888	22 560	350	22 910
51501	150 366	0	150 366	0	0	0	0	0	0	150 366	0	150 366
52503	9 448	0	9 448	540	0	540	5 158	0	5 158	4 830	0	4 830
60204	0	67	67	0	4	4	0	4	4	0	67	67
60302	80 913	0	80 913	27 792	0	27 792	1 255	0	1 255	107 450	0	107 450
60306	0	0	0	4 293	0	4 293	4 293	0	4 293	0	0	0
60308	2 399	133	2 532	150	7	157	170	7	177	2 379	133	2 512
60310	0	0	0	2 107	0	2 107	2 107	0	2 107	0	0	0
60312	8 769	0	8 769	32 517	0	32 517	30 013	0	30 013	11 273	0	11 273
60314	158	0	158	74	74	148	140	74	214	92	0	92
60323	192	0	192	221	0	221	164	0	164	249	0	249
60401	343 651	0	343 651	503	0	503	3 292	0	3 292	340 862	0	340 862
60701	2 195	0	2 195	503	0	503	503	0	503	2 195	0	2 195
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	141	0	141	542	0	542	542	0	542	141	0	141
61009	266	0	266	170	0	170	190	0	190	246	0	246
61011	16 737	0	16 737	0	0	0	0	0	0	16 737	0	16 737
61209	0	0	0	11 679	0	11 679	11 679	0	11 679	0	0	0
61403	24 370	0	24 370	3 383	0	3 383	1 020	0	1 020	26 733	0	26 733
70606	1 055 649	0	1 055 649	409 969	0	409 969	4 658	0	4 658	1 460 960	0	1 460 960
70608	388 599	0	388 599	181 497	0	181 497	0	0	0	570 096	0	570 096
70611	35 596	0	35 596	3 021	0	3 021	26 533	0	26 533	12 084	0	12 084
Итого по активу (баланс)	9 912 826	2 542 462	12 455 288	56 865 829	35 937 912	92 803 741	56 265 970	36 103 881	92 369 851	10 512 685	2 376 493	12 889 178
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	73 873	0	73 873	0	0	0	0	0	0	73 873	0	73 873
10602	547 432	0	547 432	0	0	0	0	0	0	547 432	0	547 432
10701	31 425	0	31 425	0	0	0	0	0	0	31 425	0	31 425
10801	532 340	0	532 340	0	0	0	0	0	0	532 340	0	532 340
30126	326 101	0	326 101	0	0	0	0	0	0	326 101	0	326 101
30220	0	20 321	20 321	0	755 792	755 792	0	775 421	775 421	0	39 950	39 950
30223	60 283	0	60 283	1 764 195	0	1 764 195	1 773 192	0	1 773 192	69 280	0	69 280
30226	145	0	145	28	0	28	22	0	22	139	0	139
30232	75	654	729	69 884	90 315	160 199	70 845	90 047	160 892	1 036	386	1 422
30236	0	2 453	2 453	0	2 577	2 577	0	764	764	0	640	640
30301	26 350	120 460	146 810	742 688	632 119	1 374 807	904 062	638 200	1 542 262	187 724	126 541	314 265
30305	192 283	246 041	438 324	90 146	12 249	102 395	111	14 814	14 925	102 248	248 606	350 854
40602	207	1	208	171	0	171	75	0	75	111	1	112
40603	300 611	0	300 611	220 119	0	220 119	167 529	0	167 529	248 021	0	248 021
40701	30 021	0	30 021	140 928	0	140 928	131 782	0	131 782	20 875	0	20 875
40702	2 080 161	101 279	2 181 440	21 175 912	1 722 144	22 898 056	21 100 606	1 673 138	22 773 744	2 004 855	52 273	2 057 128
40703	21 530	90	21 620	28 032	5	28 037	28 593	54	28 647	22 091	139	22 230
40802	32 523	72	32 595	245 533	815	246 348	242 231	15 634	257 865	29 221	14 891	44 112
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2 256	1 971	4 227	1 757	98	1 855	853	111	964	1 352	1 984	3 336
40817	233 940	39 881	273 821	688 481	157 187	845 668	713 796	157 954	871 750	259 255	40 648	299 903
40820	2 714	12	2 726	879	18	897	773	72	845	2 608	66	2 674
40821	48 892	0	48 892	606	0	606	22 478	0	22 478	70 764	0	70 764
40901	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	7 218	0	7 218	7 218	0	7 218
40905	10	0	10	170 498	7	170 505	170 557	7	170 564	69	0	69
40906	0	0	0	11 388	0	11 388	11 388	0	11 388	0	0	0
40909	0	0	0	12 929	84 219	97 148	12 929	84 219	97 148	0	0	0
40910	0	0	0	6 116	13 154	19 270	6 116	13 154	19 270	0	0	0
40911	454	0	454	78 792	873	79 665	80 461	873	81 334	2 123	0	2 123
40912	2	89	91	15 935	31 198	47 133	15 933	31 109	47 042	0	0	0
40913	0	0	0	19 913	59 120	79 033	19 913	59 120	79 033	0	0	0
42104	22 000	0	22 000	12 000	0	12 000	500	14 279	14 779	10 500	14 279	24 779
42105	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15 800	0	15 800	15 800	0	15 800
42106	182 166	0	182 166	6 000	0	6 000	68 800	0	68 800	244 966	0	244 966
42107	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42206	119 510	0	119 510	100 000	0	100 000	0	0	0	19 510	0	19 510
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	8 071	7 977	16 048	4 368	424	4 792	2 647	690	3 337	6 350	8 243	14 593
42302	7 208	107	7 315	3 294	6	3 300	7 929	6	7 935	11 843	107	11 950
42303	3 663	1 027	4 690	1 961	276	2 237	3 012	323	3 335	4 714	1 074	5 788
42304	72 344	9 242	81 586	11 945	2 628	14 573	16 096	1 632	17 728	76 495	8 246	84 741
42305	328 589	73 887	402 476	38 327	11 675	50 002	32 098	12 039	44 137	322 360	74 251	396 611
42306	2 657 292	413 988	3 071 280	181 106	42 486	223 592	131 596	36 102	167 698	2 607 782	407 604	3 015 386
42307	29 533	11 115	40 648	902	563	1 465	130	590	720	28 761	11 142	39 903
42309	6 740	36	6 776	708	2	710	780	2	782	6 812	36	6 848
42601	30 047	1 311	31 358	0	66	66	3	67	70	30 050	1 312	31 362
42604	122	92	214	122	5	127	0	42	42	0	129	129
42605	3 810	22	3 832	623	1	624	124	16	140	3 311	37	3 348
42606	4 999	1 462	6 461	451	74	525	10	75	85	4 558	1 463	6 021
42609	26	0	26	4	0	4	4	0	4	26	0	26
43801	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
45115	16 460	0	16 460	3 197	0	3 197	11 897	0	11 897	25 160	0	25 160
45215	218 718	0	218 718	82 216	0	82 216	44 546	0	44 546	181 048	0	181 048
45415	27	0	27	5	0	5	0	0	0	22	0	22
45515	30 622	0	30 622	3 540	0	3 540	5 985	0	5 985	33 067	0	33 067
45818	372 060	0	372 060	9 064	0	9 064	65 195	0	65 195	428 191	0	428 191
45918	13 077	0	13 077	565	0	565	1 758	0	1 758	14 270	0	14 270
47405	0	0	0	932 168	929 839	1 862 007	932 168	929 839	1 862 007	0	0	0
47407	0	0	0	28 470 071	27 819 613	56 289 684	28 470 071	27 819 613	56 289 684	0	0	0
47411	113 698	8 671	122 369	24 991	2 157	27 148	25 808	2 543	28 351	114 515	9 057	123 572
47416	260	85	345	74 657	730	75 387	78 682	801	79 483	4 285	156	4 441
47422	375	0	375	211 547	0	211 547	211 801	0	211 801	629	0	629
47425	98 154	0	98 154	43 677	0	43 677	75 595	0	75 595	130 072	0	130 072
47426	37 265	0	37 265	32 025	0	32 025	3 249	0	3 249	8 489	0	8 489
51510	52 628	0	52 628	0	0	0	0	0	0	52 628	0	52 628
52301	120 326	0	120 326	119 728	0	119 728	6 065	0	6 065	6 663	0	6 663
52303	0	0	0	5 517	0	5 517	108 475	0	108 475	102 958	0	102 958
52304	62 535	0	62 535	12 020	0	12 020	516	0	516	51 031	0	51 031
52305	82 027	718	82 745	12 000	36	12 036	0	40	40	70 027	722	70 749
52306	87 395	1 288	88 683	4 851	64	4 915	0	72	72	82 544	1 296	83 840
52406	0	0	0	149 069	0	149 069	149 069	0	149 069	0	0	0
52501	904	15	919	424	1	425	176	6	182	656	20	676
60301	1 236	0	1 236	17 822	0	17 822	17 636	0	17 636	1 050	0	1 050
60305	0	0	0	38 684	0	38 684	38 684	0	38 684	0	0	0
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	1 574	0	1 574	1 626	0	1 626	626	0	626	574	0	574
60311	20	0	20	347	0	347	327	0	327	0	0	0
60322	235	0	235	4 346	0	4 346	4 261	0	4 261	150	0	150
60324	2 643	0	2 643	6	0	6	7	0	7	2 644	0	2 644
60601	113 636	0	113 636	2 438	0	2 438	2 202	0	2 202	113 400	0	113 400
60903	43	0	43	0	0	0	4	0	4	47	0	47
61012	3 387	0	3 387	0	0	0	0	0	0	3 387	0	3 387
61301	16 247	2 601	18 848	3 108	2 718	5 826	3 557	799	4 356	16 696	682	17 378
61501	16 683	0	16 683	0	0	0	0	0	0	16 683	0	16 683
70601	1 052 771	0	1 052 771	255	0	255	354 473	0	354 473	1 406 989	0	1 406 989
70603	434 789	0	434 789	0	0	0	182 555	0	182 555	617 344	0	617 344
70801	37 462	0	37 462	0	0	0	0	0	0	37 462	0	37 462
Итого по пассиву (баланс)	11 388 320	1 066 968	12 455 288	56 121 538	32 375 254	88 496 792	56 556 415	32 374 267	88 930 682	11 823 197	1 065 981	12 889 178
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	148 646	0	148 646	148 646	0	148 646	0	0	0
90803	14 934	0	14 934	0	0	0	13 500	0	13 500	1 434	0	1 434
90901	3 147 359	0	3 147 359	529 379	0	529 379	374 166	0	374 166	3 302 572	0	3 302 572
90902	1 324 618	25 199	1 349 817	84 802	1 487	86 289	416 310	1 253	417 563	993 110	25 433	1 018 543
90907	4 800	0	4 800	2 218	0	2 218	4 800	0	4 800	2 218	0	2 218
91202	22	0	22	11	0	11	6	0	6	27	0	27
91203	26	0	26	37	0	37	38	0	38	25	0	25
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	15 415 199	283 394	15 698 593	1 250 892	198 224	1 449 116	1 543 644	279 122	1 822 766	15 122 447	202 496	15 324 943
91501	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	105 321	27 099	132 420	13 205	3 012	16 217	8 987	2 074	11 061	109 539	28 037	137 576
91704	14 959	841	15 800	0	47	47	0	316	316	14 959	572	15 531
91802	57 661	557	58 218	0	32	32	0	158	158	57 661	431	58 092
91803	1 232	0	1 232	7	0	7	0	0	0	1 239	0	1 239
99998	7 705 136	0	7 705 136	2 627 293	0	2 627 293	2 843 628	0	2 843 628	7 488 801	0	7 488 801
Итого по активу (баланс)	27 791 424	337 398	28 128 822	4 656 490	202 802	4 859 292	5 353 725	282 923	5 636 648	27 094 189	257 277	27 351 466
Пассив
91004	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
91311	306 570	0	306 570	37 210	0	37 210	0	0	0	269 360	0	269 360
91312	5 896 387	0	5 896 387	797 037	0	797 037	607 220	0	607 220	5 706 570	0	5 706 570
91315	592 152	21 413	613 565	42 757	1 088	43 845	28 210	1 094	29 304	577 605	21 419	599 024
91316	24 861	0	24 861	411 827	0	411 827	481 030	0	481 030	94 064	0	94 064
91317	487 800	6 704	494 504	1 215 660	260 889	1 476 549	1 171 157	260 902	1 432 059	443 297	6 717	450 014
91318	171 706	0	171 706	0	0	0	0	0	0	171 706	0	171 706
91319	139 195	0	139 195	58 120	0	58 120	80 100	0	80 100	161 175	0	161 175
91507	58 182	0	58 182	21 294	0	21 294	0	0	0	36 888	0	36 888
91508	166	0	166	166	0	166	0	0	0	0	0	0
99999	20 423 686	0	20 423 686	2 432 229	0	2 432 229	1 871 208	0	1 871 208	19 862 665	0	19 862 665
Итого по пассиву (баланс)	28 100 705	28 117	28 128 822	5 017 101	261 977	5 279 078	4 239 726	261 996	4 501 722	27 323 330	28 136	27 351 466
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 313 731	89 029	1 402 760	27 406 345	1 193 187	28 599 532	27 637 307	1 266 362	28 903 669	1 082 769	15 854	1 098 623
99996	1 402 484	0	1 402 484	28 664 137	0	28 664 137	28 967 828	0	28 967 828	1 098 793	0	1 098 793
Итого по активу (баланс)	2 716 215	89 029	2 805 244	56 070 482	1 193 187	57 263 669	56 605 135	1 266 362	57 871 497	2 181 562	15 854	2 197 416
Пассив
96901	88 914	1 313 570	1 402 484	1 262 693	27 705 135	28 967 828	1 189 630	27 474 507	28 664 137	15 851	1 082 942	1 098 793
99997	1 402 760	0	1 402 760	28 903 669	0	28 903 669	28 599 532	0	28 599 532	1 098 623	0	1 098 623
Итого по пассиву (баланс)	1 491 674	1 313 570	2 805 244	30 166 362	27 705 135	57 871 497	29 789 162	27 474 507	57 263 669	1 114 474	1 082 942	2 197 416
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	70,0000	0	0	59,0000	0	0	62,0000	0	0	67,0000
98010	0	0	216 716 279,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 279,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	57,0000	0	0	59,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 716 352,0000	0	0	116,0000	0	0	121,0000	0	0	216 716 347,0000
Пассив
98040	0	0	213 692 238,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	213 692 238,0000
98050	0	0	74,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	69,0000
98055	0	0	3 024 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 024 040,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 716 352,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 347,0000

Страница была полезной?